화요일에 주식이 하락한 이유는 무엇이며 이번 주 시장을 움직이는 요인은 무엇입니까?

주요 요점

• S&P 500은 이번 주에 하락했으며 목요일 늦은 거래에서 월요일 개장가보다 3% 이상 하락했습니다.
• 제이 파월 연준 의장이 금리가 더 오를 수 있고 더 오랫동안 높은 수준을 유지할 수 있다고 언급한 데 따른 것입니다.
• 이번 주에는 GE가 6% 이상 상승하고 SVB Financial Group이 60% 이상 하락하는 등 큰 규모의 개별 이삿짐이 있었습니다.

월요일에 더 높게 개장한 후, 주식 시장은 지난 며칠 동안 하락세를 보이고 있습니다. 현재 바늘을 움직이는 가장 중요한 문제가 금리라는 점을 감안할 때 하락의 원인은 지켜보는 사람에게 놀라운 일이 아닙니다.

제이 파월 연준 의장은 기대를 모은 마블 영화의 배우 같다. 관측자들은 차기 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 무엇이 준비될지에 대한 단서와 스포일러를 찾으며 그의 모든 말에 매달리고 있습니다.

화요일에 그는 "최근 경제 데이터가 예상보다 더 강력하게 나왔기 때문에 최종 금리 수준이 이전보다 높을 가능성이 있음을 시사합니다. 예상했다. 금리 인상 속도를 높일 준비가 돼 있다”고 말했다.

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연준이 금리를 인상하는 이유는?

지금 미국 경제에 큰 줄다리기가 진행되고 있습니다. 인플레이션은 2022년만큼 헤드라인을 장식하지는 않지만 여전히 심각한 문제입니다. 연 6.4%로 9.1년 2022월 최고치인 XNUMX%에서 크게 하락했으며 이는 연준 목표치의 두 배가 넘는 수치입니다.

Jay Powell의 이상적인 인플레이션율은 2-3% 사이이며, 그는 이것이 그가 그것을 다시 낮출 계획이라는 것을 여러 차례 분명히 밝혔습니다.

FOMC가 인플레이션에 영향을 미치는 방법은 금리를 통해서입니다. 경제가 너무 뜨거워지고 인플레이션이 달아나기 시작하면 높은 이자율은 사실상 소비자 주머니에서 돈을 빼냅니다.

높은 이자율은 특히 모기지 및 자동차 대출과 같은 고액 항목의 경우 더 비싼 대출을 의미합니다. 소비자가 모기지나 자동차 할부금에 더 많은 돈을 써야 한다면, 운동화나 식당, 게임에 쓸 현금이 줄어든다는 의미입니다.

이로 인해 이러한 상품에 대한 수요가 둔화되고 기업은 수요를 유지하기 위해 가격 인상을 최대한 제한해야 합니다. 시간이 지남에 따라 인플레이션율이 낮아집니다.

높은 금리가 시장 변동성을 유발하는 이유는 무엇입니까?

다 좋지만 높은 인플레이션은 모두에게 좋지 않습니다. 그렇죠? 확실히 연준이 인플레이션을 낮추는 데 도움을 주고 있다면 그것은 기업과 주식에 긍정적일 것입니까?

장기적으로는 아마. 단기적으로는 아닙니다.

연준이 금리를 인상할 때 끌어당기는 핵심 수단으로 귀결됩니다. 소비자 지출. 이자율이 높을수록 예상되는 지출 수준은 낮아집니다. 평균 모기지 페이먼트가 월 1,700달러라고 상상해 보십시오.

연준이 금리를 인상하여 월 1,900달러가 되면 평균적인 사람이 Nike, Walmart 및 Amazon과 같은 회사에 지출해야 하는 비용보다 200달러 적은 금액입니다.

뿐만 아니라 더 높은 요율은 기업 지출에도 영향을 미칩니다. 신용을 사용하는 기업(거의 대부분)은 사무실 공간, 직원용 새 컴퓨터 및 장비, 심지어 사무실 크리스마스 파티와 같은 자체 서비스에 지출하는 비용이 줄어들 것입니다.

이 모든 것이 회사의 수익 감소로 이어집니다. 그리고 수익 감소는 일반적으로 이익 감소를 의미하며 이는 투자자와 주주에게 좋은 결과가 아닙니다.

현재 경제가 상당히 견고하고 인플레이션이 여전히 높기 때문에 연준은 금리를 계속 인상할 가능성이 높습니다.

Jay Powell이 금리 긴축 주기가 예상보다 높거나 길다고 언급하면 ​​투자자들은 이것이 기업의 수익에 어떤 영향을 미칠지 걱정하기 때문에 시장을 놀라게 합니다.

이번 주 시장을 움직이는 다른 발표

이 동전의 다른 면은 경제 데이터입니다. 이상하게도 좋은 데이터는 실제로 주식 시장에 나쁜 소식입니다. 여기에서 우리와 함께있어. 연준은 다소 부정적인 경제 데이터를 보기를 원합니다.

더 적은 일자리 또는 더 낮은 소비자 지출은 그들이 금리 인상을 통해 달성하려는 것과 정확히 일치합니다. 지금까지 그들의 금리 인상은 경제 전반에 큰 영향을 미치지 않은 것 같습니다.

517,000월의 마지막 일자리 보고서는 분석가들이 예측했던 187,000개에 비해 XNUMX개의 일자리를 추가하여 추정치를 상회했습니다.

이를 염두에 두고 모든 시선은 금요일에 나오는 205,000월 일자리 보고서에 쏠려 있습니다. Refinitiv의 데이터에 따르면 컨센서스 예측에 따르면 새로운 일자리 수치는 XNUMX개입니다.

이 정도 수준이면 시장의 조용한 반응을 기대할 수 있습니다. 어느 쪽이든 큰 스윙은 시장이 크게 움직이는 것을 볼 수 있습니다.

0.50월과 같이 수치가 훨씬 더 높아지면 연준이 현재 예상되는 0.25%포인트가 아닌 XNUMX%포인트 인상할 것으로 우려됩니다. 시장은 이에 친절하게 반응하지 않을 것이며 우리는 추가 하락을 볼 수 있습니다.

이번 주 지금까지 큰 움직임

이번 주에는 지금까지 긍정적인 방향과 부정적인 방향 모두에서 큰 움직임을 보였습니다. 이번 주에 지금까지 본 가장 큰 변화는 다음과 같습니다.

제너럴 일렉트릭

GE는 목요일 오전 투자자 컨퍼런스에서 2025년까지 항공 사업에서 두 ​​자릿수 성장을 예상한다고 시장 지침을 발표했습니다. 이것과 다른 사업부에 대한 긍정적인 전망으로 인해 초기에 주가가 8% 이상 상승했습니다. 시간 거래 목요일.

접시 네트워크

시장은 최근 Dish Network에 친절하지 않았으며 회사는 14년 만에 최저치를 기록했습니다. 그것은 화요일에 그 낮은 수준에서 반등했고 목요일 아침에 Dish의 공동 설립자 Jim DeFranco가 회사에서 16만 달러 상당의 주식을 추가로 구입했다는 소식에 다시 반등했습니다. 월요일 저점에서 거의 5% 상승했습니다.

SVB 금융 그룹

신생 기업인 Silicon Valley Bank의 모회사는 대차 대조표를 확보하기 위해 대규모 자산 매각이 발생했다는 소식에 주가가 폭등하는 것을 목격했습니다. 목요일 심야 거래에서 주가는 60% 이상 폭락했습니다.

결론

시장은 바로 지금 붙잡을 데이터나 뉴스를 찾기 위해 촉박한 상황에서 기다리고 있습니다. 연준이 다음 회의에서 무엇을 할 것인지에 대한 통찰력을 줄 수 있는 모든 것. 한 가지 확실한 것은 인플레이션, 경제, 연준 사이의 전쟁이 격렬해짐에 따라 변동성이 계속될 가능성이 높다는 것입니다.

이것은 경제 방향과 인플레이션 변화에 대한 명확성을 얻을 때까지 변경되지 않을 것입니다.

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