실적 약세에 인텔 주식을 사야 합니까?

인텔사(나스닥 : INTC)이 회계 연도 XNUMX분기에 "대격변" 결과를 보고했다고 Susquehanna 애널리스트는 주식이 적어도 빠른 시일 내에 회복되지 않을 것이라고 말했습니다.

인텔 주식은 10% 더 잃을 수 있습니다.

더 나쁜 것은 미래의 가이던스도 크게 빗나갔고 금요일에 주가를 약 10% 하락시켰습니다. 여기에서 인텔의 전체 분기 보고서를 읽으십시오.

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결과적으로 크리스토퍼 롤랜드는 오늘 아침 인텔 주식에 대해 "부정적"으로 전환하고 목표주가를 주당 33달러로 낮췄다. 이는 여기서 또 다른 10% 하락을 의미한다. 고객에게 보내는 메모에서 그는 다음과 같이 썼습니다.

수십 년 동안 인텔은 무어의 법칙과 프로세스 리더십을 밀어붙임으로써 실패한 프로젝트, 부실한 인수 및 전략적 결함을 은폐했습니다. 그들이 이 리더십을 되찾거나 전략적 방향을 바꾸지 않는 한; 성장, 수익성 및 현금 흐름 문제가 지속됩니다.

인텔 주식 현재 PER 7.73에서 거래되고 있습니다.

인텔은 계속해서 시장 점유율을 잃고 있습니다.

미국 경제는 지금 "기술적" 경기 침체에 있고 PC 시장은 둔화되고 있습니다. 그러나 Rolland에 따르면 Intel의 더 큰 문제는 계속해서 상당한 덩어리를 잃고 있다는 것입니다. 시장 점유율 라이벌에게.

예를 들어, AMD와 ARM조차도 PC뿐만 아니라 "서버"에서도 계속해서 점유율을 훔치고 있습니다. 그 중 일부는 인텔이 계속해서 신제품 출시 지연에 직면하고 있기 때문입니다. "Sapphire Roads"가 2023년 5분기로 연기되어 AMD의 XNUMXnm Genoa가 시장에서 이를 능가할 수 있는 길이 열렸습니다.

게다가 Apple은 M-시리즈가 Intel을 완전히 대체하도록 추진하고 있으며 캘리포니아에 본사를 둔 회사가 직면한 긴 과제 목록에 추가되었습니다.

인텔 주식은 현재 최고치 대비 35% 하락했습니다.