연준은 오늘 75월 회의를 열고 XNUMX년 연속 XNUMXbp 금리 인상을 발표할 것으로 예상됩니다. 물론 연준의 가능한 움직임은 계속되는 높은 인플레이션에 대한 반응이지만 추가적인 맥락이 필요합니다. 특히 기술 대기업들 사이에서 최근 실적 보고서는 암울했으며(애플은 예외) 주택 시장과 소비자 저축률이 하락했습니다. 이 모든 것이 경기 침체에 대한 두려움을 불러일으키며, 더 높은 금리는 더 악화될 뿐입니다.
그러나 이 우울한 전망에 한 눈에 띄는 곰이 실제로 한 줄기 희망을 가져오고 있습니다. 모건스탠리의 전략가 마이크 윌슨은 연준이 조만간 더 높은 금리와 긴축 정책에서 벗어날 것이며 S&P 500 지수는 내년 상반기에 4,150% 상승한 6까지 다시 오를 것이라고 믿습니다.
윌슨은 3분기 실적 보고서의 부진에도 불구하고 최근 시장이 강한 상승세를 보였다는 점에 주목하면서 “이런 종류의 가격 조치는 특히 연준이 긴축 캠페인의 끝이 가까워짐에 따라 사이클이 끝날 무렵 드문 일이 아닙니다. 다가오고 있다고 생각한다." 긴축 주기가 거의 끝나가고 있다면 투자자들은 반등에 대한 계획을 세워야 합니다.
이러한 배경에서 모건스탠리의 애널리스트들은 투자자들이 고려해야 할 두 가지 종목을 선정해 내년에 40% 이상의 상승 여력을 예상하고 있다. 시세 실행 TipRanks의 데이터베이스, 우리는 각각이 거리의 나머지 부분에서 "강력 매수" 컨센서스 등급을 얻었다는 것을 알게 되었습니다.
타르가 리소스 코퍼레이션 (TRGP)
에너지 산업의 중류 기업인 Targa Resources부터 시작하겠습니다. Targa의 네트워크는 회사의 본거지인 텍사스를 중심으로 텍사스-뉴멕시코 국경 지역과 오클라호마에서 텍사스를 거쳐 걸프 연안과 루이지애나까지 확장됩니다. 또한 회사는 Badlands 지역의 North Dakota에 자산을 보유하고 있습니다. Targa의 자산에는 천연 가스 및 NGL 파이프라인, 터미널 및 수집 시설, 분류기, LPG 수출 시설 및 가스 공장이 포함됩니다. 이 회사는 시가총액이 15억 달러를 초과하는 가장 큰 독립 미드스트림 사업자 중 하나입니다.
Targa의 주가는 올해 변동이 많았지만 전체적으로 회사는 천연 가스 시장의 높은 가격으로 이익을 얻었습니다. TRGP의 주가는 연초 대비 34% 상승했으며 XNUMX월 말부터 상승세를 보이고 있습니다.
회사는 3월 22일에 3Q2 실적을 보고할 예정입니다. 그 동안 Q6를 되돌아보는 것이 도움이 될 수 있습니다. Targa는 2분기 총 매출이 77억 달러를 약간 넘었으며 전년 대비 596.4% 증가했으며 순이익은 2억 533.4만 달러를 기록했습니다. 회사는 XNUMX분기에 XNUMX억 XNUMX만 달러의 분배 가능한 현금 흐름을 가졌습니다. 이는 배당금을 지원하기 때문에 중요한 지표입니다.
Targa는 13월 15일에 35분기 배당금을 마지막으로 선언했으며 1.40월 2일 배당금은 보통주당 XNUMX센트로 설정되었습니다. 이는 이 수준의 배당금으로 XNUMX분기 연속입니다. 보통주당 연간 지불액 $XNUMX는 더 넓은 시장 평균과 정확히 일치하는 XNUMX%의 수익률을 제공합니다.
별 5개 분석가 로버트 캐드 는 Targa에 대한 Morgan Stanley의 견해를 작성했으며 회사가 앞으로 이익을 얻을 준비가 되어 있다고 믿습니다.
"우리는 공격적인 상품 가격 요구보다 유리한 유역 위치 지정 및 GOR 기반 가스 노출 개선을 통해 볼륨 회복에 참여할 수 있는 기회를 좋아합니다... 잠재적 촉매에는 추정치의 상향 수정 및 자본 회수가 포함되며 초점은 이제 보통주로 이동할 가능성이 높습니다 우선주 매입 실행에 따른 환매"라고 Kad는 말했습니다.
이러한 의견은 Kad의 주식에 대한 비중확대(즉, 매수) 등급을 지지하는 반면 그의 목표주가 $108은 12개월 동안 ~58%의 상승 여력이 있음을 나타냅니다. (Kad의 실적을 보려면, 여기를 클릭하세요)
전반적으로 Targa에 대한 7개의 최근 분석가 리뷰는 모두 긍정적이어서 이 주식에 대한 Strong Buy 컨센서스 등급을 만장일치로 만듭니다. Targa의 주식은 $68.37에 판매되고 있으며 $97.29의 평균 목표 가격은 해당 수준에서 ~42%의 이익을 제시합니다. (TipRanks에서 TRGP 주식 예측 보기)
아반 토르 (AVTR)
우리가 보고 있는 두 번째 주식인 Avantor는 펜실베니아에 기반을 둔 화학 및 재료 회사로 바이오제약, 의료, 응용 재료, 교육 및 정부 분야의 고객에게 미션 크리티컬 제품 및 서비스를 제공합니다. Avantor는 전 세계적으로 6만 개 이상의 제품을 유통하고 있으며 전 세계적으로 13,000명 이상의 직원을 고용하고 있습니다. 이 회사는 13억 달러 이상의 시가 총액과 200개국에 30개 이상의 시설을 자랑합니다.
회사는 3월 22일 28Q1.86 결과를 보고했으며 34억 3천만 달러의 매출과 33센트의 수정 EPS를 보여주었습니다. 이 수치는 전년 대비 거의 변동이 없었습니다. 동시에 회사의 XNUMX분기 수익은 예상치를 약간 상회했으며 EPS는 XNUMX센트 예상치를 XNUMX페니 상회했습니다.
Avantor는 올해 시장 턴다운을 통해 수익성을 유지할 수 있었지만 회사의 주가는 52월 이후 여전히 XNUMX% 하락했습니다.
그러나 모건스탠리의 테자스 서번트 회사의 현재 위치를 투자자가 매수할 수 있는 기회로 보고 있습니다. 이 위치를 설명하면서 Savant는 다음과 같이 씁니다. 특히 유럽에서 불확실하거나 악화되는 거시적 배경을 탐색하는 것 외에도 코로나23 이후 소모품 재고 정상화. 그러나 가파른 하락세에 비추어 볼 때 'XNUMX년 전망이 상당히 재설정되어 인내심 있는 투자자에게 매력적인 위험/보상 스큐를 지원하는 청산 이벤트로 간주합니다..."
이를 위해 Savant는 AVTR 비중 확대(즉, 매수)를 공유하고 $28 가격표를 설정하여 향후 40개월 동안 ~12%의 XNUMX년 이익을 제안합니다. (Savant의 실적을 보려면, 여기를 클릭하세요)
Avantor 주식에 대한 Strong Buy 컨센서스 등급은 14개의 Buys와 11개의 Holds를 포함하는 3개의 최근 월스트리트 애널리스트 리뷰에 의해 뒷받침됩니다. Street의 평균 목표 $27.92는 Savant와 거의 같습니다. (TipRanks에서 AVTR 주식 예측 보기)
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책임 부인:이 기사에 표현 된 의견은 전적으로 특집 분석가의 의견입니다. 콘텐츠는 정보 제공 목적으로 만 사용됩니다. 투자하기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요합니다.
출처: https://finance.yahoo.com/news/morgan-stanley-says-fed-pivot-132826367.html