감정은 월스트리트에서 빠르게 변할 수 있습니다. XNUMX월 초로 되감기하고 치솟는 인플레이션, 매파적인 연준, 계속되는 거시적 우려로 인해 주식 시장, 특히 기술 부문이 심연을 응시하게 되었습니다. 또는 Wedbush 분석가로서 다니엘 아이브스 말하자면, 2분기에 기술 부문이 "바닥에서 '양탄자'를 빼내면서 수익이 절벽에서 떨어질 것"이라는 느낌이 거리에 있었습니다.
그러나 그것이 실현되지 않았을 뿐만 아니라 XNUMX월 어닝 시즌은 기업 지출과 클라우드 기반 예산 유지, 소비재/전자 상거래의 수요, 디지털 광고 결과까지 "기술 강세장을 위한 주요 승리"였습니다. "두려운 것보다 훨씬 낫습니다."
Ives는 많은 회사들이 이 "불황과 같은 거시적 기간" 동안 여전히 어려움을 겪을 것으로 예상하지만, 그는 일반적으로 기술에 대해 매우 낙관적입니다.
"우리는 4차 산업혁명 기술 트렌드가 향후 6~9개월 동안의 단기적인 성장 둔화로 인해 사라지지 않을 것이라고 믿고 있으며, 하반기에도 기술주에 대한 강세를 굳건히 유지합니다"라고 설명했습니다. -스타 분석가.
따라서 Ives의 언급을 배경으로 그가 기대하는 커버리지에 포함된 두 가지 기술 이름을 살펴보겠습니다. 사용 TipRanks 플랫폼, 우리는 또한 거리의 나머지 감정을 측정할 수 있습니다. 뛰어들어봅시다.
포티넷(FTNT)
우리가 기술 주제에 관한 것이라면 이 분야의 진지한 플레이어에게 사이버 보안은 운영의 필수 구성 요소입니다.
"FortiGate" 제품군이 세계에서 가장 널리 사용되는 네트워크 방화벽으로 인정받고 있는 Fortinet은 사이버 보안 및 네트워크 솔루션 분야의 리더입니다. 지난 몇 년 동안 회사의 성장은 핵심 플랫폼에서 보안 네트워킹, 제로 트러스트 액세스 및 클라우드 보안과 같은 부문으로 확장하면서 가속화되었습니다. 그 과정에서 회사는 합작 투자에 참여하고 여러 동료를 인수했습니다.
이달 초 회사가 2Q22 실적을 발표했을 때 성장이 다시 시작되었습니다.
매출은 전년 대비 28.6% 증가한 1.03억 1.027만 달러로 애널리스트들의 예상 0.24억 0.19만 달러를 약간 웃돌았다. 조정 $0.22의 EPS는 42년 전 분기의 $1.38를 개선한 반면 Street의 $36를 상회했습니다. 예약은 1.30% 증가한 XNUMX억 XNUMX만 달러, 청구액은 XNUMX% 증가한 XNUMX억 XNUMX만 달러를 기록했다.
그러나 인쇄물은 깨끗하지 않았습니다. 회사는 3분기 매출을 1.105억 1.135만 달러에서 1.13억 16만 달러 범위로 안내했으며, 이는 월스트리트의 예상 매출 XNUMX억 XNUMX만 달러 바로 아래 중간 지점입니다. 투자자들은 투자자들이 하는 대로 했고 다음 세션에서 주식을 XNUMX% 하락시켰습니다.
그렇긴 하지만 Wedbush의 Ives는 우려할 이유가 거의 없다고 생각합니다. 인쇄물을 스캔한 후 그는 이렇게 적었습니다. 활동이 가속화됩니다. 전반적으로 3분기 가이던스는 신중했지만 FTNT는 올해 남은 기간과 2023년으로 향하는 거래 활동의 강력한 파이프라인을 가지고 있다고 생각합니다. 어두운 매크로 구름에도 불구하고 사이버 보안 공간을 위한 필드입니다.”
이를 위해 Ives는 $76의 목표주가를 바탕으로 Outperform(즉, Buy)의견을 유지했습니다. 투자자들에게 시사하는 바는? 현재 수준에서 42%의 상승 여력. (Ives의 기록을 보려면, 여기를 클릭하세요)
지난 3개월 동안 21명의 애널리스트가 FTNT의 전망을 검토했으며 15명은 불캠프에, 6명은 울타리에 남아 있으며 모두 중간 매수 컨센서스 등급에 해당합니다. 평균 목표는 Ives의 목표보다 약간 낮습니다. $71.89에서 이 수치는 35%의 XNUMX년 수익률을 위한 여지를 만듭니다. (TipRanks에서 Fortinet 주식 예측 보기)
바로니스시스템즈(VRNS)
Ives가 승인한 차기 이름으로 사이버 위협을 방어하는 영역에 머물도록 합시다.
Varonis Systems는 외부 및 내부의 사이버 공격으로부터 데이터를 보호하는 미국 기반 소프트웨어 제조업체입니다. 회사는 비정형 데이터를 추적, 시각화, 분석 및 보호할 목적으로 플랫폼을 만들었습니다. 따라서 기업은 개인 이메일 및 파일, 재무 기록, 제품 및 전략 계획, 기타 지적 재산을 포함하여 로컬 및 클라우드에 보관되는 데이터를 보호할 수 있습니다.
Varonis는 경쟁 우위를 제공한다고 믿는 데이터 보안 플랫폼에 사용된 특허 기술과 기술 노하우 및 기술을 지속적으로 개선 및 확장할 수 있는 능력에 자부심을 갖고 있습니다.
회사는 또한 최근 XNUMX분기 실적을 발표하여 매출과 이익 모두 기대치를 상회했습니다.
매출은 111.45억 26만 달러로 전년 대비 111.3% 증가했으며 월스트리트에서 예상되는 0.00억 0.01만 달러를 약간 웃돌았습니다. 조정 $30의 EPS도 $-426.3 컨센서스 추정치를 상회했습니다. 소프트웨어 분야에서 중요한 지표인 연간 반복 수익은 전년 대비 485.0% 증가한 490.0억 XNUMX만 달러를 기록했습니다. 그리고 XNUMX년 내내 회사는 XNUMX억 XNUMX만 달러에서 XNUMX억 XNUMX만 달러 사이의 매출 가이던스를 재확인했습니다.
그 마지막 요점은 Ives가 지적한 것입니다. Ives는 어려운 한 해를 시작한 후 진행 중인 러시아 및 FX 문제에도 불구하고 회사가 힘을 모으고 있다고 생각합니다.
분석가는 "불편한 1월 분기가 끝난 후 회사가 시장 점유율을 확보하고 고객당 라이선스를 늘려 고객 기반에 더욱 침투하면서 현장에서 다시 모멘텀이 형성되는 것을 볼 수 있습니다."라고 설명했습니다. “중요하게, 러시아의 취소는 FX 역풍에도 불구하고 25% – 26% y/y의 건전한 ARR 성장을 반복하는 지침에 포함된 비즈니스의 ~XNUMX%에 불과했습니다. 회사는 폐쇄에도 불구하고 여전히 가이던스 수치를 유지할 수 있었습니다. 우리는 이것을 단기적인 노이즈 메이커로 보고 VRNS는 사이버 보안 공간에서 소유해야 할 핵심 이름입니다.”
Ives의 Outperform(Buy) 등급에는 $40의 목표주가가 수반되어 향후 몇 달 동안 주가가 28% 상승할 것임을 시사합니다.
거리의 나머지 부분은 어떻습니까? Varonis는 발생하는 대로 많은 지원을 받습니다. 투자의견은 Buys over Holds에 대해 12 대 3으로 분류되며 모두 Strong Buy 컨센서스 등급으로 절정에 달합니다. 평균 목표는 Ives가 허용하는 것보다 약간 더 낙관적입니다. $41.36로 33개월 동안 12% 성장의 여지가 있습니다. (TipRanks에서 Varonis 주식 예측 보기)
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면책 조항 :이 기사에 표현 된 의견은 전적으로 특집 분석가의 의견입니다. 콘텐츠는 정보 제공 목적으로 만 사용됩니다. 투자를하기 전에 자신의 분석을하는 것이 매우 중요합니다.
출처: https://finance.yahoo.com/news/daniel-ives-sees-plenty-reasons-080336464.html