주식 시장 하락을 이용하려는 투자자에게 분명한 질문은 다음과 같습니다. 주가가 하락하기에는 너무 멀리 떨어져 있습니까?
지난해 세계 경제 재개에 눈부신 성과를 보였던 반도체 산업은 이제 침체 국면에 접어들고 있다. 그러나 주식 시장은 앞을 내다보고 있으며 업계 그룹의 긴 회복은 이미 시작되었을 수 있습니다.
반도체 주식의 세계에서 Nvidia Corp. NVDA 시가 총액이 356억 달러에 이르지만 훨씬 떨어졌습니다. 올해 주가는 51% 하락했으며, 12월 30일 이후 컨센서스 롤링 30개월 주당순이익(EPS)은 XNUMX% 하락했습니다.
아래는 반도체 회사의 수익 추정치가 어떻게 이동했는지에 대한 설문조사와 분석가들이 궁극적인 산업 반등을 이끌 것으로 예상하는 주식 목록입니다.
반도체 주가 바닥 가능성
연준의 금리 인상이 끝나지 않았으며, 언제 중앙은행이 방향을 바꿀지 예측하기에는 너무 이르다. 달러 강세는 미국 기업이 해외에서 제품과 서비스를 판매하는 것을 더 어렵게 만들고, 다가오는 기술 산업 정리해고 물결은 누구도 편안하게 만들 수 없습니다. 기업들은 매출과 수익에 대한 지침을 낮추면서 달러 강세를 인용했습니다.
주가는 27년 2022월 14일 종가를 기록한 이후 XNUMX% 상승했습니다. 이전 저점인 XNUMX월 말에도 반등했습니다.
컨센서스 수익 추정치는 분석가의 전문 지식과 판매에 대한 회사의 자체 전망을 통합하고 포워드 가격 대비 수익 비율에 분모를 제공하기 때문에 투자자에게 중요합니다.
16월 31일 Nvidia는 5.8월 18일 마감된 회계연도 7.1분기 실적을 발표할 예정입니다. 애널리스트들은 50억 달러의 매출을 예상하고 있으며 이는 전년도의 71억 달러에서 97% 감소한 수치입니다. 이 추정치는 전년도의 XNUMX% 매출 증가와 극명한 대조를 이룹니다. 분석가들은 Nvidia가 주당 XNUMX센트에서 XNUMX센트의 분기 이익을 보일 것으로 예상합니다.
투자자들은 최악의 뉴스가 주가에 반영되었다고 믿는 것 같습니다. 그리고 아마도 주식 시장은 전체 칩 산업에 대해 비슷한 것을 시사하고 있습니다. iShares Semiconductor ETF의 연초 가격 차트는 다음과 같습니다. 속스 속스:
팩트 셋
패턴은 유사합니다. SOXX의 2022년은 14월 13일에 저점을 마감한 후 그 이후로 XNUMX% 증가했습니다.
(결국) 이득이 뒤따르는 고통
반도체 주식을 선별하기 위해 SOXX가 보유한 30개부터 시작한 다음 S&P Composite 1500 지수에 회사를 추가했습니다. XX : SP1500 (S&P 500 SPX로 구성 SPX, S & P 400 Mid Cap Index MID 그리고 S&P Small Cap 600 SML Index)는 GICS(Global Industrial Classification Standard) 산업 그룹의 "반도체 및 반도체 장비"입니다.
초기 목록에는 56개의 주식이 포함되었습니다. 화면의 흥미로운 결과 중 하나는 12개 기업 모두에 대해 합의된 56개월 수익 추정치가 긍정적이라는 것입니다.
하지만 컷이 만들어졌습니다. 다음은 20개월 EPS 추정치가 12월 30일 이후 가장 많이 하락한 XNUMX개 기업과 선행 주가수익비율(PER) 및 이전 XNUMX개 기업의 목록입니다.
P/E 비율은 Nvidia 및 Advance Micro Devices Inc의 가치 평가를 강조합니다. AMD, 후자는 S&P 500 P/E 17.8 아래에서 거래되며, S&P 43이 가중 총 선도 이익 추정치의 2021배로 거래되던 500년 말 P/E 24.5에서 하락했습니다.
마이크론 테크놀로지 MU 일반적으로 낮은 PER에서 거래되고 밸류에이션이 하락했습니다. 그러나 현재 P/E는 낮은 선도 수익 추정치로 인해 왜곡되어 있습니다.
왜 투자자들은 지금 반도체에 관심을 가져야 합니까? 좋은 시기에는 칩 제조사가 광범위한 시장보다 훨씬 빠른 속도로 성장할 수 있기 때문입니다.
SOXX를 iShares S&P 500 ETF Trust와 비교하면 스파이, 벤치마크 지수를 추적하는 2021년까지 45년 동안 SOXX의 주당 매출은 400% 증가한 반면 EPS는 500% 증가했습니다. 이는 S&P 32의 주당 매출이 74% 증가하고 EPS가 XNUMX% 증가한 것과 비교됩니다.
배당금을 재투자한 총 수익률 기준으로 SOXX는 650월 10일까지 7년 동안 231%의 수익률을, SPY는 XNUMX%의 수익률을 기록했습니다.
분석가들은 반도체 그룹의 성장 회복을 기대하지만 당분간은 그렇지 않습니다.
애널리스트들은 2022년부터 SOXX의 주당 매출이 2023년에 약간 감소한 후 14년에 2024% 증가할 것으로 예상합니다. 애널리스트들은 SPY의 경우 주당 매출이 3년에 2023%, 4년에 2024% 증가할 것으로 예상합니다.
EPS의 경우 애널리스트들은 EPS가 8% 증가함에 따라 2023년에 2024% 감소하고 14년에 이익 성장이 재개될 것으로 예상합니다. 분석가들은 SPY의 경우 5년에 EPS가 2023%, 14년에 2024% 증가할 것으로 예상합니다.
때가 맞다고 믿는다면…
최근 가격 상승에도 불구하고 주요 업체의 지속적인 수익 경고는 배심원단이 반도체 산업 그룹의 주가가 이번 사이클에서 바닥을 쳤는지 여부를 판단하지 않는다는 것을 의미합니다.
56개 반도체 주식의 초기 목록으로 돌아가서 최소 1명의 애널리스트가 포함하는 시가 총액이 20억 달러 이상인 회사로 그룹을 제한하면 다음 12개월 동안 가장 상승 가능성이 있는 XNUMX개가 암시됩니다. 합의 가격 목표에 따라:
반도체 주식은 2022년 저점에서 반등했으며 분석가들은 내년에 최소 28%의 상승 여력을 예상합니다.
주식 시장 하락을 이용하려는 투자자에게 분명한 질문은 다음과 같습니다. 주가가 하락하기에는 너무 멀리 떨어져 있습니까?
지난해 세계 경제 재개에 눈부신 성과를 보였던 반도체 산업은 이제 침체 국면에 접어들고 있다. 그러나 주식 시장은 앞을 내다보고 있으며 업계 그룹의 긴 회복은 이미 시작되었을 수 있습니다.
반도체 주식의 세계에서 Nvidia Corp.
NVDA
시가 총액이 356억 달러에 이르지만 훨씬 떨어졌습니다. 올해 주가는 51% 하락했으며, 12월 30일 이후 컨센서스 롤링 30개월 주당순이익(EPS)은 XNUMX% 하락했습니다.
아래는 반도체 회사의 수익 추정치가 어떻게 이동했는지에 대한 설문조사와 분석가들이 궁극적인 산업 반등을 이끌 것으로 예상하는 주식 목록입니다.
반도체 주가 바닥 가능성
연준의 금리 인상이 끝나지 않았으며, 언제 중앙은행이 방향을 바꿀지 예측하기에는 너무 이르다. 달러 강세는 미국 기업이 해외에서 제품과 서비스를 판매하는 것을 더 어렵게 만들고, 다가오는 기술 산업 정리해고 물결은 누구도 편안하게 만들 수 없습니다. 기업들은 매출과 수익에 대한 지침을 낮추면서 달러 강세를 인용했습니다.
지난주 Qualcomm Inc.
QCOM
스마트폰에 사용되는 칩에 대한 수요 감소를 보고하여 주가를 XNUMX년 만에 최저 수준.
XNUMX월에는 대만 반도체 제조(Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.
TSM,
세계 최대 반도체 파운드리, XNUMX분기 실적 상승세에 놀랐지만, 경고 수요 약화.
그러나 주식 시장은 먼 미래를 내다볼 수 있는 방법이 있습니다. 2022월 7일까지 Nvidia의 주식에 대한 XNUMX년 조치를 확인하십시오.
Nvidia의 주가는 2022월 112일 14년 종가 최저치인 $XNUMX로 떨어졌습니다.
팩트 셋
주가는 27년 2022월 14일 종가를 기록한 이후 XNUMX% 상승했습니다. 이전 저점인 XNUMX월 말에도 반등했습니다.
컨센서스 수익 추정치는 분석가의 전문 지식과 판매에 대한 회사의 자체 전망을 통합하고 포워드 가격 대비 수익 비율에 분모를 제공하기 때문에 투자자에게 중요합니다.
16월 31일 Nvidia는 5.8월 18일 마감된 회계연도 7.1분기 실적을 발표할 예정입니다. 애널리스트들은 50억 달러의 매출을 예상하고 있으며 이는 전년도의 71억 달러에서 97% 감소한 수치입니다. 이 추정치는 전년도의 XNUMX% 매출 증가와 극명한 대조를 이룹니다. 분석가들은 Nvidia가 주당 XNUMX센트에서 XNUMX센트의 분기 이익을 보일 것으로 예상합니다.
칩 제조업체에 대한 다른 견해: 품질과 높은 배당금으로 인해 실적이 저조한 경쟁업체와 차별화되는 이 XNUMX가지 반도체 주식
12개월 전 Nvidia의 주가는 회사가 회계연도 XNUMX분기에 대한 전망을 발표한 후 일주일 동안 XNUMX% 하락했습니다. 약 1억 달러 감소 분석가가 예상했던 것보다
읽기 : Nvidia의 큰 재설정은 분석가들이 회사가 이제 명확한지 여부를 궁금해합니다.
투자자들은 최악의 뉴스가 주가에 반영되었다고 믿는 것 같습니다. 그리고 아마도 주식 시장은 전체 칩 산업에 대해 비슷한 것을 시사하고 있습니다. iShares Semiconductor ETF의 연초 가격 차트는 다음과 같습니다.
속스
속스:
팩트 셋
패턴은 유사합니다. SOXX의 2022년은 14월 13일에 저점을 마감한 후 그 이후로 XNUMX% 증가했습니다.
(결국) 이득이 뒤따르는 고통
반도체 주식을 선별하기 위해 SOXX가 보유한 30개부터 시작한 다음 S&P Composite 1500 지수에 회사를 추가했습니다.
XX : SP1500
(S&P 500 SPX로 구성
SPX,
S & P 400 Mid Cap Index
MID
그리고 S&P Small Cap 600
SML
Index)는 GICS(Global Industrial Classification Standard) 산업 그룹의 "반도체 및 반도체 장비"입니다.
초기 목록에는 56개의 주식이 포함되었습니다. 화면의 흥미로운 결과 중 하나는 12개 기업 모두에 대해 합의된 56개월 수익 추정치가 긍정적이라는 것입니다.
하지만 컷이 만들어졌습니다. 다음은 20개월 EPS 추정치가 12월 30일 이후 가장 많이 하락한 XNUMX개 기업과 선행 주가수익비율(PER) 및 이전 XNUMX개 기업의 목록입니다.
P/E 비율은 Nvidia 및 Advance Micro Devices Inc의 가치 평가를 강조합니다.
AMD,
후자는 S&P 500 P/E 17.8 아래에서 거래되며, S&P 43이 가중 총 선도 이익 추정치의 2021배로 거래되던 500년 말 P/E 24.5에서 하락했습니다.
마이크론 테크놀로지
MU
일반적으로 낮은 PER에서 거래되고 밸류에이션이 하락했습니다. 그러나 현재 P/E는 낮은 선도 수익 추정치로 인해 왜곡되어 있습니다.
왜 투자자들은 지금 반도체에 관심을 가져야 합니까? 좋은 시기에는 칩 제조사가 광범위한 시장보다 훨씬 빠른 속도로 성장할 수 있기 때문입니다.
SOXX를 iShares S&P 500 ETF Trust와 비교하면
스파이,
벤치마크 지수를 추적하는 2021년까지 45년 동안 SOXX의 주당 매출은 400% 증가한 반면 EPS는 500% 증가했습니다. 이는 S&P 32의 주당 매출이 74% 증가하고 EPS가 XNUMX% 증가한 것과 비교됩니다.
배당금을 재투자한 총 수익률 기준으로 SOXX는 650월 10일까지 7년 동안 231%의 수익률을, SPY는 XNUMX%의 수익률을 기록했습니다.
분석가들은 반도체 그룹의 성장 회복을 기대하지만 당분간은 그렇지 않습니다.
애널리스트들은 2022년부터 SOXX의 주당 매출이 2023년에 약간 감소한 후 14년에 2024% 증가할 것으로 예상합니다. 애널리스트들은 SPY의 경우 주당 매출이 3년에 2023%, 4년에 2024% 증가할 것으로 예상합니다.
EPS의 경우 애널리스트들은 EPS가 8% 증가함에 따라 2023년에 2024% 감소하고 14년에 이익 성장이 재개될 것으로 예상합니다. 분석가들은 SPY의 경우 5년에 EPS가 2023%, 14년에 2024% 증가할 것으로 예상합니다.
때가 맞다고 믿는다면…
최근 가격 상승에도 불구하고 주요 업체의 지속적인 수익 경고는 배심원단이 반도체 산업 그룹의 주가가 이번 사이클에서 바닥을 쳤는지 여부를 판단하지 않는다는 것을 의미합니다.
56개 반도체 주식의 초기 목록으로 돌아가서 최소 1명의 애널리스트가 포함하는 시가 총액이 20억 달러 이상인 회사로 그룹을 제한하면 다음 12개월 동안 가장 상승 가능성이 있는 XNUMX개가 암시됩니다. 합의 가격 목표에 따라:
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놓치지 마세요 : 연준이 경기 침체를 일으킬 경우 가장 안전한 배당주 20가지
출처: https://www.marketwatch.com/story/semiconductor-stocks-have-bounced-from-2022-lows-and-analysts-expect-upside-of-at-least-28-in-the-next- 연도-11667917200?siteid=yhoof2&yptr=yahoo