2023년 주식 전망은 여전히 유동적입니다. 작년의 역풍이 사라지지 않았기 때문에 우리는 높은 인플레이션, 금리 상승, 러시아-우크라이나 전쟁, 가까운 미래에 경기 침체 위험 증가에 대처할 것이며 투자자들은 방어적인 플레이에 관심을 갖게 될 것입니다.
물론 고전적인 움직임은 피제수 주식. 이는 안정적인 소득 흐름과 배당 수익률을 통해 인플레이션을 이길 가능성을 포함하여 불안정한 경제 기간 동안 투자 포트폴리오를 보호할 수 있는 몇 가지 이점을 제공합니다. 두 자릿수 상승 잠재력과 지급 수익률의 조합을 제공하는 배당주를 찾는 것도 가능합니다. 이는 방어적 이점을 극대화할 수 있는 견고한 조합입니다.
월스트리트의 애널리스트들은 스트리트의 주요 이름 중 일부를 포함하여 이들에 주목하고 있습니다. Mizuho Securities의 5성 애널리스트이자 TipRanks의 상위 25개 애널리스트 중 한 명인 Nitin Kumar는 시장에서 배당 챔피언을 찾고 있으며 수익률이 10% 이상인 주식 두 개를 지적합니다. 그것만으로도 양의 실질 수익률을 보장하기에 충분하지만, 이러한 각 주식은 또한 20% 이상의 상승 잠재력을 테이블에 제공합니다. 자세히 살펴보겠습니다.
체사 피크 에너지 코퍼레이션 (CHK)
첫 번째는 북미 탄화수소 산업의 탐사 및 개발 회사인 Chesapeake Energy입니다. 이 회사는 천연 가스 및 석유 매장지를 찾고 개발하는 회사라는 멋진 표현입니다. Chesapeake는 특히 펜실베니아의 Marcellus 셰일과 루이지애나의 Haynesville 지층에 대규모 자산을 보유하고 있으며 북미 전역에서 사업을 운영하고 있습니다. Chesapeake의 확인된 매장량의 XNUMX/XNUMX 이상이 천연 가스에 있으며 상당한 양의 석유 및 천연 가스 액체도 존재합니다. 체서피크는 텍사스의 이글 포드 구조에 자산을 보유하고 있지만 펜실베니아와 루이지애나의 고수익 보유에 집중하기 위해 해당 위치에서 매각하기 위해 노력하고 있습니다.
마지막으로 보고된 재무 결과인 3Q22에서 Chesapeake는 4.19Q1.63에 보고된 3억 21만 달러보다 두 배 이상 증가한 1.3억 883만 달러의 총 수익을 보여주었습니다. 수익에 이어 체서피크는 영업 현금 6.12억 달러와 순이익 5.06억 112만 달러를 기록했습니다. 회사의 EPS는 희석 주당 XNUMX달러였습니다. 비 GAAP 조정 순이익은 희석 주당 XNUMX달러로 전년 동기 대비 XNUMX% 증가했습니다.
이러한 견실한 결과 외에도 체서피크는 3분기 무료 현금 흐름이 773억 1.9만 달러였습니다. 이는 회사 기록이며, 분기 동안 회사의 주식 환매 및 배당금 지급액이 총 XNUMX억 달러를 넘어섰음에도 불구하고 달성되었습니다.
체서피크의 마지막 보통주 배당금은 1월 3.16일에 지급되었으며 정기 배당금과 추가 배당금의 합은 주당 12.64달러였습니다. 이 비율에서 배당금은 연간 14달러로 XNUMX%의 높은 수익률을 기록합니다. 이것은 마지막으로 보고된 인플레이션 수치의 거의 두 배입니다.
Mizuho의 Kumar는 Chesapeake가 수익 지향 투자자들에게 계속해서 결과를 제공할 수 있다고 낙관하며 다음과 같이 언급합니다. '매각 예정' Eagle Ford 자산에 대한 지속적인 투자는 기업 자본 효율성을 희석시키지만, 성공적인 매각은 주주 가치를 더 높일 수도 있습니다… ”
Kumar는 이 포지션에서 추정하여 CHK가 매수 의견을 공유하고 목표가를 $155로 설정하여 ~76%의 견고한 90년 상승 가능성에 대한 자신감을 나타냅니다. 현재 배당 수익률과 예상되는 가격 상승을 기준으로 주식의 잠재적 총 수익률 프로필은 ~XNUMX%입니다. (Kumar의 실적을 보려면, 여기를 클릭하세요)
체서피크에 대한 최근 애널리스트 리뷰 8건이 모두 긍정적이어서 주식에 만장일치로 Strong Buy 컨센서스 등급을 부여했기 때문에 월스트리트는 이에 대해 Kumar와 동의하는 것으로 보입니다. 주가는 $88.23에 거래되고 있으며 평균 목표가 $145.88은 내년에 65% 상승 여력이 있음을 의미합니다. (TipRanks에서 CHK 주식 예측 보기)
개척자 천연 자원(PXD)
우리가 보고 있는 다음 고수익 배당 주식은 Pioneer Natural Resources입니다. 이 회사는 텍사스주 어빙에 있으며 Chesapeake와 마찬가지로 탄화수소 탐사 및 생산 회사입니다. Pioneer는 세계에서 두 번째로 큰 유전인 West Texas Permian 분지에서 운영됩니다. Pioneer는 이 지역의 주요 자산 보유자이며 순수한 Permian 생산자입니다.
마지막 재무 결과가 발표된 2022년 656,582분기 동안 Pioneer는 하루 평균 2.8 BOE(석유 환산 배럴)를 생산했습니다. 이는 전년 동기 대비 3% 감소한 21Q6.09에 비해 36.5억 2만 달러 이상의 수익을 창출하기에 충분했으며, 전년 대비 7.93%의 수익을 올렸습니다. Pioneer의 높은 수익은 보통주에 귀속되는 순이익 1.9억 달러 또는 주당 7.48달러를 지원했습니다. 비 GAAP 기준으로 이러한 수입 수치는 81억 달러 또는 희석 주당 3달러에 달했습니다. 비 GAAP EPS는 21QXNUMX보다 XNUMX% 증가했습니다.
Pioneer의 3Q22 운영 현금 흐름은 3억 달러였으며 회사의 잉여 현금 흐름은 1.7억 달러였습니다. 회사의 강력한 현금 흐름은 경영진이 자사주 매입 프로그램과 배당금 지급을 계속할 수 있다는 확신을 주었습니다. 분기 동안 회사는 500억 달러 상당의 주식을 다시 사들였고 보통주당 5.71달러의 총 배당금(기본 + 변수)을 선언했습니다. 배당금은 15월 XNUMX일에 지급되었습니다.
현재 비율로 합산 배당금은 연간 $22.84이며 수익률은 10%입니다. 이는 S&P 상장 기업의 평균 배당수익률의 약 5배입니다.
이 모든 것이 주식에 대한 강세 전망을 내놓은 Mizuho의 Kumar의 관심을 끌었습니다. 그는 "우리는 경영진이 고수익 재고에 집중함으로써 가치를 높이는 전략을 실행할 것이라고 믿습니다. 이는 프로젝트의 긴 활주로를 감안할 때 우리가 보기에 그들이 감당할 수 있는 사치입니다… 미국 셰일의 가장 큰 비축 기지 중 하나로 보완됩니다…
그의 입장에서 알 수 있듯이 Kumar는 PDX를 매수로 평가하고 그의 가격 목표인 $294는 28년 동안 XNUMX%의 이익을 의미합니다.
전반적으로 PDX 주식에는 16개의 최근 애널리스트 리뷰가 있으며, 7개의 구매, 8개의 보류 및 1개의 판매가 중간 구매 컨센서스 등급을 제공합니다. $285.27의 평균 목표가는 24개월 동안 12%의 상승 가능성을 시사합니다. (TipRanks에서 PXD 주식 예측 보기)
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책임 부인:이 기사에 표현 된 의견은 전적으로 특집 분석가의 의견입니다. 콘텐츠는 정보 제공 목적으로 만 사용됩니다. 투자하기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요합니다.
출처: https://finance.yahoo.com/news/2-dividend-stocks-offer-monstrous-145719999.html