전기 자동차가 점령하고 있습니다. 그것은 투자자들에게 기회를 의미합니다. EV 판매의 성장은 대단하지만 투자자는 여전히 밀과 왕겨를 분리할 수 있어야 합니다. 리서치 제공업체인 Fundstrat는 투자자들이 EV 추세에서 최고의 이익을 얻으려면 재료 공급업체에서 자동차 제조업체에 이르기까지 가치 사슬을 위아래로 살펴봐야 한다고 생각합니다.
미국의 배터리 전기차 판매는 50년에 거의 2021% 증가한 반면 중국에서의 판매는 약 170% 증가했습니다. 신차 판매에 대한 중국의 EV 보급률은 15년 내내 거의 2021%였습니다. 미국의 완전 전기 및 하이브리드 전기 자동차 보급률은 약 5%로 더 낮았지만 미국의 EV 보급률은 40%에서 50%에 이를 것으로 예상됩니다. 50년 말까지 %. 조 바이든 대통령의 목표는 신차 판매의 XNUMX% 침투를 요구합니다.
이 숫자는 미국에서 EV 판매가 향후 12년 동안 약 33배, 즉 연평균 XNUMX% 성장할 것이라는 것을 의미합니다. 그런 성장은 큰 주식 이익으로 이어질 것입니다.
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그러나 어떤 주식이 문제입니다. Fundstrat는 지난주 연구 보고서에서 "자동차의 이익 마진은 매우 적고 소비자는 소비 패턴과 브랜드 충성도가 매우 변덕스럽습니다."라고 썼습니다. 소수의 EV 제조업체를 선택하는 것이 최선의 전략이 아닐 수도 있습니다. "우리는 전기 자동차 제조업체에 대한 직접적인 노출뿐만 아니라 노출을 얻을 수 있는 다른 혁신적인 방법을 살펴볼 것입니다."
리서치 하우스는 소재, 공급업체, 반도체, 자율 주행, 자동차 제조업체 등 EV 가치 사슬의 XNUMX개 영역 중 하나인 XNUMX개의 선택 항목을 가지고 있습니다.
자율 주행이 EV 테마의 일부처럼 보이지 않을 수도 있지만, 자동차가 전기화됨에 따라 충전 시간에서 전력 출력에 이르기까지 모든 것을 관리하는 더 많은 소프트웨어와 더 많은 반도체로 더 스마트해집니다. 자율주행 기능과 전기 자동차는 앞으로 몇 년 동안 함께 발전할 것입니다.
물론 EV는 리튬을 많이 사용하는 배터리를 많이 사용합니다. Fundstrat의 재료 선택은
Albemarle
(티커: ALB), 세계 최대의 리튬 광부 중 하나. "이것은 말 그대로 EV 혁명에 대한 '픽 앤 삽' 플레이입니다."라고 Fundstrat는 썼습니다. “우리는 또한 회사가 보유한 자본 규율과 경험이 풍부한 관리 팀을 좋아합니다. 리튬 채굴 외에 수익성이 있는 다른 부서도 있습니다.”
자동차 공급업체
Aptiva
(APTV)는 Fundstrat의 공급자 선택입니다. 이 회사는 전기 부품과 자율 주행 제품을 만듭니다. Fundstrat는 "주요 OEM 중 어느 쪽이 EV에서 우위를 차지하든 상관없이 혜택을 볼 것입니다."라고 덧붙였습니다.
EV 대세를 노릴 리서치업체 반도체 업체는 거인
대만 반도체 제조
(TSM), Fundstrat는 회사를 "자율 주행이 성공하는 데 필요한 최첨단 칩 생산의 확실한 리더"라고 부릅니다.
Fundstrat의 자율 주행 플레이는 투자자들을 놀라게 할 수 있습니다. 그것은
테슬라
(TSLA). 물론 Tesla는 전 세계에서 가장 큰 전기 자동차 제조업체입니다. 그러나 이 회사는 자율주행 기술에도 막대한 투자를 했습니다. Fundstrat는 "회사의 혁신 우선 문화는 동료들이 따라잡기 힘든 기술 경쟁에서 큰 진전을 이루었습니다."라고 썼습니다. "그들은 자율 주행에서 많은 기초 작업을 수행했으며 우리는 그들이 계속해서 선도적인 회사가 될 것이라고 생각합니다."
Fundstrat의 자동 제조 선택은 다음과 같습니다.
제너럴 모터스
(지엠). "GM은 EV 세계에 대대적으로 진출하고 있습니다."라고 Fundstrat는 말합니다. 회사는 35년에서 2021년 사이에 수십 개의 새로운 EV 모델을 시장에 출시하기 위해 2025억 달러를 지출할 것입니다. "우리는 이것이 EV 성장을 위한 실행 가능한 전략을 가진 활력 있는 회사라고 생각합니다."
절충주의 그룹입니다. GM 주식은 7년 예상 수익의 2022배에 거래됩니다. Tesla 주식은 83번 거래됩니다. 지난 5년 동안 그룹은 평균 약 XNUMX%의 수익을 올렸습니다. 그만큼
S & P 500
과
다우 존스 산업 평균
같은 기간 동안 각각 19%와 16% 증가했습니다. 12개 주식의 경우 Albemarle과 Tesla 주식만이 최근 XNUMX개월 동안 상승했습니다.
Fundstrat에게 그것은 최고가 아직 오지 않았다는 것을 의미합니다.
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