스윙 트레이딩 베어 마켓 서바이벌 가이드

새해에 투자자들이 환호해야 할 한 가지: 적어도 2022년은 끝났다. 지난 해 약세장은 투자자들의 계좌에 어려움을 겪었습니다. 지수는 일부 포트폴리오의 이전 성장 사랑 중 일부의 파괴를 완전히 보여주지 않습니다. 또한 고르지 못한 변동성과 변동성은 트레이더를 2022년 내내 여러 번 추세의 끝에서 쉽게 잃을 수 있었습니다.

다음은 2022년 약세장을 거래를 스윙 관점. 우리의 핵심 초점은 생존에 있었습니다.

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약세장에서 노출 줄이기

장기적으로 부를 축적하는 길은 보통 일직선으로 가지 않습니다. 길을 따라 많은 봉우리와 골짜기가 있습니다. 몇 가지 시장 타이밍 원칙을 적용함으로써 우리의 스윙 트레이딩 목표는 위쪽에 더 많이 참여하고 아래쪽에 있는 손실을 줄이는 것입니다. 시장 타이밍에 반대하는 사람들은 달성하기가 너무 어렵다고 주장합니다. 그들은 약세장에서 노출을 줄이면 시장이 불가피하게 방향을 바꿀 때 너무 많은 기반을 잃을 위험이 있다고 주장합니다.

당신이 완벽을 위해 노력하고 있다면 그들은 요점이 있습니다. 그러나 결과에 상당한 차이를 만들기 위해 강세장의 궁극적인 최고점 또는 약세장의 바닥을 부를 필요는 없습니다. 특히 변동성을 떨어뜨리는 데 있습니다. 500년 약세장 동안 S&P 2022 대비 SwingTrader 제품의 성과에 대해 표시된 차트를 고려하십시오. 맨 위에 있는 줄은 방법을 보여줍니다. 스윙 트레이더 기본적으로 500년 내내 변동이 없었으며, 결론은 S&P XNUMX의 고통스러운 행동을 보여줍니다.

우리는 어떻게 뛰어난 성능을 달성했습니까? 대체로 차트 맨 아래의 영역 그래프에서 볼 수 있듯이 노출이 줄었기 때문입니다.

아웃퍼폼은 2022년에 거의 즉시 시작되었습니다. 1.2월 노출 감소로 인해 SwingTrader는 상승(500%)한 반면 S&P 5.3은 한 달 동안 XNUMX% 하락했습니다. (1).

노출을 줄이는 방법을 어떻게 알았습니까? 첫째, 우리의 스윙 트레이딩 전략 중 하나는 이익을 강점으로 삼는 것입니다. 다음 부분이 중요합니다. 매도 포지션을 대체할 새로운 주식과 설정을 찾지 못하면 노출도가 낮아지게 됩니다. 거의 자연스럽게 발생합니다.

베어마켓 랠리

시장이 바뀌면 어떨까요? S&P 500은 XNUMX월 강력한 랠리를 보였습니다. (2) 한 달 동안 3.6% 상승했습니다. 우리의 감소된 노출은 단지 1.3%의 이득으로 언더퍼펌으로 이어졌습니다. 그러나 같은 일이 일어났습니다. 우리는 강력하게 팔았고 기존 주식을 대체할 새로운 설정을 찾지 못했습니다. 그 결과 XNUMX월 저점을 통해 하락세를 크게 피했습니다. (3).

SwingTrader가 연중 최고치를 기록하면서 XNUMX월 약세장 랠리에서도 동일한 패턴이 반복되었습니다. (4). 비록 우리의 이익은 미미했지만, 우리는 하락세에 많이 참여하지 않음으로써 최고치를 달성할 수 있는 좋은 위치에 있었습니다. 추세가 더 높게 계속되었다면 더 많은 설정이 노출을 증가시켰을 것입니다. 대신 S&P 500은 XNUMX월에 새로운 저점을 기록했습니다. (5) 그리고 우리는 다시 단점에 대한 작은 근거를 포기했습니다.

힘든 연말이지만 여전히 승리

지난 분기의 랠리는 플레이하기가 더 어려웠습니다. 가장 많이 하락한 주식이 많이 상승하면서 시작되었습니다. 헤드라인은 변동성과 고르지 못함을 증가시켰습니다.

처음에 우리는 시장 상승을 따랐지만 노출 감소도 상승을 감소시켰습니다. (6). 그러나 섹터 회전과 헤드라인 변동성 사이에서 우리는 결국 많은 포지션에서 빠르게 흔들렸고 그들이 바로 돌아오거나 다른 섹터가 하룻밤 사이에 점프하는 것을 보았습니다. 최종 결과는 S&P 500이 상승하는 동안 완만하게 하락했다는 것입니다. (7).

연말이 되자 S&P 500도 하락하기 시작했고 우리의 감소된 노출이 다시 우리를 구했습니다. 마지막으로 S&P 500은 연중 19.4% 하락한 반면 SwingTrader는 0.4% 하락에 그쳤습니다. (8).

지금 집결하면 어떻게 될까요? 우리는 더 많은 스윙 거래 기회를 찾을 것이고 우리의 노출은 증가할 것입니다. 노출을 늘리는 동안 처음에는 실적이 저조할 가능성이 높습니다. 그러나 랠리가 지속된다면 노출도를 높이고 참여도를 높일 수 있는 새로운 상품을 갖게 될 것입니다. 약세장 동안 아웃퍼폼의 갭은 S&P 500이 지난 해 잃어버린 기반을 회복하기 훨씬 전에 우리를 새로운 최고점으로 잘 설정할 것입니다. 적은 손실은 포트폴리오의 장기적인 성장에 큰 배당금을 지불할 수 있습니다.

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