지난 12개월 동안 변동성이 큰 거래와 주식 시장의 가차 없는 하향 추세가 결합되었습니다. 그 해의 마지막 주에 최종 결과는 투자자들에게 피해를 주고 포트폴리오 수익률을 떨어뜨린 광범위한 기반 손실입니다. S&P 21은 500%, NASDAQ은 35% 하락했습니다. 그러나 약세의 해에도 투자자들은 여전히 기회의 섬을 찾을 수 있습니다.
여기서 핵심은 과매도된 주식, 있어야 할 것보다 더 큰 손실을 본 주식을 인식하는 것입니다. 이들은 우리가 새해를 맞이하면서 이익을 얻을 준비가 된 주식입니다. 지금은 주가가 하락했지만 자세히 살펴보면 기본 비즈니스에 견고한 건전한 펀더멘털이 있음을 알 수 있어 투자자들이 과잉 반응을 보였고 다시 돌아와 매수할 것이라고 믿을 수 있는 이유가 됩니다.
그 동안 세 가지 주식 모두 올해 60%에서 90% 이상의 손실을 입은 후 현재 주가를 낮은 수준으로 보고자 합니다. 이로 인해 이러한 주식은 전체 시장에 비해 실적이 매우 저조하지만 투자자들에게 할인된 가격으로 매수하고 잠재적 이익을 최대한 활용할 수 있는 기회를 제공합니다. 우리는 TipRanks 데이터베이스 분석가 논평과 함께 세 가지 과매도 주식에 대한 최신 세부 정보를 가져와 자세히 살펴보십시오.
서명 은행 (SBNY)
미국 지역 은행 업계 상위 25위권에 속하는 뉴욕 기반 회사인 Signature Bank부터 시작하겠습니다. Signature는 주로 NYC 대도시 지역에서 운영되지만 캘리포니아와 노스캐롤라이나에도 사무실이 있습니다. 이 은행은 40개의 개인 고객 사무소와 총 자산 114억 달러를 보유하고 있습니다.
이 은행은 지난 몇 년 동안 수익이 꾸준히 증가했으며, 지난 분기인 3Q22에는 전년 대비 358.5% 증가한 기록적인 48.5억 5.57만 달러의 수익을 기록했습니다. 이것은 43.5% y/y EPS 증가를 위해 희석된 주당 $XNUMX에 이르렀습니다.
이 회사는 분기별 총 예금이 1.34억 102.78만 달러로 3억 1.7만 달러 감소했다고 보고했습니다. 디지털 자산 뱅킹의 XNUMX억 달러 감소가 이러한 감소를 주도했으며, 이는 다른 기업의 예금 XNUMX억 달러 증가로 부분적으로 상쇄되었습니다.
디지털 자산 뱅킹의 감소는 투자자들이 고려해야 할 핵심 포인트입니다. Signature는 암호화 열풍의 '얼리 어답터'였으며 수년 동안 암호화 자산에 막대한 투자를 해왔습니다. 비트코인 및 기타 암호화폐의 급격한 하락은 Signature Bank에 큰 타격을 주었으며 적어도 부분적으로는 은행 주식 매도에 책임이 있습니다. SBNY 주식은 올해 64% 이상 하락했습니다.
마이클 다이애나, Maxim Group의 5성 애널리스트는 Signature의 암호화폐 노출을 주의 깊게 기록하며 “12월 7일 투자자 컨퍼런스에서 경영진은 8Q4/22Q1에 암호화폐 관련 예금을 전략적으로 최소 23억 달러 줄였다고 밝혔습니다. , 암호화 관련 예금에 대한 노출을 총 예금의 15%로 제한하고 한 고객에 대한 예금 집중을 총 예금의 2%로 제한하려는 의도입니다. SBNY는 특정 투자자와 미디어에 의해 중요하고 실질적인 암호화 위험의 대상으로 식별되었습니다. 우리는 이러한 인식을 공유하지 않습니다.”
Diana는 암호화 연결에서 "과매도"되었다고 믿으면서 이 주식을 앞으로 상승세로 보는 이유를 설명합니다. “SBNY는 현재 새로운 5.4 EPS 추정치의 2024배에 불과합니다. 우리의 견해로는 동급 최고의 동종업체에 대한 이러한 큰 할인은 신용 품질이 견실하고 성장성 있는 은행 팀이 추가되고 있으며 2024년 EPS 추정치가 22E에 비해 2023% 성장을 나타냄을 고려할 때 부당합니다. 향후 XNUMX분기 동안 주가 상승이 예상됩니다…
다이애나는 이 입장에서 추정하여 SBNY 주식을 매수로 평가하고 향후 250개월 동안 124%의 상승 가능성을 제안하는 $12의 목표 가격을 제시합니다. (다이애나의 기록을 보려면, 여기를 클릭하세요.)
Signature Bank에 대한 11개의 최근 애널리스트 리뷰 중 8개는 중간 매수 컨센서스 등급인 3개 보류에 대한 매수입니다. 주식은 $111.69에 판매되고 있으며 $174.40의 평균 목표가는 56년 동안 XNUMX%의 이익을 나타냅니다. (TipRanks에서 Signature Bank의 주식 예측 보기.)
옴니 셀 (OMCL)
다음은 캘리포니아에 본사를 둔 의료 회사인 Omnicell입니다. 이 회사는 다양한 의료 서비스 제공자 환경, 특히 병원과 약국에서 사용하기 위한 자동화된 약물 관리 시스템을 개발합니다. 시스템에는 의약품 포장, 규정 준수 및 환자 참여 도구가 포함됩니다. 이것은 종종 간과되는 분야이지만 약물 분배 오류가 환자 건강에 심각한 영향을 미칠 수 있기 때문에 중요한 분야입니다. Omnicell은 XNUMX년의 경험을 가진 해당 분야의 선두 주자입니다.
의료 회사는 일반적으로 제품에 대한 수요가 증가함에 따라 COVID 전염병 시대의 혜택을 받은 회사 중 하나였습니다. 옴니셀도 예외는 아닙니다. 이 회사는 지난 3년 동안 매 분기마다 매출이 증가했으며, 마지막으로 보고된 분기인 22Q348는 17억 63만 달러의 매출을 기록했습니다. 그 결과는 y/y 2020% 이상, 3년 같은 분기보다 1% 이상 증가했습니다. 이 약국 관리 전문가는 오랜 기간 동안 매출이 꾸준히 증가하고 있습니다. 조정 95분기 수익은 주당 XNUMX달러로 XNUMX센트 예상을 상회했습니다.
그럼에도 주가는 많이 떨어졌다. OMCL은 올해 73% 하락했으며 특히 수익 보고서 직후에 눈에 띄게 하락했습니다. 상위 라인은 성장을 보였지만 363억 2022만 달러의 예측에 미치지 못했습니다. 또한 회사는 XNUMX 회계연도의 총 예약 가이던스를 줄였습니다. 이러한 누락은 분명히 투자자들을 걱정시켰습니다.
베렌버그 은행 분석가 데브 위라수리야 옴니셀의 현재 주가 하락은 투자자들에게 "과매도"라며 "기대에 리셋을 사야 한다"며 기회로 보고 있다. 그는 또한 다른 유리한 측면도 지적합니다.
Weerasuriya는 “약국 책임자와 CIO는 계속해서 약국 자동화를 장기적인 우선순위로 보고 있으며 독점 시장에서 OMCL의 위치는 변함이 없다고 거듭 강조했습니다.”라고 설명했습니다. "우리의 견해로는 전망이 다소 감소했지만 매도가 과도하여 엄청난 구매 기회를 제공합니다... 또한 OMCL이 여전히 매력적인 매수 후보로 남아 장기 투자자들에게도 하락 보호를 제공한다고 믿습니다."
Weerasuriya는 계속해서 OMCL 주식에 매수 등급을 부여하고 목표주가를 73달러로 설정하여 56년 상승 여력이 XNUMX%임을 암시합니다. (Weerasuriya의 실적을 보려면, 여기를 클릭하세요.)
이 주식은 9개의 매수와 6개의 보유를 포함하여 Street의 애널리스트로부터 3개의 최근 리뷰가 있으며 보통 매수 컨센서스 등급입니다. 주가는 $46.90에 판매되고 있으며 평균 목표가 $67.25는 주가가 43%의 이익을 앞두고 있음을 시사합니다. (TipRanks에서 Omnicell의 주식 예측 보기.)
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Surgalign 홀딩스 (SRGA)
마지막 목록에는 척추 질환 및 손상의 외과적 및 비외과적 치료를 위한 장치 라인을 설계 및 판매하는 의료 장치 회사인 Surgalign이 있습니다. 이 회사는 일리노이와 독일에 지사를 두고 전 세계에 진출했습니다.
Surgalign은 COVID 전염병의 시작으로 거슬러 올라가 장기적인 수익 감소에 직면해 있습니다. 당시 부과된 사회적 거리 제한은 다른 코로나20.2 예방 조치와 함께 선택적 수술 및 입원 환자 수술 절차에 대한 수요를 억제했습니다. 매출 감소는 여전히 가시적이며 회사는 3Q22에 2만 달러의 매출을 기록했습니다. 이 합계는 전년도 기간보다 거의 2022% 감소했습니다. Surgalign은 또한 XNUMX년 전체 매출 전망을 하향 조정했습니다.
회사의 수익은 다소 나아졌습니다. Surgalign은 일반적으로 순손실을 기록하지만 3Q22 adj. 희석 주당 $1.78의 손실은 36년 전의 $2.81 순 EPS 손실보다 XNUMX% y/y 개선되었습니다.
2022년 동안 Surgalign은 현금을 소진했습니다. 이 회사는 51.3년 말에 2021만 달러의 유동 자산을 보고했지만 올해 29.3월 30일 현재 13.8만 달러로 감소했으며 30월 XNUMX일 현재 XNUMX만 달러로 더 감소했습니다.
곰은 2022년에 이 이름에 대한 숫자가 줄었습니다. 주식은 일년 내내 가치의 93%를 잃었습니다. 스와얌파쿨라 라마칸스HC Wainwright를 위해 이 의료 기기 회사를 담당하는 은 주식이 지금까지 하락한 이유를 조심스럽게 지적합니다. 높은 레버리지와 예측을 벗어난 결과의 조합입니다. 그러나 그는 또한 주식이 현재 "상당히 저평가되어 있으며 장기 투자자들에게 매력적인 진입점을 제공한다"고 믿고 있습니다.
"우리는 주식이 과매도되었다고 생각합니다."라고 Ramakanth는 계속 말했습니다. “16월 0.2일 SRGA는 업계 평균 EV 대 매출 비율이 약 3.0배인 데 비해 XNUMX배의 포워드 엔터프라이즈 EV 비율로 거래되었습니다. 또한 시장은 아직 Surgalign 경영진이 가져온 변화를 인식하지 못하거나 고성장 척추 시장에서 개편된 회사가 가진 성장 기회를 인식하지 못하고 있다고 생각합니다. 우리는 지속적인 구조 조정과 포지셔닝을 통해 회사가 성장하는 척추 수술 시장에서 선도적인 디지털 건강 솔루션 제공업체 중 하나가 될 수 있다고 믿습니다. 우리가 보기에 Surgalign은 사업을 전환할 수 있는 견고한 기반을 가지고 있으며 SRGA는 단기 성장 기회가 있는 가치 매수입니다.” (라마칸트의 실적을 보려면, 여기를 클릭하세요.)
이것은 낙관적이며 애널리스트의 매수 등급을 뒷받침했습니다. $3.50의 그의 목표주가는 136년 동안 3%의 강력한 주가 상승을 의미합니다. 지난 XNUMX개월 동안 SRGA 검토 전면에서 다소 조용했습니다. 현재 Ramakanth는 파일에 대한 유일한 최근 분석가 리뷰입니다. (TipRanks에서 Surgalign의 주식 예측 보기.)
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면책 조항 :이 기사에 표현 된 의견은 전적으로 주요 분석가의 의견입니다. 콘텐츠는 정보 제공 목적으로 만 사용됩니다. 투자를하기 전에 자신의 분석을하는 것이 매우 중요합니다.
출처: https://finance.yahoo.com/news/time-lean-3-oversold-stocks-140101551.html