Micron Stock에 기회가 있습니다

지난 주 마이크론 (MU) 투자자의 날을 개최하고 예년의 전통을 깨고 회사는 장기적인 재무 전망을 제공했습니다. 메모리 대기업은 한 자릿수 높은 매출 성장, EBITDA 마진은 50% 초반, FCF%는 10% 이상을 예상하고 있습니다.

이 회사는 2030 년까지 메모리 및 스토리지 시장이 161 년 2021 억 달러에서 330 억 달러에서 20 배 이상 증가 할 것으로 예측했다. This includes anticipated high teens growth for DRAM and growth in the high XNUMX's percent for NAND.

예상되는 매출 성장은 20 년부터 2006 년까지 GM이 2013 년에서 40 년 사이에 2014%로 상승한 산업 수익성이 증가하는 기간을 반영합니다. 이는 또한 업계 웨이퍼 팹 장비 지출이 EBITDA는 2021 년 57 %에서 2011 년 30 % 감소했습니다.

업계가주기가 덜 두드러 질 것으로 예상하면서,이 회사는 장기 전략이 선물 가격 계약과 관련이 있다고 말했다. 첫 번째 과일은 연간 3 억 달러의 상위 10 위 고객과의 500 년 계약이다. The guaranteed supply of such a deal should be of benefit to both the company and its customers.

Rosneblatt Analyst는“이 LTA 항목입니다 한스 모세스만, “하락 사이클에서 합의를 실제로 어떻게 시행하는지에 대한 거리 논쟁을 촉발할 것이며 앞으로 몇 년 동안은 큰 문제가 되지 않을 것입니다. 그러나 그들이 대규모 고객을 확보했다는 사실은 흥미롭고, 우리는 이 고객이 우리 의견으로는 공급이 제한될 가능성이 있는 시장에 보다 전략적으로 참여할 필요성을 느끼고 있다고 확신합니다.”

한편, Micron은 계속해서 자본을 주주들에게 돌려주고 있습니다. The company increased its quarterly dividend by 15% to 11.5 cents per share, and said it is continuing to repurchase shares aggressively, with $700 million planned for the present quarter, which runs until the end of May. Micron has around $5 billion left on its current stock repurchase authorization and anticipates keeping on buying at current levels.

이야기는 계속됩니다.

Mosesmann은 최신 개발을 칭찬하고 거리에서 가장 눈에 띄는 황소로 남아 있습니다.

20성급 분석가는 "Micron의 투자자 데이는 인상적이었고 회사가 실행, DRAM 및 NAND의 리더십 확장, 운영 및 재무를 포함한 모든 영역에서 리더십을 조정한 5년 이상의 취재 중 첫 번째였습니다"라고 말했습니다. "특히 Micron의 자산 대체 가치만 100억 달러로 회사의 시가총액인 74억 달러를 쉽게 초과한다는 점을 고려할 때 현재 수준의 위험/보상은 투자자에게 매우 유리한 것으로 봅니다."

이에 따라 Mosesmann은 Micron이 거리 최고가인 165달러 목표 가격과 함께 매수 의견을 제시했습니다. 정확하다면 분석가의 목표는 ~131%의 XNUMX년 수익률을 제공할 수 있습니다. (모세만의 이력을 보려면, 여기를 클릭하세요)

What do other analysts have to say? 13 Buys and just 2 Holds add up to a Strong Buy analyst consensus. 112.50 달러의 평균 가격 목표를 감안할 때 주가는 현재 수준에서 ~ 58%를 올라갈 수 있습니다. (TipRanks에서 Micron 주식 예측을 확인하세요.)

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면책 조항 :이 기사에 표현 된 의견은 전적으로 특집 분석가의 의견입니다. 콘텐츠는 정보 제공 목적으로 만 사용됩니다. 투자를하기 전에 자신의 분석을하는 것이 매우 중요합니다.