인플레이션, 이자율, 경기 침체 - 이것들은 투자의 도가니이며 지난 몇 달 동안 우리 어깨를 지켜왔습니다. 우리 모두는 지금쯤이면 인플레이션율이 세대별 최고치를 기록하고 있고, 연준이 높은 물가에 맞서기 위해 금리를 인상하고 있으며, 이는 경제를 침체로 몰아넣을 가능성이 있다는 이야기를 알고 있습니다. 이러한 시기에 투자자들은 강력한 방어적 포트폴리오 움직임을 찾는 데 점점 더 많은 관심을 보이고 있습니다.
자연스럽게 우리를 배당주로 향하게 하는 사고방식입니다. 이들은 시장이 오르든 내리든 소득 흐름을 보장하는 주주들에게 꾸준한 지불금을 제공하는 전통적인 방어적 투자 방식입니다. 최고의 배당주는 높은 정기 배당금과 견고한 주가 상승 잠재력을 결합하여 투자자들에게 수익과 관련하여 두 가지 장점을 모두 제공합니다.
TipRanks에서 별 5개 등급을 받은 Stifel 분석가 Benjamin Nolan은 그러한 투자를 찾고 있었고 몇 가지를 선택했습니다. 사용 TipRanks 데이터베이스, 우리는 16% 이상의 배당 수익률을 제공하는 두 주식에 대한 세부 정보를 가져왔습니다. 이는 그 자체로 양의 실질 수익률을 보장하기에 충분하지만 이러한 각 주식은 또한 테이블에 두 자릿수 상승 잠재력을 제공합니다. 자세히 살펴보겠습니다.
Genco 배송 (GNK)
가장 먼저 살펴볼 회사는 글로벌 해상 운송 네트워크의 벌크선인 Genco Shipping입니다. 벌크 운송은 거의 '섹시한' 산업이 아니지만, 곡물, 광석, 금속, 석탄 및 우리 공급망이 의존하는 기타 벌크 화물의 화물을 운송하는 데 절대적으로 필요합니다. Genco는 44 건중량 톤의 Supramax 선박에서 가장 큰 55+ dwt 규모의 Capesize 운반선에 이르기까지 다양한 규모의 현대식 건식 벌크 운반선 165척을 보유하고 있습니다.
Genco의 함대는 XNUMX% 소유이며 전세 기반으로 운영됩니다. 즉, 선박은 용선 기간 동안 선박 경로, 선적 및 하역, 일반 안전을 책임지는 화물 소유자에게 임대됩니다. Genco는 전세 요금으로 수익을 창출합니다. 회사는 연초 높은 금리로 큰 이익을 얻었지만 글로벌 무역이 둔화되면서 최근 몇 개월 동안 주가가 하락했습니다.
이러한 침체는 Genco의 매출 및 이익에 영향을 미쳤으며, 이는 4년 21분기에 최고조에 달했습니다. 그 이후로 매출과 이익은 감소했지만 회사는 여전히 수익성이 있습니다. 2Q22에서 Genco는 137억 47만 달러의 매출, 1.10만 달러의 순이익, 2달러의 희석 EPS를 보고했습니다. 작년 말에 비해 하락했음에도 불구하고 이 모든 수치는 여전히 21QXNUMX 실적을 훨씬 상회합니다.
회사가 마지막으로 선언한 배당금은 50월에 지급되었으며 보통주당 16.5센트였습니다. Genco는 분배 가능한 수익에 맞게 배당금을 조정한 이력이 있습니다. 현재 비율로 배당금 수익률은 XNUMX%로 물가상승률을 훨씬 상회합니다.
Benjamin Nolan은 Genco를 건전한 투자로 보고 해운 부문의 위험과 보상을 모두 강조하는 논평으로 주식에 대한 보도를 시작합니다. 중국은 후속 부양책의 가능성을 감안할 때 봉쇄 이후 회복될 것입니다. 게다가 오더북은 수십 년 동안 최저 수준이므로 수요가 약간 증가하더라도 요금이 의미 있게 상승해야 합니다.”
Nolan은 "중간 주기 비율과 현금 흐름을 가정할 때 GNK 주가는 배수 및 EBITDA 기준 모두 저평가되어 있으며 비율이 정상화되면 주가가 회복될 것으로 예상합니다."라고 요약했습니다.
Nolan의 관점에서 Genco는 목표주가 $20인 매수이며 65년 동안 XNUMX%의 상승 여력이 있음을 의미합니다. (놀런의 기록을 보시려면, 여기를 클릭하세요)
놀란은 Genco에 대한 낙관적인 견해를 가진 사람이 거의 혼자가 아닙니다. 이 배송업체는 최근 5개의 월스트리트 애널리스트 리뷰를 받았으며 모두 Strong Buy 컨센서스 등급을 위해 매수할 주식이라는 데 동의합니다. 이 주식의 가격은 $12.12이고 평균 목표주가 $25로 106개월 동안 12%의 강력한 상승 여력을 가지고 있습니다. (TipRanks에서 GNK 주식 예측 보기)
Eagle Bulk Shipping Inc.(에글)
우리가 살펴볼 두 번째 주식 배당주는 드라이 벌크 운송 부문의 또 다른 플레이어인 Eagle Bulk Shipping입니다. Eagle Bulk는 건조 중량 톤이 52~52톤으로 평가되는 Supramax 및 Ultramax 운반선 중 더 작은 규모로 63척의 함대를 운영하는 드라이 벌크의 단거리 말단에 중점을 둡니다. 전체적으로 이 회사의 선단은 총 3백만 톤이 넘고 평균 수명은 10년 미만입니다. Eagle Bulk의 선박은 시멘트와 비료에서 곡물, 석탄 및 광석에 이르기까지 일반적인 대량 화물을 운송합니다.
Eagle은 2Q22에 최고 매출이 198.7억 53만 달러를 기록하여 전년 대비 81.6% 증가한 기록적인 수준의 매출을 기록했습니다. 이 인상적인 결과는 조정 순이익 6.28만 달러 또는 조정 EPS 141.5달러와 결합되었습니다. 회사는 68억 XNUMX만 달러의 현금을 보유하며 분기를 마감했으며 이는 전년 동기 대비 XNUMX% 증가한 수치입니다.
지난 12개월 동안의 강력한 현금 창출로 경영진은 2분기 배당금을 10% 인상하여 보통주당 $2에서 $2.20로 인상했습니다. 현재 비율에서 배당금은 연간 $8.80로 증가하고 21%의 수익률을 제공합니다. 그 수익률을 따라잡을 수 있는 회사는 많지 않습니다. 배당금은 지난 XNUMX월에 지급됐다.
이것은 실적, 특히 배당 실적이 Nolan의 관심을 끈 또 다른 회사입니다.
"건화물 운송 시장은 2020년부터 강력한 회복세를 보이고 있으며 더 많은 활주로가 있습니다. 주문량이 수십 년 최저 수준이며 철광석, 석탄 및 우크라이나 내에서 계절적 및 미묘한 차이가 있는 순풍을 요구합니다. 곡물은 계속해서 수요를 그대로 유지하고 더 높은 운송료를 유지 및 추진할 것이며 결과적으로 EGLE의 수익 동력이 될 것입니다. 주가는 하락했고 상당한 상승 여력이 있기 때문에 투자자들에게 유리한 진입점이라고 생각합니다.”라고 Nolan이 말했습니다.
앞으로 Nolan은 EGLE을 매수로 평가하고 목표가인 $62는 50% 이상의 상승 여력이 있음을 시사합니다. (놀런의 기록을 보시려면, 여기를 클릭하세요)
월스트리트는 일반적으로 만장일치로 긍정적인 최근 애널리스트 리뷰 5개가 뒷받침하는 Strong Buy 컨센서스 등급에서 알 수 있듯이 이 회사를 좋아합니다. 이 주식의 평균 목표 가격은 $72.40이며 이는 거래 가격 $76에서 ~41.21%의 상승 여력이 있음을 나타냅니다. (TipRanks에서 EGLE 주식 예측 보기)
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책임 부인:이 기사에 표현 된 의견은 전적으로 특집 분석가의 의견입니다. 콘텐츠는 정보 제공 목적으로 만 사용됩니다. 투자하기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요합니다.
출처: https://finance.yahoo.com/news/seeking-least-16-dividend-yield-132827689.html