재무

이 3가지 ETF를 사용하면 Nvidia, Micron, AMD 등이 빠르게 매출을 성장시키고 있는 뜨거운 반도체 부문을 플레이할 수 있습니다.

01/14/2022
비트 코인 이더 리움 뉴스

장기간의 금리 인상 전망이 일부 고공행진 기술주에 압력을 가했지만 반도체 주식은 투자자들에게 계속해서 훌륭한 시장 영역일 수 있습니다.

화요일 투자자들은 대만 반도체 제조 이후 칩 제조업체들의 주식을 더 높게 보냈다.
TSM
2022분기 매출과 수입이 두 자릿수 증가했다고 보고했으며 40년 자본 지출은 총 44억~XNUMX억 달러가 될 것이라고 말했다.

칩 제조사가 최고의 기술 지향적인 플레이 중 하나일 수 있는 이유: 차량 및 모든 종류의 장치에 사용되는 반도체에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

아래는 반도체 산업에 중점을 둔 44개의 상장지수펀드가 보유한 XNUMX개 종목의 화면이다.

세 가지 펀드는 다양한 접근 방식을 가지고 있습니다. 첫째, 다음은 SPDR S&P 500 ETF Trust에 대한 다양한 기간의 평균 연간 수익률입니다.
스파이
Invesco QQQ 트러스트
QQQ,
Nasdaq-100 지수를 추적합니다.

ETF

 증권 시세 표시기

 평균 수익률 - 3년

 평균 수익률 - 5년

 평균 수익률 - 10년

 평균 수익률 - 15년

iShares 반도체 ETF

  
속스
 

 49.7%

 35.4%

 27.5%

 16.7%

SPDR S & P 반도체 ETF

  
XSD		 50.1%

 32.8%

 26.2%

 16.5%

VanEck 반도체 ETF

  
SMH		 50.8%

 35.1%

 27.0%

 18.1%

SPDR S & P 500 ETF 신탁

  
스파이
 

 24.2%

 17.8%

 16.0%

 10.4%

인 베스코 QQQ 트러스트

  
QQQ
 

 25.3%

 27.2%

 20.4%

 15.7%

출처 : FactSet

반도체 ETF는 모든 기간 동안 SPY와 QQQ를 큰 차이로 능가했습니다. 그들의 실적은 VanEck Semiconductor ETF와 유사하지만 혼합되어 있습니다.
SMH
15년 및 XNUMX년 기간 동안 상을 받습니다.

iShares 반도체 ETF
속스
10년 XNUMX년 동안 최고의 평균 수익률을 기록했습니다. SPDR S&P 반도체 ETF
XSD
XNUMX년 동안 XNUMX위를 차지했지만 테이블의 다른 모든 기간 동안 나머지 XNUMX개를 뒤쫓습니다.

반도체 ETF에 대한 자세한 내용은 다음과 같습니다.

  • SOXX는 총 자산이 9.9억 달러로 가장 큰 회사입니다. PHLX 반도체 지수의 30개 주식을 보유하고 있습니다. 이는 컴퓨터 칩을 제조하거나 이를 제조하는 데 사용되는 장비 또는 서비스를 제공하는 미국 최대 상장 기업 30개(미국 외 기업에 대한 미국 예탁 영수증 포함)입니다. ADR은 포트폴리오의 10%로 제한됩니다. ETF는 시가총액에 따라 가중치가 부여되며, 8대 종목에 대한 한도는 4%이고 나머지 종목은 XNUMX%입니다. 상위 XNUMX개 종목(Broadcom Inc.
    AVGO,
    퀄컴
    QCOM,
    엔비디아
    NVDA,
    인텔 코리아
    INTC
    및 Advanced Micro Devices Inc.
    AMD
    ) 포트폴리오의 35%를 구성합니다.

  • XSD는 1.6억 달러의 자산을 보유하고 있으며 S&P Total Market Index에 포함된 다양한 규모의 반도체 회사 주식 40개를 보유하고 있습니다. 포트폴리오는 동일 가중 및 분기별로 재조정됩니다. FactSet에 따르면 균등 가중치는 "그 포트폴리오를 크고 잘 알려진 회사에서 더 작은 성장 회사로 기울입니다."

  • SMH는 1.3억 달러의 자산을 보유하고 25개의 미국 상장 주식 또는 ADR을 보유하고 있으며, 이는 포트폴리오에서 미국 외 기업의 비율에 제한을 두지 않는 수정된 캡 가중치 방식을 통해 선택됩니다. 따라서 가장 큰 지분은 대만 반도체로 포트폴리오의 10.5%를 구성하는 반면 SOXX 포트폴리오의 4%만 차지합니다.

각 ETF의 접근 방식에 대해 할 말이 있으며, 업계에서 가장 폭넓은 관점을 찾는 장기 투자자는 세 가지 모두의 주식을 보유하는 것이 좋습니다.

이제 FactSet에서 설문 조사한 애널리스트들의 향후 12개월 동안 예상되는 컨센서스 추정치를 기반으로 한 미래 주가 수익률과 주당 매출, 주당 순이익 및 주당 잉여 현금 흐름에 대한 예상 복합 연간 성장률을 살펴보겠습니다. 2023년:

기업 정보

 증권 시세 표시기

 선물 P / E

 XNUMX년 예상 매출 CAGR

 XNUMX년 추정 EPS CAGR

 XNUMX년 추정 FCF CAGR

iShares 반도체 ETF

 속스 20.67

 10%

영상
11%

 15%

SPDR S & P 반도체 ETF

 XSD 25.02

 11%

 19%

 23%

VanEck 반도체 ETF

 SMH 21.9

 11%

 12%

 15%

SPDR S & P 500 ETF 신탁

 스파이 20.82

 6%

 9%

 12%

인 베스코 QQQ 트러스트

 QQQ 28.29

 10%

 11%

 15%

출처 : FactSet

눈에 띄는 것은 2023년까지 QQQ에 대한 가장 높은 P/E 평가와 XSD에 대한 가장 높은 예상 EPS 및 잉여 현금 흐름 CAGR입니다.

XSD는 또한 선도 PER 기준으로 XNUMX개의 반도체 ETF 중 가장 비싸다. 다시 말하지만, 이를 기반으로 QQQ보다 상당히 저렴하며 EPS와 FCF가 훨씬 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

반도체 재고 화면

45개의 ETF 포트폴리오를 함께 가져와 중복 항목을 제거하면 2023개의 주식 목록이 남게 됩니다. 44년까지 주당 매출 및 주당 순이익에 대한 합의된 추정치는 이 중 XNUMX개에 대해 제공됩니다. 일부의 경우 무료 현금 흐름 추정치를 사용할 수 없으며 "해당 없음"으로 표시됩니다. 회사가 역년 동안 마이너스 수익을 보고할 것으로 예상되는 경우 EPS CAGR도 "N/A"로 표시됩니다. 회사에 대한 자세한 내용을 보려면 시세 표시기를 클릭하십시오.

44개의 반도체 산업 주식 목록은 2023년까지의 XNUMX년 추정 매출 CAGR에 따라 정렬됩니다.

기업 정보

 증권 시세 표시기

 XNUMX년 예상 매출 CAGR

 XNUMX년 추정 EPS CAGR

 XNUMX년 추정 FCF CAGR

울프스피드 주식회사

 늑대 36.9%

 해당 사항 없음

 해당 사항 없음

마벨 테크놀로지 주식회사

 MRVL 26.2%

 36.3%

 77.7%

대만 반도체 제조 유한 회사 ADR

 TSM 20.5%

 22.2%

 52.0%

아나 로그 디바이스의 주식

 ADI 20.5%

 14.4%

 해당 사항 없음

유니버설 디스플레이 주식회사

 OLED 20.4%

 28.6%

 40.1%

썬파워

 SPWR 19.6%

 75.0%

 해당 사항 없음

모 놀리 식 전력 시스템 Inc.

 MPWR 19.1%

 21.1%

 13.7%

엔비디아

 NVDA 18.8%

 21.2%

 37.5%

마이크론 테크놀로지

 MU 16.9%

 33.1%

 73.1%

어드밴스드 마이크로 디바이스 주식회사

 AMD 16.0%

 24.7%

 12.9%

(주)엔테그리스

 엔지 15.5%

 16.7%

 -3.3 %

래티스반도체

 LSCC 15.3%

 28.7%

 해당 사항 없음

시냅틱스

 시나 14.7%

 18.7%

 해당 사항 없음

알레그로 마이크로시스템즈

 ALGM 13.5%

 21.6%

 35.0%

ASML 보유 NV ADR

 ASML 13.1%

 18.6%

 20.9%

실리콘 연구소 주식회사

 투수판 12.6%

 32.5%

 해당 사항 없음

스마트글로벌홀딩스

 SGH 11.9%

 11.4%

 해당 사항 없음

시놉시스

 SNPS 11.6%

 14.8%

 4.4%

퀄컴

 QCOM 11.6%

 13.5%

 21.4%

(주)셈텍

 SMTC 10.2%

 18.6%

 18.6%

맥스리니어 주식회사

 MXL 9.8%

 12.3%

 -0.6 %

(주)클라엘

 클라크 9.8%

 12.6%

 4.7%

주식회사 코르보

 QRVO 9.3%

 12.7%

 35.4%

NXP 반도체 NV

 NXPI 9.3%

 11.7%

 12.4%

스카이 웍스 솔루션

 SWKS 9.1%

 10.2%

 해당 사항 없음

어플라이드 머티리얼 즈

 AMAT 9.0%

 12.6%

 해당 사항 없음

STMicroelectronics NV ADR RegS

 STM 9.0%

 15.7%

 89.3%

(주)테라다인

 TER 8.6%

 11.0%

 18.1%

케이던스 디자인 시스템 주식회사

 CDNS 8.5%

 10.6%

 8.8%

자일링스

 XLNX 8.3%

 16.8%

 해당 사항 없음

Microchip Technology Inc.

 MCHP 8.2%

 10.8%

 11.1%

퍼스트솔라 주식회사

 FSLR 8.2%

 -5.7 %

 해당 사항 없음

다이오드 주식회사

 디오드 8.0%

 13.4%

 76.2%

브로드 컴

 AVGO 7.8%

 12.8%

 해당 사항 없음

유나이티드 마이크로일렉트로닉스(United Microelectronics Corp.) ADR

 UMC 7.7%

 6.2%

 20.7%

램리서치

 LRCX 7.7%

 11.2%

 # N / A

파워 인테그레이션스

 포위 7.2%

 4.7%

 1.9%

에이스테크놀로지홀딩스(주) ADR

 ASX 7.0%

 2.8%

 해당 사항 없음

씨러스로직 주식회사

 크루스 5.5%

 9.3%

 해당 사항 없음

램버스 주식회사

 인민폐 5.5%

 7.8%

 9.6%

온세미컨덕터

 ON 5.3%

 11.9%

 6.4%

MKS 인스트루먼트 Inc.

 MKSI 5.3%

 5.0%

 9.0%

텍사스 인스트루먼트

 TXN 5.3%

 5.0%

 6.2%

인텔 코리아

 INTC 2.1%

 -15.7 %

 -54.7 %

출처 : FactSet

울프스피드 주식회사
늑대
애널리스트들은 2023년까지 가장 빠른 매출 성장 속도를 달성할 것으로 예상합니다. 그러나 2023년까지 연간 수익을 올릴 것으로 예상되지 않으므로 EPS CAGR은 "해당 없음"으로 표시됩니다.

모든 주식 화면은 제한되어 있지만 자신의 연구를 시작하는 데 도움이 될 수 있습니다. 각 회사에 대한 자세한 내용을 보려면 시세 표시기를 클릭하십시오. MarketWatch 견적 페이지에서 무료로 제공되는 풍부한 정보에 대한 Tomi Kilgore의 자세한 가이드를 보려면 여기를 클릭하십시오.

놓치지 마세요: 이러한 S&P 500 주식은 하락했지만 분석가들은 12개가 최대 70%의 반등으로 반등할 수 있다고 생각합니다.

출처: https://www.marketwatch.com/story/these-3-etfs-let-you-play-the-hot-semiconductor-sector-where-nvidia-micron-amd-and-others-are-growing- sales-rapidly-11642167077?siteid=yhoof2&yptr=yahoo