투자 생존을 위한 싸움에서 유도에서 많은 것을 배울 수 있습니다. 무술의 첫 번째이자 가장 중요한 교훈은 오늘 주식 시장: 데미지 컨트롤.
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그리고 시장이 다음과 같은 주요 조정으로 향하고 있을 때 특히 그렇습니다. 코로나바이러스 주식시장 폭락 25년 2020월 XNUMX일에 시작된 같은 날 IBD Big Picture 칼럼 주목.
유도 마스터는 던지는 법을 배우는 것이 아니라 넘어지는 법을 배우는 것으로 시작합니다. 호흡처럼 자연스러울 때까지 이 기술을 연습합니다. 몇 번이나 뒤집혀도 다시 일어나서 싸울 수 있습니다.
매우 성공적인 주식 선택자들은 비슷한 훈련을 받습니다. 그들은 손실을 줄이는 방법을 배워야 합니다. 이는 매수 가격에서 7% 또는 8% 하락했을 때 주식을 매도하는 것을 의미합니다.
간단하게 들리지만 많은 투자자들은 투자에서 가장 중요한 규칙을 마스터하는 것이 얼마나 어려운지 어렵게 배웠습니다.
손해를 보고 팔고 싶은 사람은 없습니다. 당신이 실수를 한 것을 인정하는 것입니다. 그러나 자존심을 제쳐 놓을 수 있다면 약간의 손실을 감수하더라도 재정적으로나 정신적으로나 다음 날 투자하기에 충분할 것입니다. 손실을 빠르게 줄이면 회복하기에는 너무 가파른 파괴적인 추락을 방지할 수 있습니다.
투자 손실의 수학
수학을 고려하십시오. 50에 주식을 산다고 가정해 봅시다. 이유가 무엇이든 앞으로 며칠 동안 8% 하락하여 46이 됩니다. 당신은 즉시 그것을 언로드하고 이동합니다. 그 손실을 되찾으려면 남은 자본으로 다음 구매 시 8.7%의 이익을 내야 합니다. 그렇게 하는 것은 어렵지 않습니다.
버티면?
주식이 반등할 것이라고 확신합니다. 당신의 연구는 그것이 $100의 가치가 있다고 확신하는데, 왜 사소한 차질에 두려워합니까?
한 가지 문제가 있습니다. 시장은 당신이 누구인지, 어떻게 생각하는지, 주식을 얼마나 믿는지 상관하지 않습니다. 그것은 당신이 적어도 단기적으로는 잘못 계산했다고 말합니다. 주식이 25% 하락하여 37-1/2이 될 때 메시지는 더 커집니다. 다시 되돌리려면 33%의 이득이 필요하며 이는 쉬운 8.7%보다 훨씬 더 어렵습니다.
시장이 정말로 당신의 주식을 좋아하지 않고 25개로 반으로 쪼개면 어떻게 될까요? 여기에는 계산기가 필요하지 않습니다. 50% 손실을 복구하려면 100% 이익이 필요합니다. 작년에 가격이 두 배로 뛰었던 몇 개의 주식을 선택했습니까?
2020년 시장 붕괴와 직관적인 수술 주식
30년 2019월 XNUMX일 판에서 IBD 빅캡 20, 직관적 인 외과 (ISRG)이 목록에서 8위를 차지했습니다. 이 주식은 2003년부터 2007년까지를 포함하여 과거 강세장에서 대량 돌파 후 정말 강한 상승을 보인 것으로 유명했습니다. 그러나 2018년 말 이후로 로봇 수술 시스템 혁신자는 큰 진전을 이루지 못했습니다. .
주식은 616.56년 2020월 첫 주에 XNUMX(주식 분할 전)으로 최고점을 찍은 후 약간의 하락세를 보였습니다. XNUMX주 플랫 베이스. 해당 베이스의 왼쪽에 있는 가장 높은 가격인 10에 616.56센트를 더하면 616.66이 됩니다. 적절한 진입점. 19월 24일 - IBD가 주식에 대한 현재 전망을 "압력이 있는 상승세"(25월 12일)로 하향 조정한 다음 "조정 중인 시장"(XNUMX월 XNUMX일)으로 하향 조정하기 며칠 전 - 주식은 해당 매수 시점을 클리어했습니다. 그러나 거래량은 평균보다 XNUMX%만 증가했습니다.
다음날인 20월 0.6일 주가는 평균 이하의 거래량으로 XNUMX% 상승에 그쳤다. 새로운 돌파구의 경우, 그것은 정말 금물입니다.
시장 조정이 펼쳐지면서 Intuitive가 좋지 않은 행동을 보인 것은 당연합니다. 24월 50일, 주가는 큰 폭으로 하락하여 7일 이동 평균을 돌파했습니다. 이는 성장주가 강세를 보인 후의 주요 방어적 매도 신호입니다. 다음날 인튜이티브는 616.66 아래로 XNUMX% 이상 하락했다. 구매 포인트. 손실을 줄이고 자본을 보존할 시간입니다.
360.50월까지 Intuitive Surgical은 최저점인 41으로 급락하여 매수 포인트보다 XNUMX% 이상 떨어졌습니다.
큰 기술 승자는 큰 손실에 면역이 없습니다.
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다른 예를 살펴보겠습니다. Arista Networks (ANET).
24년 2018월 311.77일 종료된 주에 데이터 센터에 사용되는 기가비트 속도 데이터 스위치 전문가는 XNUMX 구매 포인트 에 조잡한 기초. 그 베이스도 후기였다, 따라서 고위험. Arista는 베이스의 이전 최고치인 2에 10센트를 추가하여 계산한 진입점보다 311.67포인트 이상 오르지 않았습니다. 그리고는 빠르게 남쪽으로 향했다.
손실을 7%로 줄인다는 것은 그해 289.95월 초에 Arista를 187.08 근처에서 종료하는 것을 의미했습니다. 주가는 계속 하락했다. 40월 말까지 주가는 XNUMX까지 떨어졌으며, 이는 원래 매수 포인트보다 XNUMX% 낮습니다.
초기 구매의 손실을 7% 또는 8%로 제한하면 25개의 구매 중 30개만 XNUMX% 또는 XNUMX%의 적당한 이익을 제공하더라도 문제에서 벗어날 수 있습니다. 네 번 중 세 번은 틀릴 수 있으며 여전히 하루를 더 투자하기 위해 살 수 있습니다.
많은 작은 손실로 큰 승리를 거둘 수 있습니다.
250의 타율은 우습게 볼 것이 아닙니다. 그러나 야구에서 최고의 타자라도 성공하는 것보다 실패하는 경우가 더 많습니다. 1999년에 프로야구 21안타 클럽의 3,000번째 회원이 된 Tony Gwynn을 생각해 보십시오. 그 해, 전 샌디에이고 파드레스 외야수는 .338의 타율로 시즌을 마쳤습니다. 그것은 그가 접시에 세 번 중 거의 두 번 빈 상태로 다가왔다는 것을 의미합니다.
당신은 아마 Gwynn이 접지 후 초조해하는 것을 본 적이 없을 것입니다. 성공한 투자자도 마찬가지입니다. 그들은 침착하게 작은 손실을 감수하고 다음 잠재적 승자를 찾습니다.
그러니 감정을 뒤로 하세요. 규율로 손실을 줄이는 것은 시장에 복귀해야 할 때 머리를 맑게 유지하는 데 도움이 됩니다. 투자의 가장 큰 역설은 가장 잘 익은 매수 기회가 주요 주식 평균이 20% 이상 하락한 약세장 직후에 발생한다는 것입니다.
손실을 줄이지 못한 대부분의 투자자들이 비틀거리며 다시는 타격을 받고 싶지 않은 때입니다. 수천 달러를 잃은 후 바로 생각하기 어렵습니다. 그러나 시장은 항상 회복됩니다. 어떤 모습이 될까요?
이 칼럼의 버전은 원래 IBD의 23년 1999월 XNUMX일 판에서 실행되었습니다. Twitter에서 Saito-Chung을 팔로우하십시오. 뿡 빵뀨 그리고시 뿡 빵뀨 성장주, 돌파구, 매도 신호 및 금융 시장 통찰력에 대한 자세한 설명을 보려면 여기를 클릭하세요.
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또한 투자자 코너에서: 7% 또는 8%보다 빠르게 주식 손실자를 잘라야 할 때
출처: https://www.investors.com/how-to-invest/investors-corner/still-the-no-1-rule-for-stock-investors-always-cut-your-losses-short/?src =A00220&yptr=야후