노바티스
NVS-NYSE
구매 • 83.61월 24일 가격 $XNUMX
에드워드 존스
Novartis는 브랜드의 혁신적인 의약품을 개발합니다. 업계에서 가장 강력한 약물 파이프라인 중 하나를 기반으로 장기적으로 성장이 가속화될 것으로 기대합니다. 노바티스는 광범위한 암 치료제를 보유하고 있으며 세포 및 유전자 치료제 분야의 선두주자입니다. 제네릭 사업인 Sandoz는 복합주사제(바이오시밀러)를 생산하고 있다. Novartis는 2023년 하반기에 이 사업을 주주들에게 분사할 계획입니다. 분사 후 Novartis는 더 빠르게 성장하고 수익성이 더 높은 브랜드 의약품 사업에 더 집중할 수 있습니다.
스냅 온
SNA-NYSE
우수한 실적 • 223.95월 24일 가격 $XNUMX
배 링턴 리서치
어제 우리는 밀워키에 있는 Snap-on의 Tools Group 제조 시설에서 기관 투자자 회의를 후원했습니다. 고위 경영진에는 CEO Nick Pinchuk과 CFO Aldo Pagliari가 포함되었습니다. 회의를 통해 우리는 Snap-on의 경쟁력 있는 제조 이점에 대해 자세히 알아볼 수 있었습니다. 전반적으로 지속적인 효율성과 함께 전문화된 제조 기능에 중점을 두었습니다.
Snap-on은 차량에 대한 기술의 확산을 통해 복잡한 수리에 직면하는 기술자에 의해 주도되는 유리한 성장 환경의 혜택을 받고 있습니다. 스냅온은 영업이익률이 2.6%에서 2010%로 올라감에 따라 매출을 4.25년 2021억 달러에서 12.1년 20억2022만 달러로 늘렸다. 2023년과 16.37년의 수정 EPS 추정치를 $17.22 및 $16.10에서 $16.98 및 $280로 높였습니다. 목표주가: $XNUMX.
엔비디아
NVDA-나스닥
비중확대 • 172.22월 24일 가격 $XNUMX
작성자 : Wells Fargo
Nvidia의 F3Q23 가이던스가 예상보다 의미심장하게 나빴다는 점에 대해서는 논쟁의 여지가 없지만, 우리는 이것이 투자자들이 기다리던(또는 바라고 있는) 긍정적인 재설정/플러시로 증명될 수 있다고 반직관적으로 믿습니다.
우리는 투자자들이 장기적 성장 동인을 다루는 NVDA의 심화된 플랫폼 전략에 여전히 긍정적인 편향을 가지고 있는 것을 봅니다. NVDA는 지속적으로 수량화할 수 없는 암호화 오버행 문제와 차세대 Lovelace 사이클에 들어가는 채널 재고 정리로 인해 어려움을 겪었습니다. 2022년 말과 2023년에 일부 중요한 제품 주기 역학에 따라 투자자 심리가 개선되기 시작할 수 있습니다.
2023, 2024, 2025 회계연도 [매출/EPS] 추정치를 $29.0억/$3.86억/$32.4, $5.00억/$37.1에서 $6.00억/$27.3, $3.41억30.9/4.41억으로 조정하고 있습니다. , 각각.
인튜이트
INTU-나스닥
우수한 실적 • 449.56월 23일 가격 $XNUMX
Evercore ISI 제작
Intuit은 2022 회계연도를 훌륭하게 마무리했으며 우리와 Street의 기대를 뛰어 넘는 수익과 EPS에 대한 지침을 제공했습니다. 약간의 부드러움(예: Mailchimp)이 있었지만 낙관적인 지침은 특히 소규모 비즈니스 부문과 관련하여 몇 년 전과 비교하여 오늘날 INTU 포트폴리오의 폭을 설명하는 데 도움이 됩니다. Intuit은 여전히 최고의 소프트웨어 복합 스토리 중 하나이며 29월 601일 애널리스트 데이에서 장기 전략에 대한 자세한 내용을 기대합니다. 목표주가를 XNUMX달러로 조정합니다.
유료 형제
톨-뉴세
섹터 실적 • 45.63월 23일 가격 $XNUMX
작성자 RBC Capital Markets
[우리는] 이번 분기의 급격한 하락에 따른 [신규 단독 주택] 판매 속도 현실을 조정함에 따라 2022/2023 회계연도 EPS 추정치를 각각 9% 및 15% 감소한 $9.19 및 $9.45로 낮췄습니다. 23월의 월별 예금 개선이 일부에게는 고무적일 수 있지만, [인센티브가 약 48배 증가했음에도 불구하고] 매우 낮은 수준에서 완만하게 개선되었으며 이제 [모기지] 이자율이 다시 상승했습니다. 그러나 TOL의 [주문] 잔고, 상대적으로 제한된 취소 위험 및 지속적인 총 마진 강도가 FYXNUMX에 대한 지원을 제공하기 때문에 Toll Brothers에 대한 섹터 수행을 유지합니다. 목표주가 XNUMX달러를 유지한다.
히벳
HIBB-나스닥
중립 • 57.36월 24일 가격 $XNUMX
Seaport Research Partners에 의해 Hibbett은 XNUMX분기에 약간의 매출 미스 및 더 큰 EBIT[이자 및 세금 차감 전 순이익] 및 주당 순이익이 미달했다고 보고했지만, 결과는 강력하고 XNUMX년 기준으로 측정되었으며 이전보다 훨씬 좋았습니다. 첫 분기.
[중소 커뮤니티에 위치한 매장이 신발을 포함하여 운동에서 영감을 받은 패션 제품을 전문으로 하는 소매업체]도 올해 매출 전망을 높이고 이전 수익 가이던스를 반복했습니다. Hibbett은 이제 하반기 동일 매장 매출이 이전 지침의 수준에서 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 우리는 내재된 하반기 매출 성장을 약 17%-21%로 계산합니다.
[XNUMX분기 매출 부족]에 대해 회사는 "소비자들이 개학일이 가까워질 때까지 쇼핑을 미루면서 개학 매출 중 일부가 XNUMX분기로 전환된 것으로 보고 있다"고 말했다.
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