2023년이 주식 투자자들에게 좋은 출발을 했다는 데는 의심의 여지가 없습니다. 5월 500일 이후 우리는 시장에서 급격한 상승세를 보였습니다. S&P 5은 그 기간 동안 8% 상승했고 NASDAQ 지수는 XNUMX% 상승했습니다. 이것이 작년 초 이후 장기 약세장을 끝내지는 못하지만 올해는 더 나아질 수 있다는 희망을 가져옵니다.
아니면 아닐 수도 있습니다. 경제학자 Mohamed El-Erian은 시장에 추가적인 압력을 가할 수 있는 역풍이 작용하고 있다는 점에 주목하면서 단기 전망을 낙관적으로 바라보았습니다.
El-Erian은 특히 인플레이션율의 냉각과 연준의 공격적인 금리 인상의 둔화와 같은 정서를 강화한 최근의 긍정적인 전환을 부정하지 않습니다. 그러나 그는 또한 네 가지 강력한 역풍을 지적합니다. 미국의 고갈된 가계 저축; 미국 인플레이션이 4% 이상에서 '경직' 상태를 유지할 가능성; 금리 인하를 꺼릴 수 있는 연방 준비 은행. 누구라도 걸림돌이 될 수 있고 El-Erian은 이 조합이 현재 랠리에 종지부를 찍는다고 봅니다.
이와 같은 시장 환경은 사실상 투자자들이 방어적인 조치를 취하도록 비명을 지르고 있습니다. 배당 주식. 신뢰할 수 있고 수익률이 높은 div 지불자는 꾸준한 수입원을 제공하여 주식 시장이 하락하더라도 수익을 보장합니다.
이를 염두에 두고 우리는 TipRanks 플랫폼을 사용하여 애널리스트 컨센서스의 Strong Buy 등급과 현금 수익을 보장하기 위해 8% 이상의 수익률을 특징으로 하는 두 개의 '배당 챔피언'에 대한 세부 정보를 가져왔습니다. 자세히 살펴보겠습니다.
Plains All American 파이프라인(AAP)
첫 번째는 탄화수소 중류 기업인 Plains All American Pipeline입니다. PAA는 시추 유정과 고객 사이의 영역에서 운영되며 파이프라인, 저장 탱크 팜, 운송 허브 및 환승, 정제소 및 터미널 네트워크를 통해 원유, 석유 제품, 천연 가스 및 천연 가스 액체를 이동합니다. 이 회사의 자산에는 2,000대 이상의 트럭과 트레일러, 약 6,000대의 원유 및 천연 가스 액체 철도 차량도 포함됩니다. 텍사스주 휴스턴에 본사를 둔 이 회사는 일일 6만 배럴 이상의 석유 및 천연 가스 액체 이동을 처리할 수 있습니다.
이 사업은 들리는 것처럼 규모가 크며 달러 기준으로 PAA는 지난 분기인 14.33Q3에 22억 33천만 달러의 매출을 기록했습니다. 이 총액은 전년 대비 384% 증가했으며 운송량 증가와 원자재 가격 상승을 반영했습니다. 결과적으로 회사는 60억 XNUMX만 달러의 순이익을 기록했으며, 전년도 분기에 보고된 XNUMX만 달러의 손실에서 견실한 턴어라운드를 기록했습니다.
현금으로 Plains All American은 3Q22에 941억 3만 달러의 영업 순 현금으로 강력한 실적을 달성했으며, 이는 336Q3에 제공된 영업 현금 21억 1.09만 달러의 거의 726배입니다. 잉여 현금 흐름은 537억 XNUMX만 달러에서 XNUMX억 XNUMX만 달러로 전년 대비 감소했지만 여전히 증가한 배당금 지급을 위한 자금을 충분히 조달할 수 있었습니다. 배포 후 PAA의 FCF는 XNUMX억 XNUMX만 달러였습니다.
배당금으로 돌아가서 회사의 가장 최근 선언은 9월 4일 보통주당 0.2675달러의 5분기 지급에 대해 발표되었습니다. 이는 마지막 지불액보다 1.07센트 증가한 것이며 연간 보통주 배당금 $8.8은 4%의 견고한 수익을 창출합니다. 그 배당금은 더 넓은 시장에서 발견되는 평균의 2.3배 이상일 뿐만 아니라 XNUMX월 연간 인플레이션을 XNUMX포인트 상회하여 투자자에게 실질 수익률을 보장합니다.
이 주식은 Truist의 5성 애널리스트 Neal Dingmann의 시선을 사로 잡았습니다. 그는 낙관론의 이유를 보고 PAA에 대해 다음과 같이 말했습니다. 우리는 회사가 승인에 200억 달러가 남아 있는 상태에서 기회주의적으로 계속해서 주식을 재매입하는 것과 함께 배당금을 계속 늘릴 수 있을 것이라고 확신합니다. 주주 수익 외에도 우리는 Plains가 레버리지를 계속 낮추면서 주식 가격이 다시 책정된다고 가정하면 내년에 일부 우선주를 호출하기 시작할 것으로 예상합니다.”
이 규모의 수익으로 Dingmann은 주식을 매수로 평가하는 것이 적합하다고 보고 그의 $15 목표 가격은 23년 동안 ~31%의 이익을 의미합니다. 현재 배당 수익률과 예상되는 가격 상승을 기준으로 주식의 잠재적 총 수익률 프로필은 ~XNUMX%입니다. (Dingmann의 실적을 보려면, 여기를 클릭하세요)
전반적으로 PAA 주식은 6개의 매수와 5개의 보유를 포함하는 1개의 최근 리뷰를 기반으로 애널리스트 컨센서스에서 강한 매수 등급을 받았습니다. 주식은 $12.16에 판매되고 있으며 $15.67의 평균 목표가는 12개월 동안 최대 29%의 상승 여력이 있음을 의미합니다. (보다 PAA 주식 예측)
원메인홀딩스(주)OMF)
다음은 일반적으로 기존 은행을 통해 신용 및 자본에 접근하는 데 어려움을 겪는 서브프라임 고객 기반에 금융 서비스를 제공하는 소비자 금융 회사인 OneMain입니다. OneMain은 이 틈새 시장의 리더가 되었으며 서비스 범위에는 저렴한 대출, 소비자 금융 및 신용, 보험 상품이 포함됩니다. 회사는 고객을 신중하게 선별하고 목적에 맞게 설계된 금융 상품을 사용하여 부도율을 낮은 수준으로 유지합니다.
회사의 최고 매출 총액은 1.2억 달러에서 1.29억 3천만 달러 사이로 놀라울 정도로 일관성이 있었습니다. 가장 최근 분기인 22Q1.29는 3억 1.51천만 달러의 매출을 올렸습니다. 그러나 최종 수익은 지난 몇 분기 동안 감소했습니다. 36분기에 회사의 희석 EPS는 1.32달러였습니다. 전년 대비 14% 감소했지만 이 EPS는 $3의 예측을 536% 초과했습니다. XNUMX분기 말에 OneMain의 유동 자산은 XNUMX억 XNUMX만 달러였습니다.
현금 자산이 배당금을 뒷받침하기 때문에 마지막 데이터는 수익 지향적인 투자자의 핵심입니다. 이 회사의 가장 최근 선언은 95월 4일에 3.80센트 지급에 대해 9.6월에 이루어졌습니다. 연간 5달러의 보통주 배당금은 3%의 수익률을 제공하며 이는 S&P 상장 기업 평균의 거의 6.5배입니다. XNUMX월의 XNUMX% 연간 인플레이션보다 높은 포인트. 건전한 현금 지원과 상당한 실질 수익률로 다시 한 번 살펴볼 가치가 있는 배당주입니다.
JMP 분석가 David Scharf는 다음과 같이 썼습니다. 하반기에는 대규모 자본 창출 전망과 현재 자금 부족으로 어려움을 겪고 있는 개인 대출 부문의 여러 경쟁업체에 의한 하락으로 인한 주가 상승이 있습니다.”
OneMain의 수익 창출 능력에 주의를 기울이면서 Scharf는 배당금 지급을 보완하는 정책인 주식 환매에 대한 회사의 노력에 깊은 인상을 받았으며 다음과 같이 덧붙입니다. 내년 3월까지 현재 승인에 남아 있는 또 다른 22억 달러의 바이백이 있습니다.”
앞으로 Scharf는 OMF 주식에 아웃퍼폼(예: 매수) 등급을 부여하고 내년에 ~49% 상승에 대한 자신감을 나타내기 위해 24달러의 목표 가격을 제시합니다. (Scharf의 기록을 보려면, 여기를 클릭하세요)
전반적으로 OneMain에 대한 9개의 최근 애널리스트 리뷰는 7개의 구매와 2개의 보유로 Strong Buy 컨센서스 등급을 지원합니다. 평균 목표가는 $44.78이며 현재 거래가 $13에서 39.61% 상승 여력이 있습니다. (보다 OMF 주식 예측)
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책임 부인:이 기사에 표현 된 의견은 전적으로 특집 분석가의 의견입니다. 콘텐츠는 정보 제공 목적으로 만 사용됩니다. 투자하기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요합니다.
출처: https://finance.yahoo.com/news/mohamed-el-erian-says-stock-145021001.html