VIX 데스크로스에 빠졌다. 그것은 일반적으로 S&P 500에 좋습니다.

(블룸버그) — 주식 시장 변동성에 대한 역발상 지표가 앞으로 몇 주 동안 미국 주식에 고무적인 신호를 보내고 있습니다.

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Cboe 변동성 지수(VIX)는 미국 주식 시장이 연준이 인플레이션에 맞서기 위해 공격적으로 금리를 계속 인상할 것이라는 새로운 공포로 기절한 XNUMX월 이후 처음으로 금요일에 "죽음의 십자가" 기술 형태에 빠졌습니다.

월스트리트의 공포 게이지로 불리는 VIX는 30일 변동성에 대한 시장 기대치를 측정하며 투자자들이 어떻게 느끼고 있는지를 나타내는 중요한 지표 역할을 할 수 있습니다. 소위 데드 크로스 패턴은 VIX의 단기 50일 이동 평균이 200일 이동 평균 아래로 떨어질 때 나타납니다.

개별 주식이나 지수의 경우 데드 크로스는 종종 약세로 간주됩니다. 그러나 Stock Trader's Almanac의 편집장인 Jeffrey Hirsch와 출판물의 리서치 디렉터인 Christopher Mistal에 따르면 VIX에 이런 일이 발생하면 주식에 희망적인 신호가 될 수 있습니다.

Hirsch와 Mistal은 고객들에게 보낸 연구 노트에서 “VIX는 단기 시장 변동성을 측정하도록 설계되었기 때문에 낮을수록 일반적으로 S&P 500의 성과가 더 좋습니다.”라고 썼습니다. "따라서 VIX 데드 크로스는 낙관적 신호가 될 수 있습니다."

Stock Trader's Almanac에 따르면 1990년 이후 VIX에 대한 죽음의 십자가가 현재보다 35개 있었습니다. 평균적으로 S&P 500은 형성 후 0.5주와 0.6주 동안 각각 XNUMX%와 XNUMX% 상승했습니다.

모든 것을 말하면서 주식 거래자들은 다음 주에 한 가지만 확신합니다. 더 많은 난기류입니다.

VIX는 20월 34.53일 장중 12까지 치솟은 후 이달 초 24 아래로 떨어지면서 변동성이 크게 완화되었습니다. 그러나 월요일에는 투자자들이 화요일 중요한 소비자 인플레이션 지표에 대비하면서 2023 이상으로 상승했습니다. , 하루 뒤 연준의 금리 결정이 이어집니다. 이러한 주요 이벤트는 XNUMX년 침체된 주식 시장의 미래를 형성할 것입니다.

이야기는 계속됩니다.

Hirsch와 Mistal은 "이는 현재의 VIX 데드 크로스가 단기적으로 강세일 가능성이 높지만 XNUMX주가 지나면 큰 징후가 아님을 시사합니다."라고 썼습니다.

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