요즘 강력한 일자리 보고서는 연준의 희망에 반하는 것입니다. 고용 시장이 여전히 너무 뜨거우면 연준이 인플레이션을 길들이기 위한 지속적인 노력으로 긴축 통화 정책을 완화하는 데 열중하지 않을 것이라는 생각이 떠오릅니다. 그리고 이것은 올해 75 베이시스포인트의 일련의 인상 이후 시장이 피하고 싶어하는 시나리오입니다.
그러나 JP모건 자산운용의 수석 전략가인 데이비드 켈리는 최신 수치가 속이기에 더 적합하다고 생각하고 데이터가 보고되는 방식이 표면 아래에 "더 많은 약점"을 숨기고 있는 현실을 왜곡한다고 믿고 있습니다. 공격적인 인상이 걱정되시는 분들께 희소식입니다.
"고용 시장에서 벌어지고 있는 전반적인 모자이크를 보면 여전히 온건한 상태이며 연준이 궁극적으로 금리 인상을 줄이고 XNUMX년 XNUMX분기에 중단할 충분한 변명의 여지가 있을 것이라고 생각합니다. 내년에”라고 Kelly는 설명했습니다.
그것은 약세장이 정점에 도달할 수 있고 일부 구타당한 이름에 대해 바닥이 보일 수 있다는 신호일 수 있습니다.
이러한 배경에서 거대 은행의 Kelly의 애널리스트 동료들은 투자자들에게 특정 프로필에 맞는 여러 이름에 의지할 것을 권장하고 있습니다. 최근 크게 하락했지만 앞으로 나아갈 준비가되었습니다. 우리는 이 티커를 TipRanks 데이터베이스 거리의 나머지 사람들이 이러한 선택에 대해 무엇을 하는지 확인합니다. 세부 사항을 확인합시다.
차지 포인트 (CHPT)
지난 몇 년 동안 주식 시장에서 가장 큰 발전 중 하나는 전기 자동차(EV) 부문의 부상이었습니다. Tesla가 이끄는 다른 회사들은 이 세속적인 추세를 탈 기회를 잡았지만 채택이 증가함에 따라 이 새로운 산업을 지원하는 데 필요한 부수적인 인프라도 있습니다. 이것은 ChargePoint가 프레임에 들어가는 곳입니다.
이 회사는 세계에서 가장 큰 EV 충전 네트워크 중 하나를 운영하고 있으며 북미 지역에서 선도적인 위치(네트워크 레벨 7 충전에서 가장 가까운 경쟁사보다 2배 더 많은 시장 점유율)를 자랑하는 동시에 유럽에서도 계속해서 큰 타격을 입었습니다. 전체적으로 미국과 유럽에는 211,000개가 넘는 ChargePoint 충전소가 있습니다.
그러나 ChargePoint는 공급망 문제에 휘둘려 왔으며 이는 2023 회계연도 93분기(125.34월 분기) 회사의 최신 분기 실적에 영향을 미쳤습니다. 매출은 6.78년 전 같은 기간보다 25% 증가한 18억 0.25만 달러를 기록했지만 Street의 예상을 0.23만 달러 하회했습니다. 그리고 공급망 중단이 비용과 공급 가용성에 모두 영향을 미치면서 총 마진은 전년 대비 매출의 XNUMX%에서 XNUMX%로 떨어졌습니다. 따라서 EPS는 -$XNUMX로 컨센서스 -$XNUMX보다 낮았습니다.
시장은 디스플레이에 만족하지 않았고 다음 세션에서 주가를 하락시켰고 현재 38%에 달하는 연간 손실을 더했습니다.
다만, 현안을 주시하면서 JP모건의 빌 피터슨 강세를 유지할 이유를 제시합니다.
"공급 제약이 일반적으로 완화되고 있지만 팀은 여전히 연간 마진이 예상보다 낮을 것으로 예상되는 비용 역풍에 직면하고 있습니다(미리 보기와 일치하지만)."라고 분석가는 설명했습니다. "그럼에도 불구하고 opex가 기대치 이하로 떨어지고 ChargePoint가 견고한 운영 레버리지를 제공함에 따라 ChargePoint가 CY24가 끝날 때까지 무료 현금 흐름이 긍정적인 궤도에 오를 추가 개선을 입증할 수 있다는 확신이 점점 커지고 있습니다."
"우리는 소프트웨어 및 서비스 제공과 마찬가지로 수직(차량, 상업 및 주거) 전반에 걸친 ChargePoint의 규모와 리더십이 과소평가되고 있다고 계속 생각합니다. 이는 연결된 하드웨어 판매에서 볼 수 있는 초고속 성장에 뒤처지지만 향후 몇 년 동안 가속화될 것입니다. 재방문 고객이 점점 늘어나고 있습니다.”라고 Peterson은 덧붙였습니다.
따라서 Peterson은 CHPT를 18달러의 목표가와 함께 비중확대(즉, 매수) 등급으로 평가합니다. 이 수치는 CHPT가 향후 53개월 동안 XNUMX% 성장할 수 있다는 자신감을 나타냅니다. (Peterson의 기록을 보려면, 여기를 클릭하세요)
대부분의 분석가들은 같은 노선을 따라 생각하고 있습니다. 5 Buys 대 1 Hold로 주식은 Strong Buy 컨센서스 등급을 주장합니다. 예상되는 많은 장점이 있습니다. $19.67에서 평균 목표는 12%의 68개월 이익을 위한 여지를 만듭니다. (TipRanks에서 CHPT 주식 예측을 확인하세요.)
가이드와이어(그루)
디지털 트랜스포메이션은 보험 산업을 포함한 많은 부문에서 변화를 가져왔습니다. 변화에 부응하기 위해 개입한 Guidewire는 손해보험 시장에 필수 소프트웨어 시스템을 제공하고 이 분야의 선두주자로 여겨지는 회사입니다. 제품은 정책 관리에서 청구, 인수 및 분석에 이르기까지 모든 것을 다루며 회사는 고객을 클라우드 플랫폼으로 이동하는 데 주력해 왔습니다. 이것은 보험 산업에서 아직 개발되지 않은 영역이므로 성장의 여지가 충분합니다.
Guidewire는 화요일(6월 XNUMX일)에 최신 분기별 결과를 발표할 예정이지만, XNUMX월 분기 결과를 보면 사업 상태를 짐작할 수 있습니다.
2022 회계연도 7분기 매출은 전년 대비 244.6% 증가한 14.97억 0.03만 달러를 기록했으며 Street의 예상보다 0.01만 달러 증가했습니다. 결론적으로 adj. $XNUMX의 EPS가 분석가의 -$XNUMX 예측을 상회했습니다.
그러나 어려운 경제 상황을 감안할 때 수요 둔화에 대한 우려가 주가에 부담을 주었고 현재까지 총 48% 하락했습니다.
그럼에도 불구하고 JP모건의 알렉세이 고골레프 앞으로의 성장 가능성을 강조합니다. 그는 "GWRE는 침투율이 1/2 미만인 보험 시장의 일부에 부응하여 지속 가능한 성장 전망을 내포하고 있습니다... GWRE는 회사가 XNUMX) 온프레미스 소프트웨어 통합 및 XNUMX) 보험 회사에 클라우드 솔루션을 제공하는 선도적인 공급자로 성공적으로 전환합니다. 후자를 통해 GWRE는 운영을 클라우드로 마이그레이션하려는 신규 및 기존 보험사 모두를 위한 공급업체가 될 수 있었습니다. 우리는 GWRE가 기존 고객 기반을 클라우드로 마이그레이션함으로써 잠재적으로 기존 수익을 두 배 이상 늘릴 수 있을 것으로 추정합니다.”
이러한 의견은 Guidewire 주식에 대한 Gogolev의 비중 확대(즉, 매수) 등급을 뒷받침합니다. 애널리스트는 $78의 가격표로 향후 34개월 동안 주가가 XNUMX% 급등할 수 있다고 믿고 있습니다. (고골레프의 실적을 보려면, 여기를 클릭하세요)
Street의 나머지 부분은 Guidewire의 전망을 고려할 때 다양한 의견을 제공합니다. 전체적으로 주식은 7회 매수, 4회 보유, 1회 매도를 기준으로 중간 매수 컨센서스 등급을 주장합니다. 이 예측에서는 평균 목표 시계가 $12인 것을 고려하여 44개월 동안 ~83.80%의 이익을 요구합니다. (TipRanks에서 GWRE 주식 예측 보기)
파페치 리미티드 (FTCH)
우리가 접한 마지막 JPM 승인 주식은 고급 패션 상품 판매 전문 회사인 Farfetch입니다. 이들은 FTCH의 온라인 플랫폼을 통해 판매되며 보석에서 고급 신발, 남성과 여성을 위한 패션, 다양한 액세서리에 이르기까지 1,400개 이상의 고급 브랜드가 제공됩니다. 영국-포르투갈 벤처 기업은 영국 런던에 본사를 두고 있지만 뉴욕, LA, 도쿄, 상하이 등 주요 글로벌 허브에도 지사를 두고 있습니다.
명품은 인플레이션 환경에서 어느 정도 보호받는 것으로 생각되지만 그러한 생각은 Farfetch가 2022년의 곰을 극복하는 데 도움이 되지 않았습니다. 실제로 회사의 83분기 보고서가 문제를 해결하는 데 도움이 되지 않아 올해 주가가 비참하게 3% 하락했습니다. 특히, adj. -$0.24의 EPS는 예측가의 -$0.20 요청보다 더 나빴습니다.
그 실망스러운 사건은 또 다른 사건으로 이어졌습니다. 이 회사는 최근 투자자의 날을 열어 3개년 전망을 제시했지만 감동을 주지는 못했습니다. JP모건의 매도매도 이후 주가는 35% 폭락했다. 더그 안 무스 "과도한"이라고 부르고 "매력적인 진입 점"을 만드는 것입니다.
FTCH에 대한 Anmuth의 강세 논문은 다음과 같은 몇 가지 사항에 근거합니다. 1) 더 많은 브랜드와 인벤토리를 플랫폼으로 끌어들이는 FTCH의 잘 구축된 전자 할인 모델; 300) FTCH 앱과 Alibaba의 Tmall Luxury Pavilion(TLP)에 최근 런칭한 매장을 통해 고성장하는 중국 명품 시장에서 FTCH의 강력한 입지; & 2) Richemont/YNAP, Reebok, Neiman Marcus, & Ferragamo를 포함한 FTCH의 여러 파트너십 및 성장 동력이 있습니다.”
별점 5점을 받은 분석가는 "FTCH가 쇼 미 스토리라는 것을 알고 있지만 회사가 계속해서 글로벌 럭셔리 산업의 더 가치 있는 파트너가 될 것이라고 믿습니다."라고 요약했습니다.
이를 위해 Anmuth는 15달러의 목표 가격과 함께 주식에 대한 비중 확대(즉, 매수) 등급을 반복합니다. 투자자들에게 시사하는 바는? 현재 수준에서 무려 174% 상승 여력이 있습니다. (Anmuth의 실적을 보려면, 여기를 클릭하세요)
컨센서스 분석을 보면 애널리스트들의 견해는 이 주식이 각각 9회 매수 대 1회 보유 및 매도를 기반으로 하는 보통 매수라는 것입니다. 대부분은 주식이 너무 많이 뛰었다고 생각하는 것 같습니다. $13.74에서 평균 목표는 151년 기간 동안 XNUMX% 더 오를 것이라고 제안합니다. (TipRanks에서 Farfetch 주식 예측 보기)
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면책 조항 :이 기사에 표현 된 의견은 전적으로 특집 분석가의 의견입니다. 콘텐츠는 정보 제공 목적으로 만 사용됩니다. 투자를하기 전에 자신의 분석을하는 것이 매우 중요합니다.
출처: https://finance.yahoo.com/news/bottom-3-stocks-jp-174743953.html