요약
- 투자자는 하나의 새로운 위치에 진입하고 CoStar 및 Meta Platforms 지분을 늘렸습니다.
- 그는 또한 Charles Schwab과 Aon의 지분을 줄였습니다.
AON .
월리스 웨이츠 (거래, 포트폴리오) 와이츠투자운용 대표는 이달 초 자신의 XNUMX분기 포트폴리오를 공개했다.
네브래스카 주 오마하에 위치한 이 전문가는 주식을 선택할 때 벤자민 그레이엄의 가격 민감도 원칙과 안전마진 주장을 결합하고 회사의 미래를 통제할 수 있는 질적 요소가 장부가치와 같은 통계 지표보다 더 중요할 수 있다는 확신을 결합했습니다. 수입.
Partners III Opportunity Fund에 보낸 XNUMX분기 서한에서 Weitz는 올해가 "더욱 소란스러워지는 흐린 투자 전망"으로 시작했다고 언급했습니다. 그가 썼다:
“코비드-19 사례의 오미크론 파동은 2021월 초에 정점에 달했지만 글로벌 공급망은 건강하지 않습니다. XNUMX년 말까지 지속적이고 대규모의 통화 및 재정 부양책과 결합된 공급 부족은 이미 인플레이션의 불길을 촉발시켰습니다. 투자자들은 연준의 매파적인 변화를 예상하면서 더 높은 금리 환경을 위해 자산 가격을 조정하면서 올해를 시작했습니다. 우크라이나에서 발발한 전쟁은 무의미한 죽음과 파괴를 가져왔고, 세계 시장에 더욱 큰 혼란을 가져왔습니다. 러시아 석유와 천연가스 수입업체들이 대체 공급을 모색하면서 에너지 가격은 더욱 급등했습니다. 시장 상황은 여전히 역동적이며, 비록 시장이 분기 내 하락폭의 일부를 회복했지만 앞으로는 변동성이 더욱 커질 것으로 예상됩니다.”
이러한 고려 사항을 염두에 두고 Weitz는 31월 13일에 종료된 XNUMX개월 동안 거래 원장의 매수 및 매도 측면 모두에서 적극적으로 활동했습니다. SEC에 제출된 XNUMXF에 따르면 그는 해당 분기 동안 Gartner라는 새로운 포지션 하나를 입력했습니다.
투자자는 13F 파일링이 미국 주식 및 미국 예금 영수증에 대한 포지션만 포함하기 때문에 회사 보유에 대한 완전한 그림을 제공하지는 않지만 여전히 귀중한 정보를 제공할 수 있음을 알고 있어야 합니다. 또한 보고서에는 가장 최근의 포트폴리오 제출일 현재의 거래 및 보유만 반영되며 보고 회사가 오늘 또는 이 기사가 게시된 시점에 보유하거나 보유하지 않을 수 있습니다.
가트너
Weitz는 Gartner의 주식 127,979주에 투자했습니다(IT, 재정상의), 주식 포트폴리오의 1.7%를 해당 포지션에 할당합니다. 해당 주식은 해당 분기 동안 주당 평균 289.47달러에 거래되었습니다.
IT 및 비즈니스 전문가에게 구독 기반 연구 서비스를 제공하는 코네티컷주 스탬포드에 본사를 둔 이 회사의 시가총액은 19.60억 달러입니다. 화요일 주가수익비율은 241.70, 주가순자산비율은 25.7, 주가매출비율은 167.14로 약 4.21달러에 거래됐다.
GF 밸류 라인
GF Value Line은 주식이 다소 과대 평가되었음을 시사합니다.
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GuruFocus는 Gartner의 재무 건전성을 5점 만점에 10점으로 평가했습니다. 충분한 이자 보장에 더해 Altman Z-Score 3.45는 수익 증가 속도보다 자산 증가 속도가 더 빠르더라도 회사가 양호한 상태임을 나타냅니다. 투자 자본 수익률도 가중 평균 자본 비용을 약간 초과하는데, 이는 회사가 성장함에 따라 가치가 창출되고 있음을 의미합니다.
회사의 수익성은 영업 이익률 확대와 대다수 경쟁사를 능가하는 강력한 자기자본, 자산 및 자본 수익률에 힘입어 10점 만점에 10점으로 훨씬 나아졌습니다. Gartner는 또한 Piotroski F-Score가 7점 만점에 9점이라는 높은 점수를 받았습니다. 이는 운영이 건전하고 지속적인 수익과 수익 성장이 예측 가능성 순위에 별 9.8점 만점에 10점에 기여했음을 의미합니다. GuruFocus 연구에 따르면 이 순위에 있는 회사는 XNUMX년 동안 매년 평균 XNUMX%의 수익을 올렸습니다.
Gartner에 투자한 전문가 중 론 바론 (거래, 포트폴리오)가 발행주식의 6.55%로 최대지분을 보유하고 있다. 앨 고어 (거래, 포트폴리오)의 세대투자운용, 빌 니 그렌 (거래, 포트폴리오), 짐 시몬스 (거래, 포트폴리오)' 르네상스 기술, 조엘 그린 블랏 (거래, 포트폴리오), 캑스턴 어소시에이츠 (거래, 포트폴리오), 톰 게이너 (거래, 포트폴리오) and 리 에인 슬리 (거래, 포트폴리오) 주식에도 포지션이 있습니다.
코스타 그룹
그 구루는 코스타그룹을 부흥시켰습니다(CSGP, 재정상의) 지분을 27.78% 늘려 313,700주를 취득했다. 이번 거래는 주식 포트폴리오에 0.93%의 영향을 미쳤습니다. 해당 분기 동안 주식은 주당 평균 66.50달러에 거래되었습니다.
Weitz는 현재 총 1.44만 주를 보유하고 있으며 이는 주식 포트폴리오의 4.3%를 차지하며 19.48번째로 큰 지분을 보유하고 있습니다. GuruFocus는 2020년 XNUMX분기에 설립한 이후 투자에 대해 XNUMX%의 손실을 입었다고 추정합니다.
와이츠의 코스타그룹 보유 이력입니다.
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워싱턴 DC에 본사를 두고 상업용 부동산 업계에 정보, 분석 및 마케팅 서비스를 제공하는 이 회사의 시가총액은 32.08억 812.35천만 달러입니다. 화요일 주가수익률은 138.39, 주가순자산비율은 5.89, 주가판매비율은 18.36으로 약 XNUMX달러에 거래되었습니다.
GF Value Line에 따르면 해당 주식은 상당히 저평가되어 있습니다.
GF Value Line은 주식이 상당히 가치가 있음을 시사합니다.
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CoStar의 재무 건전성은 적절한 이자 보장과 강력한 Altman Z-Score 8를 바탕으로 GuruFocus에서 10점 만점에 10.2점으로 평가되었습니다. 수익이 증가하는 것보다 자산이 더 빠른 속도로 축적되어 효율성이 떨어질 수 있음을 나타내지만 ROIC가 WACC를 압도하므로 좋은 가치 창출이 있습니다.
회사의 수익성은 영업 이익률 확대와 동종 업계의 절반 이상을 능가하는 수익에 힘입어 9점 만점에 10점을 받았습니다. CoStar는 또한 Piotroski F-Score가 중간 수준인 5점으로 안정적인 회사의 전형적인 조건을 나타냅니다. 꾸준한 수익과 수익 성장으로 인해 예측 가능성 별 4.5개 등급을 획득했습니다. GuruFocus 데이터에 따르면 이 순위의 기업은 연간 평균 10.6%의 수익을 냅니다.
Baron은 4.76%의 발행 주식을 보유한 CoStar의 최대 Guru 주주입니다. 다른 최고 전문가 투자자는 다음과 같습니다. 베일리 지 포드 (거래, 포트폴리오), 프랭크 샌즈 (거래, 포트폴리오), 척 아크레 (거래, 포트폴리오)의 회사, Simons의 회사, 제롬 도슨 (거래, 포트폴리오), 스티븐 코헨 (거래, 포트폴리오), 레이 Dalio (거래, 포트폴리오) and 톰 게이너 (거래, 포트폴리오).
메타 플랫폼
메타 플랫폼(FB, 재정상의) 보유량은 29.44% 증가했으며, 투자자는 609,257주를 매입했습니다. 이번 거래는 주식 포트폴리오에 0.90% 영향을 미쳤습니다. 해당 주식은 해당 분기 동안 주당 평균 가격 250.52달러에 거래되었습니다.
Weitz는 현재 397,250주를 보유하고 있으며 이는 주식 포트폴리오의 3.95%를 차지하며 2.8번째로 큰 위치입니다. GuruFocus에 따르면 그는 2018년 XNUMX분기에 설립한 이후 투자에서 약 XNUMX%의 손실을 입었습니다.
Weitz의 Meta Platform 보유 이력입니다.
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이전에 Facebook으로 알려진 캘리포니아주 멘로파크에 본사를 둔 소셜 미디어 회사의 시가총액은 478.02억 176.55천만 달러입니다. 화요일 주가수익비율은 14.82, 주가순자산비율은 4.34, 주가매출비율은 4.63으로 약 XNUMX달러에 거래되었습니다.
GF Value Line 기준으로 현재 주가는 현저히 저평가되어 있는 것으로 판단된다.
GF Value Line은 주식이 상당히 저평가되어 있음을 시사합니다.
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GuruFocus는 편안한 이자 보장 수준과 견고한 Altman Z-Score 8으로 인해 Meta Platform의 재무 건전성을 10점 만점에 10.26점으로 평가했습니다. ROIC는 또한 WACC를 능가하며 회사가 가치를 창출하고 있음을 나타냅니다.
회사의 수익성은 10점 만점에 10점으로 더욱 좋아졌습니다. 마진 감소에도 불구하고 Meta는 대다수 경쟁사를 능가하는 강력한 수익률로 뒷받침됩니다. 또한 Piotroski F-점수는 5로 중간 정도입니다. 지속적인 수익과 매출 성장으로 예측 가능성 별 4.5점을 받았습니다.
켄 피셔 (거래, 포트폴리오)는 0.41% 지분을 보유한 Meta의 최대 Guru 주주입니다. 닷지 앤 콕스, 베일리 지 포드 (거래, 포트폴리오), 퍼스트 이글 투자 (거래, 포트폴리오), 체이스 콜먼 (거래, 포트폴리오), 스티브 만델 (거래, 포트폴리오), 크리스 데이비스 (거래, 포트폴리오), 시몬스의 회사, 루앤 쿠니 프 (거래, 포트폴리오), Philipe Laffont 및 다이아몬드 힐 캐피탈 (거래, 포트폴리오) 등도 회사에 상당한 지분을 보유하고 있습니다.
찰스 슈왑
주식 포트폴리오에 -1.74%의 영향을 미치면서 Weitz는 Charles Schwab(SCHW, 재정상의) 포지션이 41.09% 증가하여 510,363주를 매도했습니다. 해당 주식은 해당 분기 동안 주당 평균 88.05달러에 거래되었습니다.
투자자는 현재 총 731,650주를 보유하고 있으며 이는 주식 포트폴리오의 2.76%를 구성합니다. 바이츠는 현재까지 투자금액 대비 약 47.30%의 수익을 올렸다.
Weitz의 Charles Schwab 보유 이력입니다.
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텍사스 주 웨스트레이크에 본사를 두고 있으며 은행, 온라인 중개 및 자산 관리 자문 서비스를 제공하는 이 회사의 시가총액은 119.81억 63.10천만 달러입니다. 화요일 주가수익비율은 22.9, 주가순자산비율은 3.21, 주가매출비율은 6.49로 약 XNUMX달러에 거래됐다.
GF Value Line은 주식이 현재 상당히 가치가 있음을 시사합니다.
GF Value Line은 주식이 상당히 가치가 있음을 시사합니다.
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Charles Schwab의 재정 건전성은 GuruFocus에서 3점 만점에 10점으로 평가했습니다. 회사는 지난 몇 년 동안 새로운 장기 부채를 발행했지만 편안한 수준의 이자 보장으로 인해 관리가 가능합니다.
회사의 수익성은 업계 동료의 절반 이상을 능가하는 마진과 수익률을 바탕으로 7점 만점에 10점을 기록하고 중간 정도의 Piotroski F-점수 5점을 획득하는 등 조금 더 나아졌습니다. 꾸준한 수익과 매출 성장에 힘입어 Charles Schwab은 예측 가능성 별 XNUMX개 등급을 받았습니다.
Charles Schwab에 투자한 전문가 중 Dodge & Cox가 발행 주식 수의 3.81%로 최대 지분을 보유하고 있습니다. PRIMECAP 관리 (거래, 포트폴리오), 고어의 회사, 루앤 쿠니 프 (거래, 포트폴리오), 베일리 지 포드 (거래, 포트폴리오), Baron, Nygren, First Eagle 및 기타 여러 전문가도 상당한 지분을 보유하고 있습니다.
AON
전문가는 주식 포트폴리오에 -1.13% 영향을 미치면서 Aon(AON, 재정상의) 지분 37.07% 보유, 93,007주 매도. 해당 분기 동안 주식은 주당 평균 290.48달러에 거래되었습니다.
Weitz는 현재 총 157,900주를 보유하고 있어 주식 포트폴리오에서 2.30%의 공간을 확보하고 있습니다. GuruFocus는 장기간 투자하여 111.93%의 수익을 올린 것으로 추산합니다.
Weitz의 Aon 보유 이력입니다.
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다양한 금융 위험 완화 상품을 제공하는 영국 보험 회사는 시가총액이 56.16억 266.12천만 달러입니다. 화요일 주가수익비율은 41.98, 주가순자산비율은 47.83, 주가매출비율은 4.75로 약 XNUMX달러에 거래됐다.
GF Value Line에 따르면 현재 주식의 가치는 상당히 높습니다.
GF Value Line은 주식이 상당히 가치가 있음을 시사합니다.
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GuruFocus는 Aon의 재무 건전성을 4점 만점에 10점으로 평가했습니다. 회사는 지난 몇 년 동안 새로운 장기 부채를 발행했지만 적절한 이자 보장으로 인해 여전히 관리 가능한 수준에 있습니다. 그러나 Altman Z-Score가 1.64로 낮아 파산 위험에 처할 수 있음을 경고합니다. WACC는 또한 ROIC를 능가하며 가치 창출에 어려움을 겪고 있음을 나타냅니다.
회사의 수익성은 영업이익률 확대와 경쟁사 절반 이상을 능가하는 강력한 수익률에 힘입어 8점 만점에 10점을 기록하며 더욱 좋아졌습니다. Aon은 또한 Piotroski F-Score가 중간 수준인 5점을 받았습니다. 영업 이익 손실을 기록한 결과 별 1.1개 예측 가능성 순위가 주목됩니다. GuruFocus에 따르면 이 순위의 기업은 매년 평균 XNUMX%의 수익을 냅니다.
2.07 %의 지분으로 워렌 버펫 (거래, 포트폴리오)는 회사의 최대 Guru 주주입니다. 안드레아스 할보 르센 (거래, 포트폴리오), 퍼스트 퍼시픽 어드바이저 (거래, 포트폴리오), 스티븐 로믹 (거래, 포트폴리오) 및 기타 여러 전문가도 주식을 소유하고 있습니다.
추가 거래 및 포트폴리오 실적
분기 동안 Weitz는 CarMax에도 추가했습니다.
2.23개 주식으로 구성된 Guru의 57억 XNUMX천만 달러 규모의 주식 포트폴리오 중 절반 이상이 금융 서비스 및 통신 서비스 부문에 투자되어 있습니다.
Weitz의 부문별 포트폴리오 개요.
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Partners III 기회 펀드는 23.57년에 2021%의 수익률을 기록하여 S&P 500의 28.7% 수익률을 밑돌았습니다.
공개
나/우리는 언급된 어떤 주식에도 포지션이 없으며 향후 72시간 이내에 언급된 주식에서 새로운 포지션을 구매할 계획이 없습니다.
출처: https://www.forbes.com/sites/gurufocus/2022/05/27/wallace-weitz-buys-gartner-boosts-2-top-holdings/