소비자물가지수(CPI)는 1981년 2022월 8.5년 XNUMX월 이후 최고치인 XNUMX%까지 올랐다. 인플레이션 상승과 함께 우크라이나 전쟁 이어 공급망 붕괴와 에너지 가격 상승이 뒤따랐다.
이러한 모든 불확실성 속에서는 대차대조표가 탄탄한 주식에 투자하고 자산을 많이 보유하는 것이 바람직할 것입니다. 이 상자의 전부는 아니더라도 대부분을 선택할 수 있는 투자는 다음과 같습니다. 부동산 투자 신탁 (리츠)
REIT 투자의 가장 큰 장점은 비즈니스 모델이 간단하다는 것입니다. 일반적으로 이러한 기업은 좋은 결과를 창출할 수 있는 능력을 갖추고 있습니다. 배당 수익 시간이 지남에 따라 성장합니다. 따라서, 핀 볼드 2022년에 투자할 상위 XNUMX개 REIT를 조사하고 식별했습니다.
책임 부인: 이 사이트의 내용은 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 투자는 투기적입니다. 투자할 때 자본이 위험합니다.
#1 부동산 소득(NYSE: O)
53년 동안 이 회사는 부동산을 축적해 왔으며 대차대조표에 11,288억 213만 평방피트가 넘는 40개 이상의 부동산을 자랑합니다. 이 글을 쓰는 시점에 이 회사의 가치는 약 XNUMX억 달러로 시장에서 가장 큰 REIT 중 하나입니다.
지난 XNUMX년 동안 회사는 엄청난 경험을 했습니다. 성장 1.22년 2017억 2.08천만 달러에서 2021년 5,172억 11,136천만 달러로 증가했습니다. 마찬가지로 부동산 수는 이 기간 동안 97.9개에서 98.4개로 증가했으며 최저 점유율은 XNUMX%로 유지되었습니다. 코비드 팬데믹으로 인해 가장 큰 영향을 받은 숫자; 그렇지 않으면 XNUMX%가 됩니다.
이번 연도의 수입은 성장을 보였다, 98분기 연속으로 수익이 거의 두 배 증가하고 주주 배당금이 인상되어 매달 주주들에게 지급됩니다. 한편, 주가는 66월 초 최저치에서 회복되어 일일 거래량보다 약간 낮은 68~XNUMX달러 사이에서 안정적인 거래를 시도하고 있습니다. 단순 이동 평균 (SMA).
간단히 말해서, 월스트리트의 분석가들은 이 주식을 적당한 매수로 간주합니다. 향후 12개월 동안 평균 가격은 현재 거래 가격인 74.43달러보다 8.75% 높은 68.44달러가 될 것으로 예상됩니다.
#2 스토어 캐피털(NYSE: STOR)
Store Capital은 미국 전역의 STORE(Single Tenant Operational Real Estate)에 중점을 두고 있으며 팬데믹 이후 경제가 재개되면서 강력한 반등을 보인 강력한 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 이 회사는 미국 전역에 2,800개가 넘는 위치를 보유하고 있으며, 잘 분산된 자산 포트폴리오에서 단일 임차인이 3% 이상의 비중을 차지하지 않습니다.
지난 XNUMX년 동안 STOR는 투자 포트폴리오 1년 말 10억 달러에서 2021억 달러로 성장했습니다. 이러한 성장과 함께 회사의 AFFO(조정된 운영 자금), 배당금 및 순이익은 2015년부터 연간 5.5%, 6.2%, 6.5%씩 증가했습니다. , 각각.
그럼에도 불구하고 주가는 하락 추세에 있으며 현재 모든 일일 SMA 아래에서 거래되고 있습니다. 매도 압력으로 인해 주가가 계속 하락하면서 25.29월에는 높은 거래량이 기록되었습니다. 가격 조치로 인해 주가가 2021년 XNUMX월 저항선인 XNUMX달러 아래로 떨어지면 더 많은 고통이 예상될 수 있습니다.
반면 분석가들은 향후 12개월 안에 평균 가격이 33.50달러에 도달할 수 있을 것으로 예측하면서 해당 주식을 적당한 매수로 간주합니다. 이는 현재 거래가인 $26.18보다 26.55% 높은 가격입니다.
3위 크라운 캐슬 인터내셔널(NYSE: CCI)
Crown Castle은 40,000개 이상의 셀 타워와 80,000마일 이상의 광섬유를 운영하는 통신 REIT입니다. 따라서 본질적으로 미국 전역의 데이터, 기술 및 무선 서비스를 연결합니다. 5G 틈새 시장에 투자하려는 투자자는 이 REIT에서 두 세계의 장점을 모두 누릴 수 있습니다. 2018년부터 2021년까지 CCI는 연간 수익 AFFO 14%, 배당수익률 11%로 구성된 3%입니다.
회사의 성장은 1년 2022분기에도 계속되었습니다. 귀걸이 보고서매출은 전년 동기 대비 15%, AFFO는 9% 증가했습니다. 지난 127년 동안 CCI 주식은 총 수익률의 500%를 반환한 반면 S&P 90은 '단지' XNUMX%를 반환했습니다.
꾸준한 거래량 속에서 주가는 199월 초 하락세에서 회복되고 있어 장기 투자자들에게는 좋은 매수 기회가 될 수 있었습니다. 주가가 209달러 수준을 넘어설 경우 2021년 말과 2022년 초에 나타난 XNUMX달러 저항을 테스트할 수 있습니다.
결국 분석가들은 해당 주식이 강력한 매수세를 보이고 있으며 향후 12개월 평균 가격이 210달러라는 점에 동의합니다. 이는 현재 가격 $9.60에서 191.61% 증가한 금액입니다.
#4 사이먼 부동산 그룹(NYSE: SPG)
Simon은 전염병이 발생한 쇼핑몰과 실제 매장 이후 인기를 잃은 쇼핑몰 REIT입니다. 그러나 회사는 이러한 어려움에도 불구하고 탄력성과 납품 능력을 보여주었습니다. 가장 최근 분기, 회사는 배당금을 3% 인상하고 2억 달러 규모의 자사주 매입 계획을 승인했으며 연간 지침을 상향 조정했습니다.
2021년 한 해 동안 회사는 매출을 500억 달러, 현금 흐름을 1.3억 달러로 늘려 AFFO 25% 성장을 달성하고 코로나2022 폐쇄 기간 동안 손실된 부분을 만회했습니다. 그러나 주가는 XNUMX년에 변동성이 심했으며 최근 소매업체가 뛰어난 수익 실적을 게시하지 않았기 때문에 계속 변동할 수 있습니다. 이는 투자자들을 걱정하게 할 수 있으며 이는 결국 주식 실적에 반영될 수 있습니다.
현재 주가는 모든 일일 SMA보다 낮으며 주가가 104달러 아래로 떨어지면 최저 90달러에 대한 추가 하락세를 볼 수 있습니다. 일일 거래량이 이전 달보다 약간 낮아 주가가 100달러 수준에 안착하려고 노력하고 있음을 나타낼 수 있습니다.
결과적으로 분석가들은 주식을 적당히 매수했습니다. 향후 12개월 동안의 평균 가격 예측에 따르면 해당 주식은 현재 거래 가격인 $153.1보다 42% 높은 $107.85에 거래될 수 있습니다.
#5 디지털 부동산 신탁(NYSE: DLR)
Digital Realty의 공식 사업은 REIT이지만 데이터 센터로 가득 찬 포트폴리오를 가지고 있기 때문에 기술 회사라고도 불릴 수 있습니다. 수익 지난 XNUMX년 동안 두 배로 늘었습니다 5 년 동안 2.5억 달러에서 4.8억 달러로 증가하여 연간 14%의 성장을 이루었습니다.
연합국 시장 조사 표시 데이터 센터 시장이 187년 2020억 달러에서 517년 2030억 달러로 성장할 것이며 이는 회사에 도움이 될 수 있습니다.
전체적으로 회사는 2011년부터 현재까지 배당금을 70% 늘렸습니다. 헤지펀드가 회사 주식을 매도하려 하기 때문에 회사 주가는 최근 연초 대비 21% 하락하는 등 압박을 받고 있습니다.
가장 최근 세션에서 주가는 20일 SMA를 돌파했으며 모멘텀을 구축하려고 합니다. 그러나 실제 복구를 확인하려면 볼륨을 늘려야 할 수도 있습니다.
한편 월스트리트에서는 분석가들이 주식에 보통 매수 등급을 부여합니다. 향후 12개월 동안 평균 가격은 현재 거래 가격인 $156.70보다 14.69% 높은 $136.63이 될 것으로 예상됩니다.
일반적으로 REIT는 어려운 시기에 시장에 숨을 수 있는 확실한 기회인 것 같습니다. 위의 XNUMX개 REIT에서 알 수 있듯이 형태와 규모가 다양한 경향이 있으므로 이를 중심으로 구축하는 것이 자본 보존 및 가치 상승을 위한 최고의 기회를 제공할 수 있습니다.
출처: https://finbold.com/top-5-reits-to-invest-in-2022/