주식 시장 투자 행동 계획: 우량주, 중국 주식은 Dow Eyes 35,000으로 건설적

울퉁불퉁하더라도 긍정적인 주는 주식 시장의 상승세를 그대로 유지했습니다. 점점 더 많은 블루칩 스케치 건설적인 차트로 다우 산업 지수는 이제 35,000 수준을 추구하고 있습니다. 그리고 중국 기반 주식도 밝은 점을 입증했습니다. 기업들이 새로운 정리 해고를 발표하고 에너지 시장이 일주일 간의 큰 변화에 대비하면서 많은 구름이 지평선에 쌓여 있습니다. 무엇보다도 연준은 이달 중순에 또 다른 가파른 금리 인상에 투표할 것으로 예상되어 연말 시장 행동에 대한 수정 구슬을 약간 흐릿하게 만들었습니다.

주목해야 할 주식: 매수 포인트 근처에 있는 블루칩 5개

다우존스 산업평균지수는 산업, 금융, 의료 분야의 강세를 반영하여 현재 시장 랠리를 주도했습니다. 항공 여행 수요 회복이 호이스트에 도움 보잉 (BA) 긴 통합에서 구매 영역으로 이동합니다. 골드만 삭스 (GS)는 XNUMX년 동안 손잡이를 단조하고 있습니다. 무한 궤도 (CAT)는 최근 일련의 연방 지출 프로그램에서 수요가 증가함에 따라 구매 포인트 바로 아래에 있습니다. 갈매기 표 수장 (CVX)도 미국 셰일 생산량을 15% 늘릴 준비를 하고 있어 매수 포인트 바로 아래에 있습니다. 한편, UnitedHealth (UNH)는 200일 이동 평균에서 빠른 지원 테스트를 거쳐 5월 31일 이후 최고치보다 XNUMX% 미만 하락한 후 강세로 반등했습니다.

경제 일정: 폭풍 전 조용한 주

경제 일정은 다음 주에 잠잠해지지만 몇 가지 보고서가 전망을 형성하는 데 도움이 될 것입니다. 동부 표준시 오전 8시 30분에 나오는 금요일의 생산자 물가 지수는 멋지게 하락하고 있는 헤드라인 도매 인플레이션 수치뿐만 아니라 자세히 살펴볼 것입니다. 이 보고서에는 CPI에 영향을 미치지 않는 의료 서비스 비용 추세도 포함되어 있습니다. 후자의 보고서는 고용주가 자금을 지원하는 비용이 아닌 소비자 본인 부담 비용만 반영하기 때문입니다.

탄력적인 시장 랠리; 지금 해야 할 일

의료 서비스 인플레이션은 Jerome Powell 연준 의장이 전망의 핵심인 핵심 서비스에 대한 PCE 가격 지수에서 주택을 뺀 인플레이션 지수의 큰 부분입니다. 목요일 오전 8시 30분에 발표되는 실업 수당 청구도 점점 더 많은 관심을 받고 있습니다. 최근 한 주 신규 청구 건수는 감소했지만, 최근 꾸준한 증가세를 이어가며 계속 청구 건수는 1.6만 명을 넘어섰다. 투자자들은 또한 공급 관리 연구소(Institute for Supply Management)의 비제조업 조사 지수가 월요일 오전 10시에 발표될 공장 조사 지수가 위축 영역으로 미끄러진 후 예상치 못한 하락세를 보일 것이라고 경계할 것입니다.  

주식 시장 관점: 온전한 랠리; 분포가 낮게 유지됨

Nasdaq 복합 지수와 S&P 500 지수가 500주 연속 상승하면서 시장의 상승세가 그대로 유지되었습니다. 배포일은 낮은 상태로 유지됩니다: 각 지수당 4,100일. S&P XNUMX은 약 XNUMX에서 약간의 저항에 직면해 있습니다. 중국 주식도 저항을 시험할 준비가 되어 있습니다. iShares MSCI 중국 ETF(MCH)는 35월 31일 이후 거의 3% 상승했으며 200일 선 아래 XNUMX% 미만에 머물고 있습니다.

2022년 시장 검토: 좋은 것, 나쁜 것, 주기적인 것

Chevron은 10월까지 54% 이상의 수익을 기록하며 XNUMX개의 Dow 산업 지수를 이끌었습니다. Chevron은 XNUMX% 상승했습니다. 머크 (MRK) and 암젠 (AMGN)은 각각 42%와 25% 이상 증가했습니다. 여행자 (TRV) 거의 20% 상승했습니다. 그리고 14개월 간의 큰 반등으로 Caterpillar는 거의 XNUMX% 상승했습니다. 목록 맨 아래에는 인텔 (INTC) and Salesforce.com (CRM) 간호 42% 감소. 10% 이상 하락한 산업재는 절반도 안 되고 지수도 6% 하락하지 않았습니다. 1년 이후 선거 후 1950월에 평균 2022% 상승한 것을 감안할 때, 시장의 가장 시니어 지수가 XNUMX년을 승리 칼럼으로 옮기려면 약간의 싸움을 소집해야 할 것입니다.

에너지 시장: OPEC 투표, EU 금수 조치에 대한 오일 버팀대

유가는 한 달 만에 처음으로 주간 상승세를 기록하기 전에 지난 주에 약간 급등했습니다. 21월 초 석유수출국기구(Organization of Petroleum Exporting Countries)가 일일 10만 배럴 감산을 발표했음에도 불구하고 유가는 25월 2일부터 XNUMX월 XNUMX일까지 XNUMX% 하락했습니다. 다른 산업 그룹과 마찬가지로 OPEC은 경기 침체 가능성에 대해 근본적으로 우려하고 있습니다. 또한 언론이 러시아 석유 가격 상한선에 집착하는 동안 OPEC은 유럽 연합의 러시아 석유 금지 조치가 전면 시행될 때 은밀하게든 아니든 세계 시장으로 리디렉션될 XNUMX만 배럴 이상을 주시하고 있습니다. 월요일부터 적용됩니다. 

화요일 조지아 주 상원 결선 투표가 주식에 미칠 잠재적 영향은 불분명합니다. 시장은 2021년 50월 민주당원 Raphael Warnock과 Jon Ossoff가 현직 공화당원 Kelly Loeffler와 David Perdue를 제치고 민주당이 조지아의 상원 의석과 상원의원을 장악한 조지아의 마지막 상원 결선에서 결과가 나오면서 반등했습니다. 민주당의 상원 통제력을 약간 넓혀 백악관에 명목상의 작전 공간을 제공할 수 있습니다. 아니면 민주당이 카말라 해리스 부통령의 동점 투표를 통해 통제권을 유지하면서 상원이 50-XNUMX으로 갈라질 수도 있습니다. Warnock의 상대인 공화당 도전자 Herschel Walker는 정당의 막대한 재정 지원으로 그의 정치적 기술 부족을 만회했습니다.

XNUMX월 주식 시장: 긍정적이지만 충분히 긍정적이지는 않음

2022년의 마지막 달은 연말 시장 회복의 희망이 거의 없는 상태로 진행되고 있습니다. CFRA의 샘 스토발(Sam Stovall)에 따르면 이는 500차 세계대전 이후 S&P 1973의 YTD 수익률이 다섯 번째로 최악이라고 합니다. 1974년, 2002년, 2008년, 500년에만 더 큰 하락세를 보였습니다. S&P 53은 71년 이후 1950년 4.4월 중 11.2년 동안 상승했다고 Stock Trader's Almanac은 말하며 작년에는 1991% 상승했습니다. 최고치는 1945년 500월의 1.64% 랠리였습니다. Stovall에 따르면 77년 이후 1.35월 내내 S&P 68은 평균 XNUMX%의 가격 수익률을 기록했으며 그 기간 동안 XNUMX% 상승했습니다. 중간 선거 연도의 XNUMX월은 약간 약세를 보였고, XNUMX%의 수익률과 XNUMX%의 상승률을 보였습니다.

S&P 500 Tracker: 석유 주식만이 아니다 

S&P 500 주식 중 석유 및 가스 주식은 17월까지 올해 최대 상승폭 20개 중 XNUMX개를 차지했습니다. 옥시 덴탈 오일 (OXY)는 138%의 업스윕으로 무엇보다 우월했습니다. EQT (EQT), 마라톤 석유 (MPC) and 헤스 (HES) 모두 90% 이상 확장되었습니다. 의약품 유통업체 맥 케슨 (McKesson) (Mkk) and 기본적인 건강 (CAH) 각각 약 53% 상승하여 상위 20위를 차지했습니다. 비료 제조기 CF 산업 (CF) 또한 멋진 50% 이득으로 컷을 만들었습니다. XNUMX월, 예술 및 공예 사이트 Etsy (ETSY)은 40% 이상 상승한 큰 승자였습니다.

다가오는 주식 시장 수익

화요일

AutoZone (아조) 화요일에 회계 17분기 실적을 발표합니다. 분석가들은 EPS가 5.3% 감소하고 수익이 8% 증가할 것으로 보고 있습니다. 그렇게 되면 긴 분기별 수익 증가가 끝날 것입니다. 주식은 2,362.34월의 XNUMX 진입에서 돌파하여 XNUMX% 상승했습니다.

케이시의 일반 상점 (케이시)는 화요일 시장 마감 후 2023 회계연도 22분기 실적을 보고합니다. 편의점 체인의 EPS는 $3.16로 17% 성장할 것으로 예상됩니다. 매출은 4% 증가한 224억 달러를 기록할 것으로 예상됩니다. Casey's는 컵 베이스의 XNUMX 항목보다 높은 구매 범위의 상단에 있습니다.

 AeroVironment (아바브) 수익은 화요일 오후 주당 74센트로 20% 급락할 것으로 예상됩니다. 무인 항공기 제조업체의 매출은 6.6% 감소한 113.9억 XNUMX만 달러를 기록했습니다.

Dave & Buster의 엔터테인먼트 (플레이) 화요일 늦게 3분기 결과를 보고합니다. 식당 및 게임 체인점의 수익은 주당 90%에서 2센트로 급감하는 반면 수익은 48% 증가한 471억 XNUMX만 달러가 될 것으로 예상됩니다.

화요일 이른 아침, 인장 보석상 (SIG)는 매출이 79% 감소한 30억 4천만 달러에 EPS는 1.47% 감소한 XNUMX센트를 기록할 것으로 보입니다.

수요일:

토르 산업 (그래도)는 수요일 개장 전 1.62분기 실적을 발표합니다. 월스트리트는 RV 캠핑카 및 긴급 차량 제조업체가 주당 62달러를 벌어 작년에 비해 28% 하락한 것으로 예측했습니다. 매출은 2.8% 감소한 93.24억 달러로 예상된다. Thor는 손잡이가 있는 컵 기반에서 XNUMX 구매 포인트 아래에 있습니다.

애널리스트 예측 올리의 바겐 세일 아울렛 (올리) 수익은 수요일 아침 보고서에서 주당 17센트로 40% 증가할 것입니다. 할인 소매 체인의 수익은 12% 증가한 429억 XNUMX만 달러를 기록할 것으로 보입니다.

목요일 :

코스트코 도매 (COST) 목요일 장 마감 후 5분기 실적을 발표합니다. 도매업체의 수익은 3.12%의 매출 성장인 15억 58.36만 달러로 XNUMX% 증가한 주당 XNUMX달러를 기록할 것으로 예상됩니다.

목요일 늦은 루 룰 레몬 애슬레틱 (룰루)는 20%의 EPS 증가를 1.95달러로 기록하고 수익은 24% 증가한 1.8억 달러를 기록해야 합니다.

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