S&P 500: 워렌 버핏만이 사랑할 수 있는 고수익 배당주 10가지

고배당 주식 대부분의 S&P 500 투자자들과 함께합니다. 그러나 투자자들은 이러한 종류의 주식에 대한 워렌 버핏의 취향이 조금 다르다고 생각하는 것 같습니다.

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고수익 미국 상장 주식 XNUMX개 버핏의 버크셔 해서웨이 포트폴리오, 재료 회사를 포함하여 셀라 니즈 (CE), 재정적인 동맹 금융 (동맹국) 및 임의 소비자 파라마운트 글로벌 (에 대한), S&P Global Market Intelligence 및 마켓 스미스.

이것은 실제로 올해 버핏에게 꽤 좋지 않은 모습을 보여주고 있습니다. 크게 보호했다 막대한 손실을 입은 투자자. Berkshire Hathaway는 S&P 17의 500% 이상의 수익률을 제공하는 1.7개의 미국 상장 주식을 소유하고 있습니다. 그러나 버핏의 고수익 픽 중 절반 이상이 올해 여전히 20% 하락했다. 이는 SPDR S&P Dividend ETF(SDY).

S&P 500 배당주를 현명하게 선택하는 것은 그 어느 때보다 중요합니다. 배당금은 현재 성장의 유일한 형태 중 하나이며 선택이 점점 까다로워지고 있습니다.

S&P Dow Jones Indices의 선임 지수 분석가인 Howard Silverblatt는 "배당금 인상이 기록적인 수준에서 계속되고 있다"고 말했습니다. 그러나 "위험-보상 트레이드오프는 XNUMX분기 초부터 시장 하락으로 인해 투자자들이 배당금이 앵커 역할을 하여 보다 안전하고 변동성이 적은 주식 배당금을 생산하는 회사로 이동하여 하락세가 둔화됨에 따라 바뀌었습니다."

S&P 500 배당금에 대한 버핏의 상반된 주장

버핏은 가치투자의 달인, 배당금이 큰 부분을 차지합니다. 그러나 불행하게도 버크셔 해서웨이가 소유한 많은 배당주는 버핏이 사랑할 수 있는 주식인 것 같습니다.

통계만 보면 됩니다. Berkshire Hathaway의 미국 상장 주식의 약 500분의 XNUMX가 배당금을 지급합니다. 그리고 그는 높은 배당금도 좋아합니다. Berkshire Hathaway의 배당금 지급 주식의 절반 이상이 S&P XNUMX보다 높은 수익률을 기록했습니다.

그러나 버핏의 가장 큰 문제는 대부분이 제대로 작동하지 않는다는 것입니다. 배당금과 소득이 왕인 해에 그것은 문제가 됩니다.

버핏의 가장 큰 고배당 사기꾼: Celanese

하이테크 폴리머 제조업체인 Celanese는 올해 버핏의 최대 고수익 실책입니다.

버핏은 회사의 8.4% 이상을 소유하고 있으며 주식 수익률은 거의 2.9%입니다. 이는 S&P 500 수익률의 거의 두 배입니다. 그러나 올해 주식은 빠르게 하락하고 있습니다. 올해 40% 이상 하락한 반면 S&P 500은 단 20% 하락했습니다. Berkshire Hathaway가 주식에 있습니다. 두 번째로 큰 투자자입니다.

주식이 뭐가 문제야? 큰 배당금에도 불구하고 회사의 수익성은 감소하고 있습니다. 애널리스트들은 이 회사가 올해 주당 17.93달러의 수익을 올릴 것이라고 생각합니다. 만약 그들이 옳다면 그것은 1%의 이익 감소를 나타냅니다. 그리고 2023년? 회사의 이익은 15% 더 하락할 것으로 보입니다. 그리고 이것이 버핏을 제외한 투자자들이 감명을 받지 못하는 이유입니다.

버핏은 금융, 미디어에서 수익률을 쫓고 있습니다.

그리고 S&P 500 금융 부문에서 버핏의 수익률 추구도 형편없게 끝났습니다.

이 부문에서 Berkshire Hathaway가 새롭게 선호하는 기업 중 하나인 Ally Financial을 예로 들 수 있습니다. 버핏의 회사는 회사의 거의 10%를 소유하고 있으며, 이는 인상적인 4.1%입니다. 그럼에도 불구하고 올해 주가는 35%나 떨어졌다. 이는 올해 S&P 500의 손실을 작게 보이게 합니다. 버크셔 해서웨이가 2번째로 큰 주식을 보유하고 있기 때문에 마음이 아프다.

Ally 역시 버핏을 불태우는 고배당 금융 플레이 중 하나일 뿐입니다. Berkshire Hathaway의 포트폴리오에서 큰 수익을 내는 멍청이의 절반은 금융 부문에서 나옵니다.

그러나 저항하는 수익률은 어렵습니다. 그리고 버핏은 파라마운트 글로벌이 지불하는 4.9% 수익률을 가장 좋아할 것입니다. 미디어 및 엔터테인먼트 회사의 수익은 Berkshire Hathaway의 포트폴리오에서 가장 큰 것 중 하나입니다. 그러나 배당금을 위해 주식을 보유하는 것은 충격을 받았습니다. 올해 들어 주가가 30% 이상 하락했다. 그리고 올해 이익은 13분의 1 이상 감소한 것으로 보입니다. 안타깝게도 Berkshire Hathaway는 회사의 거의 XNUMX%를 소유하고 있으며 XNUMX등 주주입니다.

버핏의 고통받는 배당금 기록

확실히 500년 중 일부는 고수익 주식의 성공을 측정하는 데 그리 길지 않습니다. 그리고 다른 한편으로 배당금이 버핏의 유일한 우선순위는 아닌 것 같습니다. 그의 회사인 Berkshire Hathaway는 배당금 자체를 지급하지 않는 S&P 1에서 가장 가치 있는 회사 중 하나로 남아 있습니다. 또한 버핏의 XNUMX위 보유지분, Apple (AAPL), 수익률은 S&P 0.6이 지불하는 금액의 일부에 불과한 500%에 불과합니다.

그러나 버핏이 수익률을 쫓고 배당주에 대한 좋은 시장에서 불타오르는 것을 보는 것은 이러한 유형의 투자 전략의 어려움에 대한 단서입니다.

큰 배당금이 버핏을 태우다

미국에 상장된 버크셔 해서웨이는 S&P 20 이상의 수익률에도 불구하고 올해 보유 주식을 500% 이상 하락

출처: IBD, S&P 500의 현재 1.7% 배당 수익률에 기반한 S&P Global Market Intelligence

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