2023년은 아직 상대적으로 젊지만 올해 시장은 이미 탐색하기가 극도로 어려운 것으로 입증되었습니다. XNUMX월에는 강세, XNUMX월에는 약세, XNUMX월에는 다시 강세로 돌아가는 변동으로 인해 다음에 무슨 일이 일어날지 알 수 없습니다.
혼란을 이해하는 데 도움이 되는 한 가지 간단한 해결책은 "전설적인 투자자" 플레이북에서 한 장을 빼는 것입니다. 그리고 그보다 더 전설적인 것은 거의 없습니다. 조지 Soros.
일부 분기는 Soros가 종종 보수적 음모 이론의 표적이 되는 "영국 은행을 파산시킨 사람"에 너무 열중하지 않을 수 있지만 그가 거의 타의 추종을 불허하는 투자 성공을 수십 년 동안 이뤘다는 사실을 바꾸지는 않습니다.
바로 지금 보금자리를 지배하는 불확실성으로 인해 Soros의 포트폴리오에는 그러한 시대에 맞게 만들어진 일부 주식이 있습니다. 현재 인플레이션율을 능가하기에 충분한 9% 정도의 큰 수익률을 가진 배당주.
이 주식의 전망에 대한 보다 완전한 그림을 위해 우리는 시세표를 TipRanks 데이터베이스 또한 Street의 주식 전문가가 그들에 대해 말하는 것을 볼 수 있습니다. 자세히 살펴보겠습니다.
원메인홀딩스(OMF)
첫 번째로 살펴볼 '소로스 픽'은 차별화된 소비자금융회사 원메인이다. OneMain은 모든 범위의 소매 금융 서비스를 제공하지만 고객 기반은 서브프라임 시장에 있습니다. OneMain은 저렴한 대출에서 금융 및 신용, 보험 상품 및 정책에 이르기까지 모든 것을 고객에게 제공할 수 있으며 서브프라임 금융 틈새 시장의 리더가 되었습니다. 위험을 완화하기 위해 OneMain은 신중한 고객 선별 프로세스에 참여하고 기본 비율을 낮은 수준으로 유지하고 있음을 자랑할 수 있습니다.
OneMain의 재무 자료를 살펴보면 2022년이 끝나감에 따라 회사가 수익 기대치를 상회했음을 알 수 있습니다. 4Q22 보고서에서 회사는 세전 분기 수익이 238억 180만 달러, 순이익이 1.56억 3.3만 달러인 것으로 나타났습니다. 전년 대비 감소했지만 이러한 결과는 조정된 희석 EPS $1.51을 뒷받침했으며 이는 예측 $XNUMX보다 XNUMX% 높았습니다.
재무 결과가 만족스러웠지만 회사는 배당금도 크게 올렸습니다. 지난 선언에서 보통주 지급액은 5.3% 인상되어 주당 1달러가 되었습니다. 연간 4달러의 이율은 배당금에 9.2%의 수익률을 제공합니다. 이는 S&P 상장 기업의 평균 배당수익률보다 4.5배 높고 지난 인플레이션 데이터보다 2.4포인트 높아 투자자에게 실질 수익률을 보장합니다.
이 소비자 대출 서비스 회사는 Soros에게 분명히 매력적이었습니다. 이 억만장자는 4분기에 275,000주를 사들이며 새로운 포지션을 열었습니다. 이 지분은 현재 가치로 12만 달러의 가치가 있습니다.
따라서 Soros는 분명히 OMF가 거시적 약세 추세를 견딜 수 있다고 확신하며 Piper Sandler 애널리스트 Kevin Barker도 마찬가지입니다. 별점 5점을 받은 애널리스트는 다음과 같이 썼습니다. OMF는 추세가 2H23에 개선될 것이라고 말하면서 컨센서스에 대략 일치하는 NCO(순 상각액)를 안내했습니다. 즉, 신용 역풍이 정점에 가깝다는 것을 의미합니다. 거시 경제에 대한 우려가 계속되고 있지만 OMF는 최소한 약간의 경기 침체를 처리할 수 있는 위치에 있는 것으로 보이며 수익은 2H23과 2024년에 더 높은 추세를 보일 것입니다.”
이 입장에 몇 가지 구체적인 수치를 제시하면서 Barker는 OMF 주식에 51달러의 목표 가격을 제시하여 17년 동안 26%의 상승여력을 제시하고 자신의 비중 확대(즉, 매수) 등급을 뒷받침합니다. 현재 배당 수익률과 예상되는 가격 상승을 기준으로 주식의 잠재적 총 수익률 프로필은 ~XNUMX%입니다. (바커의 실적을 보려면, 여기를 클릭하세요)
전반적으로, 이 주식에 대한 최근 애널리스트 리뷰가 11개 있으며, 9:2로 나누어 Buys over Holds를 선호합니다. 주가는 $43.64이며 평균 목표가 $50.73은 Barker의 목표와 거의 동일합니다. (보다 OMF 주식 예측)
에너지 전달(ET)
다음은 탄화수소 부문에서 북미 최대의 중류 기업 중 하나인 Energy Transfer입니다. Energy Transfer는 거의 120,000마일에 달하는 파이프라인 자산을 포함하는 네트워크를 통해 원유 및 천연 가스 제품을 유정에서 정제, 터미널, 저장 및 유통 지점으로 이동시키는 사업을 수행합니다. 또한 Energy Transfer는 석유 및 가스 수집 시설, 분류기, 처리 공장, 저장 농장 및 수출 터미널에 자산을 보유하고 있습니다. 이 광범위한 네트워크는 텍사스, 루이지애나, 아칸소 및 오클라호마 주에 있는 걸프 해안 근처에 집중되어 있지만 오대호, 대서양 중부 및 플로리다에도 분기되어 있습니다.
이 모든 것은 회사의 최근 4Q22 결과에서 볼 수 있듯이 큰 사업입니다. 수익은 전년 대비 20.5% 증가한 10억 달러를 기록했고 영업 이익은 1.7억 달러에서 1.8억 달러로 증가했습니다. 주당 34센트로 희석 EPS는 전년 동기 대비 5센트(17%) 증가했습니다. 즉, 외형 및 수익 수치 모두 기대치를 하회했습니다.
그럼에도 불구하고 회사의 견고한 입지 덕분에 5분기 연속으로 보통주 배당금을 인상하여 15% 증가한 $0.305센트를 기록했습니다. 이는 보통주당 연간 1.22달러이며 수익률은 9.3%로 인플레이션을 2.9포인트만큼 이길 수 있습니다. 회사는 2006년부터 안정적인 배당금 지급을 유지해 왔습니다.
이는 방어주에 대한 견고한 속성이며 Soros는 총 477,750주에 달하는 ET의 오랜 지분을 보유하고 있습니다. 이 지분의 현재 가치는 6.22만 달러입니다.
Stifel 애널리스트 Selman Akyol도 여기에서 투자자들에게 제공되는 제품의 모습을 좋아합니다. 그는 다음과 같이 썼습니다. 따라서 우리는 4억 달러 이상의 성장 지출, 유통 증가 또는 단위 환매를 위한 상당한 여지를 예상하지만 처음 두 가지 가능성이 더 높다고 생각합니다. 마지막으로, 우리는 ET의 현재 수익률 4.5%가 과거보다 훨씬 더 안전하다고 보고 지난 몇 년 동안 완료된 레버리지 감소는 궁극적으로 투자자들에게 보상을 줄 것입니다…
Akyol은 "전반적으로 우리는 ET의 상당하고 잘 보장된 수확량, FCF 생성 및 2023년 이후의 점진적인 성장 잠재력을 고려할 때 ET에 대해 긍정적인 입장을 유지하고 있습니다."라고 요약했습니다.
이것은 특히 배당 투자자들에게 낙관적이며 Akyol은 이를 사용하여 ET 주식에 대한 매수 등급을 뒷받침합니다. 18달러라는 그의 목표 가격은 이 중견기업이 38%의 이익을 얻을 수 있음을 의미합니다. (Akyol의 실적을 보려면, 여기를 클릭하세요.)
이 주식은 최근 7개의 긍정적인 리뷰를 바탕으로 Street의 애널리스트로부터 만장일치로 Strong Buy 컨센서스 등급을 받았습니다. 주가는 $13.05이며 평균 $16.57 목표가는 해당 수준에서 27년 동안 XNUMX%의 이익을 얻을 수 있음을 시사합니다. (TipRanks에서 Energy Transfer의 주식 예측 보기.)
책임 부인:이 기사에 표현 된 의견은 전적으로 특집 분석가의 의견입니다. 콘텐츠는 정보 제공 목적으로 만 사용됩니다. 투자하기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요합니다.
출처: https://finance.yahoo.com/news/seeking-9-dividend-yield-2-150138142.html