투자 시장에서 올바른 결정을 내리는 것은 쉬운 일이 아닙니다. 여기서 투자자에게 필요한 것은 잡동사니를 없애고, 넘쳐나는 주식 데이터를 가져와서 시장에서 잠재적인 승자를 나타낼 수 있는 유용한 정보 포인트인 패턴으로 줄이는 방법입니다. 이곳은 TipRanks 스마트 점수 이 틈새를 정확히 채우는 데이터 도구가 등장합니다.
Smart Score는 주식 시장에서 수집된 데이터를 가져와서 범주별로 수집하고 일련의 8가지 요소로 모든 주식을 평가합니다. 각 요소는 긍정적인 성과와 상관관계가 있는 것으로 알려져 있습니다. Smart Score 알고리즘을 통해 8가지 요소를 모두 종합하여 1에서 10까지의 척도로 투자자에게 명확한 신호를 제공하는 단일 점수로 추출합니다.
이제 이것을 시장이 불안정한 시기에 대한 고전적인 방어 자세인 배당주와 결합하십시오. 고수익 배당금은 시장 침체와 인플레이션 경제 환경으로부터 어느 정도 보호를 제공하므로 방어적인 투자자들에게 인기 있는 선택입니다.
Smart Score의 'Perfect 10'과 7% 이상의 배당 수익률을 제공하는 주식을 찾을 수 있는 플랫폼을 열었습니다. 올인하기에 적합한 주식입니까? 데이터와 분석가 논평을 살펴보면 답을 찾을 수 있습니다.
코드 에너지 (CHRD)
우리가 살펴볼 첫 번째 '완벽한 10' 주식은 탄화수소 탐사 부문의 중견기업인 코드 에너지(Chord Energy)입니다. 이 회사는 노스다코타와 몬타나의 윌리스턴 분지에서 운영되며 유기적 시추 활동과 원유 매장량을 방출하기 위한 수평 프래킹에 중점을 둡니다. Chord는 Williston의 최고 생산자이며 3Q22에 매일 172,500 배럴의 석유를 생산했습니다.
강력한 생산은 수익 증가로 이어졌습니다. Chord는 1.19분기에 총 3억 50천만 달러를 벌어들였으며, 이는 순차적으로 약 196%, 전년 동기 대비 7.20% 증가한 것입니다. 결론적으로 희석 주당 $3.16로 수치는 3Q21에 보고된 $8.35 희석 EPS의 두 배 이상입니다. 그러나 $XNUMX 예상보다 낮았습니다.
현금 자산에서 Chord는 941.6억 783.6만 달러의 지속적인 영업 순이익과 30억 658.9만 달러의 영업 순 현금을 보고했습니다. 400월 XNUMX일 현재 회사의 현금 잔고는 XNUMX억 XNUMX만 달러였습니다. 이것은 회사의 부채 XNUMX억 달러를 초과했습니다.
탄탄한 대차대조표를 통해 Chord는 투자자를 위한 강력한 자본 반환 프로그램에 참여할 수 있습니다. 이 회사는 1.2분기에 총 125억 3.67만 달러에 1.25만 주를 다시 사들였고 보통주들에게 기본가산배당을 선언했습니다. 선언된 배당금은 주당 $2.42이며 기본 $5와 변수 $3가 포함됩니다. 기본 배당금은 연간 14.68달러이며 수익률은 9.3%입니다. 변수를 사용하면 연간 $XNUMX로 계산되며 보다 견고한 XNUMX%를 산출합니다.
이 주식은 Truist의 5성 애널리스트인 Neal Dingmann의 관심을 끌었습니다. CHRD의 FCF 배치 전략은 현금 흐름을 주주에게 되돌려주어 최근 선언된 $3.67/sh의 가변 배당금으로 이어집니다. 우리는 CHRD가 최소 $1.25/sh의 기본 배당금과 위에서 언급한 가변 배당금보다 더 높은 잠재적으로 구성된 지속적인 주식 환매 계획을 계속할 수 있는 추가 여지가 있다고 생각합니다. 또한 125년 3분기 회사의 22억 2023만 달러 환매는 기회적이었지만 이 프로그램이 XNUMX년까지 계속될 것으로 전적으로 기대합니다.”
Dingmann의 논평은 주식에 대한 매수 등급을 뒷받침하는 반면 그의 $214 목표 가격은 향후 38개월 동안 12%의 상승 여력을 암시합니다. (Dingmann의 실적을 보려면, 여기를 클릭하세요)
Chord Energy는 5개의 최근 애널리스트 리뷰를 파일에 보유하고 있으며 주식에 대한 Strong Buy 애널리스트 컨센서스 등급에 대해 만장일치로 긍정적입니다. 평균 목표가는 $197.60이며 현재 거래가인 $27에서 155.05% 상승 여력이 있습니다. (TipRanks에서 CHRD 주식 분석 보기)
Hess 중류 운영(헤스엠)
다음은 Williston Basin의 또 다른 운영자인 중류 회사인 Hess입니다. 위의 Chord가 생산 회사인 경우 Hess는 유정에서 유통 지점인 미드스트림 부문까지 탄화수소 제품을 운송하는 일을 합니다. Hess의 자산에는 다양한 천연 가스 및 원유 공장 처리 및 저장, 수출용 터미널 시설과 함께 원유, 천연 가스 및 물을 위한 집합 파이프라인이 포함됩니다.
Hess는 3Q22 동안 물량이 급증했으며 이는 회사의 재무 결과에 반영되었습니다. 매출은 전년 대비 334.8% 증가한 10억 159.4만 달러를 기록했고, 순이익은 234.7억 23.2만 달러를 기록했으며, 운영 순현금은 53억 39만 달러에 달했습니다. 결과적으로 Hess Midstream Partners LP의 순이익은 XNUMX만 달러 또는 주당 XNUMX센트였습니다. EPS 가치는 XNUMX% y/y 상승했습니다.
0.5627월에 회사는 3분기 보통주당 $1.2의 배당금을 선언했습니다. 이는 2분기 대비 5%, 전년 동기 대비 2.25% 증가한 수치입니다. 연간 기준으로 배당금은 보통주당 $7.9를 지급하고 수익률은 14%입니다. 배당금은 XNUMX월 XNUMX일에 마지막으로 지급되었습니다.
JPMorgan의 Hess Midstream에 대한 보도에서 애널리스트 Jeremy Tonet은 회사가 투자자들에게 수익을 가져다 줄 수 있는 견고한 위치에 있음을 발견했습니다. 그는 “HESM은 MVC가 뒷받침하는 견고한 장기 수수료 기반 계약과 볼륨 부족을 상쇄하기 위한 내장 수수료 재계산 메커니즘을 보유하고 있습니다. 생산자 스폰서 HES는 깊은 시추 재고로 Bakken 코어에서 광범위한 위치를 차지하고 있으며 생산량을 ~200mboed까지 늘릴 계획입니다(이후 안정화). HESM은 스폰서 유닛 환매와 최소 5년까지 연간 최대 2024%의 분배 증가를 통해 주주들에게 현금을 반환하는 데 일관된 헌신을 보여주었습니다.”
이 입장에서 앞으로 Tonet은 주식을 비중확대(매수)로 평가하고 내년까지 34%의 상승 가능성을 나타내기 위해 목표 가격을 19달러로 설정합니다. (Tonet의 실적을 보려면, 여기를 클릭하세요)
이 미드캡 미드스트리머는 Street의 분석가로부터 3개의 리뷰를 선택했으며 모두 긍정적이며 주식에 대한 Strong Buy 컨센서스 등급을 지원합니다. HESM의 현재 가격은 $28.63이고 평균 목표 가격은 $35이며 향후 22개월 동안 12%의 상승 여력이 있습니다. (TipRanks에서 HESM 주식 예측 보기)
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책임 부인:이 기사에 표현 된 의견은 전적으로 특집 분석가의 의견입니다. 콘텐츠는 정보 제공 목적으로 만 사용됩니다. 투자하기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요합니다.
출처: https://finance.yahoo.com/news/tipranks-perfect-10-list-2-120428402.html