2022년 최고의 중형 배당주

중형 배당주는 현재 이사회에서 가장 좋은 거래입니다. 절름발이 소득 투자자들이 그들을 고려하지 않기 때문에 나는 그들을 사랑합니다. 그들은 다음에 집착합니다.

• 대형주: 배당을 위해 안전한.
• 소형주: 배당을 위해 성장.

한편 많은 주목받지 못하는 중형주들은 시가총액이 2억 달러에서 10억 달러 사이에 있습니다. 그들은 배당 안전을 수용하는 "스위트 스팟"에 앉아 있습니다. 과 성장.

이것이 그들이 큰 수익을 창출하는 이유입니다.

Touchstone Investments는 20년 롤링 수익률을 볼 때 중형주에서 "지난 42년 동안 일반적으로 더 높은 절대 수익률"을 경험했다고 보고합니다.

이러한 이름을 간과하기 쉽습니다. 언론에서는 그에 대해 많이 언급하지 않으며 애널리스트의 보도 범위는 사과(AAPL) 과 Microsoft
MSFT
에스(MSFT) 세상의. 그러나 그 정보 공백은 정확히 우리가 이 중간 크기의 공간에서 큰 할인을 얻을 수 있는 방법입니다.

싸게 거래되고 있는 XNUMX개의 중형주에 대해 이야기해 봅시다. 저는 한 자릿수 가격 대비 수익(P/E) 비율에 대해 이야기하고 있습니다. 7.2%에서 15.3% 사이의 넉넉한 수익률 내가 쓰는대로 (그리고 그것은 오타가 아닙니다).

뉴욕 커뮤니티 뱅코프
뉴욕시
(뉴욕시)

배당 수익률 : 7.2%

포워드 P/E: 6.7

뉴욕 커뮤니티 뱅코프(NYCB) 237개 주에 XNUMX개의 지점을 두고 있는 저축은행인 New York Community Bank의 지주 회사입니다. 지역적으로 제한되지 않고 북동부(뉴욕/뉴저지), 중서부(오하이오), 남동부(플로리다) 및 남서부 지역에 서비스를 제공합니다. (애리조나).

수익률이 큰 많은 금융주와 달리 NYCB는 그저 평범하고 평범한 은행일 뿐입니다. 당좌 예금 및 저축 계좌, 모기지, 기업 계좌, 상업 대출 등과 같은 다양한 기존 상품에 걸쳐 거의 60억 달러의 자산을 보유하고 있습니다.

그러나 NYCB는 30년 최고치에서 약 2022% 하락하여 동시대보다 훨씬 더 나쁜 가격으로 거래되고 있으며 평소보다 훨씬 더 높은 수익률을 제공하고 있습니다.

그것의 일부는 금융 부문을 낮추기 위해 NYCB가 수행되고 있다는 것입니다. 그것의 일부는 최근 추정치와 일치하는 분기별 결과로 보고되었습니다. 그러나 주식에 무게를 두는 것은 미시간에 본사를 둔 합병의 연장입니다. 플래그스타 뱅코프(FBC), 2022년 하반기에 거래가 종료될 가능성이 높고 새로운 합병 회사가 연준과 통화 감사원 모두의 축복이 필요하다는 발표는 후자는 슬램이 아닙니다. 덩크. 그리고 그렇게 되더라도 모기지 사업에 크게 의존하는 Flagstar는 분기별 큰 손실에서 알 수 있듯이 자체적인 어려움을 겪고 있습니다.

달콤한 배당금은 M&A 여부에 관계없이 안전해 보입니다. 그러나 NYCB가 실제로 그 가치를 추가 상승으로 전환할 수 있는지 여부는 Flagstar와의 성공적인 합병과 Flagstar가 그 무게를 감당하는 데 달려 있는 도박과 같습니다.

올드 리퍼블릭 인터내셔널
ORI
(오리)

배당 수익률 : 4.1 % / 10.7 %

포워드 P/E: 8.9

살펴볼 가치가 있는 또 다른 고수익 금융은 구 공화국 국제(ORI)— 상당한 헤드라인 수익률이 투자자들에게 던져지는 훨씬 더 큰 변화를 믿는 일반 및 소유권 보험 제공자.

Old Republic은 대부분의 투자자들이 간과하는 경향이 있는 엘리트 주식 그룹인 The Dividend Aristocrats의 일부입니다. "하지만 잠깐만요." 당신이 말합니다. "나는 그들에 대해 들었어요." 예, S&P 500 Dividend Aristocrats에 대해 들어보셨을 것입니다. 코카콜라
KO
(한국) 과 프록터 앤 갬블
PG
(PG) 놀다. 그러나 오랫동안 중형 배당 재배자가 많이 있으며 덜 알려진 배당금에 포함되어 인식됩니다. S&P MidCap 400 배당 귀족.

ORI는 XNUMX년 동안 중단 없이 지불금을 인상한 특히 주목할만한 중형 귀족입니다.

그러나 Old Republic International을 진정으로 만드는 것은 지속적으로 지불금을 안정적으로 인상하고 꽤 좋은 정기적인 수익률을 제공하는 동시에 여러분이 찾게 될 더 책임감 있는 배당 프로그램 중 하나를 감독한다는 것입니다. 고속 기어로. ORI는 정기적인 분기별 배당금을 지급하는 두 가지 배당금 시스템을 가지고 있지만, 그 해의 이익에 따라 특별 연간 배당금도 지급합니다. 예를 들어 지난 가을 주당 1.50달러의 특별 배당금으로 ORI의 수익률은 두 자릿수로 떨어졌습니다. (기억하세요: 이 특별 배당금은 해마다 다를 수 있습니다.)

Crestwood Equity Partners LP(CEQP)

배당 수익률 : 8.6%

포워드 P/E: 12.4

Crestwood Equity Partners LP(CEQP) 천연 가스, 천연 가스 액체, 원유 및 심지어 생산된 물의 수집, 처리, 처리, 압축 및/또는 저장과 관련된 많은 자산을 소유하는 중류 마스터 합자회사(MLP)입니다. 자산은 주로 Williston, Delaware 및 Powder River 유역과 Marcellus 및 Barnett 셰일에 있습니다.

대부분의 투자자들은 하락장에서 8% 상승한 CEQP와 같은 전반적인 수익에 만족할 것입니다. 뒤집기? 그것은 다른 MLP와 에너지 부문 전체가 하는 일과 거의 다릅니다.

CEQP를 유지하는 것은 일반적으로 EBITDA(이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익)와 DCF(MLP 분배가 지불되는 분배 가능한 현금 흐름)가 모두 월스트리트가 예상한 것보다 낮은 일반적으로 형편없는 XNUMX분기였습니다.

즉, 회사는 연간 지침을 재확인했으며 Williston, Powder River 및 Delaware가 2022년 후반에 더 생산적이 될 것으로 기대합니다. 회사는 또한 유통 성장으로 돌아가고 있습니다. 귀하의 비용 기준으로.

게르다우(GGB)

배당 수익률 : 9.4%

포워드 P/E: 4.5

브라질에 본사를 둔 철강업체 상파울루 게르다우(GGB) 본국과 아르헨티나, 캐나다, 멕시코 및 기타 라틴 아메리카 국가에 공장을 자랑합니다. 또한 미국 최대의 긴 강철 생산국이기도 합니다. (장강은 막대, 레일, 와이어, 대들보 및 구조용 단면과 같은 여러 제품을 포괄합니다.)

Gerdau는 격렬하게 순환하는 분야에서 활동한다는 점에서 대부분의 물질적 주식과 같습니다. 매출과 이익 모두 한동안 올바른 방향으로 가고 있지만 비누를 판매하는 회사에서 기대하는 것과 동일한 운영상의 직선적 성과를 얻지 못할 것입니다. 예를 들어 2018년 매출은 46.2억 브라질 헤알로 39.6년 2019억 헤알로 감소했으며 43.8년 2020억 헤알로 반등했고 78.3년에는 2021억 헤알로 급증했습니다.

다행스럽게도 이는 예외가 아닙니다. 판매는 향후 70년 동안 XNUMX억 헤알 이상의 다양한 수준을 유지할 것으로 예상됩니다. 정말로, Gerdau는 단지 함께 걷고 있습니다.

GGB는 다음과 유사합니다. 제너럴 모터스
GM
(GM) 과 포드 (F) 영구적으로 저렴해 보이지만 XNUMX월의 급격한 하락으로 인해 주식은 실제로 가치가 높은 영역에 진입했습니다.

그러나 Gerdau는 "젊은이의 배당 주식"이라는 점에 유의해야 합니다. 즉, 많은 수입을 올릴 수 있지만 꾸준히 하지 못하는 것입니다. Gerdau는 올해 조정된 순이익의 최소 30%를 배당금으로 지급할 것이지만 배당금은 도처에 있습니다. 마지막 3.95개의 배당금은 29센트, 7센트, 10.5센트, XNUMX센트였습니다. 은퇴 계획을 세우는 것은 어렵지만 수십 년에 걸쳐 복리 효과를 내도록 내버려 둔다면 대처하기가 더 쉽습니다.

원메인파이낸셜(OMF)

배당 수익률 : 7.7 % / 12.2 %

포워드 P/E: 5.3

원메인파이낸셜(OMF) 수백만 명의 미국인에게 개인 할부 대출을 제공하며, 이들 중 다수는 비우량 신용 점수를 받았습니다.

격동의 사업이 될 수 있지만 COVID 동안 잡초처럼 성장했습니다. 그리고 식는 동안 식지 않았습니다. 예를 들어 연체는 지난 몇 달 동안 계속 증가했지만 대부분 계절적입니다. 실제로는 전년 대비 약간 낮습니다. 그 결과 OMF 주식은 해당 부문에 비해 놀라운 성과를 거두고 있습니다.

이는 미국이 경기 침체에 빠지더라도 수익성이 있을 것으로 기대하는 튼튼한 사업입니다. 한편, 한 가지가 아닌 두 가지 방식으로 주주 보상을 개선하고 있습니다.

• 더 높은 바이백: 2021년 말, 회사는 바이백 승인을 200억 달러에서 300억 달러로 올렸습니다.
• 더 큰 배당금: 2022년 35월, 회사는 분기별 지급액을 무려 95% 인상하여 주당 25센트로 발표했습니다. 불과 XNUMX년 전만 해도 XNUMX센트였습니다.

이제 분기별 배당금을 기준으로 OMF 수익률은 약 7.7%입니다. 그러나 OneMain은 또 다른 일상적인 특별 배당금 지급자이며 그 합계도 몇 년 동안 개선되었습니다. 3.50년 2021월부터 주당 12달러의 특별 지급액을 고려하면 OMF의 실제 수익률은 실제로 XNUMX% 이상입니다.

Brett Owens는 대조적 인 전망. 더 큰 소득 아이디어를 얻으려면 무료로 최신 특별 보고서를 받으십시오. 조기 퇴직 포트폴리오: 엄청난 배당금—매월—영원히.

공개 : 없음