이 주식으로 리튬 붐의 이익

전기 자동차의 부상은 여러 산업 분야에 지대한 영향을 미쳤습니다. 내연기관에서 EV로의 전환은 시간이 지남에 따라 석유 및 가스에 대한 수요가 감소한다는 것을 의미하며, 엔진, 드라이브 트레인 및 배출 시스템과 같이 더 이상 EV에 필요하지 않은 내연기관 차량의 일부 부품에 대한 수요도 감소할 것입니다.

특정 분야의 수요 감소 외에도 급성장하는 전기 자동차 산업은 리튬과 같은 이전의 틈새 제품에 대한 수요가 이전에는 볼 수 없었던 수준으로 치솟는 것을 보고 있습니다. 내연기관의 점진적인 감소와 그에 상응하는 전기 자동차의 증가는 리튬 및 기타 원자재를 채굴하는 회사를 풍요롭게 하는 기타 원자재에 대한 수요를 창출하고 있습니다.

미래의 리튬 수요에 대해 좋은 위치에 있으면서도 주주들에게 정기적인 배당금을 지급하는 XNUMX개의 리튬 채굴 주식을 살펴보겠습니다.

전 세계적으로 리튬 채굴

리튬은 전 세계적으로 극히 일부에서만 발견되는 천연 자원입니다. 광물은 배터리 생산의 핵심 성분이며, EV의 증가로 인해 전 세계적으로 배터리 수요가 급증함에 따라 최근 몇 년 동안 리튬이 주목을 받고 있습니다.

리튬은 세 가지 방법으로 채굴할 수 있지만 현재 상업적으로 실행 가능한 방법은 두 가지뿐입니다. 첫째, 리튬은 지하수의 염수 퇴적물에서 채굴할 수 있습니다. 이 방법은 세계의 다른 지역에서는 일반적이지 않기 때문에 대부분 남미로 제한됩니다. 둘째, 리튬은 용암이 흘러내린 마그마가 식고 굳어 형성된 단단한 암석에서 채굴할 수 있다. 이 방법이 더 일반적입니다. 셋째, 리튬은 세계 특정 지역의 점토에 존재하지만 이 방법은 아직 상업적으로 실행 가능한 것으로 밝혀지지 않았습니다.

리튬의 채굴 과정은 중요합니다. 왜냐하면 리튬을 대량으로 채굴할 수 있는 능력은 고사하고 세계의 특정 지역에서만 리튬에 접근할 수 있다는 의미이기 때문입니다. 이는 전 세계 매장량과 마찬가지로 광산 생산이 상당히 집중된 이유를 설명하는 데 도움이 됩니다. 석유나 금과 같은 상품은 전 세계 여러 곳에서 대량 공급되는 경향이 있으며 많은 회사가 이러한 상품을 소싱합니다. 리튬은 집중도가 높아 특정 기업의 영향력이 크기 때문에 투자자에게 중요합니다.

호주는 알려진 세계 리튬 매장량의 절반 이상을 보유하고 있으며 칠레에 이어 연간 리튬 생산량이 두 번째로 큰 국가입니다. 그 나라는 두 번째로 큰 리튬 매장량을 보유하고 있으며 이는 호주 수준의 약 절반입니다. 이 때문에 전 세계적으로 단 11개의 광산이 전체 리튬 생산량의 거의 100%를 차지합니다.

당신의 케미컬 로맨스?

첫 번째 주식은 Albemarle Corp.(장백의) , 전 세계적으로 특수 화학 물질을 개발, 제조 및 판매하는 회사입니다. 이 회사는 리튬, 브롬 및 촉매의 세 가지 부문을 운영합니다. 리튬 부문은 배터리 생산에 사용되는 다양한 리튬 기반 제품을 제공합니다. 이것이 Albemarle이 리튬 붐으로 이익을 얻을 수 있는 주식인 이유입니다. Albemarle은 다른 비즈니스도 가지고 있으므로 리튬에 대한 순수한 플레이가 아닙니다. 그러나 리튬은 2023년에 Albemarle이 2021년에 가졌던 수익의 약 XNUMX배를 생산해야 하므로 Albemarle의 수익이 폭발적으로 증가하는 것을 보았습니다.

1887년에 설립된 이 회사는 올해 약 7.2억 달러의 매출을 올릴 예정이며 시가총액은 33억 달러입니다. 이로 인해 Albemarle은 시가 총액 기준으로 세계 최대의 리튬 회사가 되었습니다.

우리는 Albemarle이 이미 인상적인 성장에도 불구하고 가까운 미래에 연간 7.5%의 수익 성장을 계속할 수 있다고 생각합니다. 수익은 2023년까지 치솟아야 하지만 회사는 생산 측면에서, 따라서 수익 측면에서 한계에 도달할 것이라는 점에 주목합니다. 또한 비용은 계속 상승하고 있으며 리튬 가격의 초기 급등은 반복될 것으로 예상할 수 없습니다.

이 회사는 27년 동안 매우 매력적인 배당금 증가세를 보이고 있으며 일반적으로 높은 비율로 배당금을 인상합니다. 즉, Albemarle은 강력한 배당 성장주이지만 수익률은 0.6%로 매우 적습니다. 이 수익률은 매력적이지 않지만 회사는 앞으로 강력한 배당 성장 전망을 가지고 있습니다.

남미 리튬 플레이

다음 주식은 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA(SQM) , 특수 식물 영양소, 요오드 및 그 유도체, 리튬 및 그 유도체, 기타 화학 물질 및 관련 제품을 생산 및 유통하는 회사입니다. Albemarle과 마찬가지로 Sociedad Quimica는 다각화된 회사이므로 리튬에 대한 순수한 플레이가 아닙니다. 그러나 Sociedad Quimica는 리튬 붐으로 인해 모두 똑같이 혜택을 받았으며 앞으로도 계속될 것으로 예상됩니다.

이 회사는 1968년에 설립되었으며 세계에서 두 번째로 큰 리튬 매장량이 있는 칠레에 본사를 두고 있습니다. 올해 거의 11억 달러에 달하는 매출은 리튬 붐으로 인해 2021년보다 XNUMX배 이상 증가했습니다.

분명히 그런 종류의 성장이 계속될 것으로 기대하지는 않지만 회사의 수익 기반은 가까운 미래에 11억 달러에 가까운 상당히 높은 수준을 유지해야 합니다.

Sociedad Quimica는 연이은 배당금 증가에 대해 말할 수 없지만 그 해의 수입과 현금 흐름에 따라 변동 배당금을 지급하기 때문입니다. 예를 들어 2022년 미국 ADR에 대해 선언된 총 배당금은 주당 $7.64입니다. 이는 현재 주가에서 거의 8%의 수익률에 좋습니다. 미래의 배당금은 수익에 달려 있지만, 우리는 Sociedad Quimica가 가까운 미래에 고수익을 올릴 가능성이 높다고 믿습니다.

리튬 및 배당금 아래로 이동

세 번째 주식은 Mineral Resources Ltd.(말프) , 호주에 본사를 둔 다각화된 광업 및 광업 서비스 사업을 운영하는 회사입니다. 이 회사는 리튬 이외의 많은 비즈니스 라인을 보유하고 있지만 이 목록에 있는 다른 비즈니스와 마찬가지로 요즘 회사의 비즈니스는 배터리 구성 요소에 의해 지배됩니다.

1993년에 설립된 이 회사는 올해 약 4.3억 달러의 매출을 올릴 것으로 예상되며 이는 2021년 수준의 거의 두 배입니다. 우리는 Sociedad Quimica와 유사하게 정체기 전에 내년에 수익이 다시 강하게 증가할 것으로 예상합니다.

또한 Sociedad Quimica와 마찬가지로 Mineral Resources는 가변 배당금을 지급합니다. 작년 총 배당금은 주당 2.04달러인 반면 올해 배당금은 0.68달러에 불과했습니다. 회사가 매년 지불할 금액을 예측하는 것은 불가능하지만, 특히 리튬 가격이 강세를 유지하는 경우 회사가 보유한 성장 전망을 고려할 때 가까운 미래 동안 배당금이 유지될 것으로 예상합니다.

최종 생각

EV의 부상은 리튬이 목록의 맨 위에 있는 특정 화합물에 대해 갑자기 엄청난 수요를 창출했습니다. 리튬 채굴 작업이 집중되어 있는 상황에서 EV 붐의 리튬 수요로 인해 이익을 얻을 수 있는 회사는 많지 않습니다.

우리는 Albemarle, Sociedad Quimica, Mineral Resources를 막대한 규모와 규모를 가질 뿐만 아니라 좋은 성장 전망과 배당금을 통해 주주에게 자본을 돌려줄 의지와 능력을 갖춘 세 가지 주식으로 봅니다.