시장에서 가장 저렴한 주식 XNUMX개

그 로봇에게 새로운 광택을 주세요! My Robot Portfolio는 1999년부터 매년 수집한 24개 주식의 가상 모음입니다. 915년 만에 Standard & Poor's 373 Index의 500%와 비교하여 누적 XNUMX%의 수익률을 달성했습니다.

500종목은 판단이 아니라 컴퓨터가 뽑는다. 그들은 시가 XNUMX억 달러 이상, 흑자 수익, 회사 순자산을 초과하지 않는 부채를 가진 모든 미국 주식 중에서 시장에서 가장 저렴한 XNUMX개 주식입니다.

"저렴하다"는 말은 주가수익비율이 낮다는 뜻입니다. 주가를 주당 이익으로 나눈 값입니다. 대부분의 해에 정상적인 P/E 비율은 약 15입니다. 올해 로봇 주식의 비율은 XNUMX 이하입니다.

이 접근법의 논리는 간단합니다. 주식은 기대 이상으로 상승합니다. 낮은 P/E 주식은 명백한 문제가 있는 비인기 주식입니다. 투자자들은 그들에게 거의 기대하지 않습니다. 낮은 기대치는 높은 기대치보다 초과하기 쉽습니다.

신선한 선택

2023년 로봇 주식은 다음과 같습니다.

TPG (TPG)가 P/E 비율이 XNUMX로 가장 저렴합니다. 텍사스주 포트워스에 본사를 둔 TPG는 차입 매수 및 사모펀드를 운영합니다. 블랙스톤과 경쟁BX
, 칼라일 그룹CG
그리고 KKRKKR
무엇보다도. 초저 P/E 비율은 XNUMX분기 전 자산 매각으로 이례적인 이익을 반영한 것입니다.

길드홀딩스캘리포니아 샌디에이고에 본사를 둔 모기지 회사인 는 P/E가 2023 미만으로 두 번째로 저렴합니다. 작년은 모기지 발행에 좋은 해였지만 투자자들은 XNUMX년이 금리 상승으로 주택 구매자를 낙담시키기 때문에 더 나쁠 것이라고 예상합니다.

알파앤오메가반도체 (AOSL)은 XNUMX월에 끝나는 현 회계연도의 PER XNUMX배, 예상 순이익 XNUMX배 미만입니다. 캘리포니아 서니베일에 본사를 둔 이 회사는 휴대폰 충전기 및 기타 응용 분야에 사용되는 전력 반도체를 만듭니다.

맷슨
MATX
, 하와이 호놀룰루에서 태평양 화물 운송 업체입니다. P/E가 15 미만입니다. 운임이 낮기 때문에 많은 선적 재고가 저렴하지만 Matson은 지난 XNUMX년 동안 각각 이익을 보였으며 대차대조표도 괜찮습니다.

Callon Petroleum Co.(CPE) 휴스턴에 본사를 둔 중형 석유 회사입니다. 그 주식은 지난 70년 동안 10% 하락했으며 최근 수익의 2020배도 안 되는 가격에 판매됩니다. 회사는 XNUMX년 막대한 손실을 포함해 지난 XNUMX년 중 XNUMX년 동안 적자를 기록했습니다. 하지만 지난 XNUMX년 동안 이익은 강했습니다.

알파 야금 자원 (AMR)은 부채보다 86배 많은 현금을 보유한 탄탄한 대차대조표를 가지고 있습니다. 테네시 주 브리스톨에 본사가 있고 웨스트 버지니아와 버지니아에 광산이 있는 석탄 채굴 회사입니다. 주가는 지난 XNUMX년 동안 두 배 이상 올랐지만 P/E가 XNUMX 미만으로 판매되고 있습니다.

미국 철강사 (X)는 펜실베이니아주 피츠버그에서 5년 연속 이 명단에 등장합니다. 주가는 하락장에서 작년에 약 XNUMX% 상승했으며 수익의 두 배에 팔렸습니다. 한때 미국에서 가장 큰 회사 중 하나였던 이 회사는 최근 몇 년간 어려움을 겪었습니다.

PBF 에너지
PBF
뉴저지주 파시패니에 본사를 둔 정유업체입니다. 휘발유, 난방유, 제트 연료를 생산하지만 PBF 주유소는 절대 볼 수 없습니다. 그 제품은 브랜드가 없습니다. 지난 XNUMX년 동안 주가가 급등했지만 여전히 후행 수익의 XNUMX배, 예상 수익의 XNUMX배에 판매되고 있습니다.

코드 에너지
CHRD
, 2014배 수익은 휴스턴에 본사를 둔 중간 규모 석유 회사입니다. 작년에 두 회사인 Whiting Petroleum과 Oasis Petroleum이 합병하여 설립되었습니다. 둘 다 2020-XNUMX년의 거대한 석유 파동으로 파산했습니다. North Dakota와 Montana에서 훈련합니다.

라이어슨 홀딩 (RYI)는 시카고에 본사를 두고 미국과 중국에 산업용 금속을 유통합니다. 2022년에는 훌륭한 한 해를 보냈지만 지난 XNUMX년 동안 XNUMX번의 손실을 입었습니다. 미중 관계가 해빙되면 아마도 이 회사에 도움이 될 것입니다.

기록

로봇의 평균(평균) 수익률은 15.8%였으며 Standard & Poor's Total Return Index는 8.3%였습니다. 복합 연간 수익률은 10.1%로 S&P의 6.7%와 비교됩니다.

내 칼럼 결과는 가상의 것이며 내가 고객을 위해 얻은 결과와 혼동되어서는 안 된다는 점을 명심하십시오. 또한 과거 실적이 미래를 예측하지 않습니다.

작년 로봇 주식은 15.6% 하락했고 S&P는 18.1% 하락했습니다. 최악의 패자는 Smith & Wesson Brands Inc.(SWBI)로 거의 50% 하락했습니다. 최고의 승자는 Genworth Financial이었습니다.GNW
Inc.(GNW), 약 31% 증가.

24년 동안 로봇 주식은 16배의 상승률을 보였고 지수를 12배 상회했습니다. 오류가 없는 "시스템"이 아닙니다. 아무것도 없습니다. 그러나 나는 심각하게 불리한 주식은 살펴볼 가치가 있다고 믿습니다.