Energy Select Sector SPDR ETF(XLE)가 현재까지 3% 하락한 반면 Russell 1000의 4% 상승에도 불구하고 에너지 부문의 이름은 이 어려운 거시 경제 환경에서도 랠리를 이어왔습니다.
TORM PLC(TRMD) 및 Teekay Tankers Ltd.(TNK)와 같은 유조선 회사는 올해 각각 12% 및 52% 증가한 것으로 기록된 일부 유조선 운임 덕분에 특히 좋은 성과를 거두었습니다. 더욱이 PBF Energy(PBF)와 같은 회사는 작년 유가 랠리 덕분에 대차대조표가 훨씬 건전한 상태로 13분기를 마감하면서 YTD XNUMX% 상승했습니다.
우리는 최고의 가치, 가장 빠르게 성장하는 주식, 12개월 수익률 측면에서 가장 모멘텀을 보이는 세 가지 범주의 상위 에너지 주식을 아래에서 살펴봅니다. 모든 데이터는 27년 2023월 XNUMX일 기준입니다.
최고의 가치 에너지 주식
이들은 12개월 후행 가격 대비 수익(P/E) 비율이 가장 낮은 에너지 주식입니다. 낮은 P/E 비율은 생성된 수익 XNUMX달러당 비용을 적게 지불하고 있음을 나타냅니다. 이익은 배당금 및 주식 환매의 형태로 주주에게 반환될 수 있습니다.
| 최고의 가치 에너지 주식 | |||
|---|---|---|---|
| 가격 ($) | 시가총액($B) | 12 개월 후행 P / E 비율 | |
| 옵시디언 에너지 주식회사(OBE) | 6.39 | 0.5 | 0.9 |
| Seadrill Ltd(SDRL) | 39.74 | 1.9 | 1.0 |
| PBF 에너지 (PBF) | 42.52 | 5.5 | 1.8 |
출처 : YCharts
- 흑요석 에너지 주식 회사: 이전에 Penn West Petroleum Ltd.로 알려진 Obsidian은 서부 캐나다 퇴적 분지에서 석유 및 천연 가스 자산을 탐사, 생산 및 개발하는 캐나다 에너지 회사입니다. 옵시디안은 지난 10월 자사주 매입 프로그램을 신청했고 27월 XNUMX일부터 공개 주식의 최대 XNUMX%를 자사주로 매입할 예정이다.
- 씨드릴(주): Seadrill은 초대형, 국영 및 독립 석유 및 가스 회사에 해양 시추 서비스를 제공하는 업체입니다. Seadrill은 열악한 환경, 플로터 및 잭업 리그 부문에서 21개의 리그를 운영합니다. Seadrill은 3년 2022분기에 전년도 2.1억 달러에서 증가한 XNUMX억 달러의 백로그 주문을 인식했습니다. 또한 석유 및 가스 부문의 강력한 펀더멘털로 인해 Seadrill은 석유 및 가스 부문의 강력한 펀더멘털이 단기적으로 해양 굴착 장치의 가동률을 계속 높일 것으로 기대합니다.
- PBF 에너지: PBF는 석유를 정제하여 운송용 연료, 윤활유, 난방유, 원료 등을 판매합니다. 실현 유가 상승으로 인해 PBF는 2.3년에 2022억 달러 이상의 부채를 상환하여 부채 비율을 28%에서 63%로 낮추고 같은 기간 EBITDA를 4.7억 440천만 달러에서 XNUMX억 달러로 늘렸습니다.
가장 빠르게 성장하는 에너지 주식
이들은 가장 최근 분기별 전년 대비(YOY) 비율 매출 성장과 가장 최근 분기별 주당 순이익(EPS)의 50/50 가중치를 기반으로 회사를 평가하는 성장 모델에 의해 순위가 매겨진 최고의 에너지 주식입니다. ) 성장.
매출과 수익 모두 회사의 성공에 중요한 요소입니다. 따라서 하나의 성장 지표로만 회사 순위를 매기면 해당 분기의 회계 변칙(예: 세법 변경 또는 구조 조정 비용)에 취약한 순위를 매길 수 있으며 이로 인해 한 수치 또는 다른 수치가 일반적으로 비즈니스를 대표하지 않을 수 있습니다. 분기 EPS 또는 매출 성장률이 2,500% 이상인 회사는 이상치에서 제외되었습니다.
| 가장 빠르게 성장하는 에너지 주식 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 가격 ($) | 시가 총액 ($ B) | EPS 증가율 (%) | 수익 증가율 (%) | |
| 버텍스 에너지 Inc(VTNR) | 8.12 | 0.6 | 해당 사항 없음 | 1362 |
| 텔루리안 Inc(TELL) | 1.15 | 0.6 | 67 | 375 |
| 페름기 분지 로열티 트러스트(PBT) | 23.3 | 1.1 | 371 | 354 |
출처 : YCharts
- 버텍스에너지㈜: Vertex는 윤활유 제조업체를 위한 모터 오일 및 기유를 포함한 대체 및 기존 연료를 생산 및 유통합니다. 또한 산업 폐기물 흐름을 재활용합니다. 에너지 가격은 Vertex의 향후 순풍이 될 것으로 예상되며, 경영진은 올해 높은 마진 환경을 안내합니다.
- (주)텔루리안: Tellurian은 천연가스 분야의 다각화된 기업입니다. 2016년에 설립된 이 회사는 연간 28만 톤을 수송할 수 있는 액화 천연 가스 수출 시설 및 파이프라인을 포함하여 천연 가스의 생산, 마케팅 및 인프라 자산 포트폴리오를 개발하고 있습니다. 2022년 2022분기 Tellurian은 225년 55분기 천연 가스 생산량이 XNUMX배 증가하여 XNUMX년 전 XNUMX MMCfd에 비해 하루 XNUMX억 XNUMX만 입방 피트(MMcfd)를 생산했다고 보고했습니다.
- 페름기 분지 로열티 트러스트: 텍사스 달라스에 기반을 둔 Trust는 텍사스 주 전역의 석유 및 가스 자산에 대한 로열티 지분을 우선적으로 보유하고 있습니다. 전반적으로 Trust는 51,000에이커 이상의 순 생산 에이커에 대한 로열티 지분을 보유하고 있습니다. 유가 상승으로 인해 Trust는 27년 2022분기 로열티 수입이 3.4만 달러로 전년 동기 XNUMX만 달러에 비해 증가했다고 보고했습니다.
모멘텀이 가장 높은 에너지주
지난 12개월 동안 총 수익률이 가장 높은 에너지 주식입니다.
| 모멘텀이 가장 높은 에너지주 | |||
|---|---|---|---|
| 가격 ($) | 시가 총액 ($ B) | 12 개월 후행 총 수익률 (%) | |
| TORM PLC(TRMD) | 35.19 | 2.9 | 341 |
| Teekay Tankers Ltd(TNK) | 43.72 | 1.5 | 225 |
| Scorpio Tankers Inc(STNG) | 57.39 | 3.4 | 192 |
| 러셀 1000 지수 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | -13.1 |
| 에너지 셀렉트 섹터 SPDR ETF(XLE) | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | 5.4 |
출처 : YCharts
- 탐 PLC: 1889년에 설립된 TORM은 전 세계적으로 석유 제품을 운송하는 동시에 친환경 해양 장비를 개발 및 생산하는 탱커 회사입니다. TORM의 매출은 133년에 2022% 증가했으며 총 이익 마진은 거의 24% 포인트 증가했습니다.
- 티케이 탱커스 주식회사: Teekay Tankers는 48척의 이중 선체 유조선, 2척의 Aframax 탱커 및 2022척의 LR14 탱커를 사용하여 버뮤다 주변의 석유 산업에 해상 운송 서비스를 제공하고 있습니다. 300년 XNUMX분기 동안 Teekay는 역대 최고 중형 현물 유조선 운임으로 인해 XNUMX년 만에 가장 높은 통합 조정 주당 순이익을 보고했습니다. Teekay의 경영진은 횡재로 전체 부채 잔액을 청산하고 XNUMX억 달러의 현금으로 한 해를 마감했습니다.
- 스콜피오 탱커 Inc: Scorpio는 113척의 유조선을 통해 전 세계적으로 정제된 석유 제품의 해상 운송에 종사하고 있습니다. 역사상 가장 높은 유조선 요율을 활용한 Scorpio는 작년에 부채를 1.2억 달러 줄이고 보통주 5.8만 주를 재매입했습니다.
대법원의 EPA 판결이 에너지 주식에 의미하는 것
2022년 32월 미국 대법원은 발전소의 탄소 배출을 제한하는 환경 보호국(EPA)의 능력을 제한하는 판결을 내렸습니다. 대신, EPA는 포괄적인 기후 변화 규정을 제정하기 전에 이제 의회의 승인을 받아야 합니다. 이 결정은 2005년까지 2030년 수준에서 XNUMX%까지 배출을 억제하도록 에너지 플레이어에게 요구한 오바마 행정부의 청정 전력 계획(CPP)을 목표로 했습니다. 더 깨끗한 에너지 대안에 대한 연료.
이 판결은 팬데믹과 러시아의 우크라이나 침공으로 에너지 수요가 급증하는 가운데 2022년에 강세를 보인 석탄, 석유 및 가스 주식에 대한 잠재적인 EPA 규제 문제를 제거합니다. 그러나 이 결정은 청정 에너지가 조 바이든 대통령의 정책 의제의 필수적인 부분임에도 불구하고 견인력을 얻기 위해 고군분투한 재생 에너지 주식에 대한 도전을 제시할 수 있습니다.
전 세계적으로 재생 가능한 청정 에너지로의 분명한 움직임을 고려할 때 이번 판결이 얼마나 장기적으로 상승 여력이 있는지는 불확실합니다. 더욱이 많은 전력회사는 이미 EPA 환경 규제를 시행했으며, 특히 경제적으로 합당한 경우에는 그러했습니다.
에너지 주식 투자의 장점
에너지 부문에 투자해야 하는 두 가지 주요 이유는 시장 규모와 부문의 최근 수익입니다.
시장 규모: 세계가 자동차에서 공장에 이르기까지 모든 것에 전력을 공급하기 위해 에너지에 의존하고 있다는 점을 감안할 때, 최근 몇 년간 세계 에너지 시장의 가치가 약 6조 달러로 계산된 것은 놀라운 일이 아닙니다. 에너지 시장은 또한 착취, 저장, 재생 에너지, 생산, 운송 및 유통을 포함하여 투자할 수 있는 많은 하위 산업을 제공합니다.
성장 가능성: UN은 전 세계가 파리 기후 협약 목표를 달성하기 위해 2.4년까지 에너지 시스템에 매년 2035조 XNUMX천억 달러를 투자해야 한다고 추정합니다. 화석 연료에서 재생 에너지로의 전 세계적 전환은 투자자들에게 거대한 시장에서 점유율을 추구하는 신생 에너지 회사에 투자할 수 있는 기회를 제공합니다.
출처: https://www.investopedia.com/top-energy-stocks-april-2023-7373442?utm_campaign=quote-yahoo&utm_source=yahoo&utm_medium=referral&yptr=yahoo