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카지노 주식 최근 뉴스
지난 XNUMX년 동안 카지노 산업의 수익은 국내 경제 호황과 소비자 지출 증가로 인해 성장했습니다. 많은 산업과 마찬가지로 코로나 바이러스 전염병으로 인해 비즈니스가 감소했습니다. 대유행에서 벗어나 미국에서 아시아로의 매출 성장에 눈에 띄는 변화가 있었습니다. 마카오, 싱가폴 등의 성공적인 카지노 설립은 라스베가스와 같은 전통적인 미국 카지노 시장을 훨씬 능가하는 아시아 시장의 매출 성장을 주도했습니다.
아시아 시장의 성장은 코로나바이러스 대유행 제한에 따라 좌우될 것입니다. 아시아 국가들이 중국처럼 제한을 계속 강화한다면 카지노 회사들은 몇 년 동안 전염병 이전 수준으로 회복하지 못할 수도 있습니다. 그러나 지난주 중국이 엄격한 코로나바이러스 정책을 완화하기 시작했다는 낙관론이 있었습니다.
전 세계 카지노 게임 시장은 50%의 연평균 성장률(CAGR)로 2025년에 4.85억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 카지노 게임에는 육상 기반 카지노 게임과 온라인 카지노 게임의 두 가지 주요 유형이 있습니다. 지난 몇 년 동안 미국의 여러 주에서 스포츠 베팅이 합법화되면서 온라인 스포츠 베팅이 크게 확대되었습니다. 2022년에서 2030년 사이에 전 세계 온라인 도박 및 베팅 시장은 연평균 12% 성장할 것으로 예상됩니다.
전반적으로 카지노 산업은 앞으로 몇 년 동안 중요한 시기를 맞이하고 있습니다. 주요 시장의 불안정한 조건과 변화는 거시경제적 우려와 다가오는 코로나바이러스 제한으로 계속될 수 있습니다. 온라인 카지노 게임, 즉 스포츠 베팅은 카지노에 중요한 기회를 제공합니다. 미국 주에서 스포츠 베팅을 합법화함에 따라 온라인 시장을 활용하는 것은 향후 몇 년 동안 중요한 수익원이 될 것입니다.
AAII의 A+ 주식 등급으로 카지노 주식 등급 지정
회사를 분석할 때 같은 방식으로 회사를 비교할 수 있는 객관적인 틀을 갖는 것이 도움이 됩니다. 이것이 AAII가 연구 및 실제 투자 결과에 의해 나타난 XNUMX가지 요소(가치, 성장, 모멘텀, 수익 추정치 수정)를 통해 장기적으로 시장을 능가하는 주식을 식별하는 XNUMX가지 요소에 걸쳐 기업을 평가하는 A+ 스톡 등급을 만든 이유입니다. 놀라움) 및 품질.
AAII를 사용하여 A+ 투자자 주식 등급, 다음 표는 카지노 주식 XNUMX개(Caesars Entertainment, MGM Resorts 및 PENN Entertainment)의 펀더멘털에 따른 매력을 요약한 것입니다.
XNUMX개 카지노 주식에 대한 AAII의 A+ 주식 등급 요약
미국 개인 투자자 협회
A + 주식 등급이 보여주는 것
Caesars Entertainment
더 높은 품질의 주식은 상승 가능성과 하락 위험 감소와 관련된 특성을 가지고 있습니다. 품질 등급에 대한 백테스팅은 1998년부터 2019년까지 평균적으로 높은 등급의 주식이 낮은 등급의 주식을 능가하는 것으로 나타났습니다.
Caesars Entertainment의 품질 등급은 57점으로 C 등급입니다. A+ 품질 등급은 자산 수익률(ROA), 투자 자본 수익률(ROIC), 자산 총 이익, 바이백 수익률, 자산에 대한 총 부채의 변화, 자산 발생액, Z 더블 프라임 파산 위험(Z) 점수 및 F-Score. F-Score는 회사 재무 상태의 건전성을 평가하는 XNUMX에서 XNUMX 사이의 숫자입니다. 회사의 수익성, 레버리지, 유동성 및 운영 효율성을 고려합니다. 점수는 가변적입니다. 즉, XNUMX개 측정값 모두를 고려할 수 있으며, XNUMX개 측정값 중 하나라도 유효하지 않은 경우 유효한 나머지 측정값을 고려할 수 있습니다. 그러나 품질 점수를 지정하려면 주식에 유효한(null이 아닌) 측정값과 XNUMX가지 품질 측정값 중 XNUMX개 이상에 대한 해당 순위가 있어야 합니다.
회사는 F-Score, 자산에 대한 총 부채의 변화 및 자산 발생액 측면에서 강력한 순위를 차지합니다. Caesars Entertainment는 F-Score 5점, 자산에 대한 총 부채 변동률은 -12.9%, 자산 발생액은 -5.6%입니다. 부문 중앙값 F-Score와 자산에 대한 총 부채의 변화는 각각 4%와 2.4%입니다. 그러나 Caesars Entertainment는 투자 자본 수익률과 Z-Score에서 각각 22번째 및 28번째 백분위수로 저조한 순위를 기록했습니다.
수익 추정 수정은 애널리스트가 회사의 단기 전망을 어떻게 보는지에 대한 지표를 제공합니다. 예를 들어, Caesars Entertainment의 수익 추정 수정 등급은 음수인 D입니다. 등급은 최근 XNUMX분기 어닝 서프라이즈의 통계적 유의성과 지난 한 달과 지난 세 달 동안 현재 회계연도에 대한 컨센서스 추정치의 백분율 변화를 기반으로 합니다.
Caesars Entertainment는 2022년 65.5분기에 433.3%의 긍정적인 어닝 서프라이즈를 보고했으며, 이전 분기에는 -2022%의 어닝 서프라이즈를 보고했습니다. 지난 한 달 동안 0.187년 0.163분기 컨센서스 수익 추정치는 한 번의 상향 조정과 한 번의 하향 조정으로 인해 주당 $2022에서 $0.3로 감소했습니다. 지난 3.379개월 동안 3.388년 연간 컨센서스 수익 추정치는 한 번의 상향 조정과 한 번의 하향 조정으로 인해 주당 $XNUMX의 손실에서 $XNUMX의 손실로 XNUMX% 감소했습니다.
회사의 가치 등급은 평균인 44의 가치 점수를 기준으로 C입니다. 이는 P/B(Price to Book Value) 비율이 2.8이고 P/S(Price to Sales) 비율이 1.02로 각각 72번째 및 34번째 백분위수에 해당하는 것에서 파생됩니다. Caesars Entertainment는 76점을 기준으로 성장 등급 B를 받았습니다. 이 회사는 지난 XNUMX년 동안 매년 매출이 크게 증가했습니다.
MGM 리조트 인터내셔널(MGM) 지주회사이다. 이 회사는 자회사를 통해 미국 전역과 마카오에서 통합 카지노, 호텔 및 엔터테인먼트 리조트를 소유하고 운영합니다. 회사 부문에는 라스베가스 스트립 리조트, 지역 운영 및 MGM China가 포함됩니다. 라스베이거스 스트립 리조트 부문은 Aria, Bellagio, MGM Grand Las Vegas(The Signature 포함), Mandalay Bay(Delano 및 Four Seasons 포함), The Mirage, Luxor, New York-New York(The Park 포함), Excalibur 및 Park MGM (NoMad Las Vegas 포함). 지역 운영 부문은 미시간 주 디트로이트에 있는 MGM 그랜드 디트로이트로 구성됩니다. 미시시피 주 빌록시의 Beau Rivage; 미시시피주 튜니카의 골드 스트라이크 튜니카; 뉴저지 애틀랜틱 시티의 Borgata; 메릴랜드 주 프린스 조지 카운티의 MGM 내셔널 하버; 매사추세츠주 스프링필드의 MGM 스프링필드; 뉴욕 용커스의 엠파이어 시티; 및 오하이오 주 노스필드 공원에 있는 MGM 노스필드 공원. MGM 차이나는 MGM 마카오와 MGM 코타이로 구성되어 있습니다.
이 회사는 가치 점수 67을 기준으로 가치 등급 B를 받았으며 이는 좋은 가치로 간주됩니다. 점수가 높을수록 가치 투자자에게 더 매력적인 주식임을 나타내며 따라서 더 좋은 등급입니다.
MGM 리조트의 가치 점수 순위는 몇 가지 전통적인 평가 지표를 기반으로 합니다. 이 회사는 주주 수익률에서 3위, 주가 판매 비율에서 37위, 주가 수익(P/E) 비율에서 40위입니다(높은 순위가 가치에 더 좋음). 회사의 주주 수익률은 17.8%, 주가매출액비율은 1.15, 주가수익비율은 12.6입니다. 이 회사는 이자, 세금, 감가 상각비 차감 전 이익에 대한 기업 가치의 비율(Ebitda)이 8.2로 44위입니다.
가치 등급은 P/FCF(Price-to-Free-Cash-Flow) 비율 및 주가 장부 비율과 함께 위에서 언급한 평가 메트릭의 백분위수 순위 평균의 백분위수 순위를 기반으로 합니다. 순위는 가장 매력적인 밸류에이션을 가진 주식에 더 높은 점수를 할당하고 가장 덜 매력적인 밸류에이션을 가진 주식에 더 낮은 점수를 할당하도록 조정됩니다.
MGM 리조트는 모멘텀 점수 67점을 기준으로 모멘텀 등급 B를 받았습니다. 이는 지난 8.5분기 동안 가중 상대 강도 측면에서 평균 이상임을 의미합니다. 이 점수는 가장 최근 분기에 9.9%, 가장 최근 두 번째 분기에 9.9%, 가장 최근 네 번째 분기에 18.0%의 평균 이상의 상대 가격 강세에서 파생되며 평균 이하의 상대 가격으로 상쇄됩니다. 가장 최근 76분기에 -77%의 가격 강세. 점수는 가장 최근 분기부터 순차적으로 28, 68, 3.7, 67입니다. 가중 40분기 상대 가격 강도는 20%이며, 이는 XNUMX점으로 해석됩니다. 가중 XNUMX분기 상대 강도 순위는 지난 XNUMX분기 각각의 상대 가격 변동이며, 가장 최근 분기별 가격 변동은 다음과 같습니다. XNUMX%의 가중치와 이전 XNUMX개 분기 각각에 XNUMX%의 가중치가 부여되었습니다.
MGM Resorts는 60점의 품질 등급 C를 받았습니다. 이 회사는 F-Score 및 바이백 수익률 측면에서 높은 순위를 기록했습니다. 회사의 F-Score는 8이고 자사주 매입 수익률은 17.8%입니다. 업계 평균 환매 수익률은 -0.1%로 MGM 리조트보다 훨씬 낮습니다. 이 회사는 자산 발생, 투자 자본 수익률, 자산에 대한 총 부채의 변화, Z-Score 및 자산에 대한 총 소득에 대한 업계 중간값보다 낮습니다.
펜 엔터테인먼트(PENN), 이전 Penn National Gaming은 통합 엔터테인먼트, 스포츠 콘텐츠 및 카지노 게임 경험을 제공하는 업체입니다. 이 회사는 Hollywood Casino, L'Auberge, Barstool Sportsbook 및 theScore Bet을 포함한 브랜드 포트폴리오에 따라 44개 이상의 주에서 약 20개의 부동산, 13개 이상의 관할 지역에서 온라인 스포츠 베팅, 26개 지역에서 iCasino를 운영하고 있습니다. 이 회사는 또한 미디어 및 베팅 플랫폼과 사내 iCasino 콘텐츠 스튜디오에 주력하고 있습니다. 포트폴리오는 mychoice 고객 충성도 프로그램으로 구성되어 있으며 50,000만 명이 넘는 회원에게 비즈니스 채널 전반에 걸쳐 일련의 보상과 경험을 제공합니다. 회사의 카지노 및 경마장 브랜드로는 Ameristar, Argosy, Boomtown Casino Hotel 및 Cactus Petes Resort Casino가 있습니다. 스포츠 베팅 브랜드로는 Barstool Sportsbook 및 theScore Bet이 있습니다. 호텔과 리조트는 북미 전역에 있습니다. XNUMX개 이상의 슬롯머신과 비디오 복권 단말기를 갖춘 북미 전역의 소매 게임 공간을 보유하고 있습니다.
PENN Entertainment는 45점으로 품질 등급 C를 받았습니다. 이 회사는 투자 자본 수익률, 자산에 대한 총 부채의 변화 및 자산에 대한 총 수입 측면에서 낮은 순위에 있습니다. PENN 엔터테인먼트의 투자 자본 수익률은 7.0%, 자산에 대한 총 부채의 변화는 7.1%, 자산에 대한 총 수입은 15.7%입니다.
PENN Entertainment는 모멘텀 점수 55를 기준으로 모멘텀 등급 C를 받았습니다. 이는 지난 0.2분기 동안 가중 상대 강세 측면에서 평균임을 의미합니다. 가중 XNUMX분기 상대 가격 강도는 XNUMX%입니다.
PENN Entertainment는 2022년 90.5분기에 72.4%의 긍정적인 어닝 서프라이즈를 보고했으며, 이전 분기에는 -2022%의 어닝 서프라이즈를 보고했습니다. 지난 한 달 동안 1.427년 1.428분기 컨센서스 수익 추정치는 한 번의 상향 조정과 두 번의 하향 조정으로 인해 주당 $2022에서 $1.561로 증가했습니다. 지난 한 달 동안 1.562년 전체 연간 수익 추정치는 XNUMX회 상향 및 XNUMX회 하향 조정을 기준으로 주당 XNUMX달러에서 XNUMX달러로 증가했습니다.
이 회사는 가치 점수 58을 기준으로 가치 등급 C를 받았습니다. 이는 평균 이상의 PER 25.1과 평균 이하인 -1.0%의 주주 수익률에서 파생되며, 68위와 57위를 차지합니다. 백분위수. PENN Entertainment는 85점을 기준으로 성장 등급 A를 받았습니다. 이 회사는 지난 XNUMX년 동안 강력한 매출 성장을 이루었습니다.
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접근 기준을 충족하는 주식은 "권장"또는 "구매"목록을 나타내지 않습니다. 실사를 수행하는 것이 중요합니다.
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출처: https://www.forbes.com/sites/investor/2022/12/15/caesars-mgm-roll-dice-with-these-three-casino-stocks/