지난 12개월 동안 최고의 성과를 거둔 에너지 주식에는 아르헨티나 회사인 YPF SA, 정유업체인 PBF Energy Inc., 텍사스 액화 천연 가스 운송업체인 GasLog Partners LP가 포함되며, 이들은 모두 작년에 100% 이상 상승했습니다. 휘발성 글로벌 석유 시장에서. 120년 상반기에 배럴당 $2022 이상으로 정점을 찍은 후 원유 가격은 80년 초 배럴당 $2023 이하로 떨어졌습니다.
에너지 상품에 대한 변동 가격의 영향에도 불구하고 Energy Select Sector SPDR ETF(XLE), 지난 23.3개월 동안 12% 증가한 반면 러셀 1000 지수 같은 기간 5.1% 하락했다.
우리는 최고의 가치, 가장 빠르게 성장하는 주식, 12개월 수익률 측면에서 가장 모멘텀을 보이는 세 가지 범주의 상위 에너지 주식을 아래에서 살펴봅니다. 모든 데이터는 23년 2023월 XNUMX일 기준입니다.
12개월 추적이 가장 낮은 에너지 주식입니다. 가격 대비 수익(P/E) 비율. 낮은 P/E 비율은 생성된 수익 XNUMX달러당 비용을 적게 지불하고 있음을 나타냅니다. 이익은 다음과 같은 형태로 주주에게 반환될 수 있습니다. 배당 공유 환매.
| 최고의 가치 에너지 주식 | |||
|---|---|---|---|
| 가격 ($) | 시가 총액 ($ B) | 12 개월 후행 P / E 비율 | |
| (주)바이탈에너지(VTLE) | 50.80 | 0.9 | 1.2 |
| Callon Petroleum Co.(CPE) | 37.32 | 2.3 | 1.9 |
| (주)피비에프에너지(PBF) | 43.87 | 5.7 | 1.9 |
출처: YCharts
- (주)바이탈에너지: Vital Energy는 서부 텍사스의 Permian Basin에 중점을 둔 석유 및 천연 가스 탐사 및 개발 회사입니다. 이전에 Laredo Petroleum Inc.로 알려졌던 이 회사는 2023년 XNUMX월에 Vital Energy로 이름을 변경했습니다. Vital Energy는 분기별 및 연간 기록을 보고했습니다. 당기 순이익 2022년 XNUMX분기 및 전체 연도에.
- 칼론석유㈜: Callon Petroleum은 서부 텍사스에서도 운영되는 독립 석유 및 가스 회사입니다. 2023년 예상 자본 지출 1억 달러이며 조정된 수익을 기대합니다. 무료 현금 흐름 향후 2.75년 동안 125억 XNUMX천만 달러 이상이며 이는 시가 총액의 XNUMX% 이상에 해당합니다.
- PBF 에너지: PBF는 석유를 정제하여 운송용 연료, 윤활유, 난방유, 원료 등을 판매합니다. 2022년 XNUMX월 PBF는 석유 및 석유 제품 물류 회사인 PBF Logistics LP의 나머지 절반 인수를 완료했습니다. PBF는 2022년 2.3분기 수익 보고서에서 한 해 동안 연결 부채를 XNUMX억 달러 이상 줄였으며 루이지애나에서 재생 가능한 디젤 프로젝트에 대해 Eni Sustainable Mobility와 파트너십을 맺었다고 발표했습니다.
다음은 상위 에너지 주식입니다. 성장 가장 최근 분기별 전년 대비(YOY) 비율의 50/50 가중치를 기준으로 회사에 점수를 매기는 모델 수익 성장 및 가장 최근 분기별 YOY 주당순이익(EPS) 성장.
매출과 수익 모두 회사의 성공에 중요한 요소입니다. 따라서 단 하나의 성장 측정 기준으로 기업 순위를 매기는 것은 해당 기업의 회계 변칙에 취약한 순위를 매길 수 있습니다. 지구 (예: 세법 변경 또는 구조 조정 비용) 한 수치 또는 다른 수치가 일반적으로 비즈니스를 대표하지 않게 만들 수 있습니다. 분기 EPS 또는 매출 성장률이 2,500% 이상인 회사는 이상치에서 제외되었습니다.
| 가장 빠르게 성장하는 에너지 주식 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 가격 ($) | 시가 총액 ($ M) | EPS 증가율 (%) | 수익 증가율 (%) | |
| 디엠씨글로벌(주)붐) | 26.09 | 509 | 2,200 | 160 |
| 버텍스에너지㈜(VTNR) | 8.24 | 623 | 133 | 1,489 |
| 킴벨 로열티 파트너스 LP(KRP) | 15.92 | 1,022 | 1,867 | 50 |
출처: YCharts
- (주)디엠씨글로벌: DMC글로벌은 건축자재, 금속제조서비스, 준공서비스를 제공합니다. 2022년 175.1분기 DMC는 전년 대비 144% 증가한 2021억 60만 달러의 매출을 기록했습니다. XNUMX년 XNUMX월 DMC가 건축 제품 회사인 Arcadia의 지배 지분 XNUMX%를 인수한 것은 작년 성장에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.
- 버텍스에너지㈜: Vertex는 윤활유 제조업체를 위한 모터 오일 및 기유를 포함한 대체 및 기존 연료를 생산 및 유통합니다. 또한 산업 폐기물 흐름을 재활용합니다. 15년 2022분기 매출이 거의 48배 급증하면서 순이익은 거의 XNUMX배로 증가했습니다. 미실현 파생상품 손실 및 기타 비반복 항목의 XNUMX만 달러 환입이 XNUMX분기 이익에 영향을 미쳤습니다.
- 킴벨 로열티 파트너스 LP: 텍사스주 포트워스에 기반을 둔 Kimbell Royalty Partners는 28개 주에 걸쳐 로열티 지분을 보유하고 있으며 미국 내 모든 주요 내륙 유역에 진출해 있습니다. 2022년 한 해 동안 Kimbell은 기록적인 순이익과 석유, 천연 가스 및 천연 가스 액체 수익에 대한 사상 최고의 결과를 게시했습니다.
지난 12개월 동안 총 수익률이 가장 높은 에너지 주식입니다.
| 모멘텀이 가장 높은 에너지주 | |||
|---|---|---|---|
| 가격 ($) | 시가 총액 | 12 개월 후행 총 수익률 (%) | |
| YPF SA(YPF) | 11.71 | 4.6 | 164 |
| PBF 에너지 주식 회사 (PBF) | 43.87 | 5.7 | 154 |
| GasLog 파트너 LP(글롭) | 9.18 | 0.5 | 142 |
| 러셀 1000 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | -5.1 |
| 에너지 셀렉트 섹터 SPDR ETF(XLE) | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | 23.3 |
출처: YCharts
- YPF: YPF는 석유 제품을 탐사하고 생산하는 아르헨티나 석유 및 가스 회사입니다. 그것은 또한 종사 하류 운영. 아르헨티나 정부는 회사의 최대 주주이며 YPF는 해당 국가에서 가장 많은 수익을 창출하는 회사입니다.
- PBF 에너지: 위의 회사 설명을 참조하십시오.
- GasLog 파트너: 그리스 피레우스에 본사를 둔 GasLog Partners는 액화 천연 가스를 운송하는 14척의 선박을 운영합니다. GasLog는 액화 천연 가스가 우크라이나 전쟁의 결과로 "2022년에 에너지 공급이 줄어들면서 유럽을 구했다"고 말했으며 2023년에도 비슷한 조건을 예측합니다.
대법원의 EPA 판결이 에너지 주식에 의미하는 것
2022년 XNUMX월 미국 대법원은 환경 보호국(EPA) 제한하는 능력 탄소 배출 발전소의 출력. 대신, EPA는 포괄적인 기후 변화 규정을 제정하기 전에 이제 의회의 승인을 받아야 합니다. 이 결정은 32년까지 2005년 수준에서 2030%까지 배출을 억제하도록 에너지 플레이어에게 요구한 오바마 행정부의 청정 전력 계획(CPP)을 목표로 했습니다. 에 연료 청정 에너지 대안.
이 판결은 팬데믹과 러시아의 우크라이나 침공으로 에너지 수요가 급증하는 가운데 2022년에 강세를 보인 석탄, 석유 및 가스 주식에 대한 잠재적인 EPA 규제 문제를 제거합니다. 그러나 결정은 다음에 대한 도전을 제시할 수 있습니다. 재생 가능 에너지 주식, 청정 에너지가 Joe Biden 대통령의 정책 의제의 필수적인 부분임에도 불구하고 이들 중 다수는 관심을 끌기 위해 고군분투했습니다.
전 세계적으로 재생 가능한 청정 에너지로의 분명한 움직임을 고려할 때 이번 판결이 얼마나 장기적으로 상승 여력이 있는지는 불확실합니다. 더욱이 많은 전력회사는 이미 EPA 환경 규제를 시행했으며, 특히 경제적으로 합당한 경우에는 그러했습니다.
에너지 주식 투자의 장점
에너지 부문에 투자해야 하는 두 가지 주요 이유는 시장 규모와 부문의 최근 수익입니다.
시장 규모: 세계가 자동차에서 공장에 이르기까지 모든 것에 전력을 공급하기 위해 에너지에 의존하고 있다는 점을 감안할 때, 최근 몇 년간 세계 에너지 시장의 가치가 약 7조 달러로 계산된 것은 놀라운 일이 아닙니다. 또한, 국제 에너지기구 (IEA) 30년까지 전 세계 에너지 수요가 2035% 이상 증가할 것으로 예상합니다. 에너지 시장은 또한 착취, 저장, 재생 에너지, 생산, 운송 및 유통을 포함하여 투자할 수 있는 많은 산업을 제공합니다.
최근 반품다음 트렌드는 당신의 친구입니다, 그들이 월스트리트에서 말하는 것처럼. 지난 23년 동안 에너지 주식보다 이 말을 더 잘 보여주는 부문은 없습니다. 그룹은 12년 2023월 현재 지난 XNUMX개월 동안 XNUMX% 이상의 수익률을 기록하며 시장의 다른 모든 영역에서 실적을 주도하고 있습니다.
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출처: https://www.investopedia.com/top-energy-stocks-march-2023-7152473?utm_campaign=quote-yahoo&utm_source=yahoo&utm_medium=referral&yptr=yahoo