홈 디포, 월마트가 소매 수익의 바쁜 주를 시작합니다. Cisco, Nvidia, AMAT의 기술 투자자 눈 결과

다우 존스 주식 홈 디포 (HD) and 월마트 (WMT) 월스트리트가 경제에 대한 금리 인상의 영향을 저울질하면서 소매 수익 보고서의 바쁜 한 주를 헤드라인으로 장식했습니다.

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대형 소매업체 월마트는 지난 달 200일 이동평균선을 넘어 급등했고 상승세를 잘 유지하고 있습니다. 한편 주택 개선 거대 홈 디포는 목요일 200월 소비자 물가 지수가 냉각 인플레이션을 보인 후 대량으로 XNUMX일 선을 넘어 섰습니다.

Walmart의 수익 보고서는 화요일 개장 전입니다. WMT 주가는 16월 1.77일 회사가 주당 1달러의 조정 이익을 보고한 후 급격하게 상승했습니다. 매출 성장은 1.62분기 연속 가속화되어 8% 증가한 152.9억 달러를 기록했습니다. 수익은 컨센서스를 약 2억 달러 초과했습니다.

CFO 존 데이비드 레이니(John David Rainey)는 소매 대기업이 완고하게 높은 인플레이션에서 벗어나고자 하는 중산층 및 고소득층 고객의 트래픽이 증가하고 있다고 말했습니다. 그는 Walmart의 시장 점유율 상승의 100,000분의 26이 연간 가계 소득이 최소 $XNUMX인 고객에게서 발생했다고 언급했습니다. 재고는 분기에 거의 XNUMX% 증가했습니다.

이번 분기에 Zack's Investment Research는 전년 대비 1.31% 감소한 주당 10달러의 조정 이익을 예상하고 있습니다. 수익은 5% 증가한 147.4억 달러를 기록할 것으로 보입니다.

Home Depot, 결과보다 앞서 급증

약한 주택 시장에도 불구하고 Home Depot는 또 다른 XNUMX분의 XNUMX의 매출 성장을 달성할 것으로 예상됩니다. 소매업체도 화요일 일찍 보고합니다.

HD 주가는 회사가 예상보다 나은 회계 16분기 실적을 발표한 후 11월 5.05일 급등했습니다. 조정 이익은 7% 증가한 주당 43.8달러, 매출은 5.8% 증가한 4.9억 달러를 기록했습니다. 결과는 주택 개량 프로젝트에 대한 지속적인 강한 수요에 의해 도왔습니다. 동일점포 매출은 XNUMX% 증가해 시장 컨센서스 XNUMX%를 상회했다.

Walmart와 마찬가지로 Home Depot도 전년 대비 35% 이상 증가한 부풀려진 재고에 시달리고 있습니다.

HD 스톡은 76입니다. 종합 평가, 최근 분기의 수익 성장 둔화와 64 Relative Strength Rating으로 인해 압박을 받았습니다. 주식의 82개월 RS 등급은 XNUMX로 더 좋아 보입니다.

소매 로우 (낮은), 목표 (TGT) and TJX 회사 (TJX) 수요일 일찍 보고합니다. Lowe's도 목요일 200일 선 위로 갭이 있었지만 거래량은 적었습니다. 목표는 여전히 200일 선 아래에 있습니다. TJX는 가벼운 회전율에서 목요일 73.11 항목을 넘어 세 가지 중 최고로 보입니다.

BJ의 도매 클럽 (BJ)는 가격 대비 성능 면에서 더 좋아 보이는 소매업체 중 하나입니다. 얕은 곳을 클리어한 후에도 여전히 매수 영역에 있습니다. 컵 손잡이 베이스 78.93 구매 포인트. 결과는 오픈 전 목요일까지이며, 콜 (KSS) and 메이시의 (M).

기술 수입

여러 유명 기술주도 어닝 캘린더에 포함되어 있습니다.

시스코 시스템즈 (CSCO) and 엔비디아 (NVDA) 마감 후 수요일 보고. 칩 장비 회사의 결과 응용 재료 (AMAT) 및 보안 소프트웨어 회사 팔로 알토 네트웍스 (PANW) 마감은 목요일 마감 후입니다. 200개 종목 모두 XNUMX일 선 아래에 있습니다. 간접비 문제가 될 수 있습니다.

옵션 거래 전략

수익 중심의 기본 옵션 거래 전략(콜 옵션 사용)을 사용하면 많은 위험을 감수하지 않고 미리 정해진 가격으로 주식을 살 수 있습니다. 옵션 거래 전략이 작동하는 방식과 최근 Home Depot 옵션 거래의 모습은 다음과 같습니다.

먼저 강세 차트로 최고 등급의 주식을 식별하십시오. 일부는 건전한 초기 단계 기지에 자리 잡고 있을 수 있습니다. 다른 사람들은 이미 돌파했고 처음으로 10주 이동 평균에서 지지를 받고 있을 수 있습니다. 그리고 일부는 고점 근처에서 타이트하게 거래되고 많은 근거를 포기하기를 거부할 수 있습니다. 적절한 진입점을 너무 지나친 확장 주식을 피하십시오.

HD 주식은 200일 라인을 되찾은 후 콜 옵션 거래의 후보가 될 수 있습니다.

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옵션 거래에서 콜 옵션은 주식에 대한 강세 베팅입니다. 풋 옵션은 약세 베팅입니다. 하나의 콜 옵션 계약은 보유자에게 행사 가격으로 알려진 특정 가격으로 주식 100주를 살 수 있는 권리를 부여합니다.

풋옵션은 약세 차트를 가진 약한 실적자를 위한 것입니다. 유일한 차이점은 외가격 행사가가 기초 주가 바로 아래에 있다는 것입니다. 풋옵션은 보유자에게 주식 100주를 지정된 가격에 매도할 수 있는 권리를 부여합니다.

풋옵션을 사용하면 주가가 행사가 아래로 떨어질 때 이익을 얻습니다.

행사가격 확인

콜 옵션에 대한 수익 설정을 확인한 후에는 온라인 거래 플랫폼에서 행사가를 확인하거나 cboe.com. 옵션이 유동적이며 입찰과 매도 사이의 스프레드가 비교적 좁은지 확인하십시오.

기본 주가 바로 위의 행사가를 찾아 (외가) 프리미엄을 확인하십시오. 이상적으로는 프리미엄이 당시 기초 주가의 4%를 초과하지 않아야 합니다. 경우에 따라 내가격 행사가는 프리미엄이 너무 비싸지 않은 한 괜찮습니다.

위험 목표에 맞는 만기일을 선택하되 옵션 시장에서 시간은 돈이라는 점을 명심하십시오. 가까운 만기 날짜는 먼 날짜보다 더 저렴한 보험료를 갖습니다. 옵션 시장에서 시간을 구매하려면 더 높은 비용이 듭니다.

리더보드 포트폴리오에 어떤 주식이 있는지 확인

이 옵션 거래 전략을 사용하면 너무 많은 위험을 감수하지 않고도 강세 수익 보고서를 활용할 수 있습니다. 위험은 옵션 비용과 같습니다. 주식이 수익과 차이가 나면 가장 잃을 수 있는 것은 계약에 대해 지불한 금액입니다.

홈디포 옵션 거래

Home Depot의 최근 콜 옵션 거래는 다음과 같습니다.

Home Depot가 약 311.70에 거래되었을 때 행사가 315(9월 9.75일 만기)의 외가격 주간 콜 옵션은 당시 기본 주가의 3.1%인 약 $XNUMX의 프리미엄이 붙었습니다.

한 계약은 보유자에게 HD 주식 100주를 주당 315달러에 살 수 있는 권리를 부여했습니다. 손실될 수 있는 최대 금액은 975주 계약에 대해 지불한 금액인 100달러였습니다.

지급된 프리미엄을 고려할 때 Home Depot는 거래가 돈을 벌기 시작하려면 324.75를 넘어야 합니다(315 행사가 + 계약당 $9.75 프리미엄).

행사가격 310(9월 12.35일 만기)을 사용한 내가격 콜옵션은 당시 주가의 4%인 $XNUMX의 프리미엄을 제시했습니다.

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