엑손 모빌 (XOM) 확률을 이겼습니다. 2020년 만인 92년 2022월 다우존스 산업평균지수에서 편출된 후 XNUMX년 유가 반등을 촉매로 삼아 가치를 입증했다. 그러나 XOM 주식이 에너지 산업의 왕좌를 되찾았습니까? 그리고 석유 재고가 이미 정점에 도달했습니까? 아니면 Exxon Mobil이 이제 막 시작했습니까?
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XOM 주식은 금요일 사상 최고치인 119.63을 기록했습니다.
주식은 5% 구매 구역 시간 내에 26월 XNUMX일 기지 탈출, 러시아가 다음 달에 하루 500,000 배럴의 석유 생산량을 줄이겠다고 발표한 후. 그 소식은 원유 가격을 더 높였습니다.
원유 가격은 XOM 주식을 상승
유가는 또한 중국의 XNUMX월 소비자 물가 상승을 보여준 인플레이션 데이터에 힘입어 중국 경제 재개가 힘을 얻고 있다는 신호를 받았습니다. 또한 월요일 세계 최대 석유 수출국인 사우디아라비아는 XNUMX개월 만에 처음으로 아시아 시장의 원유 가격을 인상했습니다.
미국 원유 가격은 2022년 90월에 급등하여 2023월에 두 번째 랠리를 보였고 70월에 최저치를 기록했습니다. 분석가들은 원유가 80년에 배럴당 평균 $XNUMX 이상이 될 것으로 추정합니다. 올해 현재까지 원유 가격은 $XNUMX~$XNUMX 범위였습니다.
석유 대기업의 XOM 주식은 2022년 초 처음에는 유가 상승에 대한 반응으로, 그 다음에는 러시아의 우크라이나 공격에 대한 반응으로 상승하기 시작했습니다. 그러나 100년 2022월 유가가 배럴당 XNUMX달러 아래로 다시 떨어지자 Exxon Mobil은 투자자들에게 생산량 증가, 수익성 증가, 정유 사업 확장 계획이 단순한 요행이 아님을 보여주기 위해 XNUMX월 최저치에서 돌격을 주도했습니다.
Exxon은 이 계획이 "고수익, 저비용 공급 프로젝트"의 결과로 2027년 수준에서 2019년까지 수익 및 현금 흐름 잠재력을 두 배로 늘릴 것이라고 말했습니다.
회사는 또한 2027년까지 업스트림 생산이 하루 500,000만 석유 환산 배럴에서 하루 4.2만 석유 환산 배럴로 증가할 것으로 예상된다고 말했습니다. 전체의 50% 이상이 텍사스와 뉴멕시코의 미국 페름기 분지, 브라질 가이아나, 회사가 투자하고 있는 액화천연가스 프로젝트에서 나옵니다.
Exxon은 30년에 2022억 달러의 배당금과 자사주 매입을 지불했습니다. 회사는 35월 말에 2024년까지 최대 XNUMX억 달러의 XOM 주식을 재매입할 것이라고 밝혔습니다.
Exxon이 부활하는 에너지 부문을 이끌 것인가?
CEO인 Darren Woods는 "우리는 우리의 성공을 사회가 필요로 하는 에너지와 제품을 생산할 수 있는 '그리고' 등식으로 보고 우리 자신의 운영과 다른 회사의 운영에서 온실 가스 배출량을 줄이는 데 앞장서고 있습니다."라고 말했습니다. , XNUMX월 보도 자료에서 말했다.
에너지는 2.5년 500월 S&P 2020의 XNUMX%에 불과했습니다., Exxon이 Dow에서 제외되었을 때. 이제 에너지는 S&P 5의 거의 500%를 차지합니다.
그러나 Exxon의 전략은 장애물에 직면해 있습니다.
조 바이든 대통령과 다른 민주당원들은 그들의 이익에 착취한 거대 석유 회사들을 계속 비난하고 있습니다. 미 하원 감독위원회의 XNUMX월 보고서에 따르면 Big Oil은 더 많은 태양열, 풍력, 수소 및 기타 대안을 위해 대기 온난화 연료를 중단할 의도가 거의 없지만 대신 "그린워시"를 시도하고 있습니다. Greenwashing은 회사가 실제보다 환경을 더 의식한다고 마케팅하여 사람들을 속이는 것입니다.
바이든은 지난 주 연두교서에서 석유 대기업들의 2022년 이익 수치가 터무니없다고 말하며 자사주 매입을 비판했다. 그는 100년 여름 유가가 배럴당 2022달러를 넘어섰기 때문에 그들이 너무 적게, 너무 늦게 높은 에너지 가격을 낮추기에는 너무 늦었다고 말했습니다.
Audiencegain과 갈매기 표 수장 (CVX)는 다음과 같은 외국 석유 대기업과 마찬가지로 에너지 산업의 리더십을 위해 Exxon Mobil과 계속해서 경쟁하고 있습니다. 껍질 (셸) and BP (BP).
Exxon Stock: 기본 분석
회사는 31월 XNUMX일 보고했다. 예상보다 좋은 4분기 주당 순이익은 나왔지만 판매 추정치를 놓쳤습니다. 주당 3.40달러를 벌었습니다.
석유 대기업은 미국에서 가장 수익성이 높은 회사 중 하나입니다.
Exxon은 55.7년 2022억 달러에서 32.7년 2021억 달러의 기록적인 수익을 기록했으며 2013년 이후 최대 수익을 기록했습니다.
Permian Basin은 일일 560,000 석유 환산 배럴 이상의 기록적인 생산량을 제공했습니다. Exxon Mobil은 지난해 가이아나와 페름기의 생산량을 전년 대비 30% 이상 늘렸습니다.
자본 및 탐사 지출은 22.7년 2022억 달러에서 16.6년 2021억 달러로 증가했습니다.
XOM 주식은 89입니다 종합 평가. 그 EPS 등급 평범한 77이며 부분적으로 2020년 손실을 반영합니다. 회사는 투자자들에게 연간 3.1%의 배당 수익률을 지급합니다.
XOM 주식 기술적 분석
Exxon Mobil은 인상적인 93점을 받았습니다. 상대 강도 등급, 이는 지난 93개월 동안 IBD 데이터베이스에 있는 주식의 12%를 능가했음을 의미합니다.
그것은 a의 구매 영역에 있습니다 평평한 바닥 114.76에서 구매 포인트, 에 따라 마켓 스미스 패턴 인식. 주가는 다시 21일 지수 이동 평균, 지원을 찾은 곳.
Exxon 지출: 사업에 재투자?
이 회사는 막대한 현금 흐름을 구축했고 그 돈을 정유 사업과 셰일 매장지에 재투자했습니다.
지난 여름 Biden은 가스 가격 상승에 대해 석유 회사를 비난하고 미국 광산 전체의 청정 에너지 프로젝트에 500억 달러를 할당했습니다. . Biden은 또한 휘발유 가격을 억제하기 위해 미국의 전략적 석유 매장량을 개방하여 시장에 공급을 추가했습니다.
AAA 데이터에 따르면 월요일 미국 전역의 휘발유 평균 가격은 3.42년 여름 갤런당 5달러를 넘어 급등한 후 2022달러였습니다.
Biden은 XNUMX월 로스앤젤레스를 방문하는 동안 기자들에게 "우리는 모두가 Exxon의 이익을 알도록 할 것입니다."라고 말했습니다. "엑슨은 올해 신보다 더 많은 돈을 벌었습니다."
Exxon의 답변: “Exxon Mobil은 미국 석유 및 가스 공급을 개발하기 위해 다른 어떤 회사보다 많은 투자를 해왔습니다. 여기에는 지난 50년 동안 미국에 대한 50억 달러 이상의 투자가 포함되어 이 기간 동안 미국의 석유 생산량이 거의 XNUMX% 증가했습니다.”
지금까지 코웬, 골드만삭스, 웰스파고, BofA 증권, 트루이스트 증권이 최근 목표주가를 높였지만 주요 분석가들은 지난 몇 달 동안 엑슨 주식을 하향 조정하거나 상향 조정하지 않았습니다.
엑손의 미래
Exxon은 또한 XNUMX월에 가이아나 연안에서 XNUMX개의 유전을 추가로 발견하여 현장 안팎에서 총 XNUMX개의 유정을 발견했습니다. Exxon은 "가이아나 투자 전략은 계속해서 긍정적인 결과를 낳고 있습니다."라고 말했습니다.
9월 XNUMX일 메모에서 정유 회사는 비용 절감을 위해 Exxon Mobil을 XNUMX개 사업으로 분할하는 조직 개편을 시작할 준비가 되었다고 말했습니다. 새로운 사업은 Global Business Solutions, Exxon Mobil Supply Chain 및 Global Trading입니다.
새로운 구조에서 비즈니스 솔루션 그룹은 금융 서비스, 조달 및 고객 서비스를 포함한 소규모 비즈니스 단위로 구성됩니다. 공급망 그룹에는 물류 및 자재 관리가 포함됩니다. 두 사업부는 1월 XNUMX일부터 발효된다. 글로벌 트레이딩 사업은 화물 거래와 원자재를 포함하며 연말께 발효된다.
이 계획은 9년 수준과 비교하여 2023년 말까지 연간 비용을 2019억 달러 절감할 것을 제안합니다.
올해 새로운 본사 사이트로 이전
회사는 또한 2023년 중반까지 본사를 텍사스주 어빙에서 휴스턴으로 이전할 계획입니다.
대체 에너지원이 자리를 잡으면서 장기적으로 석유 수요가 줄어들고 있습니다. 독립적인 미국 셰일 오일 회사들은 대차대조표를 긍정적인 기반으로 유지하기 위해 지출을 축소하고 있습니다. 이는 석유 메이저가 시장 점유율을 차지할 수 있는 문을 열어줍니다.
Exxon은 Permian Basin의 지분을 늘리고 XOM 주식을 끌어올리면서 더 큰 셰일 플레이어가 되었습니다.
경쟁자들도 셰일 매장량을 늘리기 위해 움직이고 있습니다. 2020년 5월 Chevron은 휴스턴에 기반을 둔 석유 및 가스 독립 생산업체인 Noble Energy를 92,000억 달러 상당의 전주 거래로 인수한다고 발표했습니다. Noble은 석유가 풍부한 페름기의 델라웨어 분지에 XNUMX에이커를 가지고 있습니다.
그리고 2020년 XNUMX월, 코노 코 필립스 (ConocoPhillips) (COP)는 9.7억 달러 상당의 모든 주식 거래로 Concho Resources를 인수하기로 합의했습니다. 그것은 미국에서 가장 큰 독립 석유 생산국을 만들었습니다.
기후 변화와 씨름하는 거대한 석유
Exxon은 2050년까지 운영에서 발생하는 탄소 배출량을 제로로 만들겠다고 약속했습니다. 그러나 이 약속에는 석유 및 기타 화석 연료를 사용하는 소비자의 배출량은 포함되지 않았습니다.
2021년에 Chevron은 2050년까지 업스트림 운영에서 순 제로 배출량을 달성하겠다고 발표했습니다. 그러나 모든 운영에서 순 제로를 달성하겠다는 약속에는 미치지 못했습니다.
80월에 Exxon은 연간 XNUMX천만 파운드 이상의 플라스틱 폐기물을 처리할 수 있는 북미 최대의 재활용 시설 중 하나를 시작했습니다.
Exxon의 XOM 주식은 매수입니까?
다른 석유 주식과 마찬가지로 Exxon은 원유 가격에 따라 상승 및 하락합니다. 따라서 Exxon이 펀더멘털과 테크니컬을 기반으로 좋아 보일 때에도 원유 가격이 갑자기 폭락하여 XOM 주식도 하락할 수 있습니다.
뮤추얼 펀드는 3,240월의 3,065주에서 XNUMX월에는 XNUMX주로 석유 주식을 추가했습니다. 그만큼 CAN 슬림 투자 전략은 신념을 위해 제도적 소유권을 늘리는 것을 찾습니다.
투자자들은 주식 특유의 위험을 피하면서 섹터 이동을 하는 방법으로 에너지 교환 거래 펀드를 구매할 수 있습니다. 에너지 셀렉트 섹터 SPDR 펀드(XLE) 및 iShares 미국 에너지 ETF(아이예)는 두 개의 에너지 관련 ETF입니다. 그러나 이러한 ETF는 여전히 원유 가격 변동에 노출되어 있습니다.
Exxon과 Chevron은 XLE의 주요 가중치입니다.
결론: XOM 주식은 매수 영역에 있으며 52주 최고가에 가깝습니다. Exxon은 격동의 시장을 지속적으로 능가했습니다. 그러나 리더십 위치를 유지하려면 석유, 탄소 포집 및 대체 에너지에 대한 재투자가 필요합니다.
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출처: https://www.investors.com/research/is-it-time-to-buy-exxon-stock-on-forecasts-for-2023-earnings-and-outlook-for-the-oil-industry- 2/?src=A00220&yptr=야후