Nvidia는 수입보다 앞서 현미경 아래에 있습니다. 기대할 사항은 다음과 같습니다.

거의 모든 시장 거물급 기업들이 3분기 재무 실적을 보고했지만, 수요일(16월 XNUMX일) 한 기업이 수익 스포트라이트를 받는 것을 보게 될 것입니다.

엔비디아 (NVDA) 낯선 곳에서 F3Q 보고서를 전달합니다. 최근 몇 년간과는 대조적으로, 이 회사의 주가는 게이밍 판매 침체와 첨단 데이터 센터 칩의 중국 수출에 대한 새로운 제한으로 인해 영향을 받는 데이터 센터 추세 약화로 인해 43% 하락했습니다. 이는 분기에 최대 400억 달러의 데이터 센터 판매에 영향을 미칠 것으로 설정됩니다.

이와 같이 인쇄물로 향하는 오펜하이머의 릭 셰이퍼 F3Q/F4Q(XNUMX월/XNUMX월 분기)에 대한 "소프트 셋업"을 봅니다.

부문별로 보면 "강력한 미국 하이퍼스케일 지출"에 대응하는 엔터프라이즈 프로젝트 푸시아웃 및 미국 수출 제한을 감안할 때 Schafer는 이제 데이터 센터(매출의 57%를 차지)가 전년 대비 19% 증가하지만 순차적으로 9% 감소할 것으로 예상합니다. .

얼마 전까지만 해도 엔비디아의 주요 수익원이었지만 현재 매출의 약 30%를 차지하는 게임의 경우, 경영진이 채널 파트너와 협력하여 초과 재고를 없애기 위해 1H23까지 "수정이 지속"될 것으로 예상됩니다. 플러스 측면에서 하드코어 성능/열광적인 게이머의 "회복력"을 강조하는 최근 출시된 RTX 4090은 매진되어 분명히 호평을 받았습니다.

그 밖에 자동차 부문은 전년 대비 66%의 개선을 보일 것으로 예상됩니다. 이 부문은 총 수익의 3%에 불과하지만 Schafer는 "ADAS 채택 증가"가 주도하는 신흥 자동차 사업과 함께 미래 성장의 "핵심 기둥"으로 간주합니다.

단기적으로는 계속되는 어려움이 있지만 Schafer는 현재의 역풍을 "일시적"으로 간주하며 회사의 AI 주도 구조적 성장 이론이 "온전히" 남아 있다고 믿습니다.

"NVDA는 확립된 DC AI 하드웨어/소프트웨어 생태계를 보유하고 있습니다."라고 5성 애널리스트는 요약했습니다. “우리는 관리를 기대합니다. NVDA의 리더십 위치를 활용하여 ARM 기반 Grace의 1H 출시 이후 신속하고 실질적인 CPU 점유율 상승에 기여합니다.”

이야기는 계속됩니다.

전반적으로 Schafer는 자신이 "장기 구매자"로 남아 있다고 말하며 NVDA 주식에 대해 아웃퍼폼(매수) 등급을 반복합니다. 이 등급은 225달러의 목표주가와 함께 제공되며, 이는 현재 주가가 34년 동안 XNUMX% 성장할 여지가 있음을 시사합니다. (Schafer의 실적을 보려면, 여기를 클릭하세요)

지난 3개월 동안 31명의 애널리스트가 NVDA 리뷰에 참여했으며, 이는 23에서 8로 분류되어 보유보다 매수에 유리하며 모두 Moderate Buy 컨센서스 등급으로 절정에 이릅니다. 현재 평균 목표가는 191.96달러로 향후 몇 달 동안 ~15%의 주가 상승이 가능합니다. (TipRanks에서 Nvidia 주식 예측 보기)

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면책 조항 :이 기사에 표현 된 의견은 전적으로 특집 분석가의 의견입니다. 콘텐츠는 정보 제공 목적으로 만 사용됩니다. 투자를하기 전에 자신의 분석을하는 것이 매우 중요합니다.