Tesla 주식 부러진 날개 나비는 거의 $ 1,000를 얻을 수 있습니다

테슬라 (TSLA)이 최근 힘든 시간을 보냈다, 지난 43개월 동안 주가가 XNUMX% 하락했습니다.

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오늘 저는 위쪽에는 위험이 없고 아래쪽에는 건강한 수익 영역이 있는 전략을 살펴보고자 합니다.

이 전략은 부러진 날개 나비라고합니다. 행사가가 모두 주가보다 낮기 때문에 풋을 사용합니다. 이는 할당 위험을 줄이는 데 도움이 됩니다.

일반 버터플라이 옵션 거래에서 날개는 쇼트 스트라이크에서 동일한 거리에 배치됩니다. 그러나 날개가 부러진 나비의 경우 특정 측면에 더 큰 간격이 남습니다.

이로 인해 한 쪽에서는 위험이 줄어들고 반대쪽에서는 더 많은 위험이 발생합니다. 

부러진 날개 나비 거래가 Tesla 주식에 어떻게 설정될 수 있는지 살펴보겠습니다.

• 1월 16일 140개 매수, 3.15 풋 XNUMX
• 2월 16일 155 풋옵션을 6.70에 매도
• 1월 16일 165개 매수, 10.50 풋 XNUMX

행사 가격은 거리에 따라 다릅니다

상단 스트라이크 풋은 중간 풋에서 10포인트 떨어져 있고 하단 풋은 15포인트 떨어져 있습니다.

날개가 부러진 이 나비 거래는 25달러의 순 신용을 가져다 줄 것입니다. 이는 Tesla 주식이 반등하더라도 위험이 거의 없다는 것을 의미합니다.

일어날 수 있는 최악의 상황은 모든 풋이 가치 없이 만료되어 트레이더에게 $25의 손실을 입힐 수 있다는 것입니다.

단점은 폭의 차이(5)에 100을 곱하고 지불한 프리미엄을 더하여 최대 손실을 계산할 수 있다는 것입니다. 그러면 5 x 100 + 25 = $525가 됩니다.

최대 이익 거의 $1,000

최대 이득은 10 x 100 — 25 = $975로 계산할 수 있습니다.

거래에 대한 이상적인 시나리오는 Tesla 주식이 처음에는 평평한 상태를 유지한 다음 천천히 하락하여 만기 시 약 155로 마감하는 것입니다. 총 이익 구역은 145에서 165 사이입니다.

거래는 델타 2로 시작하므로 시작하기에 약간의 강세 편향이 있지만 주식이 여전히 165 이상인 경우 만료에 가까워지면 마이너스 델타로 전환됩니다.

위험 관리 측면에서 나는 위험에 처한 자본의 20% 또는 TSLA가 145 미만으로 하락하는 경우 손절매를 설정할 것입니다.

이에 따르면 IBD 주식 검진, Tesla 주식은 해당 산업군에서 4 위를 차지하고 있으며 종합 평가 45개 중 EPS 등급 75의 상대 강도 등급 12의.

옵션은 위험하며 투자자는 투자의 100 %를 잃을 수 있음을 기억하는 것이 중요합니다.

이 기사는 교육 목적으로 만 제공되며 무역 권장 사항이 아닙니다. 투자 결정을 내리기 전에 항상 자신의 실사를 수행하고 재정 고문과상의하십시오.

Gavin McMaster는 응용 금융 및 투자 석사 학위를 받았습니다. 그는 옵션을 사용하는 소득 거래를 전문으로하며 그의 스타일이 매우 보수적이며 최상의 설정을 기다리는 인내심이 성공적인 거래의 열쇠라고 믿습니다. Twitter에서 팔로우하세요. 안녕하세요.

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