올해는 부동산투자신탁 최악의 한 해로 기억될 것이다.리츠) 주식 및 모기지 REITs(mREITS)가 대부분보다 더 많이 하락했습니다. 지난 52주 동안 많은 mREIT가 30%에서 60%로 하락했습니다.
그것이 많은 투자자들을 두렵게 하는 반면, 다른 사람들은 향후 몇 년 동안 높은 배당 수익률로 큰 감사 이익을 제공할 수 있는 대규모 매도 및 주식 고정을 이용하려고 합니다.
지난 XNUMX주 동안 최고의 성과를 거둔 XNUMX개의 mREIT를 살펴보고 계속해서 좋은 성과를 거둘 가능성이 얼마나 되는지 확인하십시오.
AG 모기지 투자 신탁 Inc. (NYSE : 미트)는 뉴욕에 기반을 둔 mREIT로 비적격 모기지, 비소유자 점유 대출, 토지 금융, 기관 주거용 모기지 담보 증권 및 상업 투자로 주거용 부동산에 투자합니다.
AG 모기지 투자 신탁은 지난 41.85주 동안 52% 하락했지만 지난 20.55주 동안 0.88% 상승하여 mREITS의 왕이었습니다. 14.7달러의 분기별 배당금은 현재 연간 XNUMX%의 수익률을 내고 있습니다.
0.03분기 영업실적은 엇갈렸다. -$0.22의 주당순이익(EPS)은 예상치를 $11.48만큼 놓쳤습니다. 주당 순자산 가치는 11.02월 $15.49에서 $24.6로 하락했습니다. 그러나 총이자 수입은 0.56만 달러로 전년 대비 XNUMX% 증가했으며 애널리스트의 예상보다 XNUMX만 달러 높았습니다.
AG 모기지 투자 신탁은 2022년 내내 계속해서 자사주를 다시 매입하고 있습니다. 가장 최근의 자사주 매입은 주당 평균 400,000달러에 6.08주였습니다. 주가는 3.52월에 $XNUMX까지 낮았습니다.
회사에 대한 경영진의 믿음과 최근 다른 모든 mREIT에 대한 우수한 성과로 인해 AG 모기지 투자 신탁은 계속해서 좋은 성과를 거둘 것입니다.
AGNC인베스트먼트 (NASDAQ : AGNC)는 미국 정부가 보증하는 통과 증권 및 담보 모기지 의무에 투자하는 메릴랜드 주 베데스다에 기반을 둔 mREIT입니다.
AGNC Investment의 52주 범위는 $7.30에서 $16.03입니다. 배당금은 2017년과 2020년 사이에 두 번 삭감되었지만 그 결과 월별 배당금 $0.12는 그 이후로 꾸준히 지급되었습니다. $1.44의 연간 배당금은 가장 최근 종가 $14.3에서 10.01%의 수익률을 냅니다.
지난 19.88주 동안 AGNC Investment는 0.84% 상승하여 두 번째로 좋은 mREIT 실적을 기록했습니다. 주당 0.15달러의 3.03분기 EPS는 월스트리트의 기대치를 XNUMX달러 상회했습니다. $XNUMX의 포워드 EPS는 배당금을 쉽게 커버합니다.
AGNC Investment는 2017년과 2020년 사이에 배당금을 두 번 삭감했지만, 그 이후로 매달 0.12달러의 배당금을 꾸준히 지급하고 있습니다. 투자자들은 AGNC 투자가 조만간 매월 19% 추가 상승할 것이라고 가정해서는 안 되지만 가까운 장래에 대부분의 다른 mREITS를 계속 능가할 수 있습니다.
애널리 캐피털 매니지먼트 (NYSE : NLY)는 가장 유명하고 인기 있는 mREIT 중 하나입니다. Annaly Capital Management는 Fannie Mae, Freddie Mac 또는 Ginnie Mae가 지원하는 주거용 부동산에 돈을 대출하기 위해 모기지 담보 증권에 투자합니다.
Annaly Capital Management는 항상 변동성을 보상하는 큰 배당금을 지급했습니다. 그러나 지난 0.88년 동안 배당금도 두 번 삭감되었습니다. 현재 $16.1의 분기별 배당금은 XNUMX%의 고수익을 창출합니다.
2021분기 영업실적은 XNUMX년 XNUMX분기보다 매출과 주당순이익(EPS)이 모두 급격히 감소하고 애널리스트의 기대치를 하회하는 등 부진했습니다.
또한 투자자들은 1월에 Annaly Capital Management의 역 4-25분할을 인정하지 않았으며 주가는 XNUMX월까지 추가로 XNUMX% 하락했습니다.
그러나 지난 19.59주 동안 애널리 캐피탈 매니지먼트는 연준의 미래 금리 인하 가능성을 감안할 때 투자자들이 헐값 사냥을 하면서 2.3% 상승했습니다. XNUMX월 이후 내부자 거래가 없었지만, 헤지펀드 르네상스 테크놀로지스는 최근 XNUMX만 주를 사들였으며, 매도가 과도할 수 있음을 감지했습니다.
그러나 82%의 지급 비율, 수익 및 EPS 감소, 현재의 인플레이션 환경으로 인해 Annaly Capital Management가 XNUMX주 실적을 반복할 가능성은 적어보이므로 주의가 필요합니다.
주간 REIT 보고서: REIT는 가장 잘못 이해된 투자 옵션 중 하나이므로 투자자가 너무 늦을 때까지 놀라운 기회를 발견하기 어렵습니다. Benzinga의 사내 부동산 리서치 팀은 오늘날 시장에서 가장 큰 기회를 파악하기 위해 열심히 노력하고 있습니다. Benzinga의 주간 REIT 보고서.
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출처: https://finance.yahoo.com/news/3-best-performing-mortgage-reits-163832376.html