지금쯤이면 전통적인 ICE 차량이 사라지고 있으며 전기 자동차(EV)에 의해 빠르게 노후화된다는 사실을 누구나 알고 있습니다.
실제로 Needham의 청정 기술 분석가에 따르면 비크람 바그리, EV 채택은 "예상보다 빠르게 진행되고 있습니다." 사실 거시적 배경을 고려할 때 이는 그다지 충격적이지 않다.
Bagri는 "EV의 기본 환경은 휘발유 가격 상승, 정부 지원 및 가용성 향상으로 그 어느 때보다 건설적입니다."라고 말했습니다. "휘발유 가격이 변동함에 따라 단기적인 변동성이 있을 것으로 예상되지만 EV 채택에는 규제 및 수요 주도 경로가 있습니다."
2030년까지 IEA, BCG 및 BNEF의 미국 전기차 보급률은 44%에서 53% 사이입니다. 개별 OEM은 많은 자동차 제조업체가 100년 또는 2030년까지 2035% EV 판매를 목표로 설정함에 따라 훨씬 더 빠른 채택률을 기대합니다.
채택은 해당 공간에서 활동하는 공개 회사에 많은 기회를 제공하며 이는 투자자에게도 기회로 이어집니다.
Bagri와 그의 팀은 여러 EV 제조업체의 전망을 평가했으며 그들의 견해에 따라 업계의 밀과 왕겨를 분리했습니다. 자세히 살펴보겠습니다.
피스커 주식회사 (FSR)
Elon Musk는 세계에서 가장 유명한 EV 기업가이지만 Henrik Fisker는 Musk가 돈을 벌기 위해 노력하고 있습니다. Fisker 공동 설립자(회사는 아내 Geeta Gupta-Fisker와 함께 설립됨)이자 CEO는 Aston Martin DB9, BMW Z8, Aston Martin V8 Vantage 및 VLF와 같은 여러 고급차를 설계한 업계에서 부러워할 만한 기록을 보유하고 있습니다. 무엇보다도 Force 1 V10.
Fisker는 그의 초점을 EV로 돌렸습니다. 이 스타트업은 2016년에 설립되었으며 Fisker는 안정적이고 저렴할 뿐만 아니라 지속 가능하게 제작된 차량을 대량 생산하여 EV 시장에서 점유율을 높일 계획입니다.
생산 라인에서 첫 번째 차량은 전기 스포츠 유틸리티 차량(SUV)인 Fisker Ocean이 될 것입니다. SUV는 미국과 EU에서 판매되는 승용차의 약 절반을 차지하여 SUV 시장을 승용차 카테고리에서 가장 큰 부문으로 만들고 있습니다.
공식 생산은 4월 중순에 시작되며 자동차 업계 3.7위 공급업체인 마그나가 조립한다. XNUMX만 대의 차량을 생산 라인에서 생산한 마그나의 경험은 도움이 될 것이며 Needham의 Bagri는 "이는 실행 위험과 시장 출시 시간을 단축할 뿐만 아니라 주기 초기에 더 높은 마진을 의미합니다"라고 언급했습니다.
40,000달러 미만의 가격으로 경쟁력 있는 가격이 책정된 Fisker Ocean은 2H24에 출시될 것으로 예상되는 PEAR가 뒤를 이었고 30,000달러보다 낮은 가격대가 될 것입니다.
Bagri는 이 업계 선수의 밝은 미래를 전망하는 이유를 설명하면서 “FSR은 최첨단 기술을 갖춘 SUV를 저렴한 가격에 EV 시장에 진입시켜 회사에 엄청난 기회를 제공합니다. 또한 FSR은 가장 크고 평판이 좋은 회사와 계약 제조 계약을 통해 상당한 자본 지출 없이 지배적인 위치를 달성하는 것을 목표로 합니다.”
분석가는 "게다가, SUV의 인기는 FSR에 대한 우리의 추정을 너무 보수적으로 만들 수 있습니다. SUV는 EU와 미국에서 각각 ~45% 및 >50%를 차지하기 때문입니다. 이러한 비율이 유지된다면 10년에 미국과 EU에서 판매되는 ~2030mm 차량은 EV SUV가 되어야 하며, 이는 FSR의 점유율이 EV SUV 시장의 ~5%가 될 것입니다.”
이에 따라 Bagri는 투자의견 매수와 목표주가 12달러로 FSR에 대한 커버리지를 시작했으며, 이는 주가가 내년에 34% 성장할 수 있음을 시사합니다. (바그리의 기록을 보시려면, 여기를 클릭하세요)
전반적으로 FSR은 8개의 Buys, 5개의 Holds 및 2개의 Sell로 세분화된 1개의 리뷰를 기반으로 분석가 컨센서스에서 Moderate Buy 등급을 받았습니다. 평균 목표 가격은 $13.50이며, 이는 주가가 51년 동안 XNUMX% 상승할 것임을 의미합니다. (TipRanks에서 FSR 주식 예측 보기)
리비안 오토모티브(리븐)
리비안은 지난 XNUMX월 공개 시장에 진출해 큰 화제를 모았다. Amazon과 Ford가 지원하는 블록버스터 IPO로 무장한 이 회사는 고급 전기 트럭과 SUV를 약속하며 EV의 왕 Tesla의 주요 경쟁자가 되기 위해 마구간을 마련했습니다.
리비안은 지난해 말 프리미엄 전기트럭 R1T를 공개했고 올해 말에는 같은 플랫폼을 기반으로 한 SUV인 R1S의 인도를 시작할 예정이다.
그러나 생산을 늘리는 것은 Rivian에게 약간의 악몽이었습니다.. 이 회사는 올해 초 칩 부족에서 코로나 관련 문제, 차량 라인 재배치에 이르기까지 광범위한 생산 문제에 직면했습니다. 이는 생산에 영향을 미쳤을 뿐만 아니라 투자 심리에도 나쁜 영향을 미쳤습니다.
최근 역풍이 약해지면서 심리가 개선되었습니다. 2월의 4,467분기 보고서에서 EV 제조업체는 분기에 3,500대의 차량을 인도했으며 이는 Street의 25,000대 예상 납품보다 약간 높은 수치입니다. 자신감을 더욱 높여주는 Rivian은 올해 2022대 생산 목표를 달성하기 위해 여전히 순조롭게 진행되고 있다고 말했습니다. 98,000년 1월 현재 이 회사는 RXNUMX 라인에 대해 미국과 캐나다에서 총 XNUMX건의 순 예약을 보유하고 있습니다.
"스포츠카의 성능과 픽업의 견고함"을 자랑하는 Rivian의 제품을 통해 Bagri는 "독특한 것을 찾는" 얼리 EV 사용자를 끌어들이는 데 필요한 모든 것을 갖추고 있다고 생각합니다.
그러나 순전히 투자의 관점에서 보면 현재 애널리스트가 이 이름을 완전히 사용하지 못하게 하는 문제가 너무 많습니다.
Bagri는 "평가가 완전해 보입니다... RIVN이 견고한 위치에 있지만 경쟁이 치열해지고 수익성은 아직 멀고 제조 문제가 남아 있으며 회사는 2024년 이후에 추가 자본이 필요할 것이라고 믿습니다."라고 설명했습니다.
이를 위해 Bagri의 커버리지는 Hold(즉, 중립) 등급으로 시작되며 고정 가격 목표는 염두에 두지 않습니다.
4명의 다른 분석가가 Bagri에 합류했으며 1명은 언덕을 향해 달리는 것을 권장하지만 8개의 다른 분석가는 긍정적이며 모두 중간 매수 컨센서스 등급으로 절정에 달합니다. 평균 목표 가격은 $22의 평균 목표 시계를 고려할 때 49.15년 동안 XNUMX%의 이익을 요구합니다. (TipRanks에서 RIVN 주식 예측 보기)
루시드 그룹(LCID)
Tesla는 이제 Lucid의 도입으로 또 다른 모습을 보입니다. 전 Tesla 엔지니어 Peter Rawlinson이 이끄는 이 EV 제조업체는 Musk 및 co.의 왕관을 훔치려는 또 다른 회사입니다.
Lucid의 에이스는 Lucid Air 전기 세단으로 "세계에서 가장 긴 주행 거리, 가장 빠르게 충전되는 고급 전기 자동차"입니다.
그것은 단지 과장이 아닙니다. Rawlinson은 Model S의 엔지니어링을 주도했지만 Lucid Air로 성능이 향상되었습니다. Tesla Model S의 범위는 375마일에서 405마일 사이이지만 엔트리 레벨 Lucid Air Pure는 406마일을 자랑하며 Lucid Air Dream Edition R을 사용하면 공식 EPA 범위인 520마일까지 올라갑니다.
이 차량은 MotorTrend의 2021년 '올해의 차' 상을 비롯한 여러 상을 수상하는 등 광범위한 찬사를 받았습니다.
따라서 매우 유망합니다. 그러나 다른 많은 회사와 마찬가지로 Lucid는 공급망 문제와 여러 생산에 영향을 미치는 물류 문제가 있는 불리한 거시적 조건으로 인해 큰 타격을 받았습니다. 예를 들어, 회사는 20,000년에 2022대의 차량을 생산하기를 희망했지만 약 13,000대로 낮추고 6,000-7,000 사이로 추가로 줄였습니다.
또한 Air의 소프트웨어 기능 수준은 다른 EV의 표준에 미치지 못하는 것으로 나타났습니다. 이것은 다른 문제와 함께 Bagri의 약세를 알려줍니다.
"최적의 소프트웨어가 아닌 잠재적인 제조 속도 충돌 및 프리미엄 가치 평가로 인해 LCID를 실적이 저조한[즉, 판매]로 평가합니다. 우리는 소프트웨어 개발 및 제조 램프가 회사에서 세간의 이목을 끌기 때문에 더 많은 걸림돌을 겪을 수 있다고 믿습니다. 우리는 '23-24의 생산을 컨센서스보다 ~20% 낮게 모델링하고 있습니다. 마지막으로, 우리 범위에서 LCID는 대부분의 외부 자본을 필요로 하는 회사이며 곧 자본 오버행을 생성할 수 있습니다.”라고 약세는 썼습니다.
대체로 LCID에 대한 시장의 현재 견해는 엇갈린 모습으로 전망이 불확실함을 나타냅니다. 주식에는 각각 2개의 매수와 1개의 홀드 및 매도를 기반으로 한 Hold 분석가 컨센서스가 있습니다. 그러나 $21.67의 목표주가는 현재 주가에서 ~34%의 상승 여력이 있음을 시사합니다. (TipRanks에서 LCID 주식 예측 보기)
히프 라인
이 기사에 요약된 세 가지 EV 이름 중 월스트리트는 내년에 Fisker 주식에서 가장 큰 이익을 얻을 것으로 기대합니다.
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면책 조항 :이 기사에 표현 된 의견은 전적으로 특집 분석가의 의견입니다. 콘텐츠는 정보 제공 목적으로 만 사용됩니다. 투자를하기 전에 자신의 분석을하는 것이 매우 중요합니다.
출처: https://finance.yahoo.com/news/fisker-rivian-lucid-ev-stock-000134667.html