Tesla, Apple 및 기타 18개의 대형 주식을 사거나 피해야 합니까?

가장 큰 주식이 헤드라인과 투자자의 지갑을 지배합니다.

그래서 저는 비정상적인 주식을 좋아하지만 20년에 한 번 XNUMX대 주식에 대해 매수 또는 기피 등급을 부여합니다. 오늘의 날입니다.

Apple
AAPL
(2.4조 48천억 달러의 시장 가치). 구입하다. 이 회사의 iPhone 및 Mac 컴퓨터에는 충성도가 높은 고객이 있습니다. XNUMX억 달러의 현금과 유가 증권을 보유하는 것도 도움이 됩니다.

Microsoft
MSFT
($1.8조). 피하다. 좋은 회사지만 XNUMX년 전만 해도 주가가 너무 비싸고 지금은 다소 비싸다고 생각합니다.

알파벳
GOOGL
($1.3조). 구입하다. 내가 보기에 가장 혁신적인 미국 회사. 지난 15년 동안 매년 XNUMX%씩 수익이 증가했습니다.

아마존
AMZN
($1.2조). 피하다. 지난 몇 분기 동안 매출 성장이 둔화되고 이익이 감소했습니다. 그러나 주식은 여전히 ​​최근 수익의 101배에 판매되고 있습니다.

테슬라TSLA
(863억 달러). 피하다. 그것은 흥미로운 회사이고 Elan Musk는 카리스마 넘치는 사람이지만 제 생각에는 주가(매출의 14배)가 너무 높습니다.

버크셔 해서웨이 (Berkshire Hathaway) (BRK.B, 591억 달러). 구입하다. CEO Warren Buffett 아래 Berkshire는 수십 개의 회사를 소유하고 있으며 327억 달러의 투자를 보유하고 있습니다. 내 책에서 버핏을 이길 사람은 없다.

유나이티드 헬스 케어
UNH
(480억 달러). 중립적. 나는 미지근하다. 그러나 광범위하게 예측된 경기 침체가 가까우면 건강 관리 주식은 숨길 수 있는 적절한 장소가 될 것입니다.

존슨 앤 존슨JNJ
(438억 달러). 구입하다. 이 건강 관리 대기업은 UnitedHealth보다 한 단계 저렴하고 총 자본 수익률이 더 좋습니다(17% 대 10%).

비자,V
(388억 달러). 피하다. Visa의 실적 성장은 놀랍습니다. 그러나 수익의 14배에 달하는 비용이 많이 들고 경기 침체가 닥치면 시기상조입니다.

메타 플랫폼 (메타, 377억 달러). 피하다. 주력 제품인 페이스북은 젊은이들 사이에서 인기를 잃어가고 있는 것 같다. XNUMX월 분기 실적은 XNUMX년 전보다 감소했다.

엑손 모빌 (XOM, 357억 달러). 구입하다. Exxon 주식은 대부분의 주식이 하락한 반면 지난 45년 동안 XNUMX% 상승했습니다. 석유산업의 부흥은 계속될 것이라고 생각합니다.

월마트WMT
(353억 달러). 피하다. Walmart는 일반적으로 경기 침체를 잘 견뎌냅니다. 하지만 최근 수입의 25배는 내가 지불하고 싶은 것보다 많습니다.

프록터 앤 갬블PG
(323억 달러). 피하다. 세제 및 면도날과 같은 제품은 필수품입니다. 사람들은 어려운시기에도 구매합니다. 그러나 나는 투자자들이 추정상의 안정에 대해 과도하게 지불한다고 생각합니다.

JP 모건 체이스 (JPMorgan Chase) (JPM, 320억 달러). 구입하다. 이 블루칩은 지난 34년 동안 XNUMX% 이상 하락했습니다. 은행은 문제가 있지만 수입의 XNUMX배에 해당하는 금액이라고 생각합니다.

엔비디아 (NVDAA, 312억 달러). 피하다. 연준의 금리 인상 캠페인은 고배율 주식에 독이 되고 Nvidia의 배수는 수입의 41배입니다.

엘리 릴리 (Eli Lilly)LLY
(296억 달러). 피하다. Lilly의 3.3년 매출 성장 수치는 50%로 인상적이지 않지만, 여전히 주식은 수익의 XNUMX배를 차지합니다.

마스터 카드MA
Inc.(MA, 284억 달러). 피하다. 몇 년 전에 동료들이 나에게 마스터카드를 사라고 말했고 우리는 잘했습니다. 하지만 13곡 수익은? 위험할 정도로 높습니다.

갈매기 표 수장CVX
(283억 달러). 구입하다. 광야에서 3.8년 만에 석유 산업이 다시 강한 수익을 내고 있습니다. 또한 Chevron은 XNUMX%의 배당 수익률을 자랑합니다.

홈 디포 (HD, 277억 달러). 구입하다. 나는 지난 XNUMX년 동안 홈 디포를 "피"했습니다. 하지만 주가가 XNUMX년 전 수준으로 떨어졌기 때문에 가치가 있다고 생각합니다.

뱅크 오브 아메리카BAC
(255억 달러). 구입하다. 연준의 단기 금리 인상은 은행들에 타격을 입혔습니다. 그럼에도 불구하고 수익의 9배에 BAC가 충분히 저렴하다고 생각합니다.

전력

지난 한 해는 거의 모든 주식에 어려움을 겪었으며 20대 종목도 예외는 아닙니다. 14년 전 나는 23.7개의 대형주에 대해 "회피" 등급을 매겼습니다. 평균 17.1% 감소했다. 내가 추천한 XNUMX개 종목은 평균 XNUMX% 하락했다.

장기적으로 내 "매수"는 내 "회피"를 11.4%에서 11.2%로 가장 좁은 마진으로 이겼습니다. (장기 수치는 18년부터 2001년까지 작성된 가장 큰 주식에 대한 2021개 열을 다룹니다.)

내 칼럼 결과는 가상의 것이며 내가 고객을 위해 얻은 결과와 혼동되어서는 안 된다는 점을 명심하십시오. 또한 과거 실적이 미래를 예측하지 않습니다.

공개 : 저는 개인적으로 그리고 대부분의 고객을 위해 Alphabet, Apple 및 Berkshire Hathaway를 소유하고 있습니다. 하나 이상의 고객이 Amazon.com, Chevron, ExxonMobil, Johnson & Johnson, JP Morgan Chase, Microsoft, Nvidia, Tesla 및 United Health를 보유하고 있습니다.