5 저평가된 예측 가능한 기술 기회

요약

• TD Synnex, Fair Isaac, Apple, Micron Technology 및 OSI Systems는 할인된 가격에 거래되고 있습니다.

미국 시장 지수는 인플레이션 상승과 연준의 이에 맞서려는 계획, 그리고 러시아와 우크라이나 간의 지정학적 긴장으로 인해 불안한 며칠간 거래가 이어진 후 수요일 아침 상승세를 보였습니다.

수요일 다우존스 산업평균지수는 0.45%, 나스닥 종합지수는 1.5% 상승했습니다. 500년 2020월 팬데믹 발병 이후 최악의 한 달을 기록하고 있는 S&P 0.93은 XNUMX% 상승했다.

결과적으로, 투자자들은 예측 가능한 성과를 보이는 저평가된 증권 중에서 기회를 찾는 데 관심을 가질 수 있습니다.

프리미엄 기능인 GuruFocus의 저평가 예측 가능 스크리너는 할인된 현금 흐름과 할인된 수익이라는 두 가지 방법을 기반으로 주식이 저평가되었는지 또는 과대평가되었는지 여부를 결정합니다.

두 방법 모두 할인율이 XNUMX보다 큰 기업은 저평가된 것으로 간주되고, 할인율이 XNUMX보다 작은 기업은 과대평가된 것으로 간주됩니다. 그런 다음 기업의 예측 가능성 비율은 지난 XNUMX년 동안의 과거 성과를 기반으로 결정됩니다.

이러한 기준에 따라 26월 XNUMX일 현재 TD Synnex Corp.(SNX, Financial), Fair Isaac Corp.(FICO, Financial), Apple Inc.(AAPL, Financial), Micron 등 여러 기술주가 스크리너 자격을 얻었습니다. Technology Inc.(MU, 금융) 및 신생 OSI Systems Inc.(OSIS, 금융).

TD 시넥스

TD Synnex(SNX, Financial)의 주식은 현재 DCF 가치 $20보다 129%, 할인 수익 가치 $37보다 163% 낮은 가격에 거래되고 있습니다.

캘리포니아주 프리몬트에 본사를 두고 IT 솔루션을 제공하는 소프트웨어 회사인 이 회사의 시가총액은 9.75억 102.13천만 달러입니다. 수요일 주가수익비율은 15.64, 주가순자산비율은 1.23, 주가매출비율은 0.21로 약 XNUMX달러에 거래됐다.

GF 가치선은 과거 비율, 과거 실적 및 미래 수익 예측을 기반으로 주식이 현재 공정하게 평가되어 있음을 시사합니다.

GuruFocus는 TD Synnex의 재무 건전성을 5점 만점에 10점으로 평가했습니다. 지난 2.9년 동안 약 4.34억 달러의 신규 장기 부채를 발행한 결과, 회사는 이자 보장 수준이 좋지 않습니다. 그러나 Altman Z-Score가 XNUMX로 높다는 것은 자산이 수익 증가보다 빠른 속도로 축적되고 있음에도 불구하고 양호한 상태임을 나타냅니다. 투하자본수익률도 가중평균자본비용을 약간 웃돌기 때문에 기업이 성장함에 따라 가치도 창출되고 있다.

회사의 수익성은 영업 이익률 확대와 경쟁사의 절반 이상을 능가하는 자기자본, 자산 및 자본 수익률에 힘입어 8점 만점에 10점을 기록하는 등 훨씬 더 나아졌습니다. TD Synnex의 Piotroski F-점수는 중간 수준인 6점으로, 이는 안정적인 회사의 일반적인 비즈니스 조건을 나타냅니다. 꾸준한 수익과 수익 성장 또한 별 12.1개 중 10개라는 예측 가능성 순위에 기여했습니다. GuruFocus에 따르면 이 순위의 기업은 XNUMX년 동안 매년 평균 XNUMX%의 수익을 올렸습니다.

TD Synnex에 투자한 전문가들 중, 척 로이스 (Trades, Portfolio)가 발행 주식의 0.13%로 가장 큰 지분을 보유하고 있습니다. 스티븐 스크럭스 (거래, 포트폴리오), 킬리-테톤 어드바이저, LLC (거래, 포트폴리오), 조엘 그린 블랏 (거래, 포트폴리오), 스콧 블랙 (거래, 포트폴리오), 캑스턴 어소시에이츠 (거래, 포트폴리오) 및 폴 튜더 존스 (거래, 포트폴리오)도 주식에 위치합니다.

페어 아이작

Fair Isaac(FICO, Financial) 주식은 DCF 가치인 $11보다 479%, 할인된 수익 가치인 $16보다 509% 낮은 가격에 거래되고 있습니다.

캘리포니아 주 산호세에 본사를 둔 신용 평가 서비스에 중점을 둔 데이터 분석 회사는 시가총액이 11.62억 424.75천만 달러입니다. 수요일 주가수익비율은 31.67, 주가매출비율은 9.43으로 약 XNUMX달러에 거래됐다.

GF Value에 따르면 현재 해당 주식의 가치는 상당히 높은 편입니다.

Fair Isaac의 재정 건전성은 GuruFocus에 의해 4점 만점에 10점으로 평가되었습니다. 최근 몇 년간 신규 장기채권을 발행하고 있으나, 적절한 이자보상으로 인해 관리 가능한 수준입니다. 또한 Altman Z-Score는 8.3으로 강력합니다. ROIC가 WACC를 압도하기 때문에 가치가 창출되고 있습니다.

회사의 수익성은 영업 이익률 확대, 대다수 업계 동종 기업을 능가하는 강력한 수익률, 중간 수준의 Piotroski F-점수 9에 힘입어 10점 만점에 6점으로 더욱 좋아졌습니다. 최근 주당 수익 성장이 둔화되었지만 Fair Isaac은 여전히 별 9.8개 예측 가능성 순위를 가지고 있습니다. GuruFocus는 이 순위의 기업이 연간 평균 XNUMX%의 수익을 올린다고 말합니다.

발행주식수는 0.51%로, 론 바론 (Trades, Portfolio)는 Fair Isaac의 최대 전문가 주주입니다. 다른 최고 전문가 투자자는 다음과 같습니다. 켄 피셔 (거래, 포트폴리오), 스티븐 코헨 (거래, 포트폴리오), Royce, 짐 시몬스 (거래, 포트폴리오)' Renaissance Technologies, Greenblatt 및 리 에인 슬리 (거래, 포트폴리오).

Apple

Apple(AAPL, Financial)의 주식은 DCF 가치인 $7보다 151% 높게 거래되고 있지만, 할인된 수익 가치인 $1보다 163% 낮은 수준에 거래되고 있습니다.

캘리포니아주 쿠퍼티노에 본사를 둔 거대 기술 기업으로 iPhone, MacBook, Apple Watch 등 인기 가전제품을 생산하고 있으며 시가총액은 2.66조 162.70억 달러입니다. 수요일 주가수익비율은 28.96, 주가순자산비율은 42.38, 주가매출비율은 7.51로 약 XNUMX달러에 거래됐다.

GF Value Line에 따르면 현재 주가는 상당히 과대 평가 된 것으로 보입니다.

GuruFocus는 Apple의 재무 건전성을 5점 만점에 10점으로 평가했습니다. 회사가 최근 몇 년 동안 새로운 장기 부채를 발행했지만 편안한 수준의 이자 보장 덕분에 여전히 관리가 가능합니다. 견고한 Altman Z-Score 7.59는 회사가 양호한 상태임을 나타냅니다. ROIC는 또한 WACC를 큰 폭으로 앞지릅니다. 이는 회사가 성장함에 따라 가치가 창출되고 있음을 의미합니다.

회사의 수익성은 9점 만점에 10점을 받았습니다. Apple은 대부분의 경쟁사를 능가하는 강력한 마진과 수익률, 높은 Piotroski F-Score 7로 뒷받침됩니다. 이는 사업 여건이 건전하고 꾸준한 수익과 매출 성장을 의미합니다. 또한 예측 가능성 등급도 별 XNUMX개입니다.

버핏은 애플 지분 5.41%로 최대 지분을 보유하고 있다. 어부, 스피 로스 세가 라스 (거래, 포트폴리오), 제레미 그 랜덤 (거래, 포트폴리오), PRIMECAP 관리 (거래, 포트폴리오), 엘펀 신탁 (거래, 포트폴리오), Simons의 회사 및 톰 게이너 (거래, 포트폴리오)도 주식에서 중요한 위치를 차지합니다.

미크론 기술

Micron Technology(MU, Financial) 주식은 DCF 가치인 $67보다 50% 높지만, 할인된 수익 가치인 $13보다 96% 낮습니다.

아이다호주 보이시에 본사를 두고 있는 DRAM 및 NAND 메모리 반도체 칩 제조업체의 시가총액은 93.52억 83.66천만 달러입니다. 수요일 주가수익비율은 12.9, 주가순자산비율은 2.05, 주가매출비율은 3.21로 약 XNUMX달러에 거래됐다.

GF Value Line은 주식이 다소 과대 평가되었음을 시사합니다.

GuruFocus는 Micron의 재무 건전성을 7점 만점에 10점으로 평가했습니다. 편안한 수준의 이자 보장 외에도 Altman Z-Score 5.67은 자산이 수익 증가보다 빠른 속도로 축적되고 있음에도 불구하고 회사가 양호한 상태임을 나타냅니다. ROIC가 WACC를 초과하므로 가치 창출이 발생합니다.

회사의 수익성은 확대된 영업 마진, 대다수 업계 동종 기업을 능가하는 강력한 수익률, 높은 Piotroski F-점수 9점에 힘입어 10점 만점에 9점을 받았습니다. Micron의 꾸준한 수익과 매출 성장도 4.5점을 기록했습니다. -스타 예측 가능성 순위. GuruFocus 데이터에 따르면 이 순위의 기업은 연평균 10.6%의 수익률을 기록합니다.

마이크론에 투자한 구루들 중 PRIMCEAP 매니지먼트가 발행주식수 3.88%로 최대 지분을 보유하고 있다. 리 루 (거래, 포트폴리오), 루앤 쿠니 프 (거래, 포트폴리오), 세스 클라 만 (거래, 포트폴리오), 데이비드 테퍼 (거래, 포트폴리오), Simons의 회사, 모 히쉬 파 브라 (거래, 포트폴리오) 및 파르 나서 스 노력 기금 (거래, 포트폴리오)도 대규모 보유를 보유하고 있습니다.

OSI 시스템

스크리너에 새로 합류한 OSI Systems(OSIS, Financial)의 주식은 DCF 가치 $134보다 37%, 할인 수익 가치 $28보다 67% 높은 가격에 거래되고 있습니다.

캘리포니아주 호손에 본사를 두고 있는 이 회사는 공항 보안 X선 장비, 금속 탐지기, 의료 모니터링 시스템, 광전자 장치 등 보안 및 검사 시스템을 개발 및 제조하고 있으며 시가총액은 1.53억 85.33천만 달러입니다. 수요일 주가수익비율은 18.69, 주가순자산비율은 2.46, 주가매출비율은 1.33으로 약 XNUMX달러에 거래됐다.

GF Value Line에 따르면 현재 주가는 다소 저평가되어 있습니다.

GuruFocus는 OSI Systems의 재무 건전성을 5점 만점에 10점으로 평가했습니다. 이 회사는 적절한 이자 보장의 지원을 받고 있지만 Altman Z-Score 2.93은 지난 한 해 동안 주당 수익 성장 둔화로 인해 어느 정도 압박을 받고 있음을 나타냅니다. ROIC도 WACC보다 높아 가치가 창출되고 있습니다.

회사의 수익성은 8점 만점에 10점을 받았습니다. 운영 마진 확대 외에도 OSI는 경쟁사 절반 이상을 능가하는 강력한 수익률과 중간 수준의 Piotroski F-점수 6을 보유하고 있습니다. 예측 가능성 등급도 별 XNUMX개입니다.

PRIMECAP은 발행 주식의 2.06%를 보유한 OSI의 최대 Guru 주주입니다. 다른 전문가 투자자로는 Simons의 회사인 Grantham and Royce가 있습니다.

공개

I / 우리는 언급 된 주식에 대한 지위가 없으며 다음 72 시간 내에 직책을 시작할 계획이 없습니다.

이 저자의 견해는 전적으로 자신의 의견이며 GuruFocus.com에서 보증하거나 보증하지 않습니다.