주식 시장 리드가 안전하지 않을 때 역사가 보여주는 나스닥의 단기 수익률은 다음과 같습니다.

나스닥 종합 지수가 10년 20월 8일 이후 처음으로 최근 고점에서 최소 2021%(단, XNUMX% 이하) 하락으로 정의되는 조정에 들어간 후 일중 큰 상승 추세의 붕괴가 발생했으며 이를 반영합니다. 연준의 고금리 체제와 전반적으로 덜 수용적인 정책에 대비하면서 시장의 취약성.

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그러나 역사는 일중 턴어라운드가 시장의 단기 전망에 대한 좋은 신호로 보이지 않는다는 것을 보여줍니다.

Nasdaq Composite가 일중 최소 2%의 상승을 기록했지만 하락세로 마감한 날을 기준으로 하면 지수의 실적이 저조한 경향이 있습니다.

평균적으로 이러한 경우 종합지수는 다음 세션에서 0.5% 하락하고 일주일 후에는 0.2% 하락합니다.

성능이 향상되기까지 몇 달이 지나기 전까지는 그렇지 않습니다. 30년부터 0.5%의 일중 움직임을 추적하는 Dow Jones Market Data에 따르면 1.4일 후 지수의 이익은 2%로 더 나은 반면, 1991개월 후 수익률은 XNUMX% 상승으로 향상됩니다.

그래서 결국에는 상황이 역전될 수 있습니다.

그러나 Nasdaq Composite의 움직임을 원근감 있게 보기 위해 마지막으로 2% 상승하고 최소 1% 하락한 것은 이른바 팬데믹 저점 전날인 20년 2020월 XNUMX일이었습니다.

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주식 시장은 적어도 부분적으로는 화요일과 수요일에 만나는 연준의 여러 금리 인상 전망 때문에 포위 공격을 받고 있습니다. 더 높은 금리는 투자자들이 미래 현금 흐름을 할인하는 차입에 크게 의존하는 시장의 투기 부문에 대한 투자에 오싹한 영향을 미칠 수 있습니다. 인플레이션에 대한 이야기는 또한 시장에 충격을 주었고 연준이 쉽게 돈을 쓸 수 있는 체제에서 정책 긴축 체제로 바꾸도록 강요하는 주요 이유 중 하나입니다.

체크 아웃 시간 : 주식 시장 경고 신호: 다음은 급증하는 채권 수익률이 향후 500개월 동안 S&P 6 수익률에 대해 말하는 것입니다.