30% 이상의 수익률과 수익 성장

Willy Mays, Hank Aaron, Mike Trout 및 Mookie Betts와 같은 스타 선수들만이 야구의 30-30 클럽을 만들 수 있습니다. 같은 시즌에 30홈런과 30도루를 기록한 선수를 위한 것입니다.

저는 기업을 위한 30-30 클럽을 운영하고 있습니다. 그러기 위해서는 자기자본이익률이 30% 이상이어야 하고, 최근 30년간 평균 2% 이상의 이익성장률을 보여야 합니다. (또한 시장 가치가 XNUMX억 달러 이상이어야 합니다.)

올해에는 XNUMX개 회사가 명단에 올랐습니다. 그들 각각은 스포트라이트를 받고 드럼을 칠 자격이 있습니다. 그러나 나는 그들의 주식을 모두 사지는 않을 것입니다. 많은 주식이 가격이 비싸고 일부는 부채가 많기 때문입니다.

내 추천

올해는 30~30명의 동아리 회원 XNUMX명을 추천합니다.

남부 구리
SCCO
페루와 멕시코에서 구리와 기타 금속을 채굴합니다. 내 생각에 경제와 인플레이션은 내년 정도까지 과열될 것으로 예상됩니다. 이는 금속 생산자들에게 좋은 환경입니다. 주식은 순이익의 17배에 팔립니다.

메디패스트
MED
체중 감량 제품을 판매하는데 많은 사람들이 잃을 여분의 코로나 파운드가 있다고 생각합니다. 주식은 13배의 수익을 내고 있습니다.

윌리엄스 - 소노마
WSM
생활용품 소매업체인 은(는) 뛰어난 수익성과 성장에도 불구하고 수익의 10배에 불과한 매출을 올리고 있습니다.

Nexstar 미디어 그룹
NXST
나에게는 수입의 197배로 아주 싼 것 같습니다. XNUMX개의 텔레비전 방송국을 소유하고 있습니다.

수입의 XNUMX배에 달하는 훨씬 더 저렴한 가격은 딕의 스포츠 용품 (DKS).

수입의 XNUMX배로 가장 저렴한 것은 뮬러 산업
MLI
, 냉장고 코일과 같은 엔지니어링 제품을 만드는 회사입니다. 지난해에는 거의 48%에 달하는 놀라운 자기자본이익률(ROE)을 얻었습니다. 나는 15% 이상이면 무엇이든 좋다고 생각한다.

명예의 전당

올해 30-30 등급을 달성한 가장 큰 주식은 다음과 같습니다. 알파벳
GOOGL
, 엔비디아 (NVDA), 어도비 벽돌
ADBE
, 넷플릭스
NFLX
와 Regeneron 제약s
REGN
.

XNUMX년간 가장 빠른 수익 성장을 자랑하는 기업은 Bio-Rad 실험실
BIO
, 포티넷
FTNT
Netflix, 가트너
IT
와 보이즈 캐스케이드
BCC
.

매우 높은 수익성이 눈에 띄었습니다. 페어 아이작 (FICO), 실드 에어
만나다
, 워터스
WAT
, 넷앱
NTAP
와 Artisan Partners 자산 관리 (APAM).

행동 실종

유명 투자자들이 선호하는 종목이 궁금할 수도 있습니다. 어디 아마존
AMZN
, Apple
AAPL
, 메타 플랫폼
FB
, Microsoft
MSFT
와 테슬라
TSLA
이 목록에? 대답은 그들이 그것에 있지 않다는 것입니다.

Amazon.com은 자기자본이익률 기준점을 19% 미만으로 놓쳐 극도로 근접했습니다. 애플은 눈부시게 수익성이 높지만 지난 27년간 수익 성장률은 약 22%이다. 이전에 Facebook으로 불렸던 Meta Platform은 두 가지 기준을 모두 충족하지 못했습니다. 마이크로소프트는 XNUMX%의 수익 성장으로 삭감을 놓쳤습니다. Tesla의 자기자본이익률은 XNUMX%였으며, XNUMX년간의 수익 성장률을 계산할 만큼 오랫동안 수익을 내지 못했습니다.

전력

나는 30년 이후 대부분의 기간 동안 30-1999명의 클럽 명단을 수집해 왔습니다. 내가 추천한 17년 동안 내가 선택한 클럽의 평균 수익률은 10.4%(배당금 포함)였습니다. S&P의 총수익률 지수는 평균 8.4%를 기록했습니다.

내 칼럼 결과는 가상의 것이며 내가 고객을 위해 얻은 결과와 혼동되어서는 안 된다는 점을 명심하십시오. 또한 과거 실적이 미래를 예측하지 않습니다.

내가 선택한 상품은 17개 중 XNUMX번 수익을 냈고 S&P를 XNUMX번이나 이겼습니다.

56년 전 나는 세 가지 종목을 추천했다. Regeneron Pharmaceuticals는 XNUMX%의 수익률을 기록했습니다. LGI 주택
LG상사
44% 하락했습니다. 진보 론자
PGR
25%를 반환했습니다. 종합적으로, 제가 선택한 종목은 12.5%, 지수는 10.3%의 수익률을 기록했습니다. 올해에도 LGI홈스와 리제네론이 순위에 올랐다.

전체 명단

올해 내 30-30개 명단에는 위에서 언급되지 않았지만 아래에 나열된 26개의 다른 회사가 있습니다.

앳코레(ATKR), BJ's Wholesale Club Holdings(BJ), 부트반홀딩스(BOOT) 빌더스 퍼스트소스
BLDR
, 시트릭스 시스템즈
CTXS
, 상업용 금속
CMC
, DR Horton(DHI), Encore Wire(WIRE) 및 Evercore
EVR
.

또한: Generac Holdings(GNRC), 그룹 1 자동차
GPI
, 해밀턴 레인(HLNE), Lam Research
LRCX
, 맷슨
MATX
, 모엘리스
MC
, 무디스(MCO), 원메인홀딩스
OMF
, 풀(POOL), SLM
SLM
철강 역학
STLD
.

목록 완성: 텍사스 퍼시픽 랜드
Tpl
, 트리넷 그룹(TNET), UFP 산업
UFPI
, 서부 제약 서비스
WST
, 월드 레슬링 엔터테인먼트
WWE
및 예티 홀딩스(YETI).

공개: 고객과 개인적으로 저는 Alphabet, Apple, DR Horton, Encore Wire 및 Lam Research를 소유하고 있습니다. 내 고객 중 한 명 이상이 Adobe, Amazon.com, Bio-Rad, Microsoft, Nvidia, Progressive, Sealed Air 및 Tesla를 소유하고 있습니다.

John Dorfman은 매사추세츠 주 보스턴에 있는 Dorfman Value Investments LLC의 회장이자 칼럼니스트입니다. 그의 회사나 고객은 이 칼럼에서 논의된 증권을 소유하거나 거래할 수 있습니다. 그는 다음 주소로 연락할 수 있습니다: [이메일 보호].