작년은 대부분의 투자자들에게 혹독한 해였습니다. 그만큼 S & P 500 지수는 완고하게 높은 인플레이션, 연방 준비 은행의 통화 긴축으로의 전환, 풀리지 않는 공급망, 중국의 장기 봉쇄 정책, 러시아의 우크라이나 전쟁 등 일련의 역풍에 의해 연중 19% 하락했습니다. 길었다.
그러나 이러한 규모의 손실은 주가 하락의 형태로 그들에게 기회를 가져다줍니다. Morgan Stanley의 주식 애널리스트들은 기본적인 시장 진실을 외면하지 않았으며, 그들의 선택 중에는 2022년 가파른 주가 손실을 기록한 근본적으로 건전한 주식이 있습니다.
우리는 TipRanks 플랫폼을 사용하여 이러한 선택 중 두 가지에 대한 세부 정보를 가져왔습니다. Morgan Stanley의 애널리스트들은 둘 모두에 대해 50% 이상의 상승 여력이 있다고 보고 있으므로 지금 자세히 살펴보겠습니다.
라이프스턴스 건강 그룹 (LFST)
불과 5년 전에 설립된 회사로 정신 건강 제공자 분야에서 빠르게 선도적인 위치를 차지한 회사인 Lifestance Health Group부터 시작하겠습니다. Lifestance는 600개 주에 걸쳐 약 32개의 센터를 통해 성인, 청소년 및 어린이를 위한 다양한 대면 및 가상 외래 정신 건강 관리 서비스를 제공합니다. 이 회사는 5,400명 이상의 심리학자 및 치료사, 고급 실습 간호사 및 정신과 의사로 구성된 직원을 자랑합니다.
의료 부문으로서 정신 건강은 꾸준히 성장하고 있습니다. 이러한 문제에 오랫동안 부여된 사회적 낙인이 사라지기 시작했고 환자들은 치료를 받을 의향과 가능성이 더 높아졌습니다. 이것이 바로 Lifestance가 2021년 여름에 상장된 이후 꾸준한 순차 수익 증가를 가져온 근본적인 사실입니다. 전년 대비 3%, 즉 22만 달러가 증가했습니다.
최종선에서도 개선이 있었습니다. Lifestance는 전년도 기간의 37.9억 120.5만 달러 손실에 비해 분기에 3만 달러의 순손실을 기록했습니다. 22Q34.9 손실은 주로 총 15.4만 달러의 '주식 기준 보상 비용'에 기인합니다. 긍정적인 측면에서 회사는 조정된 EBITDA가 43만 달러로 전년 대비 XNUMX% 증가했다고 보고했습니다.
대차대조표에서 Lifestance는 5.7년 3월 16.9일까지 30개월 동안 총 2022만 달러의 90.3분기 영업 현금 흐름에서 212만 달러를 보았습니다. XNUMX억 XNUMX만 달러의 장기 부채.
지난 수익 보고서에서 투자자들의 핵심 포인트는 분석가의 기대치를 밑도는 가이던스였습니다. 회사는 4분기 매출을 215억 220만 달러에서 8억 30만 달러 사이로 예상했는데, 이는 예측을 XNUMX% 하회한 것입니다. 이후 주가는 XNUMX% 하락했다.
그러나 모건스탠리의 5성 애널리스트 리키 골드와서 최근에 주식에 대한 그녀의 등급을 Equal-weight(예: Neutral)에서 Overweight(예: Buy)로 상향 조정했습니다. 이러한 입장을 뒷받침하는 Goldwasser는 회사의 새로운 경영진과 임상의 유지 및 생산성 향상 계획을 지적합니다.
“LifeStance는 순 임상의 성장 및 생산성 향상을 목표로 임상의 피드백을 처리하기 시작했습니다. 새로운 이니셔티브에는 인재를 유치 및 유지하기 위한 일선 리소스 추가, 환자 청구를 처리하기 위한 새로운 콜 센터 구축 및 자격 증명 일정 단축이 포함됩니다. 회사는 또한 환자 깔때기 전환을 개선하기 위해 기술을 활용하기 시작했습니다. 특히 온라인 예약 및 접수 경험(OBIE) 플랫폼은 14개 주에서 출시되었으며 32년 2분기 말까지 23개 주 전체에서 가동될 것으로 예상됩니다.”라고 Goldwasser는 말했습니다.
애널리스트는 "LifeStance가 현재 임상의 유지율을 80%에서 IPO 이전 수준인 87%로 개선한다면 연간 매출이 30천만 달러 이상 추가되거나 3년 추정치에서 2024% 증가할 수 있습니다"라고 덧붙였습니다. .”
여기에서 그녀의 비중 확대 등급과 함께 Goldwasser는 LFST 주식에 $8의 가격 목표를 제공하여 주식에 대한 61년 상승 잠재력을 XNUMX% 제안합니다. (Goldwasser의 실적을 보려면, 여기를 클릭하세요)
전반적으로 LFST 주식에 대한 최근 애널리스트 리뷰가 6개 있으며, 중간 매수 컨센서스 등급에 대해 3개의 매수와 3개의 보유로 균등 분할을 보여줍니다. 주식은 $4.98에 거래되고 있으며 평균 목표가는 $7.46이며 향후 50개월 동안 12%의 상승 여력이 있음을 암시합니다. (TipRanks에서 LFST 주식 예측 보기)
확실한 의료 기업 (DH)
다음은 소프트웨어 및 데이터 분석 회사인 Definitive Healthcare로, 고객 기반에는 업계 공급자 측의 의사, 지불인, 병원 및 컨설턴트가 포함됩니다. Definitive는 SaaS 모델에서 데이터 플랫폼을 제공하여 사용자에게 의료 시장에서 정보를 수집, 대조, 이해 및 탐색할 수 있는 기능을 제공합니다. Definitive는 자사 제품을 Healthcare Commercial Intelligence라고 부르며 전국적으로 2.5만 명 이상의 의사 및 기타 개업의와 9,300개 이상의 병원에서 사용하고 있다고 자랑합니다.
최근 몇 년 동안 데이터 분석이 모든 종류의 비즈니스에 제공하는 명백한 이점은 해당 분야를 그 자체로 큰 비즈니스로 전환했습니다. Definitive는 성공의 물결에 올라탔고, 2021년 3월 기업공개(IPO) 이후 매출과 수익 모두에서 상승세를 보였습니다. Definitive가 발표한 마지막 재무 결과는 22Q33에 대한 것으로, 전년 대비 57.4% 증가한 1만 달러를 기록했습니다. 같은 기간 동안 회사의 조정된 주당 수익은 6센트에서 5센트로 증가했습니다. EPS는 강력한 전년동기 성장을 보였을 뿐만 아니라 추정치인 XNUMX센트를 상회했습니다.
Definitive의 사업도 많은 현금을 제공했습니다. 15.5분기에 레버리지가 없는 무료 현금 흐름은 27만 달러로 매출의 XNUMX%에 달했습니다.
그러나 주식은 2022년의 약세 조건을 견딜 수 없었고 연중 60%의 가치를 잃었습니다.
즉, 앞을 내다보면 모건스탠리의 크레이그 헤텐바흐 DH에 대해 좋아할 것이 많습니다. 별점 5점을 받은 애널리스트는 다음과 같이 썼습니다. 의료 분야에서 분석을 채택하기 위한 초기 단계이며 Definitive는 주요 데이터 소스와 AI 엔진을 활용하여 고객의 판매 노력을 크게 향상시키는 강력한 출발점에 있습니다. 2023% 미만의 고객 보급률과 3억 달러의 TAM으로 성장을 위한 긴 활주로를 볼 수 있습니다.”
Hettenbach는 이 포지션을 기대하면서 DH가 비중확대(즉, 매수)하고 18년 동안 51%의 잠재적 이익을 나타내기 위해 $XNUMX의 가격 목표를 가지고 있다고 평가합니다. (Hettenbach의 실적을 보려면, 여기를 클릭하세요)
우리는 애널리스트 리뷰 간에 고르게 분할된 다른 주식을 여기에서 보고 있습니다. 12개의 최근 리뷰는 매수 및 보유에 대해 6에서 6으로 이동하여 주식에 보통 매수 컨센서스 등급을 부여합니다. DH는 $11.91에 판매되고 있으며 $15.33의 평균 목표가는 올해 최대 29%의 상승 여력이 있음을 시사합니다. (TipRanks에서 DH 주식 예측 보기)
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책임 부인:이 기사에 표현 된 의견은 전적으로 특집 분석가의 의견입니다. 콘텐츠는 정보 제공 목적으로 만 사용됩니다. 투자하기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요합니다.
출처: https://finance.yahoo.com/news/morgan-stanley-pounds-table-2-183519225.html