2021년 XNUMX월 이후 주식 시장에서 무슨 일이 일어나고 있는지 여전히 궁금하다면 아래 차트가 명확한 그림을 제공할 것입니다.
IVW가 S&P 500 Growth ETF이고 IVE가 S&P 500 Value ETF인 비율 차트 IVW/IVE에 따르면 가격이 2021년 2022월 중순에 정점을 찍은 후 고점과 저점이 낮아지고 XNUMX년 XNUMX월 첫째 주에 급격한 매도세를 보였다는 것을 관찰할 수 있습니다.
위 차트의 가격 움직임을 보면, 성장주는 2021년 XNUMX월부터 가치주보다 언더퍼폼하기 시작했습니다. (낮은 고점과 낮은 저점을 형성했기 때문에) 지난주 매도세에 반영된 것처럼 시나리오가 악화되고 있습니다.
또 하나 눈여겨볼 점은 조정 시 거래량 증가로 기관투자가들의 급박한 매도를 예고하고 있다는 점이다. 가격과 거래량의 뉘앙스는 거래량 스프레드 분석을 통해 기관 매도와 일반 풀백 사이의 미묘한 차이를 감지하기 위해 연구됩니다.
Fed의 양적완화가 주식시장에 미치는 영향
이는 Sea(SE), Shopify(SHOP), Upstart(UPST), Zscaler(ZS), Bill.com(BILL)과 같은 많은 주요 성장주가 2021년 2021월 중순 이후 급격한 조정을 시작했기 때문에 XNUMX년 XNUMX월에 연방준비제도이사회(Federal Reserve)가 월별 채권 매입 프로그램을 축소한다고 발표한 것과 일치합니다.
성장주의 급격한 하락 이면에는 숨길 수 없는 징후가 있는데, 주식시장의 전반적인 건전성을 판단하는 방법은 주식시장 폭의 악화에 대한 게시물을 참조할 수 있습니다.
으로 성장주는 신용 긴축 환경에 매우 민감하고 취약합니다., 특히 2021년에 풍부한 가치 평가를 고려할 때 그들이 조정을 시작하는 것을 보는 것은 놀라운 일이 아닙니다.
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에너지, 금융 및 소비자 부문으로의 부문 순환
성장주 포기 등 업종 순환이 진행되는 가운데, 에너지(XLE), 금융(XLF) 및 소비자(XLP)와 같은 경기 순환 및 경기 방어 부문이 사상 최고치를 경신하고 있습니다., 아래 차트와 같이:
필수 소비재(XLP) 부문은 전통적으로 방어적인 부문입니다. 따라서 시장 조정이나 기술 부문 매도 시 자금이 유입되는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 에너지 및 금융과 같은 순환 부문은 원유의 산타클로스 랠리와 연준의 지침에 따라 2년에 최소 3~2022회의 금리 인상이 예정된 금리 상승 매크로 환경에 대한 기대 덕분에 시장 추세를 거스르고 있습니다.
S&P 500 가격 예측
S&P 500 선물(ES)은 4710년 5월 2022일 중요 지지선인 XNUMX을 하향 이탈한 후 다시 반등하지 못했습니다. S&P 500이 4660 아래로 떨어지면 목표주가는 4600과 4500으로 낮아질 수 있습니다.. 아래 차트를 참조하십시오.
S&P 500은 조정에 취약하기 때문에 장기 거래에 관심이 있다면 이러한 우월 섹터(XLP, XLE, XLF) 내에서 진입 설정이 가장 좋고 위험 대비 보상 비율이 높은 종목을 신중하게 선택하는 것이 필수적입니다. 시장 약세로 인해 거래 설정이 실패할 경우를 대비하여 손절매는 거래에 필수적입니다. 그렇지 않으면 ARKK ETF와 같은 약한 주식을 매도하는 것이 더 나은 선택이 될 수 있습니다.
이 기사는 원래 FX 제국에 게시되었습니다.
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출처: https://finance.yahoo.com/news/one-chart-reveals-sector-rotation-100101989.html