애널리스트는 2분기 배송에 대한 예상이 너무 높다고 말합니다.

테슬라 (TSLA) 최근 분기에 거리의 기대치를 뛰어 넘는 습관이 있었지만 EV 리더가 이번 주말에 2분기 납품 및 생산 수치를 발표할 예정인 가운데 Deutsche Bank는 엠마누엘 로스 너 단점에 대한 놀라운 일이 진행되고 있다고 생각합니다.

Rosner는 코로나19로 인한 상하이 공장 폐쇄 연장과 물류 문제를 반영하여 이제 Tesla가 이전 245,000대에 비해 310,000대를 납품할 것으로 기대하고 있습니다. 이는 전년 동기 대비 22% 증가한 수치이지만 연속 21% 감소한 수치이며 월스트리트의 예측인 287,000대에도 미치지 못하는 수치입니다.

일론 머스크 CEO는 1분기 실적 발표에서 "순차적 균일 배송"을 요구했지만, XNUMX월 초에야 나아졌던 중국 상황이 이후 악화됨에 따라 로스너는 그런 성과가 나올 가능성이 낮다고 생각합니다.

결과적으로 Rosner는 2분기 추정치도 줄였습니다. 그의 매출 예측은 19.2억 달러에서 15.5억 달러로 감소했으며, 이번 분기의 "장기적인 상하이 폐쇄와 새로운 공장 비용 증가의 늦은 영향"으로 인해 자동차 총 마진은 28.7%에서 26.4%로 낮아졌습니다. 이로 인해 EPS 추정치는 이전 $2.71에서 $1.66으로 변경됩니다.

The Street는 매출 17.7억 달러, EPS 2.04달러 등 더 높은 기대치를 갖고 있지만 Rosner는 중국의 최근 상황이 아직 제대로 고려되지 않았다고 생각합니다.

하지만 모든 것이 파멸과 우울한 것은 아닙니다. Rosner는 "분기 이후에도 대규모 산업 공급망 문제에 직면한 Tesla의 가격 결정력과 운영 실행에 깊은 인상을 받았으며 2분기가 올해의 저점이어야 한다는 점에 주목합니다."라고 말합니다.

상하이 시설은 최대 2주간의 업그레이드를 위해 22,000월에 대부분 폐쇄되지만, 이는 궁극적으로 완료되어 회사는 "야심찬" 주간 생산 목표인 1.1대(연간 생산량에 해당)를 달성할 수 있게 됩니다. 2만 단위 비율). 또한 베를린과 텍사스 공장 납품이 시작되면서 하반기 물량도 증가할 전망이다.

이야기는 계속됩니다.

전체적으로 Rosner는 Tesla가 매수 의견을 제시하는 동시에 목표 가격을 1,250달러에서 1,125달러로 약간 낮췄습니다. 이제 투자자에게는 무엇이 포함되어 있나요? 현재 수준 대비 상승 여력은 64%입니다. (로스너의 실적을 보려면, 여기를 클릭하세요)

Tesla는 월스트리트에서 다양한 의견을 이끌어냅니다. 애널리스트 컨센서스는 매수 16회, 보유 8회, 매도 6회를 기준으로 이 주식을 보통 매수로 평가합니다. 현재 평균 목표 주가가 899.86달러라는 점을 고려하면 향후 31년 동안 주가는 약 XNUMX% 증가할 것으로 예상됩니다. (TipRanks에서 Tesla 주식 예측을 확인하세요.)

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면책 조항 :이 기사에 표현 된 의견은 전적으로 특집 분석가의 의견입니다. 콘텐츠는 정보 제공 목적으로 만 사용됩니다. 투자를하기 전에 자신의 분석을하는 것이 매우 중요합니다.