베어 마켓은 언제 끝날까요?

주요 요점

• 현재 약세장은 이제 XNUMX개월이 조금 넘었습니다.
• 이는 9.6개월의 평균 약세장보다 길지만 20/1973년에 74개월 동안 지속되었던 가장 긴 것보다 짧습니다.
• 이 현재의 약세장이 언제 끝날지는 확실하지 않지만, 우리는 역사를 사용하여 우리가 준비한 것에 대한 지침을 제공할 수 있습니다.
• 투자자들에게 그것은 우리가 갈 길이 있다는 것을 의미할 수 있습니다. 즉, 그 동안 귀하의 포트폴리오를 보호할 방법을 찾는다는 것을 의미합니다.

내일!

아니 정말. 글쎄요, 아마 아닐 겁니다. 그래도 좋겠죠?

진실은 현재 시장이 언제 끝날지 확실히 알 수 없다는 것입니다. 하지만 이 기사를 클릭하기 전에 완전한 당신의 시간 낭비, 우리가 우리에게 몇 가지 단서를 제공하기 위해 할 수 있는 일이 있습니다.

곰 시장은 이전에 발생했습니다. 여러 번. 역사를 돌아보면 이 약세장이 얼마나 오래 지속될 것인지 확실히 알 수는 없지만, 보통 마지막.

그 정보를 가지고 우리는 또한 역사상 가장 짧은 약세장과 가장 긴 약세장을 볼 수 있습니다. 이 모든 것을 합치면 상황이 나아지기 전에 예상할 수 있는 고통이 얼마나 더 많은지 조금 더 통찰력을 얻을 수 있습니다.

이것이 바로 우리가 할 일입니다.

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주식시장이 미래를 말해준다…

앞으로 좋지 않은 소식이 많이 들려올 것 같습니다. 경기 침체의 가능성이 커지고 있고 금리가 상승하고 인플레이션이 여전히 높은 것으로 보입니다. 부동산 시장에서도 떨어지기 시작했는데 역대 최고.

이 정보를 본 다음 주식 시장을 보고 "와, 상황이 훨씬 더 나빠질 것"이라고 생각할 수 있습니다.

당신이 옳을 수도 있지만 문제는 주식 시장이 미래를 내다본다는 것입니다. 완벽하지는 않지만 분명히 경제적 측면에서 선행 지표로 알려진 것입니다.

투자자와 트레이더는 미래의 경제 뉴스가 주식에 어떤 영향을 미칠 수 있는지를 고려하기 때문입니다. 이것은 '가격 책정'으로 알려져 있으며, 주식에 대해 지불할 준비가 된 가격은 미래의 경제적 성과가 그들에게 미칠 영향을 반영합니다.

지금까지 우리가 주식 시장에서 경험한 많은 변동성은 회사의 현재 수익과 성장 때문이 아니었습니다.

전망이 부정적이기 때문에 가격이 하락했습니다. 투자자들은 경제 성장이 하락함에 따라 내년에 수익과 성장이 둔화될 것이라는 기대에 따라 Meta, Tesla 및 Alphabet과 같은 주식의 가격을 책정하고 있습니다.

좋은 소식도 마찬가지입니다.

경제가 침체기에 접어들면 결국 애널리스트들이 터널 끝에서 빛을 보기 시작하는 시점이 올 것입니다. 이것은 경제 자체가 회복되기까지 아직 몇 달이 더 걸리더라도 주식 시장이 랠리하는 것을 볼 수 있습니다.

이 모든 것의 요점은 우리가 적어도 XNUMX년 더 경제적 어려움에 처한 것처럼 보인다고 해서 반드시 그 기간 내내 약세장에 있을 것이라는 의미는 아니라는 것입니다.

평균 약세 시장은 얼마나 오래 지속됩니까?

약세 시장이 국가 부에 미치는 영향은 치명적일 수 있지만 놀라울 정도로 짧은 시간 동안 지속되는 경향이 있습니다. 사실, 평균 약세장은 9.6개월만 지속됩니다..

그래서 대부분의 경우 주식시장의 하락세는 XNUMX년 이내에 끝난다. 이것은 상황이 얼마나 빨리 변할 수 있는지, 그리고 시장이 완벽할 때까지 시간을 맞추는 것이 왜 엄청나게 어려운지를 보여줍니다.

물론 그것은 평균입니다. 즉, 그것보다 더 오래 지속되는 많은 약세장과 그렇게 오래 지속되지 않는 많은 약세장이 있을 것임을 의미합니다. 우리가 본 것 중 가장 짧은 약세장은 팬데믹이 시작되었을 때 발생했으며 33일 동안만 지속되었습니다.

네, 한 달이 조금 넘었고 약세장이 끝났고 거의 XNUMX년 동안 놀라운 수익을 올렸습니다.

가장 긴 것은 좀 더 우울합니다. 30년대 초반에는 단기간에 많은 약세장을 보았습니다. 1929년 중반부터 1933년 말까지 총 XNUMX번(!)의 약세장이 있었지만 그 사이에 강력한 성장기가 있었습니다.

가장 오래 지속된 약세장은 1973/74년에 약 20개월 동안 지속되었습니다. 아직 XNUMX년이 채 안 남았지만, 그럼에도 불구하고 주가가 회복되기까지는 상당한 시간이 걸렸다.

그래서 우리는 약 20개월로 가장 짧고, 가장 긴 것은 XNUMX개월이며 평균은 약 XNUMX개월입니다. 그렇다면 우리는 어디로 떠날까요?

베어마켓은 언제 끝날까요?

현재 S&P 500 약세장은 13년 2022월 20일 시장이 고점에서 3% 하락했을 때 공식적으로 불렸습니다. 이번 가을은 2022년 XNUMX월 XNUMX일에 시작되어 현재 약세장의 시작을 알립니다.

즉, XNUMX개월 이상 진행되었다는 의미입니다.

좋은 소식은 우리가 고비를 넘었다는 것입니다. 이것은 이제 공식적으로 평균 약세장보다 길다. 그러나 얼마나 더 오래 지속됩니까? 글쎄, 그것은 가장 긴 곰 시장이 될 수 있습니다.

팬데믹은 매우 이례적인 일련의 경제 상황을 만들어냈기 때문에 완전히 불가능한 것은 아닙니다. 하지만 잠시 동안 주차하고 이전 최악의 상황을 벤치마크로 사용하겠습니다.

현재 약세장이 20개월 동안 지속된다면, 역대 최장 기간과 맞먹는다면 이제 절반을 넘었다는 의미입니다. 현재 약세장이 끝나는 내년 XNUMX월까지 XNUMX개월 반이 더 걸립니다.

따라서 지금부터 2023년 XNUMX월 사이에 끝나는 약세장은 아마도 상당히 합리적인 추측일 것입니다. 그러나 다시 말하지만 그것은 단지 투영일 뿐이며 현실은 여전히 ​​남아 있습니다.

하지만 여러 면에서 이 타임라인은 의미가 있습니다. 우리는 금리가 계속해서 위험에 노출되고 인플레이션이 천천히 떨어지기 시작함에 따라 추가 변동성을 예상할 수 있습니다. 내년으로 향하면서 우리는 인플레이션 측면에서 진전을 보기를 희망해야 합니다. 이는 연준이 금리 인상을 늦추기 시작하고 심지어 안정되게 유지할 수 있음을 의미합니다.

시장은 이에 대해 꽤 만족할 것 같고 우리는 회복을 위한 잠정적인 시도를 보기 시작할 수 있습니다.

통화 정책의 완화에 대한 전망으로 인해 공기업은 최근보다 약간 더 고무적인 지침을 제공할 수 있습니다. 이것은 차례로 투자자를 더욱 격려하고 전체 상승주기가 다시 시작될 수 있습니다.

이것은 모두 추측이지만 시장이 작동하는 방식입니다. 우리는 좋은 소식과 긍정적인 기대가 더 좋은 소식과 더 나은 기대로 이어지는 주기를 봅니다.

따라서 현재 약세장은 지금까지 어려운 시장이었지만, 바라건대 우리는 그것의 올바른 편에 서기 시작했습니다.

이것은 투자자에게 무엇을 의미합니까?

핵심은 시장 타이밍을 잡을 수 없다는 것입니다. 약세장이 언제 끝나고 주식이 언제 랠리를 시작할지 실제로 아는 것은 불가능합니다. 우리는 그것이 결국 일어날 것이라는 것을 알고 있으며, 그럴 때 상당한 금전적 보상이 있을 수 있습니다.

평균 약세장에 비해 평균 강세장은 31개월로 훨씬 더 오래 지속됩니다. 즉, 현금을 옆에 두고 돈을 벌 수 있는 완벽한 시간을 기다리면 심각한 이익을 놓칠 수 있습니다.

즉, 우리가 약세장에 머무르는 동안 투자자들이 변동성에 대한 노출을 제한하려는 것이 합리적입니다.

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