Seth Klarman, DigitalBridge 지분 확보

요약

• 포지션은 40.61% 올랐다.
• 리츠의 주가는 올해 들어 지금까지 약 40% 하락했다.

바우포스트 그룹 리더 세스 클라 만 (거래, 포트폴리오) 이번 주 초에 그는 DigitalBridge Group Inc.에서 자신의 회사 위치를 상향 조정했다고 밝혔습니다.DBRG, 재정상의)가 40.61 % 감소했습니다.

구루의 보스턴에 기반을 둔 헤지펀드는 주식, 부실채권, 청산 및 외국 증권을 포함한 광범위한 기회 중에서 가치를 찾습니다. 장기적 관점에서 유명한 투자자는 일반적으로 내재 가치 추정치보다 훨씬 낮은 증권 거래를 찾고 가격이 오를 때까지 기다립니다. Baupost는 약 31.6억 달러의 자산을 관리합니다.

지난 몇 분기 동안 지분을 줄인 GuruFocus는 실시간 픽13D, 13G 및 Form 4 파일링을 기반으로 한 프리미엄 기능은 전문가가 7.45월 30일 플로리다에 있는 Boca Raton에 기반을 둔 회사의 0.39만 주를 인수하여 주식 포트폴리오에 4.88% 영향을 미쳤음을 보여줍니다. 거래 당일 주당 평균 가격은 XNUMX달러였습니다.

Klarman은 현재 총 25.8만 주를 보유하고 있으며 이는 주식 포트폴리오의 1.35%를 차지합니다. GuruFocus 데이터에 따르면 회사는 67.31년 2016분기에 설립된 이후 투자 손실이 XNUMX%로 추산됩니다.

이전에 Colony Capital로 알려졌던 부동산 투자 신탁은 기지국 및 데이터 센터와 같은 디지털 인프라를 소유, 투자 및 운영하며 시가 총액이 3.29억 5만 달러입니다. 그 주식은 화요일에 5.60의 가격 장부 비율과 2.58의 가격 판매 비율로 XNUMX달러 주변에서 거래되었습니다.

80년에 거의 2021%의 상승을 기록한 후, 주식은 현재까지 약 40% 하락했습니다.

GF 점수 61점 만점에 100점은 회사의 미래 성과 잠재력이 낮음을 시사합니다. 모멘텀에서는 높은 점수를, 수익성에서는 중간 등급을 받았지만 성장성, 재무건전성, GF Value 등급은 낮았습니다.

2022월 초 DigitalBridge는 262년 46분기 재무 결과를 발표했습니다. 매출 257억 XNUMX만 달러에 순손실 XNUMX억 XNUMX만 달러(주당 XNUMX센트)를 기록했습니다. 두 수치 모두 전년도 분기보다 개선되었습니다.

성명에서 CEO Marc Ganzi는 회사가 이미 많은 주요 목표를 달성했기 때문에 "올해의 멋진 시작"에 대해 언급했습니다.

"우리는 고성능 투자 관리 플랫폼을 가속화하고 확장하는 두 가지 중요한 전략적 거래를 발표하여 재무 목표를 능가할 수 있는 강력한 위치에 있게 되었습니다."라고 그는 말했습니다. "우리는 또한 전체 스택 디지털 인프라 투자자 구축을 향한 진전을 촉진하는 새로운 핵심, 신용 및 벤처 투자로 큰 진전을 이루었습니다."

5월 200일 DigitalBridge의 이사회는 XNUMX억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램과 기존 보통주 XNUMX주당 A 클래스 XNUMX주를 발행하는 역주식 분할 계획을 발표했습니다. 분할은 XNUMX분기에 발생해야 합니다.

리츠의 2022년 4분기 실적은 XNUMX월 XNUMX일 발표될 예정이다.

GuruFocus는 DigitalBridge의 재무 건전성을 2점 만점에 10점으로 평가했습니다. 경쟁업체에 비해 실적이 저조한 부채 관련 비율과 자체 역사 외에도 Altman Z-Score가 -0.38로 유동성이 부족할 경우 회사가 파산 위험에 처할 수 있다고 경고합니다. 개선하지 않습니다.

REIT의 수익성은 6점 만점에 10점으로 더 나아졌습니다. 대부분의 동종 업계에 비해 실적이 저조한 마이너스 마진과 자기자본, 자산 및 자본 수익률로 인해 하락했습니다. 그러나 DigitalBridge는 Piotroski F-Score가 7점 만점에 9점으로 높은데, 이는 작동 조건이 양호함을 의미합니다. 지난 몇 년 동안 주당 수익이 감소했음에도 불구하고 회사는 별 다섯 개 중 하나의 예측 가능성 순위를 가지고 있습니다. GuruFocus 연구에 따르면 이 순위에 속한 기업은 1.1년 동안 연평균 10%의 수익률을 기록했습니다.

회사에 투자한 전문가 중 Klarman이 발행주식의 3.94%로 가장 큰 지분을 보유하고 있습니다. 척 아크레 (거래, 포트폴리오)의 Akre Capital Management, 스티븐 코헨 (거래, 포트폴리오), 마리오가 벨리 (거래, 포트폴리오) and 조엘 그린 블랏 (거래, 포트폴리오) 또한 DigitalBridge에 직책이 있습니다.

포트폴리오 구성

9.27분기 기준 54개 주식으로 구성된 Klarman의 40.66억 38.67만 달러 주식 포트폴리오는 5.34%로 기술 부문에 가장 많이 투자되었습니다. 그는 또한 통신 서비스(XNUMX%) 및 의료(XNUMX%) 분야에서 더 작은 지분을 보유하고 있습니다.

13월 31일 마감된 XNUMX개월 동안의 XNUMXF 서류에 따르면, Klarman의 XNUMX개 가장 큰 직위는 Liberty Global이었습니다.LBTYA
PLC(LBTYK, 재정상의), 코보QRVO
사 (QRVOVO
, 재정상의), 인텔INTC
주식회사(INTC, 재정상의), Viasat Inc.(VSAT, 재정상의) 및 알파벳GOOGL
사 (GOOG, 재정상의).

투자자들은 13F 서류가 회사 보유에 대한 완전한 그림을 제공하지 않는다는 사실을 알아야 합니다. 보고서에는 미국 주식에서의 포지션과 미국 예탁 영수증만 포함되기 때문입니다. 그러나 그들은 여전히 ​​귀중한 정보를 제공할 수 있습니다. 또한, 보고서는 가장 최근의 포트폴리오 제출일 현재의 거래 및 보유만 반영하며, 이 날짜는 오늘 또는 이 기사가 게시된 시점에도 보고 회사가 보유하거나 보유하지 않을 수 있습니다.

공개

나/우리는 언급된 어떤 주식에도 포지션이 없으며 향후 72시간 이내에 언급된 주식에서 새로운 포지션을 구매할 계획이 없습니다.