Finance Magnates는 Alpha Trade의 CEO인 Richard Whelan과 함께 업계에서의 현재 역할과 경험에 대한 심층적인 관점을 이야기했습니다.
투자 은행 및 스타트업 분야에서 귀하의 배경은 무엇이며 현재 역할을 위해 어떻게 준비하셨나요?
개인적으로 1995년 더블린의 UCD에서 경제학 학사 학위와 금융 대학원 자격을 취득한 후 즉시 Deutsche Bank에 입사하여 XNUMX년 동안 FX 운영, 화폐 시장 운영 및 고정 수입 운영을 담당했습니다. 흥미롭지는 않았지만 현금 청산 시스템의 메커니즘에 대한 기본 이해를 제공한 지불 조사 팀.
저는 JP Morgan으로 옮겨 XNUMX년 넘게 중간 사무실 위치 유지 부서인 FX & Money Market Operations를 이끌었고 나중에 프로젝트로 옮겨 경영진이 인프라 및 운영(I&O) 구축을 감독하도록 신뢰하는 틈새 시장을 개척했습니다. 모든 새로운 현금 및 파생 상품을 테스트하고 안정화될 때까지 이러한 부서를 운영하고, 은행 내의 적절한 관행 내에 부서를 중첩시킨 후 다음 신제품으로 이동합니다.
이니셔티브의 수는 너무 많아서 나열할 수 없지만 CLS 운영, 기업 간 유동성 FX 스왑 및 General Ledger 교체가 포함됩니다.
그 후 저는 UBS의 IRS, CDS 및 구조화 OTC 파생 상품 사업부의 프로그램 관리자로 일하면서 짧은 기간 동안 최대 150개의 신제품 관련 프로젝트를 감독하면서 폭발적으로 늘어나는 신제품을 접하게 되었습니다.
이 기간 동안 저는 다양한 SWIFT 실무 그룹, DTCC 실무 그룹, CLS 실무 그룹 등 다양한 업계 실무 그룹에서 미국 은행을 대표했으며, 연방준비은행 외환위원회(FXC)에서 제 상사를 대신해 참여했습니다.
금융 위기 직전에 저는 Northern Trust Company에 재무 운영 글로벌 책임자로 입사했습니다.
Northern Trust의 재무 운영 글로벌 책임자로서 제가 의도한 역할은 은행 내 모든 현금 운영 전반에 걸쳐 인간의 개입을 대체할 새로운 기술을 배포하는 것이었지만, 금융 위기로 인해 저는 모든 글로벌 부서에서 해외 직책을 맡아 XNUMX년을 보냈습니다. 저비용 운영 센터로 전환했고 모든 기술 예산이 삭감되었습니다.
이것은 은행과의 의사결정이 느리게 진행되는 특성과 함께 제가 거대 기업의 느리게 움직이는 부문에서 일하면서 개발한 모든 기술을 전환하고 활용하도록 이끌었습니다. 기술을 사용할 수 있고 시장과 보조를 맞출 수 있습니다.
이 불안정한 기간 동안 나는 은행 부문의 안정성과 특히 금융 기관 내 잠재적인 향후 채무 불이행 위험에 관한 정보를 제공하기 위해 시카고 연방준비은행과 매주 전화를 걸었습니다.
이로 인해 의사 결정이 더 빨라지고 이사회 수준에서 변화를 일으키고 짧은 시간과 비용 내에 이러한 변화를 구현할 수 있기 때문에 브로커-딜러 비즈니스로 이어졌습니다. 저는 투자 은행, 관리인 및 민간 은행으로부터 업계의 중추를 배웠으며 이제 이 지식을 훨씬 더 효과적인 영향을 미칠 수 있는 방식으로 사용해야 할 때였습니다.
저의 첫 스타트업은 Marcus Cumberland가 있는 FCA 규제 브로커-딜러 회사였으며 FIXI PLC를 설립했으며 그곳에서 근무하는 동안 중간 사무실과 트레이딩 데스크에 대한 감독을 유지하면서 다양한 지점에서 COO 및 CTO를 역임했습니다.
FIXI PLC가 호황을 누리는 동안 우리는 다양한 은행, 헤지 펀드, 기업을 거쳐 잘 알려진 Ultra High Net Worth 개인 고객에게 유동성을 제공했습니다.
우리는 Rosthenthal Collins의 기존 외환 운영을 인수하고 통합하는 것 외에도 매우 공격적이고 성공적인 자기 거래 데스크를 개발했습니다.
우리 팀은 유동성 소싱도 관리했고, 나는 모든 회사의 운영 비용을 단독으로 충당하는 매우 성공적인 알고리즘 차익 거래 플랫폼을 개발하는 일을 담당했습니다.
FCA 라이센스를 취득한 회사에서 이 신흥 eFX 기술을 채택하여 인적 자원 요구 사항의 극히 일부로 대부분의 은행보다 더 많은 양을 실행하는 부풀어 오른 기관 유동성 공급자가 되기까지 FIXI의 성장에 중추적인 역할을 해온 유일한 논리적 전진 단계는 다음과 같습니다. 내 자신의 브로커-딜러를 운영합니다.
FIXI PLC 이후 저는 규제 라이센스를 직접 취득했으며 소매 및 기관 고객에게 서비스를 제공하는 확장성이 뛰어난 FCA 규제 브로커-딜러 두 곳과 FCA 규제 자산 관리 회사의 전무이사로 재직했으며 동시에 FCA 규제 전자화폐 기관을 설립하고 CEO로 재직했습니다. .
위의 모든 것의 조합으로 인해 제가 수년 동안 알고 존경해 온 소중한 파트너 및 경험이 풍부한 경영진과 함께 소유자이자 최고 경영자로서 첫 번째 브로커-딜러를 시작할 수 있는 완벽한 위치에 있게 되었습니다.
우리의 재능은 매우 다른 영역에 있고 다양한 성격을 가지고 있지만, 우리는 항상 고객의 이익을 최우선으로 생각하며 지속 가능한 성장을 방해하지 않으면서 모든 각도를 검토하고 모든 위험을 완화함으로써 이러한 다양성을 통해 합의에 도달합니다.
Alpha Trade에 대한 귀하의 경험과 참여, 즉 새롭고 혁신적인 제품 제공에 대한 귀하의 의견에 대해 자세히 설명할 수 있습니까?
Alpha Trade는 파트너, 대형 법률 회사의 수석 파트너 및 규제 준수 책임자, Deutsche Bank의 주식 거래자, Axi의 독점 외환 거래자 및 VantageFX의 위험 책임자와의 많은 대화를 통해 탄생했습니다. 현재 Alpha Trades 비즈니스의 상당 부분을 지원하는 기술을 보유한 성공적인 핀테크 회사입니다.
위와 함께 우리는 모든 산업 표준 기술과 이들 회사를 통해 제공되는 모든 독점 기술에 대한 광범위한 경험을 갖춘 노련한 CTO(Dean Yu)를 보유하고 있습니다.
우리의 사명은 절대적으로 명확합니다. 우리는 주요 경로를 따르지 않고 우리의 연결을 통해 시장에서 가장 우수하고 가장 독특한 유동성을 모두 공급할 수 있는 깨끗하고 윤리적이며 투명한 유동성 공급자를 위한 기관 및 구매 측면 공간 내의 격차를 식별했습니다. 모든 일반적인 용의자는 본질적으로 Citibank 및 Barclays 가격을 자체적으로 재활용합니다.
우리는 다양한 소스로부터 유동성 소스를 개발하고 소유하며 이를 고객의 요구에 맞게 특별히 조정합니다.
우리는 특히 시장 유동성을 위해 최고의 투자 은행, 시장 최고의 헤지 펀드를 목표로 삼았으며, 표준 eFX 은행 피드를 고정하고 다른 여러 곳에서 유동성을 공급받는 추가 우위를 추가하기 위해 하나의 광범위한 유동성 공급자를 추가했습니다. 규모가 크지만 맞춤형 유동성 풀을 통해 외환 및 귀금속에 대해 고유하고 유연한 가격 책정을 제공할 수 있는 왜곡된 가격 책정을 제공할 수 있습니다.
우리는 몇 달 동안 이 산업의 모든 부분을 연구하는 광범위한 투자를 통해 디지털 자산 유동성 소싱에 이러한 접근 방식을 복제했습니다. 우리는 디지털 자산의 유동성 제공을 차세대 혁신으로 보고 있으며 의심의 여지 없이 이미 해당 분야의 선두주자입니다.
우리의 목표는 브로커-딜러부터 헤지펀드, 패밀리 오피스 및 기타 매수측 플레이어에 이르기까지 수백 명의 고빈도 고객과의 관계를 발전시키고 기존 OTC 가격 생성 기술을 활용하여 협력하여 실행 요구 사항에 정확하게 일치하는 맞춤형 심층 유동성 풀을 만드는 것입니다. 흐름을 소비하는 데 관심이 있는 유동성 공급자와 연결됩니다.
우리는 고객 불만을 거의 접수하지 않습니다. 이는 클라이언트 측의 진정한 파트너십이며 유동성 공급자는 그들이 우리에게 라인을 제공한 이유를 완전히 이해하고 이러한 라인이 악용되거나 공개되는 것을 허용하지 않는다는 것을 알고 있기 때문에 우리에게 선택 피드를 제공하게 되어 매우 기쁩니다. 학대하다.
올해 1.2월 CEO 역할을 맡은 이후 당사의 거래량은 70월 말까지 하루 약 2022억 건으로 XNUMX배 증가했으며, XNUMX년 XNUMX월에는 이 수치가 XNUMX% 증가할 것으로 예상됩니다. 수평적으로 확장 가능한 인프라를 구축하고 고객 네트워크를 조용히 확보하는 것이 이제 성과를 거두고 있습니다.
이는 균형 잡힌 행동이지만 업계에서 XNUMX년을 보낸 후 나는 업계의 모든 참가자와 내가 모르는 사람들을 알고 있으며 내 파트너는 그들을 잘 알고 있으므로 이 사업에 많은 선의가 투자되었습니다. 타지 않을 것입니다.
Alpha Trade는 더 넓은 시장에서 어디에 적합하며 회사는 경쟁사와 어떤 점에서 다릅니까?
우리의 장점은 간단합니다. 우리는 고객 또는 고객의 요구 사항에 완벽하게 일치하고 동시에 유동성 공급자와의 충돌을 피하는 전용 맞춤형 유동성 풀을 제공할 수 있습니다.
많은 고객이 최대 USD 100m의 클립을 클릭하여 거래하고 있으며 다른 많은 고객도 USD 100의 클립을 거래하고 있습니다. 우리는 우리가 공급하는 유동성의 다양성으로 인해 이들 모두에게 적합한 풀을 보유하고 있습니다.
이를 감안할 때 우리는 비교할 수 없는 깊이 있는 가격 책정을 제공할 수 있으며, 이것이 정말 큰 타자와 대규모 "헤징" 회사가 나에게 오는 이유입니다. 그들은 메이저에서 50천만 달러의 가격을 달성하고 전체 시장을 기관총으로 공격하는 것보다 더 나은 VWAP를 달성하게 되어 기쁘게 생각합니다.
고객이 맞춤형 수영장에 주차한 후의 채우기 비율은 99.9%를 초과합니다. 이러한 경쟁력 있는 가격으로 실행을 보장하는 것은 실제로 다른 어떤 회사도 제공할 수 없는 것입니다. 우리의 경쟁사들은 모두 동일한 최고 헤드라인 가격을 갖고 있지만, 심층적으로 보면 우리는 엄청난 차별화를 이루고 있습니다.
누구나 EURUSD로 런던 데이의 선택 가격을 절반만 표시할 수 있지만 지속적으로 긴밀한 가격을 제공하는 것은 극소수만이 제공할 의향이 있으며 우리 가격대에서는 혼자 앉아 있습니다.
소매 업계의 기업이 직면한 가장 큰 과제는 무엇입니까?
Alpha Trade는 소매 공간에서 운영되지 않으며 기관 또는 전문 고객만 받아들입니다. 우리는 여러 글로벌 소매 브로커-딜러 고객과 함께 유동성을 소비하는 ASIC 소매 브로커-딜러 고객의 인구가 늘어나고 있습니다.
규제 환경에 대한 엄청난 변화를 제쳐두고, 소매 업계의 많은 운영자는 변화에 적응하지 못하고 여전히 우리 사업에 거의 존재하지 않는 "소프트 플로우"를 추구하고 있습니다.
이것과 마틴게일의 널리 퍼짐은 위험 장부를 적극적으로 관리하지 않는 완고한 접근 방식과 지난 XNUMX년 동안 이들 회사를 처벌한 변동성 부족과 함께 현재 널리 퍼져 있는 평균 그리드 알고리즘과 결합됩니다. 현재로서는 변동성이 다시 돌아왔지만, 우리 의견으로는 이들 기업이 적응하지 못하면 죽어야 합니다. 그들은 위험 헤지 전략에 부합할 수 있는 적절한 유동성 공급자와 협력해야 합니다. 알파는 이 공간에 편안하게 앉아있습니다.
그러나 디지털 자산 거래 기술의 경이적인 혁신을 통해 동양과 비교하면 소매 시장은 훨씬 더 다양해지고 스마트해졌으며 소프트 FX 흐름을 목표로 하는 기존 모델은 사실상 사라졌습니다. 초토화 된 땅입니다. 모든 소매 브로커는 위험을 현명하게 관리하고 추가 상품을 통해 수익을 창출할 수 있는 새로운 방법을 창출해야 합니다.
Alpha Trade는 탁월한 FX 및 금속과 함께 디지털 자산, 단일 이름 주식 및 기타 다양한 CFD 자산 클래스도 포함하는 유동성 제공을 통해 이러한 브로커를 도울 수 있습니다. 이를 통해 고객은 거래 포트폴리오를 다양화하고 이전에는 단일 플랫폼을 통해 불가능했던 시장에 접근할 수 있습니다. 그리고 이러한 브로커가 보다 위험을 인식하는 접근 방식과 STP 또는 헤지를 채택함에 따라 거래 손익을 최적화하도록 지원하기 위해 우리에게 전화를 걸고 있습니다.
2년 하반기 이후 Alpha Trade 파이프라인에 새로운 개발이 있습니까?
우리는 디지털 은행 추가, 별도의 규제 기관을 통해 전달 가능한 암호화폐 제공, 본질적으로 회사의 이익을 관리하기 위해 배치될 독립적인 FCA 자산 관리 라이센스 취득을 포함하는 회사에 대한 XNUMX개년 계획을 가지고 있습니다. 직원 및 회사 이익에 대한 보너스. 이 기간 동안 우리가 벌어들이는 모든 수익은 규제 대상 기업의 더 큰 네트워크에 다시 투자할 계획입니다.
단기적으로 우리는 우리의 가격/수수료 조합을 능가할 수 있는 동부 또는 서부의 경쟁자를 찾을 수 없기 때문에 CFD 파생 상품 가격을 시장에 출시하는 데 100% 집중하고 있습니다. 대담한 진술이지만 아직 발견하지 못했습니다. 2022개월간의 노력이 결실을 맺었으며 FX 및 금속 사업과 마찬가지로 우리는 전략적 목표를 향해 노력하는 동안 2023년과 XNUMX년에 걸쳐 공격적으로 판매를 확대하고 전 세계적으로 제품 제공을 다양화할 것입니다.
FinTech 회사와 함께 우리는 거래 플랫폼, 카피 트레이드 기술, PAMM/MAMM, 호스팅, CRM, 유동성 및 가장 중요한 지침과 경험에서 새로운 스타트업 브로커에 필요한 모든 것을 포괄하는 박스 솔루션 브로커를 구축했습니다. 여기에서 다루지 않은 다양한 기술 제품이 있지만 모든 것을 다룰 공간이 충분하지 않습니다.
우리는 내년에 공격적으로 유럽, 중동 및 라틴 아메리카로 판매를 확대할 예정이며, 믿을 수 없을 만큼 짧은 시간 내에 호주에서 얻은 것과 동일한 성공을 달성할 수 있기를 바랍니다. 지금까지 우리의 눈부신 성장은 단 한 명의 영업사원도 없이 이루어졌습니다…
아프리카 역시 우리가 검토하고 있는 기회이며, 우리는 다양한 제품을 통해 이 지역의 기존 사업자에게 보다 목표화된 접근 방식으로 대안을 제공할 수 있다고 믿습니다.
우리의 문화는 실제로 내 배경을 고려하여(그리고 분명히 ASIC 규제 회사로서) FCA 규제 회사의 엄격한 규제 요구 사항을 채택하고 신중한 방식으로 광범위한 어레이에 걸쳐 동급 최고의 유동성을 공급하기 때문에 동서양이 만나는 문화 중 하나입니다. 시간이 지남에 따라 기관 시장에 가치 제안을 제시하는 제품.
어떤 자산 클래스에서도 상위 XNUMX개 유동성 공급자로 평가할 수 없다면 해당 상품을 제공하지 않을 것입니다. 이는 모든 주요 경쟁업체와 비교하여 우리 자신을 측정하는 거래 세션 벤치마크별 거래 세션이며 장기적인 성공의 열쇠가 될 것입니다.
이 회사는 1990년대에 설립되었지만 불과 XNUMX개월 전에 인수했으며 XNUMX개월 동안 인프라 투자, 강력한 운영, 최고의 인재 채용 및 최고의 유동성 소싱에 중점을 두었습니다.
제가 올해 XNUMX월에 CEO로 취임한 이후로 우리 회사의 규모는 XNUMX배로 늘었고, 회사는 수익성이 높으며, 매우 주목받는 고객을 확보했습니다. 우리가 채택을 포함한 핵심 원칙을 고수한다면 앞으로 밝은 미래를 볼 수 있습니다. 결합된 핵심 산업 경험을 활용하여 통제되고 신중한 방식으로 변화합니다. 그리고 물론 항상 고객의 요구에 귀를 기울이십시오.
마지막으로, 시간을 내어 Alpha Trade에 대한 제 비전을 들어주셔서 감사드립니다!
다음을 통해 Richard에게 직접 연락하시기 바랍니다. [이메일 보호] 아니면 그에게 메시지를 보내세요 링크드 인 또는 직접 Alpha Trade를 통해 [이메일 보호] or [이메일 보호].
Finance Magnates는 Alpha Trade의 CEO인 Richard Whelan과 함께 업계에서의 현재 역할과 경험에 대한 심층적인 관점을 이야기했습니다.
투자 은행 및 스타트업 분야에서 귀하의 배경은 무엇이며 현재 역할을 위해 어떻게 준비하셨나요?
개인적으로 1995년 더블린의 UCD에서 경제학 학사 학위와 금융 대학원 자격을 취득한 후 즉시 Deutsche Bank에 입사하여 XNUMX년 동안 FX 운영, 화폐 시장 운영 및 고정 수입 운영을 담당했습니다. 흥미롭지는 않았지만 현금 청산 시스템의 메커니즘에 대한 기본 이해를 제공한 지불 조사 팀.
저는 JP Morgan으로 옮겨 XNUMX년 넘게 중간 사무실 위치 유지 부서인 FX & Money Market Operations를 이끌었고 나중에 프로젝트로 옮겨 경영진이 인프라 및 운영(I&O) 구축을 감독하도록 신뢰하는 틈새 시장을 개척했습니다. 모든 새로운 현금 및 파생 상품을 테스트하고 안정화될 때까지 이러한 부서를 운영하고, 은행 내의 적절한 관행 내에 부서를 중첩시킨 후 다음 신제품으로 이동합니다.
이니셔티브의 수는 너무 많아서 나열할 수 없지만 CLS 운영, 기업 간 유동성 FX 스왑 및 General Ledger 교체가 포함됩니다.
그 후 저는 UBS의 IRS, CDS 및 구조화 OTC 파생 상품 사업부의 프로그램 관리자로 일하면서 짧은 기간 동안 최대 150개의 신제품 관련 프로젝트를 감독하면서 폭발적으로 늘어나는 신제품을 접하게 되었습니다.
이 기간 동안 저는 다양한 SWIFT 실무 그룹, DTCC 실무 그룹, CLS 실무 그룹 등 다양한 업계 실무 그룹에서 미국 은행을 대표했으며, 연방준비은행 외환위원회(FXC)에서 제 상사를 대신해 참여했습니다.
금융 위기 직전에 저는 Northern Trust Company에 재무 운영 글로벌 책임자로 입사했습니다.
Northern Trust의 재무 운영 글로벌 책임자로서 제가 의도한 역할은 은행 내 모든 현금 운영 전반에 걸쳐 인간의 개입을 대체할 새로운 기술을 배포하는 것이었지만, 금융 위기로 인해 저는 모든 글로벌 부서에서 해외 직책을 맡아 XNUMX년을 보냈습니다. 저비용 운영 센터로 전환했고 모든 기술 예산이 삭감되었습니다.
이것은 은행과의 의사결정이 느리게 진행되는 특성과 함께 제가 거대 기업의 느리게 움직이는 부문에서 일하면서 개발한 모든 기술을 전환하고 활용하도록 이끌었습니다. 기술을 사용할 수 있고 시장과 보조를 맞출 수 있습니다.
이 불안정한 기간 동안 나는 은행 부문의 안정성과 특히 금융 기관 내 잠재적인 향후 채무 불이행 위험에 관한 정보를 제공하기 위해 시카고 연방준비은행과 매주 전화를 걸었습니다.
이로 인해 의사 결정이 더 빨라지고 이사회 수준에서 변화를 일으키고 짧은 시간과 비용 내에 이러한 변화를 구현할 수 있기 때문에 브로커-딜러 비즈니스로 이어졌습니다. 저는 투자 은행, 관리인 및 민간 은행으로부터 업계의 중추를 배웠으며 이제 이 지식을 훨씬 더 효과적인 영향을 미칠 수 있는 방식으로 사용해야 할 때였습니다.
저의 첫 스타트업은 Marcus Cumberland가 있는 FCA 규제 브로커-딜러 회사였으며 FIXI PLC를 설립했으며 그곳에서 근무하는 동안 중간 사무실과 트레이딩 데스크에 대한 감독을 유지하면서 다양한 지점에서 COO 및 CTO를 역임했습니다.
FIXI PLC가 호황을 누리는 동안 우리는 다양한 은행, 헤지 펀드, 기업을 거쳐 잘 알려진 Ultra High Net Worth 개인 고객에게 유동성을 제공했습니다.
우리는 Rosthenthal Collins의 기존 외환 운영을 인수하고 통합하는 것 외에도 매우 공격적이고 성공적인 자기 거래 데스크를 개발했습니다.
우리 팀은 유동성 소싱도 관리했고, 나는 모든 회사의 운영 비용을 단독으로 충당하는 매우 성공적인 알고리즘 차익 거래 플랫폼을 개발하는 일을 담당했습니다.
FCA 라이센스를 취득한 회사에서 이 신흥 eFX 기술을 채택하여 인적 자원 요구 사항의 극히 일부로 대부분의 은행보다 더 많은 양을 실행하는 부풀어 오른 기관 유동성 공급자가 되기까지 FIXI의 성장에 중추적인 역할을 해온 유일한 논리적 전진 단계는 다음과 같습니다. 내 자신의 브로커-딜러를 운영합니다.
FIXI PLC 이후 저는 규제 라이센스를 직접 취득했으며 소매 및 기관 고객에게 서비스를 제공하는 확장성이 뛰어난 FCA 규제 브로커-딜러 두 곳과 FCA 규제 자산 관리 회사의 전무이사로 재직했으며 동시에 FCA 규제 전자화폐 기관을 설립하고 CEO로 재직했습니다. .
위의 모든 것의 조합으로 인해 제가 수년 동안 알고 존경해 온 소중한 파트너 및 경험이 풍부한 경영진과 함께 소유자이자 최고 경영자로서 첫 번째 브로커-딜러를 시작할 수 있는 완벽한 위치에 있게 되었습니다.
우리의 재능은 매우 다른 영역에 있고 다양한 성격을 가지고 있지만, 우리는 항상 고객의 이익을 최우선으로 생각하며 지속 가능한 성장을 방해하지 않으면서 모든 각도를 검토하고 모든 위험을 완화함으로써 이러한 다양성을 통해 합의에 도달합니다.
Alpha Trade에 대한 귀하의 경험과 참여, 즉 새롭고 혁신적인 제품 제공에 대한 귀하의 의견에 대해 자세히 설명할 수 있습니까?
Alpha Trade는 파트너, 대형 법률 회사의 수석 파트너 및 규제 준수 책임자, Deutsche Bank의 주식 거래자, Axi의 독점 외환 거래자 및 VantageFX의 위험 책임자와의 많은 대화를 통해 탄생했습니다. 현재 Alpha Trades 비즈니스의 상당 부분을 지원하는 기술을 보유한 성공적인 핀테크 회사입니다.
위와 함께 우리는 모든 산업 표준 기술과 이들 회사를 통해 제공되는 모든 독점 기술에 대한 광범위한 경험을 갖춘 노련한 CTO(Dean Yu)를 보유하고 있습니다.
우리의 사명은 절대적으로 명확합니다. 우리는 주요 경로를 따르지 않고 우리의 연결을 통해 시장에서 가장 우수하고 가장 독특한 유동성을 모두 공급할 수 있는 깨끗하고 윤리적이며 투명한 유동성 공급자를 위한 기관 및 구매 측면 공간 내의 격차를 식별했습니다. 모든 일반적인 용의자는 본질적으로 Citibank 및 Barclays 가격을 자체적으로 재활용합니다.
우리는 다양한 소스로부터 유동성 소스를 개발하고 소유하며 이를 고객의 요구에 맞게 특별히 조정합니다.
우리는 특히 시장 유동성을 위해 최고의 투자 은행, 시장 최고의 헤지 펀드를 목표로 삼았으며, 표준 eFX 은행 피드를 고정하고 다른 여러 곳에서 유동성을 공급받는 추가 우위를 추가하기 위해 하나의 광범위한 유동성 공급자를 추가했습니다. 규모가 크지만 맞춤형 유동성 풀을 통해 외환 및 귀금속에 대해 고유하고 유연한 가격 책정을 제공할 수 있는 왜곡된 가격 책정을 제공할 수 있습니다.
우리는 몇 달 동안 이 산업의 모든 부분을 연구하는 광범위한 투자를 통해 디지털 자산 유동성 소싱에 이러한 접근 방식을 복제했습니다. 우리는 디지털 자산의 유동성 제공을 차세대 혁신으로 보고 있으며 의심의 여지 없이 이미 해당 분야의 선두주자입니다.
우리의 목표는 브로커-딜러부터 헤지펀드, 패밀리 오피스 및 기타 매수측 플레이어에 이르기까지 수백 명의 고빈도 고객과의 관계를 발전시키고 기존 OTC 가격 생성 기술을 활용하여 협력하여 실행 요구 사항에 정확하게 일치하는 맞춤형 심층 유동성 풀을 만드는 것입니다. 흐름을 소비하는 데 관심이 있는 유동성 공급자와 연결됩니다.
우리는 고객 불만을 거의 접수하지 않습니다. 이는 클라이언트 측의 진정한 파트너십이며 유동성 공급자는 그들이 우리에게 라인을 제공한 이유를 완전히 이해하고 이러한 라인이 악용되거나 공개되는 것을 허용하지 않는다는 것을 알고 있기 때문에 우리에게 선택 피드를 제공하게 되어 매우 기쁩니다. 학대하다.
올해 1.2월 CEO 역할을 맡은 이후 당사의 거래량은 70월 말까지 하루 약 2022억 건으로 XNUMX배 증가했으며, XNUMX년 XNUMX월에는 이 수치가 XNUMX% 증가할 것으로 예상됩니다. 수평적으로 확장 가능한 인프라를 구축하고 고객 네트워크를 조용히 확보하는 것이 이제 성과를 거두고 있습니다.
이는 균형 잡힌 행동이지만 업계에서 XNUMX년을 보낸 후 나는 업계의 모든 참가자와 내가 모르는 사람들을 알고 있으며 내 파트너는 그들을 잘 알고 있으므로 이 사업에 많은 선의가 투자되었습니다. 타지 않을 것입니다.
Alpha Trade는 더 넓은 시장에서 어디에 적합하며 회사는 경쟁사와 어떤 점에서 다릅니까?
우리의 장점은 간단합니다. 우리는 고객 또는 고객의 요구 사항에 완벽하게 일치하고 동시에 유동성 공급자와의 충돌을 피하는 전용 맞춤형 유동성 풀을 제공할 수 있습니다.
많은 고객이 최대 USD 100m의 클립을 클릭하여 거래하고 있으며 다른 많은 고객도 USD 100의 클립을 거래하고 있습니다. 우리는 우리가 공급하는 유동성의 다양성으로 인해 이들 모두에게 적합한 풀을 보유하고 있습니다.
이를 감안할 때 우리는 비교할 수 없는 깊이 있는 가격 책정을 제공할 수 있으며, 이것이 정말 큰 타자와 대규모 "헤징" 회사가 나에게 오는 이유입니다. 그들은 메이저에서 50천만 달러의 가격을 달성하고 전체 시장을 기관총으로 공격하는 것보다 더 나은 VWAP를 달성하게 되어 기쁘게 생각합니다.
고객이 맞춤형 수영장에 주차한 후의 채우기 비율은 99.9%를 초과합니다. 이러한 경쟁력 있는 가격으로 실행을 보장하는 것은 실제로 다른 어떤 회사도 제공할 수 없는 것입니다. 우리의 경쟁사들은 모두 동일한 최고 헤드라인 가격을 갖고 있지만, 심층적으로 보면 우리는 엄청난 차별화를 이루고 있습니다.
누구나 EURUSD로 런던 데이의 선택 가격을 절반만 표시할 수 있지만 지속적으로 긴밀한 가격을 제공하는 것은 극소수만이 제공할 의향이 있으며 우리 가격대에서는 혼자 앉아 있습니다.
소매 업계의 기업이 직면한 가장 큰 과제는 무엇입니까?
Alpha Trade는 소매 공간에서 운영되지 않으며 기관 또는 전문 고객만 받아들입니다. 우리는 여러 글로벌 소매 브로커-딜러 고객과 함께 유동성을 소비하는 ASIC 소매 브로커-딜러 고객의 인구가 늘어나고 있습니다.
규제 환경에 대한 엄청난 변화를 제쳐두고, 소매 업계의 많은 운영자는 변화에 적응하지 못하고 여전히 우리 사업에 거의 존재하지 않는 "소프트 플로우"를 추구하고 있습니다.
이것과 마틴게일의 널리 퍼짐은 위험 장부를 적극적으로 관리하지 않는 완고한 접근 방식과 지난 XNUMX년 동안 이들 회사를 처벌한 변동성 부족과 함께 현재 널리 퍼져 있는 평균 그리드 알고리즘과 결합됩니다. 현재로서는 변동성이 다시 돌아왔지만, 우리 의견으로는 이들 기업이 적응하지 못하면 죽어야 합니다. 그들은 위험 헤지 전략에 부합할 수 있는 적절한 유동성 공급자와 협력해야 합니다. 알파는 이 공간에 편안하게 앉아있습니다.
그러나 디지털 자산 거래 기술의 경이적인 혁신을 통해 동양과 비교하면 소매 시장은 훨씬 더 다양해지고 스마트해졌으며 소프트 FX 흐름을 목표로 하는 기존 모델은 사실상 사라졌습니다. 초토화 된 땅입니다. 모든 소매 브로커는 위험을 현명하게 관리하고 추가 상품을 통해 수익을 창출할 수 있는 새로운 방법을 창출해야 합니다.
Alpha Trade는 탁월한 FX 및 금속과 함께 디지털 자산, 단일 이름 주식 및 기타 다양한 CFD 자산 클래스도 포함하는 유동성 제공을 통해 이러한 브로커를 도울 수 있습니다. 이를 통해 고객은 거래 포트폴리오를 다양화하고 이전에는 단일 플랫폼을 통해 불가능했던 시장에 접근할 수 있습니다. 그리고 이러한 브로커가 보다 위험을 인식하는 접근 방식과 STP 또는 헤지를 채택함에 따라 거래 손익을 최적화하도록 지원하기 위해 우리에게 전화를 걸고 있습니다.
2년 하반기 이후 Alpha Trade 파이프라인에 새로운 개발이 있습니까?
우리는 디지털 은행 추가, 별도의 규제 기관을 통해 전달 가능한 암호화폐 제공, 본질적으로 회사의 이익을 관리하기 위해 배치될 독립적인 FCA 자산 관리 라이센스 취득을 포함하는 회사에 대한 XNUMX개년 계획을 가지고 있습니다. 직원 및 회사 이익에 대한 보너스. 이 기간 동안 우리가 벌어들이는 모든 수익은 규제 대상 기업의 더 큰 네트워크에 다시 투자할 계획입니다.
단기적으로 우리는 우리의 가격/수수료 조합을 능가할 수 있는 동부 또는 서부의 경쟁자를 찾을 수 없기 때문에 CFD 파생 상품 가격을 시장에 출시하는 데 100% 집중하고 있습니다. 대담한 진술이지만 아직 발견하지 못했습니다. 2022개월간의 노력이 결실을 맺었으며 FX 및 금속 사업과 마찬가지로 우리는 전략적 목표를 향해 노력하는 동안 2023년과 XNUMX년에 걸쳐 공격적으로 판매를 확대하고 전 세계적으로 제품 제공을 다양화할 것입니다.
FinTech 회사와 함께 우리는 거래 플랫폼, 카피 트레이드 기술, PAMM/MAMM, 호스팅, CRM, 유동성 및 가장 중요한 지침과 경험에서 새로운 스타트업 브로커에 필요한 모든 것을 포괄하는 박스 솔루션 브로커를 구축했습니다. 여기에서 다루지 않은 다양한 기술 제품이 있지만 모든 것을 다룰 공간이 충분하지 않습니다.
우리는 내년에 공격적으로 유럽, 중동 및 라틴 아메리카로 판매를 확대할 예정이며, 믿을 수 없을 만큼 짧은 시간 내에 호주에서 얻은 것과 동일한 성공을 달성할 수 있기를 바랍니다. 지금까지 우리의 눈부신 성장은 단 한 명의 영업사원도 없이 이루어졌습니다…
아프리카 역시 우리가 검토하고 있는 기회이며, 우리는 다양한 제품을 통해 이 지역의 기존 사업자에게 보다 목표화된 접근 방식으로 대안을 제공할 수 있다고 믿습니다.
우리의 문화는 실제로 내 배경을 고려하여(그리고 분명히 ASIC 규제 회사로서) FCA 규제 회사의 엄격한 규제 요구 사항을 채택하고 신중한 방식으로 광범위한 어레이에 걸쳐 동급 최고의 유동성을 공급하기 때문에 동서양이 만나는 문화 중 하나입니다. 시간이 지남에 따라 기관 시장에 가치 제안을 제시하는 제품.
어떤 자산 클래스에서도 상위 XNUMX개 유동성 공급자로 평가할 수 없다면 해당 상품을 제공하지 않을 것입니다. 이는 모든 주요 경쟁업체와 비교하여 우리 자신을 측정하는 거래 세션 벤치마크별 거래 세션이며 장기적인 성공의 열쇠가 될 것입니다.
이 회사는 1990년대에 설립되었지만 불과 XNUMX개월 전에 인수했으며 XNUMX개월 동안 인프라 투자, 강력한 운영, 최고의 인재 채용 및 최고의 유동성 소싱에 중점을 두었습니다.
제가 올해 XNUMX월에 CEO로 취임한 이후로 우리 회사의 규모는 XNUMX배로 늘었고, 회사는 수익성이 높으며, 매우 주목받는 고객을 확보했습니다. 우리가 채택을 포함한 핵심 원칙을 고수한다면 앞으로 밝은 미래를 볼 수 있습니다. 결합된 핵심 산업 경험을 활용하여 통제되고 신중한 방식으로 변화합니다. 그리고 물론 항상 고객의 요구에 귀를 기울이십시오.
마지막으로, 시간을 내어 Alpha Trade에 대한 제 비전을 들어주셔서 감사드립니다!
다음을 통해 Richard에게 직접 연락하시기 바랍니다. [이메일 보호] 아니면 그에게 메시지를 보내세요 링크드 인 또는 직접 Alpha Trade를 통해 [이메일 보호] or [이메일 보호].
출처: https://www.financemagnates.com/thought-leadership/take-alpha-trade-to-the-top/