헤지펀드가 공매도 포지션에 쌓이면서 S&P 500의 순 선물 포지션은 계속 급락 

S&P 500은 17주 연속 랠리를 펼치며 52월 16일의 XNUMX주 저점에서 거의 XNUMX% 반등했습니다. 

반면에 헤지펀드는 랠리에 대해 점점 회의적인 시각을 갖고 있는 것으로 보인다. 짧은 위치 헤지펀드가 S&P 500에 대해 지난주 125억 달러를 달성했다고 발표했다. 데이터 by 마켓워치.  

마찬가지로 Charles Schwab(NYSE: SCHW), 리즈 앤 손더스, 지적 그녀의 트위터 페이지에서 선물 S&P 500의 포지션은 급락하여 2020년 XNUMX월 이후 최저 수준에 도달했으며 헤지 펀드는 숏 베팅에 쌓여 있습니다. 

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일반 시장은 불규칙했습니다. 2021년에 시장은 사상 최고치를 기록했지만 곰 주기 2022년 첫 XNUMX분기 동안. 최근 강세장 XNUMX월과 XNUMX월의 실적 시즌이 일부 주식을 새로운 최저치로 끌어올렸기 때문에 모두가 놀랐던 것 같습니다. 

한편, 공매도자들은 일부 공개 포지션을 덮어야 했고 45.5억 달러의 손실을 입었다고 한다. 데이터 금융 분석 회사 S3 Partners에서 제공했습니다. 또한 데이터에 따르면 정보 기술, 의료, 산업 및 임의 소비재와 같은 부문에 의해 공매도가 13.7% 또는 126억 달러 증가했습니다.  

여름 방학이 끝나고 더 많은 경제 데이터가 시장에 나오면 공매도가 포지션을 재평가하고 지난 몇 주 동안 나타난 상승세에 참여하기로 결정할 수 있습니다. 

물론 이것은 향후 시장이 실제로 어떻게 수행되는지에 달려 있습니다. 상승세가 계속되면 일부 숏 포지션의 청산이 시장에 또 다른 기회를 줄 수 있습니다. 

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