에너지 주식 작년에 아웃퍼펌했으며, 해당 부문은 일반적으로 59년 동안 S & P 500 19% 떨어졌다. 그것은 항상 투자자들을 기쁘게 할 종류의 심각한 성과이며, 트레이더와 분석가 모두 2023년 XNUMX분기 에너지 부문을 면밀히 주시하고 있습니다.
지금까지 에너지 부문은 행동을 주저하고 있습니다. 인플레이션은 냉각되고 있는 것으로 보이며 연준은 미래의 금리 인상에 대해 더 느린 속도를 취할 수 있다고 밝혔습니다. 두 가지 개발 모두 에너지와 같은 주기적인 주식보다 성장 주식에 혜택을 주었습니다.
그러나 앞으로 1H23 말까지 유가가 상승할 가능성이 높습니다. 중국은 경제를 재개하고 있으며, 이는 수요를 크게 증가시킬 것이며, 작년에 우크라이나를 침공했을 때 타격을 입었던 러시아의 수출은 거의 전쟁 전 수준으로 회복되었습니다. 북반구의 봄과 여름 동안 미국의 계절적 수요 증가도 가격을 지지할 것이며 이는 주가에 반영될 가능성이 높습니다.
이러한 배경에서 월스트리트 애널리스트들은 40% 이상 상승할 준비가 된 주식을 찾기 위해 에너지 부문을 조사하고 있습니다. 그 정도의 잠재적인 이익은 다시 살펴볼 가치가 있으며, 우리는 그러한 두 가지 이름에 대한 세부 정보를 가져왔습니다.
TXO 에너지 파트너 (TXO)
우리가 살펴볼 첫 번째 에너지 주식은 공개 시장에 처음 등장한 것으로 올해 IPO를 개최했습니다. TXO Energy Partners는 텍사스-뉴멕시코의 페름기 분지와 뉴멕시코-콜로라도의 산후안 분지에서 운영되는 제한된 마스터 파트너십으로 운영됩니다. 이 회사는 핵심 운영 영역에서 기존의 석유 및 가스 사이트를 수익성 있게 개발하는 데 주력하고 있습니다.
TXO Energy Partners는 다양한 유형의 탄화수소 생산 방법을 포함하는 다양한 기존 자산 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 여기에는 주로 San Juan Basin에 위치한 석탄층 메탄 생산과 주로 Permian Basin에 위치한 물 및 CO2 홍수 기반 생산이 포함됩니다. 1년 2022월 143.05일 현재 회사의 총 확인 매장량은 석유 환산 38억 82만 배럴이며, 매장량의 XNUMX%는 석유이고 XNUMX%는 개발 중입니다.
주식은 27월 5일에 거래를 시작했습니다. IPO는 보통주 6만 주를 판매했으며 750,000월 115일 마감되었을 때 회사는 인수인이 보통주 23.74주를 추가로 매입할 수 있는 옵션을 행사했다고 발표했습니다. 전반적으로 IPO는 총 수익금에서 8억 XNUMX만 달러를 모금했습니다. 현재 주가는 $XNUMX로 첫날 종가보다 XNUMX% 상승했습니다.
5성 분석가인 John Freeman은 Raymond James의 이 새로운 공개 주식을 다루면서 비프래킹 프로필을 잠재적인 순자산으로 보고 있습니다.
Freeman은 "TXO의 기본 감소율은 동료에 비해 진정한 차별화 요소입니다."라고 말했습니다. “TXO는 기존 자산 기반의 산물인 연간 기본 감소율이 약 9%에 달합니다. 이를 통해 최소한의 자본 투자(동종 업체에 비해)로 생산 수준을 유지하고 성장시킬 수 있으며(역사적인 E&P MLP와 달리 자본 지출에 자금을 조달하는 데 외부 자금 조달이 필요하지 않음) 기존의 동종 업체에 비해 더 높은 무료 현금 흐름 프로파일로 변환됩니다.
분석가는 또한 경영진의 열렬한 팬이며 다음과 같이 언급합니다. “TXO의 모든 경영진은 TXO를 이끌기 전에 XTO Energy에서 고위직을 역임했습니다. 실제로 IPO에서 XOM 판매에 이르기까지 XTO는 연간 약 26%의 수익을 실현하여 해당 기간 동안 S&P를 약 8배 능가했습니다. 기술적인 관점에서 볼 때 TXO의 관리팀은 수십 년의 경험을 바탕으로 15개 이상의 미국 셰일 분지에서 운영해 왔습니다.”
이 낙관적인 입장에 따라 Freeman은 TXO 주식을 Strong Buy로 설명합니다. 34달러로 설정된 그의 목표 가격은 43년 동안 최대 XNUMX%의 상승 여력이 있음을 시사합니다. (Freeman의 기록을 보려면, 여기를 클릭하세요)
이제 다른 분석가들도 같은 페이지에 있습니다. 100% 스트리트 지원 또는 정확히 3개의 구매 등급으로 합의는 만장일치입니다. TXO는 강력 구매입니다. 33.33달러의 평균 목표가는 40%의 상승 여력을 제공합니다. (보다 TXO 주식 예측)
다이아몬드 해양 시추(DO)
우리가 살펴볼 두 번째 에너지 주식은 또 다른 석유 및 가스 시추 회사로, 이 회사는 해양 탄화수소 시추라는 어려운 영역에 중점을 두고 있습니다. Diamond Offshore는 반잠수식 드릴십과 역동적으로 배치된 드릴쉽을 포함한 심해 리그를 운영하고 있습니다. 회사의 초심해 장비 오션 커리지 최근 브라질의 Petrobras와 429억 XNUMX만 달러 규모의 XNUMX년 계약 프로젝트를 수주했습니다.
Diamond Offshore는 코로나 팬데믹 기간 동안 큰 어려움을 겪었고 2020년 11월 11장에 따라 파산 절차에 들어갔습니다. 회사는 재무 구조 조정을 완료하여 2021년 2022월 XNUMX장 파산에서 벗어나고 DO 티커는 XNUMX년 XNUMX월 공개 거래를 재개했습니다. XNUMX.
내일 Diamond의 4Q22 및 전체 연도 결과를 볼 수 있지만 회사의 위치에 대한 아이디어는 3Q22 보고서를 다시 볼 수 있습니다. Diamond는 226분기에 10억 181.39만 달러의 매출을 기록하며 2분기 연속 매출 증가를 보고했습니다. 이는 21.9분기 대비 22% 증가한 수치로 컨센서스 추정치인 5.5억 5만 달러를 상회했습니다. 결과적으로 Diamond는 31분기 손실 XNUMX만 달러(주당 XNUMX센트)에서 순이익 XNUMX만 달러(희석 주당 XNUMX센트)의 이익으로 전환했습니다. 애널리스트들이 주당 XNUMX센트의 손실을 예상하고 있었기 때문에 이것은 엄청난 타격이었습니다.
이는 회사의 강력한 턴어라운드였으며 회사 운영 장비의 강력한 성능에 의해 뒷받침되었습니다. Diamond의 심해 굴착 장비는 전반적으로 97.3%의 수익 효율성을 나타냈으며 오션 블랙호크 rig는 세네갈에서 첫 유정을 완성했을 때 성능 보너스를 받았습니다. 게다가 드릴십은 양초 는 멕시코만에서 중요한 계약을 시작했으며 올해 최대 XNUMX개의 추가 유정에 대한 옵션을 볼 수 있습니다.
영국 거대 은행 Barclays의 애널리스트 David Anderson은 다이아몬드에 대한 취재를 맡았으며 회사가 앞으로 이익을 창출할 수 있는 건전한 위치를 유지하고 있다고 보고 있습니다.
“2022년 2021월 파산에서 벗어난 후 2023년 전환 연도에 이어 DO가 2025년 대략 손익분기점에 이어 2022-2024년에 상당한 EBITDA 성장을 생성할 것으로 기대합니다. 2025년에 2024개의 굴착 장치가 계약을 해제함으로써…
이러한 일반적으로 낙관적인 입장은 앤더슨이 21년 기간 동안 강력한 79% 상승 잠재력을 암시하는 XNUMX달러의 목표 가격과 함께 주식을 비중 확대(즉, 매수)로 평가하도록 합니다. (앤더슨의 기록을 보려면, 여기를 클릭하세요)
일부 주식은 레이더 아래로 날아가고 다이아몬드도 그 중 하나입니다. Anderson's는 이 회사에 대한 유일한 최근 애널리스트 리뷰이며 확실히 긍정적입니다. (보다 다이아몬드 주식 예측)
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책임 부인:이 기사에 표현 된 의견은 전적으로 특집 분석가의 의견입니다. 콘텐츠는 정보 제공 목적으로 만 사용됩니다. 투자하기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요합니다.
출처: https://finance.yahoo.com/news/time-buy-energy-stocks-over-004346462.html