연준의 최근 금리 인상이 주식을 달에 보낸 이유: Morning Brief

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7 월 목요일 28, 2022

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수요일에 주식이 한 방향으로 움직였습니다 — 더 높은.

종가가 울렸을 때 나스닥은 4% 이상, S&P 500은 2.6%, 다우 지수는 1.4% 상승했습니다. 이는 2020년 XNUMX월 이후 나스닥 최대 랠리였다.

수요일 급등을 포함하여 S&P 500은 연준의 지난 1번의 회의 이후 각각 XNUMX% 이상 상승했으며, 모든 회의에는 중앙은행의 금리 인상이 포함되어 있습니다.

그리고 16월 500일에 가장 최근의 저점을 기록한 이후 S&P 10은 현재 XNUMX% 상승했습니다.

수요일 시장을 궁극적으로 움직인 것은 언제나처럼 기대였습니다. 구체적으로: 금리 인상을 위한 연준의 가장 공격적인 조치가 이제 우리 뒤에 있을지도 모른다는 기대입니다.

르네상스 매크로의 닐 두타 경제학자는 "파월 의장이 XNUMX월 FOMC 기자회견에서 정책 중심축에 대한 기대를 높였다"고 말했다. "그는 '어느 시점에서 [속도] 증가를 늦추는 것이 적절할 것 같다'고 말했습니다. 중요한 것은 경제 전망에 대한 불확실성이 높아짐에 따라 연준이 데이터 의존성에 대한 명시적인 포워드 가이던스에서 멀어졌다는 것입니다. 금융시장이 화답했다”고 말했다.

수요일에 연준은 기준금리를 0.75% 인상하기로 결정, XNUMX차 회의에서 중앙 은행은 이 정도의 움직임을 보였습니다. 파월의 개요에서 이러한 공격적인 움직임은 오로지 인플레이션을 낮추는 것을 목표로 합니다.

파월 의장은 “고용 극대화와 물가 안정을 촉진하라는 의회의 권한이라는 관점에서 보면 노동 시장은 극도로 빡빡하고 인플레이션은 너무 높다”고 말했다.

연준은 80년대 초반 이후 연속 회의에서 이 정도로 금리를 인상하지 않았습니다. 9.1월 물가상승률은 1981%로 XNUMX년 이후 최고치를 기록했다.

이야기는 계속됩니다.

수요일 파월 의장의 기자 회견에서 정책 성명과 논평에서 투자자와 경제학자들은 중앙 은행이 앞으로 몇 달 안에 가속 페달을 완화할 것이라는 윤곽을 보았습니다.

이것은 투자자들에게 환영할만한 발전입니다.

BlackRock의 글로벌 채권 CIO인 Rick Rieder는 "회장의 기자 회견은 경기 침체의 징후를 보여주는 경제를 매우 명확하게 인식했습니다."라고 말했습니다. "우리는 종종 '높은 가격이 높은 가격의 치료제'라고 말했으며 실제로 오늘날 전국적으로 그 역동적인 움직임을 보고 있습니다."

그러나 향후 몇 개월 동안 연준이 이러한 관점에서 얼마나 확신을 유지할 것인지는 우리가 가을과 그 이후로 향함에 따라 여전히 미해결 문제로 남아 있습니다.

그리고 최근의 역사는 연준의 태도에 또 다른 변화와 그에 따른 금융 시장의 변동이 멀지 않을 수 있음을 시사합니다.

Dutta는 "Powell은 2018년에 금리가 '중립으로 가는 먼 길'이었다고 말했지만 얼마 지나지 않아 금리를 인하한 것과 같은 사람입니다"라고 말했습니다. “그는 그것을 밀어내려고 하다가 점점 가늘어지면서 앞으로 당겨진 바로 그 사람입니다. 75월에 하기 전에 XNUMX월에 XNUMXbp 인상을 크게 배제한 동일한 사람입니다. 시장은 이제 매파적인 XNUMX월 스탠스에서 전환점을 감지했고, 이는 금리 인하에 대한 기대로 작용하고 있습니다.”

Dutta는 "또 다른 180개가 그럴듯하다는 생각을 고수합니다."라고 덧붙였습니다. "배제하지 마세요."

오늘 봐야 할 것

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• 동부 표준시 오전 8:30 : GDP 물가 지수, 전 분기 대비, Q2 사전 추정치(8.0% 예상, 전 분기 동안 -8.2%)

• 동부 표준시 오전 8:30 : 핵심 PCE, 전 분기 대비, Q2 사전 추정치(전 분기 동안 4.4% 예상, 5.2% 예상)

• 동부 표준시 오전 8:30 : 초기 실업 수당 청구, 주 종료 23월 250,000일(251,000 예상, 이전 주 동안 XNUMX)

• 동부 표준시 오전 8:30 : 계속되는 주장, 16월 1.386일 종료 주(1.384만 XNUMX 예상, 이전 주 XNUMX만 XNUMX)

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수입

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