SQ Stock Today: 이 약세 옵션 블록 거래가 즉시 $110를 얻는 이유

블록 (SQ) 주식은 최근 몇 주 동안 일련의 더 낮은 최고점과 더 낮은 최저점을 기록했습니다. 화요일에 SQ 주식은 50 일 이동 평균. SQ 주식도 약한 상대 강세를 보이고 있습니다. 그만큼 RS 등급 58에서 1까지의 범위에서 평범한 99입니다.

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따라서 SQ가 향후 몇 주 동안 50일 라인을 되찾지 못할 것이라고 생각하는 트레이더는 약세 콜 스프레드 옵션 거래를 볼 수 있습니다.

SQ Stock Today: 거래 설정

약세 콜 스프레드에는 외가격 콜옵션을 매도하고 추가로 외가격 콜옵션을 매수하는 것이 포함됩니다.

이 전략은 주식이 옆으로 낮게 거래되고 약간 더 높게 거래되더라도 만기 시점에 매도 콜 아래에 머무르는 한 수익성이 있을 수 있습니다.

화요일에는 17월 80일 만기일과 85 및 1.10 행사가를 사용한 SQ 약세 콜 스프레드가 $XNUMX 부근에서 거래되었습니다. 스프레드를 매도하는 거래자는 110주 블록당 $100의 옵션 프리미엄을 받게 됩니다. 가능한 최대 이득으로 취급하십시오. 최대 손실은 $390입니다.

스프레드는 SQ 주식이 80월 17일에 110 미만으로 마감되면 최대 이익을 얻을 것이며, 이 경우 전체 스프레드가 가치 없이 만료되어 거래자가 $XNUMX 옵션 프리미엄을 유지할 수 있습니다.

위험 대 보상

최대 손실은 SQ가 85월 17일에 390 이상으로 마감되면 발생합니다. 이로 인해 프리미엄 판매자는 거래에서 $XNUMX의 손실을 보게 됩니다.

일부 옵션 거래는 무제한 손실의 위험이 있지만 약세 콜 스프레드는 위험 정의 전략입니다. 따라서 항상 최악의 시나리오를 미리 알고 있습니다.

스프레드 값이 $1.10에서 $2.20로 상승하면 손절매가 설정될 수 있습니다. 이것은 약세 포지션이므로 SQ 주식이 여기에서 더 오를 수 있다고 생각하는 거래자는 이 거래에 참여해서는 안 됩니다.

포지션은 -11의 델타에서 시작합니다. 즉, SQ 주식의 11주를 매도하는 것과 대략 같습니다.

에 따르면 IBD 주식 검진, SQ 주식은 해당 그룹에서 14 위를 차지했으며 종합 평가 73개 중 EPS 등급 89의 상대 강도 등급 58의.

옵션은 위험하며 투자자는 투자 금액의 100%를 잃을 수 있음을 기억하십시오.

Gavin McMaster는 응용 금융 및 투자 석사 학위를 받았습니다. 그는 옵션을 사용하는 소득 거래를 전문으로하며 그의 스타일이 매우 보수적이며 최상의 설정을 기다리는 인내심이 성공적인 거래의 열쇠라고 믿습니다. Twitter에서 팔로우하세요. 안녕하세요.

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