미국 달러 지수는 기존 주식 및 암호화폐 시장과 음의 상관관계를 보입니다. DXY가 실제로 이미 이 주기의 매크로 상단에 도달했다면 비트코인 이미 기록되었거나 진행중인 약세장의 거시적 바닥에 가깝습니다.
미국의 최신 경제 데이터는 다음을 보여줍니다. 인플레이션 2022년 XNUMX월 예상보다 더 큰 폭으로 하락했습니다. 이는 미국 소비자들에게 희망을 주고 몇 달 동안 소비자 물가 지수(CPI)를 낮추려고 노력해 온 연준(Fed)에게는 희소식입니다.
미국 CPI는 7.7월에 0.2%를 기록했습니다. 이는 애널리스트들의 컨센서스 예상치 7.9%보다 2022% 낮은 것이다. 또한 XNUMX년 XNUMX월보다 현저히 낮습니다. 인플레이션 장기 차트에서 CPI가 8.2%였던 2022년 9.1월에 미국의 인플레이션이 최고조에 달했을 가능성이 있음을 알 수 있습니다. 그것은 그 이후로 떨어지는, 그리고 이러한 추세는 계속될 가능성이 있습니다.
인플레이션 하락은 또한 연준 관리들이 그들의 전략이 효과가 있는 것처럼 보이기 때문에 금리를 덜 공격적으로 인상할 것이라는 희망을 줍니다. 그들의 마지막 만남에서, 그들은 금리를 인상했다 애널리스트들의 예상과 일치하는 75 베이시스 포인트만큼.
현재 미국의 기준금리는 4%로 2008년 이후 가장 높은 수준이다. 따라서 금리 인상은 이제 덜 공격적일 것으로 예상된다. 게다가 이는 주식 시장과 암호화폐를 포함한 기타 위험 자산에 안도를 가져다 줄 것입니다.
미국 달러 인덱스 포물선 붕괴
2월 미국 인플레이션 데이터가 발표된 직후, 미국 달러 지수는 급락했습니다. DXY는 108시간 이내에 거의 109% 하락(파란색 화살표)하여 XNUMX-XNUMX 범위(녹색)의 지지 영역으로 떨어졌습니다.
이후 몇 시간 동안 이 영역은 유지되지 않았고, 미국 달러 지수는 오늘 계속해서 하락세를 보이며 현재 최저점인 107.3으로 2022년 XNUMX월 이후 볼 수 없는 수준입니다.
일봉 차트에서 미국 달러 지수가 장기 지지선(파란색)에서 방금 무너졌을 수 있음을 알 수 있습니다. 이 포물선 곡선 2021년 89.2월부터 시행되었으며 최저점은 89.7였습니다. 2021년 1.5월에 도달한 XNUMX의 약간 높은 저점과 함께 DXY는 강세 이중 바닥 패턴(녹색 화살표)을 생성하여 XNUMX년 동안 미국 통화의 강세장으로 이어졌습니다.
약세 반전의 첫 징후는 114.8월 말 최고점인 XNUMX 이전에도 나타났습니다. DXY는 일간 및 주간에 약세 다이버전스를 생성하기 시작했습니다. RSI.
그 후 차트는 2개의 낮은 고점(LH)과 2개의 낮은 저점(LL)을 생성했습니다. 현재 우리는 포물선에서 명확한 분해를 봅니다. 어제의 미국 인플레이션 데이터와 함께 약세 확인과 날카로운 거부가 발생했습니다.
DXY에 대한 다음 지원 영역은 104 Fib 되돌림의 105-0.382 범위와 102 Fib 되돌림의 0.5 레벨입니다. 이전 수준의 반등은 계속되는 하락이 단지 조정임을 의미할 수 있습니다. 그러면 미국 달러 지수는 반등하여 더 큰 상향 포물선을 형성할 것입니다. 한편, 이 영역의 손실은 미국 통화의 상승 사이클이 종료되고 세계 경제 상황의 거시적 변화를 의미할 수 있습니다.
잘 알려진 트레이더이자 시장 분석가도 같은 견해를 가지고 있습니다. 밥 루카스, 그는 어제 게시된 트윗에서 미국 달러 지수에 대한 분석을 발표했습니다.
그는 “$USD가 고점을 찍은 것 같습니다. 이제 클린 사이클 진행률이 낮아졌습니다. 포물선에 가까운 추세가 이와 같이 깨질 때 일반적으로 주요 최고점을 나타냅니다.”
Bitcoin은 DXY와의 음의 상관 관계로 인해 반등합니다.
전통적인 시장과 암호화폐는 어제 DXY의 하락에 매우 긍정적으로 반응했습니다. SPX는 5.54%, 나스닥은 7.72% 상승했습니다. 따라서 두 지수는 2022년 XNUMX월 하반기 이후 최고로 마감했습니다.
주요 암호화폐도 어제 큰 상승을 보였습니다. 비트코인은 10.54% 급등하여 $17,000 수준을 회복했으며, 이더리움 17.82% 증가, Binance Coin 13.81%. 따라서 인플레이션과 미국 달러 지수의 하락과 위험 자산 시장의 회복 사이에는 분명한 상관 관계가 있습니다.
비트코인은 달러 인덱스와 장기적으로 음의 상관관계를 가지고 있습니다. 이것이 얼마나 많은 것을 만드는지에 대한 지속적인 논쟁이 있습니다. 인플레이션 방지.
현재 사이클에서 미국 달러 지수가 실제로 정점을 찍었다면 비트코인이 거시적 바닥을 생성하는 데 가까웠거나 이미 $15,588에서 그렇게 했을 가능성이 있습니다. 그러나 DXY가 반등하여 조정 후 랠리를 재개하면 암호화폐 시장은 최근 FTX의 붕괴 — 그리고 BTC는 훨씬 더 낮은 가격에 직면할 수 있습니다.
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출처: https://beincrypto.com/dollar-index-dxy-parabolic-rise-breaks-down-us-inflation-declines/